感謝邀請，海龜交易法則是著名投機者理查德丹尼斯所創(chuàng)，1983年原版海龜首次揭秘適用于任何市場的交易策略，但最終龜兒子盈利龜爸卻交易失敗，在解散基金前虧損50%。
海龜法則由來
1983年年中，著名的商品投機家理查德.丹尼斯與他的老友比爾.?？斯剡M行了一場辯論，這場辯論是關于偉大的交易員是天生造就還是后天培養(yǎng)的，他可以教會人們成為偉大的交易員；比爾則認為遺傳和天性才是決定因素。
當時有1000多位申請人前來投奔他。他會見了其中的80位。這一群人精選出10個人，后來這個名單變成13個人，所增加的3個人里克以前就認識，向其傳授期貨交易的基本概念以及自己的交易方法和原則。
參與此項實驗的13名學員被稱為“海龜”，并且在實驗開始后的4年中，他們?nèi)〉昧四昃鶑屠?0%的收益，該試驗也成為交易史上最著名的實驗。
海龜系統(tǒng)是一個良好的機械交易系統(tǒng)，交易方式就是跟隨趨勢，海龜交易法有加倉邏輯，按照資金比例下單。
一個完整的交易系統(tǒng)包含了成功的交易需要每項決策：1、市場：買賣什么；2、頭寸規(guī)模：買賣多少；3、入市：何時買賣；4、止損：何時退出虧損的頭寸；5、離市：何時退出盈利的頭寸；6、策略：如何買賣?？梢哉f海龜法則覆蓋交易的各個方面，是一個完整的交易系統(tǒng)，經(jīng)檢測是一個可以實現(xiàn)盈利的系統(tǒng)。但請記住前提是一定要忠實于這個系統(tǒng)。
海龜核心交易原則：當價格突破20個交易周期最高點的時候入場；當價格跌破10個交易周期最低點的時候離場，但在實際交易中往往容易出現(xiàn)頻繁的假信號。這意味著海龜交易時間是以日線級別為周期以及傾向小時間周期的趨勢，以更早的捕捉到趨勢，倘若能靈活運用到大周期方面，以小周期服從大周期，或有不一樣的效果，盡管海龜法則有優(yōu)點，但同時也存在一定的缺陷：
1、趨勢持續(xù)空間有限，意味獲利空間較??；2、信號頻繁且易出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，干擾噪音較大，意味著趨勢追蹤成功率更低，類似海龜使用的以價格突破來定義趨勢，弱勢中突破往往是假信號，大多數(shù)突破并不會形成趨勢，這意味著大多數(shù)交易都會導致虧損；3、小周期的趨勢跟蹤，容易出現(xiàn)頻繁的止損。
客觀高效的加倉策略
海龜們在加倉的時機選擇上非常與眾不同，多少人交易中加倉策略有兩種：趨勢回調(diào)加倉、突破加倉，海龜法則加倉機制中創(chuàng)造性使用“波動性N”規(guī)則，計算每一個交易日的絕對波動幅度，取近20個交易日的平均值，得出“波動性N”，交易軟件中的ATR指標，當價格發(fā)生突破，觸發(fā)開倉信號之后就建倉一個頭寸單位，價格每順勢波動0.5N，就加倉一個單位，直到總持倉達到4個單位上限。比如在實際交易中，建立頭寸可以根據(jù)資金配置，以倉位比例進行持倉，首筆建立一成倉位，突破加倉一成，之后繼續(xù)加倉等。
《海龜交易法則》闡述了行為金融學的一些原理如何用于交易和影響交易，同時告訴交易者，重要的不僅僅是交易系統(tǒng)，而是你貫徹交易系統(tǒng)能力。
海龜法則強調(diào)交易紀律的重要性：1、做好風險管理，保本求生：是一切交易最基本的出發(fā)點。
2、趨勢跟蹤、風險管理、真實平均波幅等等很多類似的概念與策略，海龜并非贏在“知道”，而是贏在“做到”。
3、等待與堅持，都是為了抓住趨勢：捕捉到趨勢的人，才能在交易中賺大錢，你只需嚴格按照最初設定的止損點來決定你的進出場。
從長期來看，海龜法則是一個比較成熟的交易者應該具備的交易體系，但市場是變化的，需要根據(jù)每個人的交易風格去靈活掌握！交易就是做好預判及計劃，驗證這種預判的成功就是你的單子開始出現(xiàn)盈利，并超盈利的方向在不停的運動，加倉直到最后一筆單子出現(xiàn)不盈利的狀況，就要做好止盈的準備！這也非常符合股價運動原理的特征！
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