免責(zé)聲明：文中所涉及的所有觀點(diǎn)、策略等信息僅供參考和交流，均不構(gòu)成對(duì)任何人的實(shí)盤(pán)操作建議。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)-如預(yù)期大幅回調(diào)
8月7日，周五?；芈?，是喜還是悲？幾家歡喜幾家愁？關(guān)鍵還是看你有沒(méi)有走好節(jié)奏。節(jié)奏對(duì)了，得心應(yīng)手；節(jié)奏不對(duì)，偷雞不成蝕把米，賠了夫人又折兵。
我連續(xù)兩天發(fā)文說(shuō)市場(chǎng)外強(qiáng)中干，強(qiáng)度回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。今天兩市終于是回落下來(lái)了。大盤(pán)一度跌幅超過(guò)2%，創(chuàng)業(yè)板跌幅超4%，昨天拉尾盤(pán)的證券，果然也沒(méi)走出大行情，更多是維護(hù)指數(shù)。
今天是釋放風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程，尾盤(pán)有小幅反彈，但內(nèi)資參與度并不高，主力資金沒(méi)有隨指數(shù)弱反彈向上拐頭。從陸股通北上資金數(shù)據(jù)看，與大盤(pán)的走勢(shì)趨同性非常強(qiáng)，可見(jiàn)下午的弱反彈更多還是北上資金在控制節(jié)奏。
板塊看，近期熱點(diǎn)題材全線掐滅，僅有軍工板塊一枝獨(dú)秀。昨晚券商公布了7月份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，業(yè)績(jī)非常的亮眼，35家上市券商中有15家凈利增幅超100%。中芯國(guó)際也公布二季度業(yè)績(jī)了，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.38億美元，同比大幅增長(zhǎng)664%，創(chuàng)單季度新高。可惜的是今天券商和科技沒(méi)有因?yàn)槔枚邚?qiáng)，開(kāi)盤(pán)直接殺跌，并沒(méi)有發(fā)力帶領(lǐng)指數(shù)突破。市場(chǎng)情緒，依然在退潮中，下一波行情還在等待醞釀中的新主線誕生。
三條趨勢(shì)性投資主線
背景：中美關(guān)系持續(xù)惡化，貿(mào)易戰(zhàn)、科技戰(zhàn)持續(xù)升級(jí)。
下面為三條趨勢(shì)性投資主線：
1、國(guó)內(nèi)大循環(huán)。受益于內(nèi)循環(huán)政策+庫(kù)存拐點(diǎn)+機(jī)構(gòu)資金加持的內(nèi)需消費(fèi)板塊，如飲料制造和農(nóng)產(chǎn)品加工等行業(yè)。
2、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)。重點(diǎn)把握成長(zhǎng)周期股，特別是新能源、新材料、新汽車(chē)和新軍工等方向成長(zhǎng)龍頭。
3、新一輪科技創(chuàng)新周期。重點(diǎn)關(guān)注政策催化的軍工、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和信創(chuàng)等。大科技中的國(guó)產(chǎn)替代、自主可控，特別是卡脖子、補(bǔ)短板的芯片概念，本周已經(jīng)陸續(xù)異動(dòng)。
此外，醫(yī)藥消費(fèi)以及防疫龍頭，東山再起只是時(shí)間問(wèn)題。
下面列有《國(guó)產(chǎn)替代核心股票池》精選個(gè)股，大家可重點(diǎn)參考。
一個(gè)朋友說(shuō)，他所管基金，非科技股，一股不留。科技股絕對(duì)是能持續(xù)穿越牛熊的品種。
簡(jiǎn)單點(diǎn)評(píng)兩個(gè)：
北方華創(chuàng)：今年3月初的時(shí)候，在我的文章中，我是懷疑過(guò)她的估值的，因?yàn)閺臓I(yíng)收和利潤(rùn)來(lái)看，估值是虛高了。但是從6月底開(kāi)始，我接受了她的估值，而且認(rèn)為被低估了。隨著中國(guó)科技越來(lái)越艱難的處境下，華為-臺(tái)積電、光刻機(jī)、中芯國(guó)際回歸……醫(yī)學(xué)無(wú)國(guó)界、科技無(wú)國(guó)界、互聯(lián)網(wǎng)無(wú)國(guó)界，原來(lái)很多認(rèn)為很正能量的東西，現(xiàn)在看來(lái)都是可以成為被操控的利益問(wèn)題。核心科技比如芯片必須自立自強(qiáng)，已經(jīng)成為中國(guó)科技界的共識(shí)。北方華創(chuàng)，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭企業(yè)，時(shí)間往后看3~5年，1000億市值，還真低估了。說(shuō)句大話(huà)，北方華創(chuàng)市值的高度，側(cè)面反映了中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度。
中國(guó)軟件：美國(guó)能對(duì)抖音、微信下手，這是個(gè)強(qiáng)烈信號(hào)。手機(jī)系統(tǒng)、電腦系統(tǒng)，寄人籬下絕非長(zhǎng)久之計(jì)，國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)在必行。國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)絕對(duì)龍頭、國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)替代龍頭，市場(chǎng)會(huì)對(duì)其更多期待。
最后，北斗星通。這只票，我去年9月底特別寫(xiě)過(guò)一篇文章，現(xiàn)在股價(jià)差不多翻了四倍了。目前兩市最強(qiáng)龍頭個(gè)股，炒作邏輯當(dāng)初全部?jī)冬F(xiàn)。
原文鏈接：有一只股票叫“北斗星通”
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