| 公告日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | | 2006-08-16 | 0.9900 | 0.9900 | | 2006-08-15 | 0.9857（封閉期） | 0.9857（封閉期） | | 2006-08-14 | 0.9857（封閉期） | 0.9857（封閉期） | | 2006-08-11 | 0.9857（封閉期） | 0.9857（封閉期） | | 2006-08-10 | 0.9718（封閉期） | 0.9718（封閉期） | | 2006-08-09 | 0.9718（封閉期） | 0.9718（封閉期） | | 2006-08-08 | 0.9718（封閉期） | 0.9718（封閉期） | | 2006-08-07 | 0.9718（封閉期） | 0.9718（封閉期） | | 2006-08-04 | 0.9718（封閉期） | 0.9718（封閉期） | | 2006-08-03 | 1.0005（封閉期） | 1.0005（封閉期） | | 2006-08-02 | 1.0005（封閉期） | 1.0005（封閉期） | | 2006-08-01 | 1.0005（封閉期） | 1.0005（封閉期） | | 2006-07-31 | 1.0005（封閉期） | 1.0005（封閉期） | | 2006-07-28 | 1.0005（封閉期） | 1.0005（封閉期） | | 2006-07-27 | 1.0035（封閉期） | 1.0035（封閉期） | | 2006-07-26 | 1.0035（封閉期） | 1.0035（封閉期） | | 2006-07-25 | 1.0035（封閉期） | 1.0035（封閉期） | | 2006-07-24 | 1.0035（封閉期） | 1.0035（封閉期） | | 2006-07-21 | 1.0035（封閉期） | 1.0035（封閉期） | | 2006-07-20 | 1.0092（封閉期） | 1.0092（封閉期） | | 2006-07-19 | 1.0092（封閉期） | 1.0092（封閉期） | | | 公告日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | | 2006-07-18 | 1.0092（封閉期） | 1.0092（封閉期） | | 2006-07-17 | 1.0092（封閉期） | 1.0092（封閉期） | | 2006-07-14 | 1.0092（封閉期） | 1.0092（封閉期） | | 2006-07-13 | 1.0221（封閉期） | 1.0221（封閉期） | | 2006-07-12 | 1.0221（封閉期） | 1.0221（封閉期） | | 2006-07-11 | 1.0221（封閉期） | 1.0221（封閉期） | | 2006-07-10 | 1.0221（封閉期） | 1.0221（封閉期） | | 2006-07-07 | 1.0221（封閉期） | 1.0221（封閉期） | | 2006-07-06 | 1.0139（封閉期） | 1.0139（封閉期） | | 2006-07-05 | 1.0139（封閉期） | 1.0139（封閉期） | | 2006-07-04 | 1.0139（封閉期） | 1.0139（封閉期） | | 2006-07-03 | 1.0139（封閉期） | 1.0139（封閉期） | | 2006-06-30 | 1.0139（封閉期） | 1.0139（封閉期） | | 2006-06-29 | 1.0047（封閉期） | 1.0047（封閉期） | | 2006-06-28 | 1.0047（封閉期） | 1.0047（封閉期） | | 2006-06-27 | 1.0047（封閉期） | 1.0047（封閉期） | | 2006-06-26 | 1.0047（封閉期） | 1.0047（封閉期） | | 2006-06-23 | 1.0047（封閉期） | 1.0047（封閉期） | | 2006-06-22 | 0.9999（封閉期） | 0.9999（封閉期） | | 2006-06-21 | 0.9999（封閉期） | 0.9999（封閉期） | | 2006-06-20 | 0.9999（封閉期） | 0.9999（封閉期） | | | 公告日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | | 2006-06-19 | 0.9999（封閉期） | 0.9999（封閉期） | | 2006-06-16 | 0.9999（封閉期） | 0.9999（封閉期） | | 2006-06-15 | 0.9890（封閉期） | 0.9890（封閉期） | | 2006-06-14 | 0.9890（封閉期） | 0.9890（封閉期） | | 2006-06-13 | 0.9890（封閉期） | 0.9890（封閉期） | | 2006-06-12 | 0.9890（封閉期） | 0.9890（封閉期） | | 2006-06-09 | 0.9890（封閉期） | 0.9890（封閉期） | | 2006-06-08 | 1.0025（封閉期） | 1.0025（封閉期） | | 2006-06-07 | 1.0025（封閉期） | 1.0025（封閉期） | | 2006-06-06 | 1.0025（封閉期） | 1.0025（封閉期） | | 2006-06-05 | 1.0025（封閉期） | 1.0025（封閉期） | | 2006-06-02 | 1.0025（封閉期） | 1.0025（封閉期） | | 2006-06-01 | 0.9993（封閉期） | 0.9993（封閉期） | | 2006-05-31 | 0.9993（封閉期） | 0.9993（封閉期） | | 2006-05-30 | 0.9993（封閉期） | 0.9993（封閉期） | | 2006-05-29 | 0.9993（封閉期） | 0.9993（封閉期） | | 2006-05-26 | 0.9993（封閉期） | 0.9993（封閉期） | | 2006-05-25 | 1.0000（封閉期） | 1.0000（封閉期） | | 2006-05-24 | 1.0000（封閉期） | 1.0000（封閉期） | | 2006-05-23 | 1.0000（封閉期） | 1.0000（封閉期） | | 2006-05-22 | 1.0000（封閉期） | 1.0000（封閉期） | | 2006-05-19 | 1.0000（封閉期） | 1.0000（封閉期） | |
