作者：魔鬼K叔
來源：墨匯財(cái)經(jīng)（ID：Forex-MOHUI）
馬丁·舒華茲也算交易員中的典范。他并不是一個一流的對沖基金經(jīng)理，但是他的經(jīng)歷也是非常令人難忘的。出身海軍陸戰(zhàn)隊(duì)的他退役后選擇做起交易員，但是在他多次交易獲取巨大財(cái)富之后，又選擇了隱退，今天我們聊一聊馬丁·舒華茲。千里之行，始于足下
舒華茲的背景像張白紙樣平凡無奇。 在海軍陸戰(zhàn)隊(duì)服役的五年間，舒華茲還通過自學(xué)取得了哥倫比亞大學(xué)的工商管理碩士學(xué)位。后來舒華茲在赫頓公司---在杰西 ●利弗莫爾那個時代就很出名的家證券經(jīng)紀(jì)公司得到了-份證券分析師的工作。
證券分析師的工作很容易磨去人的熱情和斗志。舒華茲很快就意識到，他需要獲得更多的財(cái)富，需要找到一個更能激發(fā)他的斗志的新事業(yè)。于是最終他決定辭掉現(xiàn)在的工作，成為一個全職的交易員。
在正式開始從事交易活動之前，籌集本金是準(zhǔn)備工作之一。舒華茲為他首次開始交易的初始本金籌得了10萬美元，這筆錢在20世紀(jì)80年代的股票交易中完全夠用了，不過舒華茲進(jìn)入美國證券交易所后只投了9萬美元，并沒有把這筆錢全投進(jìn)去。之后，舒華茲從交易大廳一步步走進(jìn)了交易所的辦公室，獲得了紐約證券交易所的會員席位，正式成為名操盤手。 也是從此時開始，舒華茲才得以在每一次實(shí)戰(zhàn)中不斷打磨并形成自己的交易方式，在技術(shù)分析手段上更加精進(jìn)。
和金融行業(yè)中的大多數(shù)人一樣，舒華茲也有帶他入行的導(dǎo)師。鮑伯.佐爾納直對舒華茲的交易事業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)和幫助，他對舒華茲的早期職業(yè)生涯有著重要的影響。佐爾納和舒華茲在1973年相識，當(dāng)時兩人同在一家證券經(jīng)紀(jì)公司工作。當(dāng)時公司在業(yè)務(wù)上陷入虧損時，佐爾納僅通過做空股票就為公司的自營賬戶賺進(jìn)了數(shù)百萬美元，讓公司在危機(jī)中得以生存下來。
早年間的舒華茲非常信任和依賴佐爾納，特別是當(dāng)他在美國證券交易所碰壁的時候。如果舒華茲買進(jìn)的股票正在掉價虧損，那么他會立刻向佐爾納尋求幫助，而冷靜的佐爾納則會告訴他該怎么做。而后幾次他開始了參加交易比賽。1983年，舒華茲參加了全美投資大賽，在期貨交易中獲得了第三名。1984年， 他成為了全美投資大賽的冠軍。此后舒華茲持續(xù)參加了多年的投資大賽，并多次在和世界頂尖的交易員們的競爭中拔得頭籌。隨后舒爾茲準(zhǔn)備開始舉辦自己的交易活動。
為了給自己的交易活動籌集資金，舒華茲創(chuàng)立了自己的基金公司---薩伯林納合伙基金 。但是基金的經(jīng)營狀況并不好。因?yàn)槭嫒A茲只善于為自己做決定而不善于為別人做決定，投資者把一大筆錢交給他， 他總是擔(dān)心因?yàn)樗腻e誤決策而虧損。而且當(dāng)時舒華茲還因病住了三次醫(yī)院，心臟還需要動手術(shù)，他的身體狀況也不允許他過度操勞。于是最后他還是關(guān)閉了基金公司，不再接受外部投資者的投資，只繼續(xù)自己的資金去交易。
像搖滾明星一樣交易
如果沒有屬于自己的獨(dú)門秘籍，你是無法成為一個偉大的交易員的。他的獨(dú)門秘籍就是他擅長的技術(shù)分析。技術(shù)分析法主要是對某一種股票或金融產(chǎn)品進(jìn)行全方位、多角度的分析。就像舒華茲所做的那樣，可以對價格和成交量進(jìn)行研究，也可以分析一些些相關(guān)的指標(biāo)，比如200日移動平均線等。你甚至還可以用到一些更復(fù)雜的工具，比如布林線指標(biāo)和波浪理論，等等。舒華茲主要從事的是短線交易，在定的時期內(nèi) 多次買人然后賣出，以較快的頻率和速度進(jìn)行大量的交易，每次只能賺取小額的利潤而不去追求一次性的高額回報(bào)。這種交易方式風(fēng)險(xiǎn)更低，每一次獲取小額的收益更有保障，比較適合資金有限的投資者。舒華茲認(rèn)為，短線交易時如果出現(xiàn)虧損，也可以更迅速地做出反應(yīng)，及時止損和拋售。短線交易能夠讓人對數(shù)字更加敏感，更能激發(fā)“賭徒”精神。舒華茲曾說道：“從我的經(jīng)驗(yàn)來看，在我認(rèn)識的許多“賭徒式”的交易員中，絕大多數(shù)都很精通各種數(shù)據(jù)的計(jì)算，而且很享受他們自己的這種交易方式。”舒華茲最重要的一個投資理念就是“不要光說不練”，他認(rèn)為交易中首先要量力而行，投人的資金必須是自己有能力承擔(dān)虧損風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)額。然后在交易中使用你擅長的方式和策略，賭注都是實(shí)打?qū)嵉恼娼鸢足y。而模擬交易很容易，任何人都能賺到錢一模擬交易中沒有實(shí)質(zhì)性的風(fēng)險(xiǎn)，你可以隨時從頭再來。但如果你手上拿著的是真正的資金，你就會時刻提醒自己不要犯愚蠢低級的錯誤，這種有風(fēng)險(xiǎn)的賭博能夠教會你如何對沖避險(xiǎn)，以及其他的交易技能。
事業(yè)逐漸落下帷幕
舒華茲通過短線交易獲得了可觀的利潤，他的事業(yè)也因此被推上了一個新的高度。在舒華茲成為職業(yè)操盤手的第一年里，他總共賺進(jìn)了60萬美元， 第二年賺進(jìn)了120萬美元。舒華茲直接用投資收益作為本金繼續(xù)投資，算得上是一本萬利，舒華茲成了證券市場上最厲害的玩家。
在舒華茲職業(yè)生涯的末期，他正值中年，雖然才四十多歲，但他卻不得不因?yàn)檫^度工作的壓力所導(dǎo)致的疾病而住進(jìn)醫(yī)院。鑒于當(dāng)時的身體狀況，舒華茲的主治醫(yī)生建議他停止一切工作專心養(yǎng)病。住院期間，舒華茲的身體狀況很差，甚至連獨(dú)自外出都很困難，但他仍然繼續(xù)從事交易活動。
黃金對舒華茲來說有著特殊的重要意義。在舒華茲小的時候，他的祖父只要攢下一點(diǎn)錢，就會拿去買黃金。從那個時候開始，對黃金的渴求就成為舒華茲遺傳因子中的一部分了， 后來他從祖父那里得到了一塊金幣。進(jìn)入金融行業(yè)之后，但凡是在交易中遇到了不利的市場形勢，或者是感到絕望的時候一比如在當(dāng)時由于疾病的折磨而壓力重重的情況下，舒華茲都會讓妻子從銀行取出他存儲的金幣，以備在遭受到損失的時候能安然地度過危機(jī)。
要學(xué)習(xí)舒華茲的投資理念和方式，你需要回歸到最基本、最純粹的交易中。他的這些觀念看起來似乎都是一些最基礎(chǔ)的常識，但是其重要性不言而喻。
不要投入所有的資金。當(dāng)你第一次交易的時候，或者哪怕你已經(jīng)是一個老手了，都不要在交易中投入超過你的可支配資金的一半。如果不這樣做的話，你很有可能因此陷人困境。一條極其重要的投資準(zhǔn)則就是不要在單次交易中投人超過資金總額的2%。如果你堅(jiān)持了這條準(zhǔn)則，即使交易失敗也無妨，因?yàn)槟氵€有足夠的資金進(jìn)行其他投資，再把損失彌補(bǔ)回來，
適當(dāng)休息。相信大家都有體會，投資交易活動其實(shí)是一項(xiàng)充滿壓力的工作。在交易中失去理性或者變得情緒化，是很容易出現(xiàn)的情況。這種時候，你需要遠(yuǎn)離你的電腦、交易終端、電話和切交易工具，好好地調(diào)整和休息。你可以到戶外散散步，吃一頓自己喜歡的午餐，或者讀本書。 只要是能夠幫助你舒緩壓力， 把交易和工作從你的腦子里趕出去的事情，都可以去做，至少15分鐘之后，你再回到自己的工作中去。過于情緒化的交易員更有可能遭受損失。
遵循基本原則。舒華茲有兩條最基本的交易原則,我建議你也把它牢記下來：“我的第一條基本原則就是，量力而行，絕不冒自己不能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。第二條是，不管利有多少，努力做到每天的交易都能盈利。”
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