既然如此，那么今天我就給大家做一個(gè)期貨交易的實(shí)戰(zhàn)案例分析，讓大家感受一下什么才是真正的交易，什么才是真正的專業(yè)?。?/span>
黑色板塊是主力板塊，受外盤的影響小，也是最容易出現(xiàn)大行情的板塊。今天我們就以鐵礦這個(gè)品種為例，來(lái)進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練，幫助大家更好的將理論用于實(shí)踐。我們今天打的是組合拳，你準(zhǔn)備好了嗎？
首先，做交易一定要有大局觀，要從整體到局部、從大到小來(lái)分析市場(chǎng)，我們先來(lái)看整個(gè)市場(chǎng)和板塊的情況。
可以看到，文華商品和工業(yè)品指數(shù)目前都是處于震蕩中的震蕩結(jié)構(gòu)，這說(shuō)明整個(gè)市場(chǎng)和板塊的方向暫不明朗。
在這樣的情況之下，我們對(duì)應(yīng)的交易策略是：以觀望為主，如果個(gè)別品種出現(xiàn)交易機(jī)會(huì)，我們將會(huì)是以日內(nèi)短線操作為主，不隔夜。因?yàn)閰^(qū)間內(nèi)震蕩的行情，明天是漲是跌都有可能，誰(shuí)也不知道，所以我們不隔夜操作能夠很好地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。我們是神圣的交易者，不是賭徒，控制風(fēng)險(xiǎn)是一切交易行為的靈魂，小心才能駛得萬(wàn)年船哪。
整個(gè)市場(chǎng)和板塊的情況分析完了，我們?cè)賮?lái)分析單個(gè)品種，我們以鐵礦為例。
鐵礦目前是上漲中的震蕩走勢(shì)，也就是說(shuō)整體是多頭走勢(shì)，短期內(nèi)偏震蕩，未來(lái)能否繼續(xù)上漲或者掉頭向下，我們誰(shuí)也不知道。我們無(wú)法預(yù)測(cè)行情，也不必預(yù)測(cè)行情，我們唯一能做的就是要知道如果它漲了我該怎么辦，如果它跌了我又該怎么辦？這就叫交易策略。兵來(lái)將擋，水來(lái)土掩，做到真正的順勢(shì)而為。
分析完了大趨勢(shì)，再分析日內(nèi)的小趨勢(shì)。篇幅有限，我們就從3月2日開始分析。從日K線圖切換到15分鐘周期圖（當(dāng)然想要更快速操作的可以使用5分鐘周期圖，但是不再建議用更短的周期了，因?yàn)橹芷谠蕉?，波?dòng)越大，假信號(hào)越多，出錯(cuò)的概率也越大，從而交易成本也越高）。15分鐘，不長(zhǎng)也不短，剛剛好。
看到15分鐘周期圖，目前價(jià)格在區(qū)間內(nèi)來(lái)回震蕩，方向暫不明朗，保持觀望。但我們制定了對(duì)應(yīng)的策略：如果未來(lái)的價(jià)格向上突破，那么就可以輕倉(cāng)試多；如果向下突破，則輕倉(cāng)試空。（輕倉(cāng)根據(jù)不同的資金量有不同的標(biāo)準(zhǔn)，資金量稍大100萬(wàn)以上的輕倉(cāng)是5%左右，小資金輕倉(cāng)是10%左右，為方便起見(jiàn)，這里使用10%。假設(shè)鐵礦的保證金是1萬(wàn)塊一手，那么100萬(wàn)就是開10手）
到了這里，價(jià)格如我們所料，滿足第一種情況，向上突破，開倉(cāng)試多。開倉(cāng)之后立即設(shè)置好止損，養(yǎng)成良好的交易習(xí)慣。以開倉(cāng)價(jià)格705.4的1%作為止損點(diǎn)位，即7個(gè)點(diǎn)左右，止損設(shè)在698附近（后面設(shè)止損的方法與此相同）。
開倉(cāng)進(jìn)去之后，價(jià)格在成本線附近波動(dòng)，沒(méi)有打到止損，耐心持有。但是很不幸，價(jià)格很快就掉頭直下，直接觸發(fā)了止損位，沒(méi)辦法，自動(dòng)止損出局。有人會(huì)說(shuō)，你這不行啊，一開進(jìn)去就止損了。但是我要告訴你的是，交易是屬性是或然性，而不是必然性。也就是說(shuō)，我開的這一單有可能賺錢，也有可能賠錢，這都是十分正常的。所以無(wú)論如何都要正常面對(duì)，關(guān)鍵是你要把虧損的額度限制在自身能承受的范圍之內(nèi)，不影響下一次的正常交易即可。這一單虧了7個(gè)點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)可控。
有人說(shuō)，我再等等看，萬(wàn)一上去了呢？不要想太多，嚴(yán)格執(zhí)行交易指令，這是交易軍規(guī)，執(zhí)行力永遠(yuǎn)是第一位的。沒(méi)有了這個(gè)，再好的方法也沒(méi)用。
接下來(lái)，果然價(jià)格繼續(xù)下跌了，如果沒(méi)止損出來(lái)，你是不是會(huì)很難受，很后悔。這時(shí)候，價(jià)格又在區(qū)間內(nèi)震蕩了，還是原來(lái)的策略，突破上去做多，向下突破則試空。
好，到了這里，價(jià)格開始向下突破了，敢不敢空？當(dāng)然要空，突破的第一時(shí)間開倉(cāng)進(jìn)去，688附近，止損設(shè)在695附近。
震蕩了一下之后，開始下跌，這時(shí)候我們已經(jīng)有利潤(rùn)了。該怎么辦？壓縮圖表，把眼光放大一點(diǎn)。前面666是前期向上突破的高點(diǎn)，什么意思呢？就是說(shuō)那些之前在666點(diǎn)做空的人扛單到現(xiàn)在已經(jīng)被套很久了，價(jià)格如果重新回到這個(gè)位置的話，他們就解套了。他們就像是被關(guān)在籠子里很多年的野獸一般，早就想出來(lái)了，現(xiàn)在鐵籠的門口打開了，如果是你，你跑不跑？你不跑我跑。所以，價(jià)格如果運(yùn)行到了這里，大量空單解套出局一定會(huì)導(dǎo)致價(jià)格出現(xiàn)反彈的。因此，我們開的空單在666附近先止盈出局，這一單盈利了22個(gè)點(diǎn)，不但把前面虧損的7個(gè)點(diǎn)全部賺回來(lái)，還大賺15個(gè)點(diǎn)，這就叫小虧大賺。
有人說(shuō)你沒(méi)平在最低點(diǎn)664.5啊，我不是完美主義者，我只拿屬于我自己的利潤(rùn)就夠了，誰(shuí)能平在最低點(diǎn)自己做去。有人又會(huì)問(wèn)了，如果你平了價(jià)格又下去了呢？等下去了再空就行了。嘴里的還沒(méi)吃完，就想著鍋里的，這就是人性的貪婪，不懂得適可而止，行之有度，過(guò)行則傷。
止盈之后怎么辦，搶反彈嗎？不。止盈之后要調(diào)整一下節(jié)奏，春生-夏長(zhǎng)-秋收-冬藏，行情的運(yùn)行也遵循這個(gè)規(guī)律。剛秋收完，一定要學(xué)會(huì)冬藏，等待下一波春生的機(jī)會(huì)。
你看，這不行情又開始震蕩了，你如果沖進(jìn)去在里面來(lái)回折騰了一天，不得難受死。這下又是熟悉的結(jié)構(gòu)了，我們還是采取原來(lái)的策略，等突破之后方向明朗了再操作。
到這里，價(jià)格又開始向上突破了，677開倉(cāng)試多，止損設(shè)在670。
突破之后價(jià)格往回打了一下，沒(méi)到止損，繼續(xù)持有。然后價(jià)格開始一路向上，利潤(rùn)不斷擴(kuò)大。由于我們之前設(shè)定的策略是日內(nèi)不隔夜操作。所以3點(diǎn)之前一定要平倉(cāng)出來(lái)，688止盈出局，這一單盈利11個(gè)點(diǎn)。
交易總結(jié)：
這樣操作下來(lái)，我們一共開倉(cāng)了3次，次數(shù)不算頻繁，較為合理，也符合我們之前說(shuō)的交易原則。其中止損了1單，盈利了2單，止損7個(gè)點(diǎn)，盈利了33個(gè)點(diǎn)，總的來(lái)說(shuō)就是盈利了26個(gè)點(diǎn)。對(duì)于日內(nèi)短線來(lái)說(shuō)，這利潤(rùn)已經(jīng)是十分可觀了。
鐵礦一個(gè)點(diǎn)100塊錢，26個(gè)點(diǎn)就是2600塊，1萬(wàn)塊錢的保證金你賺了2600，短短一天時(shí)間，就拿到26%的收益率，知足了吧？既賺到了錢，而且整個(gè)過(guò)程也是十分精彩的，既有止損，也有盈利，這就是市場(chǎng)的常態(tài)。最后是小虧大賺，總體大賺，這也是我們每個(gè)交易者追求的終極目標(biāo)。
從以上的實(shí)戰(zhàn)推演中，你可以看到我們?cè)谡麄€(gè)交易過(guò)程中沒(méi)有摻雜任何個(gè)人的情感因素，我也不去預(yù)測(cè)行情。我只是事先制定好了交易策略，耐心等待行情的出現(xiàn)。信號(hào)一出現(xiàn)，我就嚴(yán)格執(zhí)行交易策略，開倉(cāng)，設(shè)止損，平倉(cāng)出局。整個(gè)交易過(guò)程我既沒(méi)關(guān)注基本面的消息，也不用什么技術(shù)指標(biāo)，只關(guān)注價(jià)格的變化，因?yàn)槲抑?span>盤面價(jià)格會(huì)反映市場(chǎng)上的一切信息，關(guān)注價(jià)格本身的變化并能夠采取相應(yīng)的行動(dòng)就足夠了。千萬(wàn)不要問(wèn)為什么？交易其實(shí)就是這么簡(jiǎn)單，一點(diǎn)也不糾結(jié)。
我們就像是狙擊手，靜的像一塊冷冰冰的石頭，趴在那里一動(dòng)也不動(dòng)，耐心等待獵物的出現(xiàn)。一旦獵物出現(xiàn)在眼前，瞄準(zhǔn)時(shí)機(jī)，就能實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)狙擊。然后在敵人的援軍部隊(duì)到來(lái)之前，帶著勝利的喜悅，悄然的撤出戰(zhàn)斗。
交易很難嗎？其實(shí)一點(diǎn)也不難，難得是你沒(méi)有樹立正確的資本市場(chǎng)世界觀，難得是你沒(méi)有建立明確的交易標(biāo)準(zhǔn)，難的是你的內(nèi)心太復(fù)雜，不是想的太少，而是想的太多了。
通過(guò)今天的實(shí)戰(zhàn)推演分析，你對(duì)交易是不是有了新的認(rèn)識(shí)了呢？如果有所收獲，有所啟發(fā)，那么在此祝賀您了。行上求知才能得真知，希望朋友們都能在資本市場(chǎng)上有所斬獲，這才是最重要的。
隨著川普的上臺(tái)，2017年注定是不平凡的一年。哪怕世界風(fēng)云動(dòng)蕩，我們?nèi)栽谝黄鸩⒓缱鲬?zhàn)。
讓我們一起做簡(jiǎn)單交易，過(guò)快樂(lè)生活吧！！
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