二季度證券行業(yè)經(jīng)營向好,業(yè)績逐步修復(fù)。權(quán)威數(shù)據(jù)顯示,證券行業(yè)二季度營業(yè)收入和凈利潤分別較一季度增長68.57%、120.02%。今年上半年,證券行業(yè)引導(dǎo)金融資源流向重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié),服務(wù)市場主體融資2.71萬億元,推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展取得了新的成效。
中國證券業(yè)協(xié)會(下稱“中證協(xié)”)分析認(rèn)為,上半年,我國證券行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出經(jīng)營環(huán)境穩(wěn)定恢復(fù)、資本實(shí)力持續(xù)增強(qiáng),主動融入國家戰(zhàn)略、暢通服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)血脈,行業(yè)財富管理轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)、機(jī)構(gòu)化趨勢不斷強(qiáng)化,行業(yè)風(fēng)控指標(biāo)保持穩(wěn)定、資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步提升,高水平制度型開放穩(wěn)步推進(jìn)、國際化布局不斷完善等特征。中證協(xié)表示,證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展處于重要機(jī)遇期。
證券行業(yè)業(yè)績修復(fù)、資本實(shí)力提升 總體向好
權(quán)威數(shù)據(jù)顯示,上半年,全行業(yè)140家證券公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2059.19億元,同比下滑11.61%;實(shí)現(xiàn)凈利潤811.95億元,同比下滑10.16%。但從二季度數(shù)據(jù)看,證券行業(yè)業(yè)績正逐步修復(fù),全行業(yè)二季度營收和凈利潤分別較一季度增長68.57%、120.02%。
中證協(xié)分析認(rèn)為,上半年我國證券行業(yè)發(fā)展堅持“穩(wěn)中求進(jìn)”,積極服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局和高質(zhì)量發(fā)展,資本實(shí)力持續(xù)提升,風(fēng)控指標(biāo)保持穩(wěn)定,資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步提升,行業(yè)發(fā)展總體保持向好態(tài)勢。
截至6月末,證券行業(yè)總資產(chǎn)為11.20萬億元,凈資產(chǎn)為2.68萬億元,較上年末分別增加5.69%和4.27%,顯示行業(yè)資本實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)、資本利用效率進(jìn)一步提升。
截至同期,證券行業(yè)凈資本為2.06萬億元,較2021年末增長了3.38%。行業(yè)平均風(fēng)險覆蓋率、平均資本杠桿率、平均流動性風(fēng)險覆蓋率、平均凈穩(wěn)定資金率均顯著高出監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。
證券行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)取得新成效
上半年,證券行業(yè)借助多層次資本市場,滿足不同類型、不同階段企業(yè)的差異化需求,著力暢通科技、資本和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的高水平循環(huán),引導(dǎo)金融資源流向重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié),服務(wù)市場主體通過股票、債券融資2.71萬億元。
權(quán)威統(tǒng)計顯示,上半年,全行業(yè)共服務(wù)171家企業(yè)實(shí)現(xiàn)境內(nèi)首發(fā)上市,融資金額3119.20億元,同比增長45.78%?？苿?chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所上市企業(yè)的家數(shù)占全市場的82.46%,融資金額占比65.89%。
同期,證券公司承銷發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券407.73億元,遠(yuǎn)超2021年全年的水平;承銷發(fā)行綠色公司債券(含ABS)906.17億元,同比增長34.94%;承銷發(fā)行鄉(xiāng)村振興債券119.54億元,同比增長3.52%。
今年是資管新規(guī)正式實(shí)施的第一年。今年以來,證券公司持續(xù)提升投資管理、產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、資產(chǎn)配置、市場營銷等能力,積極推動財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。截至6月末,證券行業(yè)服務(wù)客戶資產(chǎn)規(guī)模為70.27萬億元,行業(yè)財富管理的客戶基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。
據(jù)中證協(xié)分析,從財富管理業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)看,上半年交易機(jī)構(gòu)化趨勢明顯、證券投資咨詢業(yè)務(wù)凈收入進(jìn)一步提升;從金融產(chǎn)品供給看,證券公司積極推進(jìn)凈值化轉(zhuǎn)型、主動資管能力不斷增強(qiáng);從創(chuàng)新業(yè)務(wù)看,證券公司上半年積極開展基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn),截至6月末已有29家券商獲得基金投顧業(yè)務(wù)資格,已正式展業(yè)的有20家。
中證協(xié):證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展處于重要機(jī)遇期
中證協(xié)分析認(rèn)為,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有較大潛力,隨著資本市場深化改革持續(xù)推進(jìn),我國證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展仍處于重要的機(jī)遇期。
首先,證券行業(yè)正由“通道+自營”為主的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),向“以客戶為中心”的綜合服務(wù)模式轉(zhuǎn)型,通過各業(yè)務(wù)線協(xié)同作戰(zhàn),提升綜合金融服務(wù)能力。
其次,居民財富不斷積累、資管新規(guī)實(shí)施、資本市場全面深改等因素,催生了各類市場主體對投融資、交易、資產(chǎn)配置的多元化需求,我國證券公司尤其是中小型證券公司將持續(xù)探索特色化、差異化發(fā)展之路,塑造競爭優(yōu)勢。
再其次,資本市場對外開放不斷深化,給證券行業(yè)國際化發(fā)展帶來了新的機(jī)遇。對標(biāo)國際投行實(shí)踐、不斷提升跨境金融服務(wù)能力、完善國際化布局,成為證券公司邁向國際一流投行的必經(jīng)之路。證券公司國際化展業(yè),也將為行業(yè)發(fā)展帶來新動能。
最后,數(shù)字化將給行業(yè)發(fā)展增添新動力。近年來,我國證券行業(yè)信息科技投入持續(xù)增長,金融科技將為證券行業(yè)全面提升效率、拓展業(yè)務(wù)邊界、降低成本、提升風(fēng)險管理水平“賦能”。基于人工智能、區(qū)塊鏈、云計算和大數(shù)據(jù)等前沿科技,證券行業(yè)可在財富管理、投行、證券研究等方面提升生產(chǎn)力,進(jìn)一步提高客戶服務(wù)的效率和質(zhì)量。
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