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中國基金報記者 何漪

近年來，基金凈值暴漲時有發(fā)生。就在昨日，又有一只債券基金凈值單日暴漲了79.27%，引發(fā)了關(guān)注。

債券基金A份額單日大漲79.27%

數(shù)據(jù)顯示，這只債券基金A份額20日單日凈值大漲了79.27%，單位凈值從1.0062元飆升到了1.8038元。

這只基金成立于2017年3月，由于去年債市全面入熊，債券基金整體業(yè)績受到影響。這只基金成立一年表現(xiàn)一般，凈值長期低于1元。自2017年3月成立，該只基金成立以來至6月19日的收益率1.62%。

同時，據(jù)季報顯示，這只債券基金一季度末規(guī)模1.98億元，全部被機構(gòu)投資者持有。從這只基金成立公告顯示，認購戶數(shù)218戶，認購規(guī)模2億元。這意味著，這只基金成立時就符合機構(gòu)定制基金的特征。

根據(jù)歷史財報顯示，這只基金近一年的持倉債券均為金融債。正常情況下，債券基金不可能出現(xiàn)這樣的凈值暴漲。

遭遇機構(gòu)大額贖回

6月20日基金凈值飆漲，與機構(gòu)投資者贖回基金有關(guān)系。相關(guān)人士表示，這只基金近一年的投資表現(xiàn)或未能達到機構(gòu)客戶的預(yù)期，機構(gòu)客戶因此贖回了資金。自2017年3月成立，該只基金成立以來至6月19日的收益率1.62%。

基金君翻閱了招募說明書，發(fā)現(xiàn)這只基金A份額持有期限小于7天，贖回費率為1.5%；持有期限大于等于7天、小于1年，贖回費率為0.1%；持有期限大于等于1年、小于2年，贖回費率為0.05%。

同時，公告顯示，基金贖回費用應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定按照比例歸入基金財產(chǎn)，未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。

由此推算，這只機構(gòu)定制基金被機構(gòu)投資者持有1年以上，贖回費率應(yīng)為0.05%。在20日機構(gòu)贖回后基金A類份額凈值大漲79.27%，這說明此次機構(gòu)贖回的資金量很大。

另外，招募說明書還顯示，該只基金贖回金額為，按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費用，贖回金額單位為元。上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。這說明了，該只基金A份額大漲，與發(fā)生大額贖回后的小數(shù)點計算方式有關(guān)系，贖回致分攤收益的分母變小，因此放大了基金凈值。

相關(guān)人士同時提醒到，這樣的基金出現(xiàn)凈值異常表現(xiàn)與投資收益無關(guān)，投資需謹慎。同時，要學會選擇基金，機構(gòu)投資者占比較高的基金產(chǎn)品，資金一旦大比例贖回，則有可能影響基金的正常存續(xù)，有可能會面臨清盤風險。