一、會(huì)計(jì)科目
點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置----財(cái)務(wù)”進(jìn)入會(huì)計(jì)科目設(shè)置。
方法：
1、 直接增加明細(xì)科目的。（例：增加“銀行存款”明細(xì)。點(diǎn)擊“銀行存款”→點(diǎn)擊菜單中的增加—→進(jìn)入會(huì)計(jì)科目新增—→輸入科目編碼100201 其中1002為銀行存款編碼01為新增二級(jí)科目編碼，如果再增加第二個(gè)明細(xì)則為100202。如此類推?？颇棵Q輸入“建行”輸你要增加明細(xì)的名稱）—→點(diǎn)擊“確定”即可。若繼續(xù)增加下一個(gè)，則再點(diǎn)擊“增加”，操作同上。注意：如果有外幣核算的科目要不對(duì)應(yīng)的外幣選上。
2、指定科目：基礎(chǔ)設(shè)置----財(cái)務(wù)→會(huì)計(jì)科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總賬科目（銀行總賬科目）→雙擊1001現(xiàn)金（雙擊1002銀行存款）→確認(rèn)。
二、憑證類別
基礎(chǔ)設(shè)置——財(cái)務(wù)——憑證類別→選擇你要用的憑證類別→確認(rèn)
三、錄期初余額（總賬——設(shè)置——期初余額）
1、 注意：我們要輸入的是累計(jì)借方，累計(jì)貸方，期初余額。而年初數(shù)是電腦通過(guò)上面三項(xiàng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入的。若年初啟用，則直接錄入年初余額即可。
2、 注意：累計(jì)借方，累計(jì)貸方分別為賬套起用前月份到1月份的累計(jì)數(shù)。（例：如果賬套是在6月份起用，則累計(jì)借方.累計(jì)貸方為1—5月份的累計(jì)數(shù)）。期初余額則為上月報(bào)表的期末數(shù)。
3、 注意：凡有發(fā)生額的，不管有無(wú)期初余額必須錄入。例：損益科目只有累計(jì)借方，累計(jì)貸方。就只錄借方和貸方，因?yàn)樵趫?bào)表中要涉及本年累計(jì)數(shù)。
4、 方法：白色的地方我們手工可以直接輸入，如果有明細(xì)科目的只輸明細(xì)科目的累計(jì)借方，貸方，期初余額。錄完會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入一級(jí)科目。
5、 方法：設(shè)為客戶往來(lái)，供應(yīng)商往來(lái)的科目（藍(lán)色的），累計(jì)借方，累計(jì)貸方可以直接輸入。但期初余額不能直接輸入。其方法如下：在期初余額的藍(lán)色框里雙擊—→進(jìn)入界面—→點(diǎn)擊“增加”—→系統(tǒng)會(huì)增一行—→在客戶或供應(yīng)商下雙擊—→點(diǎn)擊放大鏡選擇對(duì)應(yīng)的客戶或供應(yīng)商—→確定—→手工輸入摘要（如上期結(jié)轉(zhuǎn)等）—→在方向下雙擊可選擇“借”或“貸”—→手工輸入此客戶或供應(yīng)商的期初余額。若繼續(xù)增加下一個(gè)客戶或供應(yīng)商期初余額，點(diǎn)擊“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客戶或供應(yīng)商的期初余額。注意此界面上會(huì)顯示是那個(gè)科目的余額（例：應(yīng)收賬款）。注意不要錄錯(cuò)了，錄完所有的后，點(diǎn)擊“退出”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把數(shù)字“合計(jì)”轉(zhuǎn)過(guò)去。
6、 錄完所有的期初余額后，點(diǎn)擊菜單上的“試算”，系統(tǒng)會(huì)彈出試算平衡表，檢查試算表是否平衡，若不平衡則要檢查錄入的數(shù)字，直到平衡。（可參照前一個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表）。
四、填制憑證
注意：財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息收入要做到借方紅字，例：借；銀行存款（藍(lán)字）100 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入（借方紅字）100—→輸金額前按“—”號(hào)即可變?yōu)榧t字。及損益類科目按其科目性質(zhì)來(lái)做，只有在月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)才在其反方向。
1、 點(diǎn)擊“填制憑證”—→進(jìn)入填制憑證界面—→點(diǎn)擊“增加”—→點(diǎn)擊憑證左上角的放大鏡選擇憑證類別（雙擊要選擇的憑證類別若使用的單一的記賬憑證則不需要選擇）—→修改日期（系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，把鼠標(biāo)點(diǎn)擊一下日期，變成藍(lán)色即可以修改）—→輸入附件數(shù)—→手工輸入摘要—→雙擊科目下的空白框，出現(xiàn)放大鏡，點(diǎn)擊放大鏡，在里面選擇會(huì)計(jì)科目，再確定，會(huì)計(jì)科目就會(huì)顯示過(guò)來(lái)—→輸入金額—→點(diǎn)回車(chē)—→填寫(xiě)下一行（操作同上）—→做完一張憑證后點(diǎn)擊菜單中的“保存”—→系統(tǒng)會(huì)提示保存成功（若系統(tǒng)提示金額赤字，點(diǎn)“是”即可）。若做下一張憑證，再點(diǎn)擊“增加”，操作同上。
2、 注意：若涉及到客戶往來(lái)或供應(yīng)商往來(lái)科目的，系統(tǒng)會(huì)讓你選擇對(duì)應(yīng)的客戶或供應(yīng)商。點(diǎn)擊系統(tǒng)彈出界面的放大鏡，在客戶或供應(yīng)商中選擇對(duì)應(yīng)的。若顯示的客戶或供應(yīng)商只有一個(gè)的話，就點(diǎn)擊“過(guò)濾”—→系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)窗口，不理它，直接點(diǎn)擊右上角的關(guān)閉窗口，這樣所有的資料就都出來(lái)了。若此客戶或供應(yīng)商為新增加的即以前檔案里沒(méi)有，則點(diǎn)擊“編輯”，就進(jìn)入客戶檔案或供應(yīng)商檔案錄入界面，在這里錄入此客戶的資料（方法同客戶檔案或供應(yīng)商檔案錄入一樣）。再退出這個(gè)界面，此客戶的信息就會(huì)顯示出來(lái)—→選中對(duì)應(yīng)的—→確認(rèn)—→系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫(xiě)到憑證的左下方。
3、注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)只能做在貸方，費(fèi)用類只能做在借方。
五、刪除憑證
當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核，記賬，結(jié)賬。具體操作為：在填制憑證中→標(biāo)題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)”→再點(diǎn)“制單”下的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要?jiǎng)h除的憑證（雙擊）一般全選→確定→點(diǎn)“是”即可
六、審核憑證
1、 填制完憑證后，再審核憑證
2、 在總賬界面下點(diǎn)擊“文件”—→點(diǎn)擊“重新注冊(cè)”—→在彈出進(jìn)入總賬信息中換一個(gè)人（即用另外一個(gè)人進(jìn)入，注意填制憑證和審核憑證不能是同一個(gè)人）—→確定。
3、 點(diǎn)擊“審核憑證”—→憑證月份選擇要審核憑證的月份—→確定—→顯示所有填制憑證的信息，點(diǎn)擊下面“確定”—→進(jìn)入審核憑證界面，點(diǎn)擊最上面菜單的“審核”—→點(diǎn)擊“成批審核憑證”—→審核完后退出即可。
4、 審核完后，依然在文件下重新注冊(cè)，用填制憑證的人進(jìn)入。
七、取消審核
① 取消審核。在文件下重新注冊(cè)，用審核的用戶名進(jìn)入（誰(shuí)審核誰(shuí)取消）—→點(diǎn)“確定”—→ “審核憑證”—→選擇憑證月份—→確認(rèn)—→點(diǎn)擊確定—→進(jìn)入審核憑證界面。點(diǎn)擊最上面菜單中，“審核”下的“成批取消審核”—→系統(tǒng)取消審核的張數(shù)點(diǎn)“確定”—→退出。
八、記 賬
點(diǎn)擊記賬—→全選—→下一步—→確認(rèn)—→下一步—→系統(tǒng)會(huì)提示你記賬完畢。
注意：審核之后才能記賬；上月沒(méi)有結(jié)賬，本月不能記賬。
九、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬
點(diǎn)擊“月末轉(zhuǎn)賬” —→點(diǎn)擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”—→點(diǎn)擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”后的放大鏡—→在彈出界面左上角選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，若使用單一的記賬憑證不需要選擇—→確定—→點(diǎn)擊右上角的“全選”—→確定—→生成憑證（注意生成憑證日期默認(rèn)為當(dāng)前日期，若不符合則需要修改成你需要的日期）—→保存—→關(guān)閉自動(dòng)轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)。
自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成的憑證需要進(jìn)行審核并記賬。
在文件下重新注冊(cè)（換人）—→確定—→點(diǎn)擊審核憑證—→選擇審核憑證月份—→確定—→看到憑證后點(diǎn)確定（白色為沒(méi)有審核的；藍(lán)色為已審核的）—→點(diǎn)菜單中審核，再退出—→在文件下重新注冊(cè)（換回填制憑證的人）—→確定—→記賬—→全選—→下一步—→確定—→下一步—→系統(tǒng)提示記賬完畢。
注意：如果本月有新增加的損益類明細(xì)科目的話，那么在做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前要刷新下。操作如下：點(diǎn)擊“月末轉(zhuǎn)賬” —→點(diǎn)擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”—→點(diǎn)擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”后的放大鏡—→在彈出界面右上角本年利潤(rùn)科目后把3131刪掉——再點(diǎn)“確定”——再重新進(jìn)去輸上3131確定即可。
十、期末結(jié)賬
點(diǎn)擊期末結(jié)賬—→月末結(jié)賬—→下一步—→對(duì)賬—→結(jié)賬—→系統(tǒng)提示結(jié)賬完畢即可
十一、如何修改已填制的憑證
1、如果沒(méi)有審核，沒(méi)有記賬，沒(méi)有結(jié)賬的話，在填制憑證中找到你要修改的憑證，在上面直接修改，修改完后，點(diǎn)“保存”，即可。
2、 如果憑證已審核，但沒(méi)有記賬，沒(méi)有結(jié)賬，修改如下：
（1）取消審核。在文件下重新注冊(cè)，用審核的用戶名進(jìn)入（誰(shuí)審核誰(shuí)取消）—→點(diǎn)“確定”—→ “審核憑證”—→選擇憑證月份—→確認(rèn)—→確點(diǎn)擊定—→進(jìn)入審核憑證界面。點(diǎn)擊最上面菜單中，“審核”下的“成批取消審核”—→系統(tǒng)提示取消審核的張數(shù)點(diǎn)“確定”—→退出。
（2） 在“文件”下“重新注冊(cè)”用制單人的用戶進(jìn)入—→確定。
（3） 點(diǎn)擊“填制憑證”。通過(guò)上一張，下一張，找到要修改的那一張憑證。修改好之后點(diǎn)“保存”，再退出。
（4） 文件下，重新注冊(cè)，審核憑證。
3、 如果要修改已結(jié)賬，記賬，審核的憑證，則要先反結(jié)賬，反記賬，再取消審核后再修改。
那么如何反結(jié)賬，反記賬呢？方法如下：
十二、反結(jié)賬：
總賬—→期末—→結(jié)賬—→選擇需取消結(jié)賬的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→輸入口令—→確定→取消
十三、反記賬：
總賬—→期末—→對(duì)賬（選擇需要取消記賬的月份）—→按Ctrl+H 出現(xiàn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活” —→點(diǎn)總賬—→憑證—→恢復(fù)記賬前狀態(tài)—→恢復(fù)月初狀態(tài)—→確定—→輸入口令→確定即可
十四、UFO報(bào)表
1、進(jìn)入UFO報(bào)表→點(diǎn)擊文件→打開(kāi)→選擇報(bào)表所在文件夾→選擇報(bào)表模板（如資產(chǎn)負(fù)債表）
2、追加表頁(yè)→點(diǎn)擊編輯→追加→表頁(yè)→輸入增加的頁(yè)數(shù)→確認(rèn)?。纯稍谙旅婵吹阶芳拥谋眄?yè)數(shù)，點(diǎn)擊一下即可看到空白的表頁(yè)）
3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開(kāi)追加的空白表頁(yè)，在最上一排工具欄上點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入公司名稱，年、月、日→確認(rèn)→是否重算第×頁(yè)→是→等待一下報(bào)表自動(dòng)生成。
4、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。
注意：
a．如出現(xiàn)“是否重算全表” →則點(diǎn)“否”
b．若要追加表頁(yè)→點(diǎn)擊編輯→追加→表頁(yè)→輸入增加的頁(yè)數(shù)→確認(rèn)?。纯稍谙旅婵吹阶芳拥谋眄?yè)數(shù)，點(diǎn)擊一下即可看到空白的表頁(yè)）
c．如果報(bào)表的數(shù)據(jù)不對(duì)，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對(duì)。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，但與實(shí)際數(shù)不對(duì)時(shí)，有可能是憑證錄入有錯(cuò)誤。
d．報(bào)表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。
十五、備份
在D盤(pán)新建文件夾，如“用友備份”，再建二級(jí)文件夾，如名“
進(jìn)入系統(tǒng)管理→點(diǎn)擊系統(tǒng)→注冊(cè)→選用戶名admin→確定
賬套→備份→選擇賬套→確認(rèn)
選擇備份文件夾→D\用友備份\
如何設(shè)置自動(dòng)備份：進(jìn)入系統(tǒng)管理→點(diǎn)擊系統(tǒng)→注冊(cè)→選用戶名admin→確定——點(diǎn)系統(tǒng)——設(shè)置備份計(jì)劃（進(jìn)去后一步一步設(shè)置就可以）
十六、如何清除異常任務(wù)和單據(jù)鎖定
系統(tǒng)管理→注冊(cè)→用admin的名字進(jìn)入→確定→點(diǎn)擊“視圖”→清除異常任務(wù)→視圖→“刷新”即可
系統(tǒng)管理→注冊(cè)→用admin的名字進(jìn)入→確定→點(diǎn)擊“視圖”→清楚單據(jù)鎖定→在彈出的信息中點(diǎn)擊一下賬套→確定
注意：在進(jìn)行上面操作時(shí)不要關(guān)閉總賬系統(tǒng)。
十七、如何新建賬套
1、進(jìn)“系統(tǒng)管理”→點(diǎn)擊“系統(tǒng)”→點(diǎn)擊系統(tǒng)下“注冊(cè)”→進(jìn)入注冊(cè)控制臺(tái)用戶名用admin的名字進(jìn)入→確定
2、點(diǎn)擊“賬套”→點(diǎn)擊賬套下“建立”→進(jìn)入創(chuàng)建賬套，此項(xiàng)只須填入“賬套名稱”即你做賬公司名稱，啟用會(huì)計(jì)期改為你要啟用的月份，其他不用改，系統(tǒng)默認(rèn)即可?！跋乱徊健薄M(jìn)入“單位信息”，填入單位名稱和單位簡(jiǎn)稱，其他信息可填可不填→“下一步”→進(jìn)入“核算類型”選擇企業(yè)類型（工業(yè)或商業(yè)）。選擇行業(yè)性質(zhì)（一定要選“新會(huì)計(jì)制度”），其他信息不修改→“下一步”→進(jìn)入基礎(chǔ)信息：存貨，客戶，供應(yīng)商是否分類都打上“√”有無(wú)外幣核算要根據(jù)你公司具體情況選擇，有就打上“√”，沒(méi)有就不選擇→“完成”→“是”→等待系統(tǒng)創(chuàng)建賬套→進(jìn)入“分類編碼方案”根據(jù)貴公司需要修改，一般系統(tǒng)默認(rèn)即可→“確認(rèn)”→進(jìn)入“數(shù)據(jù)精度定義”→“確認(rèn)”→提示創(chuàng)建賬套＊＊＊成功→“確認(rèn)”
３、點(diǎn)擊“權(quán)限”→點(diǎn)擊“權(quán)限”下的操作員→進(jìn)入操作員管理窗口→點(diǎn)擊“增加”→進(jìn)入“增加操作員”窗口→輸入“編號(hào)”例如001，002，打上姓名（口令和所屬部門(mén)可暫時(shí)不填），等做賬后，再增加“口令”也可→點(diǎn)擊“增加”繼續(xù)增加下一個(gè)操作員（一套賬最少要有兩個(gè)操作員）。
4、點(diǎn)擊“權(quán)限”→點(diǎn)擊權(quán)限下的“權(quán)限”→進(jìn)入操作員權(quán)限窗口→先在右上邊選上你所建的賬套，再點(diǎn)擊一下左邊你所增加的操作員（變藍(lán)），接著在上方“賬套主管”前打上“√”（點(diǎn)擊即可）→在彈出窗口中點(diǎn)擊“是”。第二個(gè)操作員也如此操作，設(shè)置完畢后“退出”。
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