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GANQUNQUEEN精美2017052401中國(guó)最著名博客女王干群精美作品編號(hào)2017052401《期貨保證金監(jiān)控中心逐筆對(duì)沖》期貨保證金監(jiān)控中心逐筆對(duì)沖逐筆對(duì)沖期貨交易結(jié)算主要有2種方式，一種是逐筆對(duì)沖，一種是逐日盯市，國(guó)內(nèi)不同期貨公司可按不同結(jié)算方式向客戶發(fā)送日結(jié)算單。期貨計(jì)算公式逐筆對(duì)沖計(jì)算公式:1、平倉(cāng)盈虧(逐筆對(duì)沖)=開(kāi)倉(cāng)價(jià)與平倉(cāng)價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位2、浮動(dòng)盈虧=當(dāng)日結(jié)算價(jià)與開(kāi)倉(cāng)價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位3、當(dāng)日結(jié)存(逐筆對(duì)沖)=上日結(jié)存(逐筆對(duì)沖)+當(dāng)日存取合計(jì)+平倉(cāng)盈虧(逐筆對(duì)沖)-當(dāng)日手續(xù)費(fèi)4、客戶權(quán)益(逐筆對(duì)沖)=當(dāng)日結(jié)存(逐筆對(duì)沖)+浮動(dòng)盈虧期貨實(shí)例賬戶期初保證金為200000，10月7日開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入PTA811期貨合約5手，成交 價(jià)為6800，后又在6802處買(mǎi)入5手PTA,同一天該客戶賣(mài)出平倉(cāng)5手PTA期貨合約，成交價(jià)為6878，當(dāng)日PTA結(jié)算價(jià)為6918,昨日結(jié)算價(jià)為6870 假定交易保證金比例為10%，手續(xù)費(fèi)為單邊每手15元，PTA期貨合約為5噸/手，則該客戶當(dāng)日資金變動(dòng)情況為:逐筆對(duì)沖結(jié)算當(dāng)日平倉(cāng)盈虧當(dāng)日平倉(cāng)盈虧(6878-6800)×5×5=1950當(dāng)日持倉(cāng)盈虧當(dāng)日持倉(cāng)盈虧(6918-6802)×5×5=2900手續(xù)費(fèi)手續(xù)費(fèi)15×10=150當(dāng)日權(quán)益當(dāng)日結(jié)存2,000,000+1950-150=201800保證金占用保證金占用6918×5×5×10%=17295元可用資金可用資金204700-17295=187405注:采用逐筆對(duì)沖時(shí)，當(dāng)日權(quán)益=當(dāng)日結(jié)存+浮動(dòng)盈虧，而采用逐日對(duì)沖時(shí)，當(dāng)日權(quán)益=當(dāng)日結(jié)存該客戶在10月8日賣(mài)出平倉(cāng)5手PTA811期貨合約，成交價(jià)6898，后又在2943賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)豆粕901合約10張，當(dāng)日PTA811結(jié)算價(jià)為6910,豆粕的結(jié)算價(jià)2967，昨日結(jié)算價(jià)為3097，豆粕的手續(xù)費(fèi)為10元，保證金為10%，則該客戶的帳戶情況為:逐筆對(duì)沖結(jié)算當(dāng)日平倉(cāng)盈虧當(dāng)日平倉(cāng)盈虧(6898-6802)*5*5=2400當(dāng)日持倉(cāng)盈虧當(dāng)日持倉(cāng)盈虧(2967-2943)*10*10=-2400手續(xù)費(fèi)手續(xù)費(fèi)5*15+10*10=175當(dāng)日權(quán)益當(dāng)日結(jié)存201800+2400-175=204025保證金占用保證金占用2967×10×10×10%=29670可用資金可用資金202425-29670=171955元