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截至7月19日，1373只公募基金已經(jīng)公布二季報。與一季度相比，二季度基金十大重倉股發(fā)生了“大洗牌”，行業(yè)分布更加分散，防御性行業(yè)和績優(yōu)股受青睞。
Wind數(shù)據(jù)顯示，按照基金持股占流通股比例由高至底，二季度基金十大重倉股依次為三湘股份、萬達院線、光環(huán)新網(wǎng)、華信國際、贏時勝、牧原股份、眾信旅游、貴人鳥、鼎捷軟件和泰格醫(yī)藥，其中僅牧原股份連續(xù)兩個季度榜上有名。
與一季度相比，二季度基金十大重倉股行業(yè)分布明顯更加分散，分別來自8個不同行業(yè)，僅贏時勝和鼎捷軟件兩股來自計算機行業(yè)，而一季度十大重倉股中有5股來自計算機行業(yè)。
從業(yè)績上看，二季度基金十大重倉股中報普遍預喜，僅鼎捷軟件預計中期業(yè)績略減?；鸪止杀壤罡叩娜婀煞菀患径葍衾麧櫞蠓陆?86%，但預計中期凈利潤同比增長132%。二季度三湘股份獲基金增持2175.22萬股，持股數(shù)量較一季度增加53%。
作為一季度十大重倉股中唯一一個“幸存者”，牧原股份二季度獲基金增持2211.36萬股，持股數(shù)量較一季度增加244%。牧原股份預計中期凈利潤為3000萬元至1億元，同比扭虧。
二季度基金十大重倉股中，“晉升”最快的要數(shù)貴人鳥。共有9家基金持有貴人鳥，持股數(shù)量從一季度的286.66萬股增加至2264.25萬股，幾乎可以說是“白手起家”了。不過，與其他十大重倉股不同，貴人鳥一季度業(yè)績平平，中報預告則還沒有發(fā)布。
整體上看，傳媒、計算機和生物醫(yī)藥仍然是基金最喜愛的行業(yè)，不過傳媒和計算機占比出現(xiàn)不同程度的下降。在二季度基金前100只重倉股中，僅7股來自傳媒行業(yè)，較一季度減少了5股；機械設備股則從一季度的4只增加至10只。
上述100股中有82股已經(jīng)發(fā)布中期業(yè)績預告，預增、略增、繼盈和扭虧的上市公司數(shù)量達到67家，13家預減或者略減，2家繼虧。在預增的上市公司中，預增幅度最高的是東土科技，預計中期凈利潤最高增長811%。
二季度基金增持幅度最大的三股是華聞傳媒、安泰科技和中安消，中安消基金股東從一季度的2家猛增至24家，持股數(shù)量從4.9萬股增加至2646.29萬股，占其流通股3.5%。中安消一季度業(yè)績靚麗，營收增長超過1倍，凈利潤增長72.2%。
基金十大重倉股
業(yè)內(nèi)人士認為，在最近一個多月來的暴跌行情中，基金依舊重倉持有的、基金合計持股比例居前、二季度前期漲幅不大且7月份以來跌幅較大的個股，或存在超越市場的機會。
基金二季度新進重倉股
天相投顧統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，已經(jīng)披露二季報的641只積極投資型偏股基金，截至二季度末，基金持倉市值最大的50家上市公司，主要分布在消費品及服務、原材料、機械等，其中消費品及服務有13家，化工、有色等原材料行業(yè)有10家，機械行業(yè)有6家。
在這些被基金看好的上市公司中，截至二季度末，基金持有市值超過10億元的公司有4家，其中持有總市值最多的是航天科技，基金持有市值高達19.73億元，基金持股占流通股比例高達9.27%；其次是萬馬股份，基金持有市值為11.95億元，基金持股比例占流通股比高達4.06%；接下來是國泰君安，基金持股市值為10.94億元，其次是江蘇三友，基金新進重倉股市值為10.61億元。威創(chuàng)股份、科大智能、美達股份、中安消、中國核電、皇氏集團等基金新進重倉股市值均超過6億元。
在上述基金重倉股新進公司中，被10只以上基金同時重倉持有的有9家，其中持有邁克生物的基金多達20只，持有中安消的基金有15只，持有國泰君安的基金有13只，萬馬股份和江蘇三友均有12只基金持有，威創(chuàng)股份和中國核電均有11只基金持有，同時被10只基金持有的上市公司有先導股份和黃河旋風。
數(shù)據(jù)顯示，在上述50只基金新進重倉股中，大部分在二季度漲幅驚人，共有40只漲幅超過20%，漲幅超過50%的有29只，有15只漲幅超過100%，漲幅最高的先導股份高達585%，江蘇三友二季度漲幅也高達365%，老百姓、中國核電和邁克生物均超過200%。同上述暴漲的公司相比，有2家公司二季度下跌，其中興發(fā)集團下跌4%，司爾特下跌超過3%。
超跌個股或存機會
進入7月份以來，市場下跌后震蕩反彈，受市場整體環(huán)境影響，基金二季度新進重倉股漲跌互現(xiàn)，以下跌為主。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至7月20日，在50只基金新進重倉股中，僅有10只上漲，其中華誼兄弟、藍鼎控股和邁克生物等漲幅較大；相對而言，有31只股票下跌，其中11只股票下跌超過20%，跌幅最多的西隴化工超過40%。
業(yè)內(nèi)人士認為，盡管基金經(jīng)理也會出現(xiàn)“踩雷”事件，但相對普通投資者，基金經(jīng)理選擇投資標的更具有專業(yè)性。
業(yè)內(nèi)人士表示，對于投資者來說，在基金二季度新進重倉股中，選擇在二季度漲幅相對不大，且7月份以來跌幅較大的個股，存在超越市場回報的投資機會更大一些。
具體而言，首先可重點關注新進基金數(shù)量較多的個股；其次，要選擇基金持有市值占流通股比例較高的，最好選擇基金持有市值占流通股5%以上的；最后，選擇在基金新進個股中，7月份以來跌幅相對較大的股票，未來上漲機會相對也會更大，投資者可以順藤摸瓜，選擇這些“價值洼地”，獲取超越市場的收益。
(據(jù)投資快報、上海證券報匯編)
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