做股票的五個核心問題：(讀懂它會讓你在股市中如魚得水）
1、 方向性問題——該買還是賣
2、 時機問題——什么時候買、什么時候賣
3、 價位問題——具體買入、賣出價位怎么判斷的問題
4、 倉位問題——具體每筆交易應該買賣多少
5、 交易心理問題—控制自己的欲望
1、 方向性問題——該買還是賣
2、 時機問題——什么時候買、什么時候賣
3、 價位問題——具體買入、賣出價位怎么判斷的問題
4、 倉位問題——具體每筆交易應該買賣多少
5、 交易心理問題—控制自己的欲望
一.方向性問題：做股票買賣交易并不是隨機的，就像拳擊運動員不能胡亂揮拳一樣，做股票是包含著一些章法的，這些章法包含五個最主要的核心問題！即交易的時候是應該買，還是應該賣，這是第一個交易核心，即買賣的方向性的判斷，大部分股民之所以交易失敗，就是不該買的時候買了，不該賣的時候賣了，最常見的是熊市買入、牛市賣出，跟市場整體的運行正好反過來了，怎么能不虧，農(nóng)民種地還有個時節(jié)的問題呢，知道春天播種，秋天收獲！嗨……可惜大部分股民都不反著做，怎能不虧？怎能賺錢？
二.第二個核心是何時買，何時賣，這是交易的時機，有很多人，特別是在交易多年的老股民最容易犯這個錯誤，他們往往看對了大的方向，但在具體的進場和出場時機上沒有選擇對，結果只能看著行情起伏，自己卻坐不上行情的火車，白忙活了一場，遺憾??！”
三.第三個核心是什么價位買，什么價位賣，這是交易的價格問題，方向?qū)α?，時機也對了，但是價格卻是決定成敗最終的因素，因為最后結算時，獲利=賣出價格-買入價格，如果賣出價格過低，或者買入價位過高，利潤都會減小
四.第四個是應該買多少，賣多少的問題，這是交易的倉位大小問題，一個很有意思的現(xiàn)象是你跟一個股民聊，最近股票做的怎么樣啊，他會自豪的告訴你，我買入了***黑馬，你一看，哎呀漲的厲害啊，連到恭喜，這時候那位股民朋友往往說，嗨，可惜買的少了，就買了幾百股，要是多買一些就好了，能把被套的虧損補上，相信這樣的故事是不是很耳熟？我想我們身邊經(jīng)常能聽到！悲劇?。?/div>
五.第五個核心是如何處理交易中所出現(xiàn)的情緒波動問題，每一筆交易單子的背后都是一個人在下單子，是人就有七情六欲，特別是在對待金錢這個敏感的方面上，很多的人不是沒有選到好的股票，實際上很多時候選到了好的股票，可是往往拿不住，被市場的震蕩、洗盤給洗出去了，雖然獲得了一些小額的利潤，但錯失了后面的豐厚利潤，不能不叫人嘆息啊，還有的時候明明一支股票已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的下跌趨勢，股民朋友就是死握著不賣，結果小虧成大虧，本來是丟跟手指頭的事，結果從丟手指頭到丟手掌，最后連胳膊都砍了。
所有的股票交易都是圍繞這五個交易的核心，解決了這五個核心問題，就解決了交易的所有問題！
在談五個核心問題之前先說一個問題：打比方五個核心問題是汽車，是非常重要的交通工具。但還需要我們先了解工具的使用原理。你不會開車，再好的工具對你也沒用！怎樣理解它的原理呢------我們需要了解市場的本質(zhì).所謂市場不是我們認識的僅僅是由股東組起的上市公司。它是由無數(shù)個投資者組成的！而這些投資者并非是沖著每年的分紅而來.所以你做股票的時候就不能僅看上市公司本身，從它的經(jīng)營業(yè)績等去考慮問選股。股市每天的走勢都是由參與市場的投資者參與的結果表現(xiàn)，而不是靠它的業(yè)績。既然股市每天的走勢是由眾多投資者參與的結果，也就從側(cè)面反映出---市場是不可完全預測的！我們也不可能了解所有參與者的想法，也就無法預測它后市的走勢.但市場的參與者是人，人就有思想，就有喜怒哀樂，就有七情六欲，所以在面對做投資決定的時候，在某些特殊的時間段內(nèi)可能會產(chǎn)生一致性的情緒，這種情緒會行成群體性特征，而且通過群體的情緒會強化個體的情緒。它的最好體現(xiàn)是----當牛市的時候，所有人都看好市場，市場一路上漲，當熊市的時候，所有人都對市場態(tài)度悲觀，市場就一路下滑，所以當市場出現(xiàn)極度樂觀和極度悲觀的時候，這個時候市場就變成了可以預測的。有啦預測相應的我們就可以回避風險的。這就是大家所說的趨勢。所謂趨勢就是讓人一眼就能看出是在上升通道或下降通道。所以我們要學會跟蹤市場.所謂跟蹤市場也就是說在無法完全預測市場的情況下，我們只能被動的觀察市場，并采取跟蹤策略，當市場趨勢變得明顯的時候，比如上升趨勢，我們就看多買入，下降趨勢，我們就賣出持股，而當趨勢不明顯的時候，我們就什么都不做，空倉等待，直到新的趨勢形成。
在談五個核心問題之前先說一個問題：打比方五個核心問題是汽車，是非常重要的交通工具。但還需要我們先了解工具的使用原理。你不會開車，再好的工具對你也沒用！怎樣理解它的原理呢------我們需要了解市場的本質(zhì).所謂市場不是我們認識的僅僅是由股東組起的上市公司。它是由無數(shù)個投資者組成的！而這些投資者并非是沖著每年的分紅而來.所以你做股票的時候就不能僅看上市公司本身，從它的經(jīng)營業(yè)績等去考慮問選股。股市每天的走勢都是由參與市場的投資者參與的結果表現(xiàn)，而不是靠它的業(yè)績。既然股市每天的走勢是由眾多投資者參與的結果，也就從側(cè)面反映出---市場是不可完全預測的！我們也不可能了解所有參與者的想法，也就無法預測它后市的走勢.但市場的參與者是人，人就有思想，就有喜怒哀樂，就有七情六欲，所以在面對做投資決定的時候，在某些特殊的時間段內(nèi)可能會產(chǎn)生一致性的情緒，這種情緒會行成群體性特征，而且通過群體的情緒會強化個體的情緒。它的最好體現(xiàn)是----當牛市的時候，所有人都看好市場，市場一路上漲，當熊市的時候，所有人都對市場態(tài)度悲觀，市場就一路下滑，所以當市場出現(xiàn)極度樂觀和極度悲觀的時候，這個時候市場就變成了可以預測的。有啦預測相應的我們就可以回避風險的。這就是大家所說的趨勢。所謂趨勢就是讓人一眼就能看出是在上升通道或下降通道。所以我們要學會跟蹤市場.所謂跟蹤市場也就是說在無法完全預測市場的情況下，我們只能被動的觀察市場，并采取跟蹤策略，當市場趨勢變得明顯的時候，比如上升趨勢，我們就看多買入，下降趨勢，我們就賣出持股，而當趨勢不明顯的時候，我們就什么都不做，空倉等待，直到新的趨勢形成。
交易的三個核心問題——交易方向的判斷、時機、價位。三重過濾網(wǎng)-----是由亞歷山大埃爾得，是個美國人，職業(yè)交易員，我們中國人稱為操盤手，他發(fā)明了三重過濾網(wǎng)這個技術，并用這個技術在全球30多個市場進行交易。二十多年來獲利豐厚。三重過濾網(wǎng)是基于市場的運動規(guī)律呈現(xiàn)三個層次，第一個層次是長期趨勢，這個像大海的潮汐，第二個層次是中期趨勢，這個我們可以想象成大海的波浪，第三個層次是短期趨勢，我們想象成漣漪，這個三個層次夠成了市場運動的主要力量，即長期趨勢、中期趨勢、短期趨勢這三種力量，我們的技術構成思路是大長期趨勢得到確認的時候，在中期趨勢上尋找買賣點，在短期趨勢上確定交易的價格，這樣就解決了交易的方向、時機和交易的價位這個三個交易的核心問題。怎樣在三重過濾網(wǎng)技術上判斷長期趨勢、中期趨勢跟短期趨勢的問題，在長期趨勢的判斷上我們選用周K線的MACD的斜率作為參考，我們認為MACD的斜率上升意味著市場的走強或者正在向走強轉(zhuǎn)變，MACD斜率的下降意味著市場走弱或者正在走向轉(zhuǎn)弱。這里我們只需要看三個技術指標，一個是趨勢型指標，主要是用來辨別大的趨勢的方向，像MACD就屬于這類，第二個是震蕩型指標，像KDJ、威廉都是這類指標的代表，主要在市場處于震蕩整理階段使用，辨別中期市場的強弱，第三個是復合型指標，也稱綜合指標，而我們說的MACD就屬于第一類指標。任何一次的威廉指標顯示超賣都是極好的買入點，在確立前兩個條件后，我們自己用日線的5天均線來判斷買賣價格，如果股價上升突破5天均線買入，反之賣出，這個也是根據(jù)中國股市的特點摸索研制的，中國股市不能T+0交易，經(jīng)過很多年的實驗后得到結論，再突破日線的5日均線這個點位較為合理，當然你應用的時候可以根據(jù)你自己能接受的市場波動進行調(diào)整，以上就是我說的三重過濾網(wǎng)。對技術指標要做以下說明：世界上沒有萬能的指標，任何指標都存在‘失靈’ 的時候，但不能因為失靈而否定指標的意義，很多的對技術指標研究不深的人，往往在試用過一個指標后再嘗試另一個，或者抓住一個技術指標進行反復的優(yōu)化，企圖找出適用于任何行情下的參數(shù)，我覺得兩者都是沒有意義的，指標是用來驗證走勢的，而不是用來預測的，企圖通過研究指標找到能看見未來的水晶球是不現(xiàn)實的，而真正應該做的是能夠合理的運用指標，什么叫做合理呢，就是一要不迷信，二要靈活，三要掌握要領，別犯把KDJ用在趨勢判斷上這樣的錯誤，所謂的掌握要領更多的是根據(jù)自己的實踐在交易中摸索出能適應自己的指標。我們要牢記市場第一，技術第二，沒有一樣指標能永遠正確的指示市場的方向，所以記住下句話，當指標跟市場相違背的時候，聽從市場的聲音，只有這樣你才能有機會繼續(xù)生存下去。
下面就是第四個核心問題--股票的倉位問題，就是應該買多少、賣多少的問題。我們根據(jù)什么來判斷買多少股票，賣多少股票？所以我們要用到概率優(yōu)勢和賠率優(yōu)勢。這是五個核心里最為重要的問題。也是核心里的核心，這就是倉位的問題，倉位的大小決定了我們交易的成敗結果。你做十次股票對了九次，而錯了一次的話，仍然有可能會賠錢，你不信？十次前面九次每次賺了一萬，一共賺了九萬，最后的一次很興奮，覺得自己了不起了，一下子全買了，結果虧了十萬，總賬是十萬減去一萬，即虧損一萬，你說怎么能不賠錢呢！舉個例子來說，你手里有一百萬的資金，買入了十支股票，每支10萬元平均分配，上漲和下跌的幅度完全一樣，有兩種狀態(tài)能讓獲利，一種是上漲的支數(shù)比下降的多，比如6支上漲4支下降，如果5支漲了5支跌了話，你就持平了，另一種獲利方法是，同樣一百萬的資金，你也買入了十只股票，前九支股票全部虧損，每支虧損1萬元，這樣總共虧損9萬元，最后一支股票賺錢了，賺了10萬元，那么總賬是10-9=1萬元，你盈利1萬元，這兩種方法都能讓你贏利。由以上例子可以看出倉位資金分配很重要，那么具體到每個倉位有應該分配多少資金呢？理論上講可以任意分配，只要你的心理能夠接受，如果科學一點的話，按照職業(yè)操盤手的標準，每筆交易的倉位的風險應該不超過總資金的2%，保守點的話不超過1%”，還拿剛才的例子來說，你有一百萬的資金，那么你買入一只股票，比如這支股票是10元一股，下跌到9元時你止損，那么這之間的止損是1元，買入這支股票的風險資金不能超過總體資金的2%，也就是2萬元，那么你買入的股票的數(shù)量等于2萬元除以1元的止損，等于2萬股，占用資金等于股價10元乘以2萬股，等于20萬元，這就叫2%的風險金。每次買入股票所冒的風險不能超過總資金的2%。（具體的加倉，依據(jù)個人的經(jīng)驗加倉兩次就夠了，太多了會形成重倉心態(tài)，一旦有個風吹草動，心臟會受不了的，切記不可到金字塔加倉，那樣不但得不到大的利潤還會把利潤吐回去，這個也是普通散戶喜歡做的，跟他作的相反你就對了，關于獲利回吐，我想說的能買在最低點、賣最高點的是神不是人，我們都是普通的人，咱們還是老老實實做人吧）
第五核心問題：資金管理問題是核心的核心，從交易的結果上講，任何交易的結果都是概率的產(chǎn)物，而我們的資金管理就是在宏觀上增加‘贏’ 的概率，這不是說我們的每次交易都要百發(fā)百中，事實上那樣的百發(fā)百中的方法是不存在的，資金管理上的概率指的是一種交易策略，就是在你交易不順的時候，資金管理策略能讓你停下來，就像我們前面說的止損原則一樣，當交易虧損達到N%（止損價）的時候，你的資金管理策略能讓你停下來休息一下，休息不是什么壞事，即使是在牛市的時候也需要休息，這樣你的頭腦才夠清醒，不至于死在‘下一個陷進’里，另一方面資金管理策略讓你小筆交易，積累小的勝利，然后會逐漸擴大為大的勝利，也許這樣從贏利上講你的賬戶賺錢的速度會慢很多，但是這種犧牲了速度的交易卻增加了獲利的穩(wěn)定性，從長期上看反而會比一百米加速跑的方法獲利更多，也更舒服，交易競賽是馬拉松，不是比今天、明天誰的收益大，是比未來三年、五年、十年后誰保存了勝利的果實，因此不要急進。好的交易方法得在好的心態(tài)下才能發(fā)揮它的威力。在你明白資金管理宏觀上的概率后，我希望你懂得賠率的概念，這個賠率專業(yè)點的講法叫做數(shù)學期望值---也叫賠率。關于賠率我希望你知道，無論一種交易方法有多么高明，獲勝的概率有多高，真正能影響結果的還是賠率，說的直白些就是要賺錢，通常我們的交易結果=獲利次數(shù)*平均獲利-虧損次數(shù)*平均虧損，這個結果才是我們要的，如果這個結果是正數(shù)，那你可以用任何方法交易，然后用你的余生不斷地重復這個過程就可以了。交易的贏利你基本上無法主宰，因為這是市場給你的，而虧損是你可以控制的，所以你所要做的是在下單后怎么控制虧損，至于贏利它自己會照顧自己的，不幸的是太多人把這兩樣東西做反了，拼命的想著怎么賺錢，虧損讓他順其自然----也是我們所說的沒設止損位。
