兩市早盤(pán)沖高回落，隨后展開(kāi)絕地反擊。成交10815億，與前幾日相當(dāng)。到收盤(pán)，滬指漲1.82%、報(bào)收2996點(diǎn)，深成指漲2.65%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.66%。
北上資金，全天凈流入31億。個(gè)股普漲，有135支個(gè)股漲停。板塊方面，TMT、券商、特高壓、水泥領(lǐng)漲，口罩、醫(yī)療、生豬養(yǎng)殖小幅收跌。
以云計(jì)算為代表的新基建，今天依舊一馬當(dāng)先。這些方向，與我昨晚寫(xiě)到的，我近期看好的方向，也基本一致：
而這幾天的走勢(shì)，讓人感覺(jué)——科技股遭遇了唱空式建倉(cāng)。就是大家都說(shuō)挺貴、不看好，但不管看外資流入還是個(gè)股龍虎榜，大家身體都很誠(chéng)實(shí)，都在積極向科技股調(diào)倉(cāng)。
我的理解是，對(duì)投資傷害最大的行為，依次是：錯(cuò)誤的倉(cāng)位、錯(cuò)誤的標(biāo)的和錯(cuò)誤的價(jià)格。所以，如果是確定性受益的方向，買在合理偏高的估值之下，并不是什么大問(wèn)題。
此外，我近期也多次論證過(guò)，不管看估值還是看產(chǎn)業(yè)周期，科技股依然有望是接下來(lái)的投資主線。至于價(jià)值股近期的走強(qiáng)，則更多是“階段性補(bǔ)漲”。
就像年前多次推導(dǎo)過(guò)的那樣：今年要么是科技股行情，要么沒(méi)行情。所以，也不是科技股有多好，而是其他方向的風(fēng)險(xiǎn)收益比，目前依舊比不上科技股。而投資的本質(zhì)，本身就是尋找最佳風(fēng)險(xiǎn)收益比的概率游戲。
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兩市今天走勢(shì)的拐點(diǎn)，是媒體報(bào)道領(lǐng)導(dǎo)去了武漢，并表示要支持武漢振興。而這個(gè)消息，直接昭示著，國(guó)內(nèi)疫情防控，已經(jīng)取得了第一階段的勝利。
而受A股大漲影響，美股股指期貨、原油價(jià)格等，也普遍表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。感覺(jué)做投資這么多年，A股這次是罕見(jiàn)的強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲全球。而在這一切的背后，則是A股和美股的估值水平、疫情影響的不同等，所綜合決定的。
美股昨晚跌到熔斷，今晚漲到限制交易。這再次說(shuō)明，市場(chǎng)短期走勢(shì)，根本無(wú)法判斷。而我們唯一能夠把握的，就是對(duì)企業(yè)價(jià)值的判斷，而這也是我們投資的核心依據(jù)。
在投資中，比較簡(jiǎn)單的一類機(jī)會(huì)是，好公司因?yàn)橄到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而大跌。所以，如果接下來(lái)有回調(diào)，我仍將知行合一，積極布局云計(jì)算、5G應(yīng)用、新能源汽車、水泥和券商等。
就說(shuō)這么多，沒(méi)說(shuō)到的，留言區(qū)見(jiàn)。
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