為了進(jìn)行反向突破交易，你需要知道潛在的反向突破會發(fā)生在哪里。
潛在的虛假突破通常見于由趨勢線所組成的支撐或阻力位、技術(shù)形態(tài)或前日高或日低水平。
趨勢線
在反向突破交易中，我們需要始終記住，趨勢線和價(jià)格之間應(yīng)該存在一定空間。
如果趨勢線和價(jià)格之間存在缺口，這意味著價(jià)格沿著當(dāng)前趨勢走勢有些過，并遠(yuǎn)離了趨勢線。如下圖所示，價(jià)格和趨勢線之間所存在的空間，這促使價(jià)格隨后朝著趨勢線目標(biāo)回撤，甚至跌破趨勢線支撐，這為反向突破提供了非常好的機(jī)會。
價(jià)格運(yùn)動(dòng)的速度也非常重要
如果價(jià)格像毛毛蟲一樣朝著趨勢線方向運(yùn)動(dòng)，假突破很可能出現(xiàn)。不過，價(jià)格沿著趨勢線方向快速移動(dòng)可能證明突破的有效性。由于價(jià)格運(yùn)動(dòng)的速度很快，動(dòng)能能夠促使價(jià)格快速突破趨勢線。在這一情況下，最好不要嘗試反向突破交易。
我們該如何進(jìn)行反向突破交易呢？
實(shí)際上非常簡單。只需要在價(jià)格回撤至趨勢線下方即可(這里我們選取的是下降趨勢線)。
這樣操作將更為保險(xiǎn)，并避免你出現(xiàn)判斷錯(cuò)誤的情況。你也不想看到，價(jià)格運(yùn)行至趨勢線下方或上方賣出，卻發(fā)現(xiàn)突破是真實(shí)有效的吧。
借用第一個(gè)圖形的例子，讓我們來看看可能設(shè)置的入場點(diǎn)位吧。
圖形形態(tài)
圖形形態(tài)是你僅憑自己的雙眼都可以識別的價(jià)格形態(tài)。它們是技術(shù)分析的重要組成部分，也能夠幫助你做出正確的交易決策。
假突破容易在兩種普遍的圖形形態(tài)中出現(xiàn)：
·頭肩形
·雙頂/雙底
頭肩形態(tài)的識別對于交易新手來說是最難識別的。不過，通過經(jīng)驗(yàn)的積累，這一形態(tài)能夠成為你的交易工具箱中的厲害武器。
頭肩形態(tài)是一種反轉(zhuǎn)形態(tài)。它形成于上升趨勢的末期，可能意味著價(jià)格走勢將反轉(zhuǎn)并走低。反過來說，如果它形成于下跌趨勢的末期，則可能發(fā)出看漲逆轉(zhuǎn)的信號。頭肩形態(tài)易于出現(xiàn)假突破的情況，這也為反向突破交易提供了非常好的機(jī)會。
假突破經(jīng)常出現(xiàn)在頭肩形態(tài)中，因?yàn)槎鄶?shù)交易者都會注意到這一形態(tài)，進(jìn)而將止損設(shè)在非常接近頸線位的地方。
當(dāng)出現(xiàn)假突破時(shí)，價(jià)格通常會反彈。那些在價(jià)格跌破頸線位后選擇做空或突破頸線位后選擇做多的交易者，當(dāng)價(jià)格沿著他們的頭寸方向反向波動(dòng)時(shí)，他們都有可能被打止損。這一情況通常由大型的機(jī)構(gòu)交易者所致，這些機(jī)構(gòu)交易者目的就是從廣大散戶那里獲利。
在頭肩形態(tài)中，你可以假設(shè)首次突破行情為假突破。
你能夠進(jìn)行反向突破交易，將限價(jià)訂單設(shè)在頸線位下方水平，并將止損設(shè)在突破頸線位蠟燭線的最高點(diǎn)。
你也能夠?qū)@利目標(biāo)設(shè)在頭肩頂右肩高點(diǎn)下方，或倒頭肩形態(tài)右肩低點(diǎn)上方水平。
下一形態(tài)是雙頂或雙底。
交易者們非常喜歡雙頂或雙底形態(tài)，為什么呢？很簡單，因?yàn)樗鼈円子谧R別。
當(dāng)價(jià)格跌破頸線位，則發(fā)出走勢可能出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)的信號。有鑒于此，眾多的交易者將入場單設(shè)在非常接近頸線位的地方，以期價(jià)格反轉(zhuǎn)的發(fā)生。
這一形態(tài)的問題也在于，有太多的交易者都能夠識別該形態(tài)，并將入場單設(shè)在類似的位置。這也為機(jī)構(gòu)交易者從廣大散戶那里牟取利潤提供了機(jī)會。
和頭肩形態(tài)類似，你也能夠在價(jià)格反向運(yùn)動(dòng)后設(shè)置入場單，以抓住價(jià)格的反彈機(jī)會。你只需要將止損設(shè)在出現(xiàn)假突破蠟燭線最低點(diǎn)或下方水平即可。
你可能在問，我應(yīng)該在什么樣的市場中進(jìn)行反向突破交易？
最理想的答案是，在區(qū)間波動(dòng)市場中。不過，你也不能夠忽視市場情緒、主要的新聞事件、常識、以及其他的市場分析方法。
金融市場在大多數(shù)時(shí)候都是維持在區(qū)間以內(nèi)做來回運(yùn)動(dòng)，通常不會偏離高點(diǎn)和低點(diǎn)太遠(yuǎn)。
交易區(qū)間由支撐位和阻力位所限定，在買方和賣方的彼此博弈中，價(jià)格維持在阻力位和支撐位所構(gòu)成的交易區(qū)間內(nèi)做來運(yùn)運(yùn)動(dòng)。在這一市場環(huán)境下做反向突破交易能夠?yàn)榻灰渍咛峁┓浅？捎^的收益。不過，在某一節(jié)點(diǎn)，單邊市場行情最終可能取代拉鋸行情，新的趨勢可能隨之形成。
聯(lián)系客服
