這幾天做期貨，效果很不錯(cuò)。我遵守了一個(gè)宗旨，就是用別人的情緒賺錢。要做到這一點(diǎn)必須要求自己沒有情緒，還要能夠通過(guò)盤口和交易過(guò)程以及交易過(guò)程形成的K線結(jié)構(gòu)來(lái)體會(huì)別人的交易情結(jié)，最后利用別人的交易情緒來(lái)賺錢。
例如，在橫盤整理中，不要交易，因?yàn)檫@時(shí)市場(chǎng)情緒不強(qiáng)烈，交易的趨勢(shì)感不強(qiáng)，并且開倉(cāng)以后持倉(cāng)時(shí)間較長(zhǎng)。這樣可以導(dǎo)致三個(gè)問(wèn)題。一是方向性不強(qiáng)，在一個(gè)小范圍內(nèi)震蕩，想賺錢必須逆向開倉(cāng)，這樣會(huì)違背交易原則；二是成交量不大，如果震蕩幅度小了，那怕你只想賺一檔差價(jià)也不太容易，從而失去了可靠的交易條件，你想在指定價(jià)格上成交基本上不可能了，造成交易失?。蝗浅謧}(cāng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)行情變化的風(fēng)險(xiǎn)性也會(huì)加大，其實(shí)短線日內(nèi)交易能不能成功在很大程度上與持倉(cāng)時(shí)間長(zhǎng)短有關(guān)。有時(shí)我們做對(duì)了，沒有在應(yīng)該盈利時(shí)及時(shí)止盈，而是錯(cuò)誤地遵守了華爾街的名言“讓利潤(rùn)奔跑”，結(jié)果導(dǎo)致了持倉(cāng)過(guò)度的錯(cuò)誤，把賺到手的利潤(rùn)又還給了市場(chǎng)，最后還可能出現(xiàn)倒虧。華爾街名言本身沒有錯(cuò)誤，只是我們用錯(cuò)了地方。在期貨日內(nèi)交易中，本來(lái)每次機(jī)會(huì)行情很短，只能賺幾點(diǎn)或者十幾點(diǎn)，那么當(dāng)你賺了錢以后還要想“要讓利潤(rùn)奔跑”，結(jié)果行情反轉(zhuǎn)又把賺到手的利潤(rùn)放跑了。因此，在日內(nèi)短線交易中我們要力求在賺了以后在行情的壓力位或者支撐位處平倉(cāng)或者減倉(cāng)，見到麻雀就囥，不要貪心，更不要心存顧慮幻想行情還會(huì)延續(xù)，要習(xí)慣于落袋為安。即使后來(lái)行情證明我們清倉(cāng)過(guò)早，也不是錯(cuò)誤，只要自己認(rèn)為合適就好。這種操盤方式完全與傳統(tǒng)的操盤思想相背離。所以，難怪從股市過(guò)來(lái)的股民在期貨交易中總是虧錢，主要由于他們的操盤思想不適合期貨交易，剛好在期貨中成為了常敗將軍。期貨市場(chǎng)和股票市場(chǎng)有很大的不同，特別在交易理念上有嚴(yán)重的分歧，如果你沒有長(zhǎng)期在股票市場(chǎng)里和期貨市場(chǎng)里混過(guò)，只觀察K線圖，還以為這兩個(gè)市場(chǎng)在交易上差不多，其實(shí)在交易理念上根本不相同。可以這么說(shuō)，股市和期貨市場(chǎng)的投資者是兩類人，期貨交易者是一群囥麻雀的專業(yè)戶，有點(diǎn)利潤(rùn)拿了就跑；而股票交易者有比較長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光，不在乎短期虧損，或者虧了損可以堅(jiān)持死扛不出來(lái)。在期貨市場(chǎng)里，由于是保證金交易制度可以用1萬(wàn)元買10萬(wàn)元的貨，可以以小博大，于加上還要實(shí)物交割，根本不可能堅(jiān)持在一個(gè)合約上持倉(cāng)過(guò)久。一個(gè)工業(yè)品的主力合約生命期一般只有2個(gè)月，農(nóng)產(chǎn)品主力合約的生命期要長(zhǎng)一些；而在股票市場(chǎng)里是實(shí)貨買賣，又只能做多單，結(jié)果沒有爆倉(cāng)的可能性，可以長(zhǎng)期持股不動(dòng)幾年甚至更長(zhǎng)時(shí)間。因此，在股市里股民不會(huì)收到券商打來(lái)的電話要求增加資金，也沒有隨時(shí)清倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。而在期貨市場(chǎng)里由于小資金交易者很多，他們一般買一手合約都是重倉(cāng)，根本承受不了第二天的跳空開盤，小幅的震蕩都會(huì)造成嚴(yán)重的虧損。因此，在期貨中止損幅度很小，日內(nèi)交易中震蕩幅度也很小，那么我們理解的小幅度盈利機(jī)會(huì)在期貨中就變成了相對(duì)大的盈利機(jī)會(huì)，再加上重倉(cāng)持有合約，只要有利潤(rùn)機(jī)會(huì)都會(huì)考慮隨時(shí)減倉(cāng)或者清倉(cāng)出局保住利潤(rùn)。
在期貨交易中要時(shí)刻提醒自己沒有情緒化的行情不做，因?yàn)檫@類行情不是成交量小就是原地震蕩，震蕩幅度又小，沒有交易賺錢的大機(jī)會(huì)。遇到這種行情最好的辦法就是等待，不要交易。而我們要交易的行情一定要選擇情緒化較大的行情，這種行情成交量暴增，行情在交易的盈虧之下會(huì)出現(xiàn)一段時(shí)間的趨勢(shì)行情。我們就做這段趨勢(shì)行情，并且是順勢(shì)交易，建倉(cāng)點(diǎn)選擇在趨勢(shì)上的折返點(diǎn)上，嚴(yán)格遵守道升的二大趨勢(shì)定律來(lái)開倉(cāng)交易。如果能這么做在期貨日內(nèi)交易中勝率馬上會(huì)提高，不會(huì)由于頻繁交易把盈利蠶食了出去。在期貨日內(nèi)交易中由于交易的時(shí)間框架比較小最容易犯的錯(cuò)誤就是頻繁交易，在這種情況下傭金的消耗很大，抵消了大部分利潤(rùn)。所以，日內(nèi)期貨交易一定要注意以下幾點(diǎn)：
1、一定要少交易，只交易趨勢(shì)行情或者有情緒化的行情，不交易震蕩行情，具體來(lái)說(shuō)只交易在五分鐘線有明顯趨勢(shì)的行情。只有這樣才可能回避傭金的蠶食問(wèn)題，同時(shí)也少犯錯(cuò)誤。
2、持倉(cāng)時(shí)間越短越好。不要認(rèn)為持倉(cāng)時(shí)間長(zhǎng)就好，其實(shí)持倉(cāng)時(shí)間越長(zhǎng)行情的變數(shù)也越大，那么不確定因素也越多，這是短線交易的另一個(gè)殺手，一定要注意持倉(cāng)時(shí)間不能過(guò)長(zhǎng)。如果你開倉(cāng)以后沒有馬上賺錢，說(shuō)明你選擇的建倉(cāng)點(diǎn)有些問(wèn)題，可以賺一檔差價(jià)或者平過(guò)清倉(cāng)出局，不必等到行情逆轉(zhuǎn)出現(xiàn)以后再平倉(cāng)。在一般情況下，如果開倉(cāng)以后在一段時(shí)間里沒有盼到自己希望的行情，一般都會(huì)出現(xiàn)反向行情。這時(shí)你長(zhǎng)期持倉(cāng)只能出現(xiàn)巨大的虧損，至少這種壞事出現(xiàn)的概率相對(duì)比較高。
3、只做趨勢(shì)行情不做震蕩行情。我們可以利用K線結(jié)構(gòu)在可能的變盤處開倉(cāng)，等待行情的變盤。這種做法一般選擇在第二次或者第三次行情上漲到了一個(gè)強(qiáng)阻力位時(shí)開空倉(cāng)或者下跌到了一個(gè)強(qiáng)支撐位時(shí)開多倉(cāng)。一旦行情向上突破不了壓力位自然會(huì)出現(xiàn)下跌，那么我們就贏了；同理如果行情不能向下突破支撐位時(shí)必然會(huì)上漲我們也賺錢。但行情有時(shí)或者經(jīng)常向上突破壓力位或者向下突破支撐位，沒有關(guān)系積極主動(dòng)斬倉(cāng)出局，然后找個(gè)機(jī)會(huì)反手順勢(shì)開倉(cāng)，馬上可以在一瞬間把虧損賺回來(lái)。因?yàn)橐坏┱鹗巺^(qū)的壓力位或者支撐位被突破以后會(huì)出現(xiàn)趨勢(shì)行情，在趨勢(shì)行情出現(xiàn)和肯定以后第一時(shí)間反手抓回寸頭很有必要，可以馬上反敗為勝。這是期貨交易中最常見的手法，多空轉(zhuǎn)換速度很快，期貨交易主要用直覺交易，沒有那么多彎彎腸子用來(lái)思考。
4、止損額度要小。我現(xiàn)在止損額度多半選擇價(jià)格的一檔。這是什么意思？即我一般不進(jìn)場(chǎng)，一定要等到很有把握并且是大機(jī)會(huì)時(shí)才果斷進(jìn)場(chǎng)，并且要求一進(jìn)場(chǎng)就賺錢，否則只要開倉(cāng)以后發(fā)現(xiàn)行情的發(fā)展沒有按我的思路進(jìn)行或者行情沒有在短時(shí)間里發(fā)生，那么最多虧一檔行情出局，經(jīng)常是平過(guò)出局，然后再耐心等待下一次機(jī)會(huì)。這種做法顯得很小氣，但對(duì)于日內(nèi)短線交易來(lái)講正是這種小氣才讓交易者少虧，也只有少虧才能保證賺錢。
注意以上四點(diǎn)，并且只做情緒化的行情趨勢(shì)，這樣才對(duì)交易者有利。總之，要把期貨日內(nèi)短線交易當(dāng)成打電子游戲，能賺點(diǎn)就賺點(diǎn)，不要那么認(rèn)真，不要強(qiáng)迫自己賺多少錢，更不要在不利的市場(chǎng)上頻繁交易。
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