股市中每年都會形成一些炒作熱點，如何準確地捕捉炒作熱點、把握最大化收益呢？
熱點最初往往只是表現(xiàn)在某只領(lǐng)頭股出現(xiàn)大幅上漲上，雖然沒有得到市場普遍的認同，但股價表現(xiàn)得異常堅挺。之后隨著輿論的升溫，市場對其股價的預(yù)期發(fā)生了變化，短線炒家追逐短期的收益并帶動其相關(guān)板塊隨之升溫，當市場中所有的投資者都意識到圍繞該股形成的市場熱點并普遍跟進之時，此熱點實際上是最危險的時候，可能隨時出現(xiàn)爆炸性的風險。
雖然市場熱點的形成過程會給投資者帶來非常豐厚的利潤回報，但此種回報往往只提供給有準備之人。一般來說，對于常規(guī)的股票，能夠上漲15%，便可考慮賣出了，但對于處于熱點之中的股票，在升幅達15%之時，不但不應(yīng)賣出，還可適當跟進買入，特別是對于其中的領(lǐng)漲股票，甚至可以全倉持有，因為此種股票得來不易，如果一旦握住，一年的收益便不用考慮了。“股價怎么漲上去的，將來就會怎么跌下來”。這也許是廣大投資者經(jīng)常聽到的一句股市格言，因此，在熱點的末期，投資者同樣會面臨著巨大的風險，為了保住勝利的果實，投資者應(yīng)在股價達到目標價位的時候及早抽身而退，將風險降到最低。
弱市中尤其是在熊市末期，如何辨別利空消息和利多消息、題材股的炒作是否具備持續(xù)性是投資者建立操作策略的要點。一般來說，股市上股價的波動是以上市公司的內(nèi)在價值為基礎(chǔ)的，但是，這僅僅是內(nèi)因，它往往還需要外因，也就是題材。
市場炒作需要題材，但道聽途說的題材是經(jīng)受不住市場考驗的，題材的號召力有著舉足輕重的作用，號召力的實質(zhì)是題材本身的想象力和理論上的周期跨度，前者符合市場意愿，后者配合主力行動，在大盤處于階段性底部時推出題材特征鮮明的市場“領(lǐng)頭羊”，兩者相輔相成，才能凝聚成大題材，有大文章可做。
題材的產(chǎn)生來源于市場中存在的問題，這些問題也許人人都知道，但關(guān)鍵在于有人能否想出新的辦法來解決問題，由此產(chǎn)生新的題材。對于題材的認識可分為兩個階段：第一階段是朦朧階段，在其啟動初期，市場上所有與題材相聯(lián)系的股票都可能出現(xiàn)聯(lián)動。由于題材的朦朧性，市場的投機氣氛非常濃厚，當有關(guān)方面出面干預(yù)時，沒有實質(zhì)性重組題材的個股股價會大幅回落，散戶投資者往往在短促的波動中被套。沒有前期真真假假的轟動效應(yīng)，真正的題材股會少人問津。第二階段為投資階段，市場在淘汰了一批跟風的題材股之后，那些經(jīng)過精心策劃的題材莊股會脫穎而出。在價值回歸的驅(qū)動下，人們更加關(guān)注引發(fā)題材質(zhì)變的“質(zhì)”，通過市場的多次動蕩，認識到只有業(yè)績改觀的題材股才能完成從量變到質(zhì)變的飛躍。
投資者應(yīng)根據(jù)題材產(chǎn)生的時間和其技術(shù)形態(tài)判斷題材的真實性，具有投資價值的題材股，當股價站穩(wěn)中長期均線之后便不會再深幅回調(diào)。因此，新穎的題材是催化劑，能改變某些股票甚至大盤的運行軌跡。挖掘新題材、把握出擊時機已成為主力投資的主要前期工作，投資者應(yīng)該學(xué)會針對市場中存在的問題，辨清題材的真正效應(yīng)，選好個股并堅決持有。
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