傳統(tǒng)的股票投資方法
傳統(tǒng)的股票買賣方法是利用技術(shù)指標(biāo)、K線理論和趨勢(shì)線來尋找投資的最佳入市點(diǎn)和出市點(diǎn)，但由于股價(jià)是一個(gè)隨機(jī)函數(shù)，是不可預(yù)測(cè)的。投資大眾不論用何種技術(shù)手段和方法都很難找出一個(gè)準(zhǔn)確的出市點(diǎn)和入市點(diǎn)。所以很多種方法都設(shè)定止損出市，保留資金準(zhǔn)備下一次入市。
在賣出股票時(shí)，往往不能賣到最高點(diǎn)，早早就出市。投資者每天生活在后悔中。很多投資者希望尋找莊家的炒股的思路，認(rèn)為只有跟莊才能賺錢。
他們聽股評(píng)，找證券分析專家，打聽消息，天天找莊家立刻拉升的黑馬。不斷的止損換股。股票漲，總想在高點(diǎn)賣出股票，股票跌不買進(jìn)股票，怕股價(jià)還會(huì)跌。
他們認(rèn)為最好的賺錢方式是與莊共舞。這種傳統(tǒng)的投機(jī)手法，其結(jié)果是大多數(shù)散戶，被莊家玩弄在手心中，莊家利用散戶的人性弱點(diǎn)和自己資金的優(yōu)勢(shì)，莊家在低位從散戶手中買進(jìn)股票，在高位莊家又成功的把股票賣給散戶。
這樣造成散戶高吸低拋或追漲殺跌的巨大虧損。所有股市的莊家都用這個(gè)方法，屢試屢靈。這是因?yàn)榇蠖鄶?shù)散戶不能克服人性的弱點(diǎn)。人性的弱點(diǎn)在股市上頑固地抵抗正確的操作方法。
能否在股市上為廣大散戶推導(dǎo)出一種簡單易學(xué)，同時(shí)又能克服人性弱點(diǎn)的投資方法。答案是肯定的，這就是本文論述的重點(diǎn)，并為讀者推導(dǎo)出了一些投資方法，這些方法和傳統(tǒng)的方法有本質(zhì)的區(qū)別，不是與莊共舞而是與莊對(duì)抗。這些方法不僅在理論上成立，在數(shù)學(xué)推導(dǎo)上仍然成立，在實(shí)際操作中可行，能讓操縱股價(jià)的莊家輸錢的方法。同時(shí)這些方法又是一種很容易學(xué)的，每個(gè)人都能學(xué)會(huì)的投資方法。
波動(dòng)博弈理論投資股票的基本原理
下面要介紹的是一種全新的波動(dòng)博弈理論投資方法。用博弈理論和資金管理的原理推導(dǎo)出的數(shù)學(xué)模型。
這種數(shù)學(xué)模型能確保投資者的資金是安全的，確保投資者的資金在局部范圍內(nèi)大于莊家的資金。本文介紹的投資方法是用波動(dòng)博弈理論推導(dǎo)出來的，是專門為散戶設(shè)計(jì)的買賣股票方法，這種方法和傳統(tǒng)的方法在方向上和本質(zhì)上有根本性的區(qū)別。
股票市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的原理都是一個(gè)資本博弈游戲，股市表面上有成千上萬人參加交易，而實(shí)際上股市只存在兩股投機(jī)力量在相互較量，一股力量是莊家和跟莊者的力量，另一股力量是投資大眾的力量。股市上如果沒有莊家股市的價(jià)格就不會(huì)波動(dòng)的。股市的投機(jī)者是為了價(jià)格的波動(dòng)而來的。莊家是價(jià)格的波動(dòng)制造者，廣大散戶是價(jià)格波動(dòng)的平抑者。誰都想在最短時(shí)間里贏對(duì)方的錢。
散戶是一只被狼吃掉的小羊
全世界股票市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)和外匯市場(chǎng)都是一個(gè)無數(shù)的人互助博弈的市場(chǎng)。博弈的結(jié)果基本上都是大魚吃小魚，小魚吃蝦米。誰在股市和期貨市場(chǎng)的資金大，誰就是贏家。股票市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)都是一個(gè)狼吃羊的地方。散戶的資金少，進(jìn)入股市后命中注定就是一只羊，而且隨時(shí)可能被吃掉。
莊家操縱股市和期市的價(jià)格
莊家利用資金優(yōu)勢(shì)，任意拉升股價(jià)和打壓股價(jià)，制造股價(jià)的短期波動(dòng)，賺取投資大眾的錢。
投資數(shù)學(xué)模型的作用
散戶在與莊家的對(duì)弈中，可制定一套數(shù)學(xué)模型，這套數(shù)學(xué)模型是用來和莊家唱反調(diào)和博弈，當(dāng)莊家拉升股價(jià)時(shí)，這套數(shù)學(xué)模型是要確保投資大眾在股價(jià)上升時(shí)賣出股票，無論這支股價(jià)上升有多高，投資大眾都有股票賣出。當(dāng)股價(jià)下跌時(shí)，投資大眾一定要買進(jìn)股票，無論這支股票的價(jià)格跌到多低，投資者仍有資金買進(jìn)股票。這樣的數(shù)學(xué)模型就能保證散戶的資金大于莊家，達(dá)到贏莊家的目的。
數(shù)學(xué)模型實(shí)現(xiàn)高拋低吸
只要有莊家控制，莊家要在股市上賺錢，他們只有制造股價(jià)的波動(dòng)。有價(jià)格的波動(dòng)，任何一個(gè)散戶或者任何一個(gè)投資大眾都可以在每一支股票上推導(dǎo)出一套數(shù)學(xué)模型，這套數(shù)學(xué)模型要確保投資者高拋低吸，在莊家制造的每一次價(jià)格波動(dòng)中，鎖定利潤，并且只要確保在局部范圍內(nèi)，散戶的資金大于莊家的資金，散戶就能成為贏家。
我們已在前幾本書介紹過幾個(gè)數(shù)學(xué)模型，一個(gè)是建倉數(shù)學(xué)模型，包括指數(shù)建倉數(shù)學(xué)模型、金字塔建倉數(shù)學(xué)模型、均分建倉數(shù)學(xué)模型和1/4買賣股票數(shù)學(xué)模型。
用這些數(shù)學(xué)模型來指導(dǎo)股票的買賣是和傳統(tǒng)的股票買賣方法在方向性和本質(zhì)上有根本性的不同。
為什么要用建倉數(shù)學(xué)模型？
波動(dòng)博弈理論主張散戶和莊家對(duì)抗，在每一支股票上和莊家對(duì)抗，通過對(duì)資金的分層管理，總是讓自己的資金大于莊家的資金從而戰(zhàn)勝莊家。下面我們介紹三種不同的建倉數(shù)學(xué)模型以適用不同的股價(jià)走勢(shì)。這三種建倉數(shù)學(xué)模型分別是：指數(shù)建倉數(shù)學(xué)模型，均分建倉數(shù)學(xué)模型和金字塔建倉數(shù)學(xué)模型。指數(shù)建倉數(shù)學(xué)模型主要用在股價(jià)運(yùn)行高位，均分建倉數(shù)學(xué)模型用在股價(jià)在底部運(yùn)行。金字塔建倉數(shù)學(xué)模型用在股價(jià)在一個(gè)期間運(yùn)行。
1. 指數(shù)建倉數(shù)學(xué)模型
指數(shù)建倉數(shù)學(xué)模型，如圖1所示。
首先介紹資金指數(shù)建倉數(shù)學(xué)模型。即股價(jià)降到越低，買入股票的資金按指數(shù)級(jí)增長，目前我們使用F=M×2N。這個(gè)數(shù)學(xué)公式也就是二倍資金買入法。
F代表投入股票的總資金，M代表投資者第一次買入股票的資金；N代表買入股票的次數(shù)。
建倉次數(shù)和建倉的點(diǎn)位非常重要，它直接關(guān)系到投資有多大的風(fēng)險(xiǎn)或是否能做到零風(fēng)險(xiǎn)投資。
當(dāng)我們買進(jìn)股票時(shí)，總認(rèn)為股價(jià)是在底部，認(rèn)為買進(jìn)股票時(shí)，股價(jià)會(huì)升。
但是，常常在我們買進(jìn)股票后，股價(jià)就住下跌，下跌以后，就出現(xiàn)虧損，有時(shí)會(huì)一直下跌。
指數(shù)建倉法就是保證股價(jià)下跌后有2倍的資金在下面補(bǔ)倉，持倉成本就大幅度降低，幾乎和當(dāng)時(shí)股票的價(jià)格相當(dāng)，一旦反彈，損失就可補(bǔ)回。
當(dāng)要買入一支長線投資股票時(shí)，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，一定要在股價(jià)低位進(jìn)倉，買入后股價(jià)就上漲。這是最理想的情況。
但實(shí)際操作中，常常不可能有這樣的理想情況。
當(dāng)買進(jìn)股票時(shí)，股價(jià)連續(xù)下跌，怎么辦？
當(dāng)建倉時(shí)，買入一支股票，必須考慮到股價(jià)下跌的最壞情況。
在該股票的日K線圖歷史走勢(shì)上，尋找三個(gè)價(jià)格支撐點(diǎn)。
因?yàn)楣蓛r(jià)低位在哪里？你并不知道，股價(jià)的低位都是相對(duì)的。
但是，當(dāng)進(jìn)入股市時(shí)的歷史最低位是知道的。買入股票時(shí)前期的低位是知道的，在前期的低位和歷史的最低位之間再找一個(gè)點(diǎn)作為第三點(diǎn)。在實(shí)際運(yùn)用中，可以把最低點(diǎn)設(shè)計(jì)小于歷史最低點(diǎn)，稱為最可能的股價(jià)最低點(diǎn)。
前期價(jià)格低點(diǎn)或稱為價(jià)格支撐點(diǎn)。我們一共選了三個(gè)點(diǎn)，加上我們現(xiàn)在要進(jìn)入股市的一個(gè)點(diǎn)，一共四個(gè)點(diǎn)。
這四個(gè)點(diǎn)位的選擇是否適當(dāng)，它會(huì)直接影響在股市投資的風(fēng)險(xiǎn)和利潤。
在進(jìn)入股市前，資金可以分成(24=16)16份。當(dāng)?shù)谝淮钨I入股票時(shí)，只能用1/16資金買入股票，如有32萬元，第一份進(jìn)入股市的資金就是2萬元。在買入股票時(shí)會(huì)出現(xiàn)很多種情況。
2. 金字塔建倉數(shù)學(xué)模型
金字塔建倉數(shù)學(xué)模型，如圖2所示。
金字塔建倉數(shù)學(xué)模型是指你建倉時(shí)是用上面的直線方程來計(jì)算你買入多少股票數(shù)，當(dāng)股價(jià)在6.5元時(shí)，買進(jìn)股票5000股；當(dāng)股價(jià)跌到4.5元時(shí)，買進(jìn)股票20000股。股價(jià)越低，買進(jìn)的股數(shù)越多。就像一個(gè)金字塔形狀。建倉方法和建倉次數(shù)和點(diǎn)位完全相似于上面的指數(shù)建倉法，但也可劃分更多的點(diǎn)，根據(jù)實(shí)戰(zhàn)的需要。股票的成本是呈金字塔分布在股價(jià)縱坐標(biāo)上。
3. 均分建倉數(shù)學(xué)模型
建倉時(shí)是用上面的直線方程來計(jì)算買入多少股票數(shù)，在直線上分多少點(diǎn)可以由讀者自已決定?？梢苑治妩c(diǎn)，也可以分十點(diǎn)等。
如圖3所示，在6.5元到4.5元之間分8點(diǎn)，當(dāng)股價(jià)在6.5元時(shí),買入股票1000股。當(dāng)股價(jià)每跌0.25元，加倉買入1000股；當(dāng)股價(jià)不斷向下跌時(shí)，買入的股票數(shù)越來越多，股票的成本是均勻分布在股價(jià)的縱坐標(biāo)上，我們稱之為均分建倉數(shù)學(xué)模型。
4、三種建倉法如何計(jì)算第一單的建倉量
很多讀者對(duì)第一次如何建倉，第一單建倉量是多少不太了解，在這里作者給大家一個(gè)算法。
三種建倉法是用在股價(jià)運(yùn)行在不同的期間和不同的價(jià)位而設(shè)計(jì)的。
波動(dòng)博弈理論認(rèn)為投資者可以在任何一支股票上和任何一個(gè)價(jià)位上和莊家博弈，所以投資者第一次建倉的點(diǎn)位和倉位就很重要了。所以我們?cè)O(shè)計(jì)了三種建倉法來供投資者選擇。指數(shù)建倉數(shù)學(xué)模型主要用在股價(jià)運(yùn)行高位，均分建倉數(shù)學(xué)模型用在股價(jià)在底部運(yùn)行。金字塔建倉數(shù)學(xué)模型用在股價(jià)在一個(gè)期間運(yùn)行。
如果用均分建倉法第一單的資金就是資金總量的1/4。如果用金字塔建倉法就是資金的1/5。如果用指數(shù)建倉法就是資金的1/16
如果你有16萬資金。均分建倉法第一單的資金就是4萬元。金字塔建倉法就是3.2萬元。指數(shù)建倉法就是1萬元。
5、1手買入法的資金管理系統(tǒng)和數(shù)學(xué)模型
在實(shí)戰(zhàn)中或電腦程式化交易的設(shè)計(jì)中如何保證投資者在交易中風(fēng)險(xiǎn)為零和資金最大化。我們?cè)O(shè)計(jì)了在歷史最高位買入100股的資金管理系統(tǒng)和數(shù)學(xué)模型。這個(gè)資金管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理是：在投資者和操縱股價(jià)的莊家博弈中，能確保投資者的資金遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于莊家的資金。當(dāng)股價(jià)不斷往下跌時(shí)，投資者都有資金買進(jìn)股票，而投資損失最小化。有了這個(gè)資金管理系統(tǒng)和數(shù)學(xué)模型能確保投資者可在任何一支股票上的任何一個(gè)價(jià)位買進(jìn)股票都能做到投資風(fēng)險(xiǎn)降到零。當(dāng)股價(jià)大跌，你的風(fēng)險(xiǎn)最小化，當(dāng)股價(jià)上升投資者有足夠多的資金，確保能跑贏大盤。
6、如何用1手買入法指導(dǎo)你投資
當(dāng)你用基本面和價(jià)值投資理論選擇一支可以建倉的股票如601328（交通銀行）。投資者要計(jì)算你需要買入多少股票和留有多少現(xiàn)金。投資者首先要找出交通銀行前期最高點(diǎn)的日期和最高點(diǎn)的價(jià)格。在該日買入1手（100股）。并選擇下降通道的買賣參數(shù)。佛郎全自動(dòng)交易軟件可計(jì)算出你今天需要買進(jìn)的股票數(shù)。這種建倉法已經(jīng)規(guī)避了你的入市風(fēng)險(xiǎn)并把風(fēng)險(xiǎn)減到了零。當(dāng)你建完倉后，你就可以用1/4買賣法每天進(jìn)行買賣操作。
7、 1/4買賣數(shù)學(xué)模型
當(dāng)投資者買進(jìn)股票時(shí)，這支股票住上升。那么投資者如何把閑置的資金用上去呢？
圖7是1/4買賣股票數(shù)學(xué)模型，當(dāng)?shù)谝淮钨I入股票時(shí)，股價(jià)就往上升，股價(jià)每上升4%時(shí)，你就必須賣出股票，賣出你手中股票的1/4，當(dāng)股價(jià)在往上升4%，再賣出手中的股票的1/4，你手中總有3/4的股票在手上，股票單邊上升，你的股票永遠(yuǎn)賣不完，你總可以賣到股價(jià)的最高點(diǎn)。
股票價(jià)格不可能永遠(yuǎn)上升，它一定會(huì)回調(diào)，當(dāng)股價(jià)回調(diào)時(shí)，你又買回你原來賣出的股票，這時(shí)你可以加倍買回，你可加一倍買回，也可加幾倍買回。如你在上升時(shí)在某一個(gè)價(jià)位你賣出500股。當(dāng)股價(jià)跌回到這個(gè)價(jià)位的4%以下，你可加1倍買回(1 000股)，也可加2倍買回(1 500股)或X倍買回(X倍為500股)。
波動(dòng)博弈理論和傳統(tǒng)的投資理論的方法對(duì)比
(一) 傳統(tǒng)的投資理論認(rèn)為股價(jià)可以預(yù)測(cè)
傳統(tǒng)投資方法認(rèn)為股價(jià)是可預(yù)測(cè)的，投資者的投資都必須建立在價(jià)格是可以預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上。很多投資者依靠技術(shù)指標(biāo)、趨勢(shì)線、江恩理論，波浪理論和K線理論來尋找可投資的股票，到處尋找好的軟件幫助自己找黑馬，聽股評(píng)家推薦一支會(huì)漲的股票。想天天找到一支會(huì)漲停的股票。如果買不到一支好股票，止損出局。不斷的換股。他們不斷在尋找莊家在那一支股票上拉升，試圖從莊家那里分一杯羹。
(二) 傳統(tǒng)的股票投資方法是和莊家同向操作
傳統(tǒng)投資方法當(dāng)股價(jià)下跌時(shí)反對(duì)加倉攤平成本，股價(jià)下跌時(shí)的加倉，稱加死碼或死攤，主張當(dāng)股價(jià)跌破預(yù)測(cè)價(jià)格時(shí)，主動(dòng)割肉出去。當(dāng)股價(jià)上升到預(yù)期的高度時(shí)，賣出股票。
傳統(tǒng)買賣股票的方法在某些老股民身上根深蒂固，再加上所有國內(nèi)外股票理論書籍都是這樣介紹炒股方法的。當(dāng)聽到零風(fēng)險(xiǎn)炒股完全違反傳統(tǒng)的操作方法，并說這樣操作就能達(dá)到零風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)然受到普遍質(zhì)疑和強(qiáng)烈反對(duì)，這不難理解。
(三) 傳統(tǒng)的股票投資理論不能正確指導(dǎo)投資者投資
現(xiàn)行的波浪理論、江恩理論、K線理論、趨勢(shì)線理論和流行的技術(shù)指標(biāo)都忽略了股票價(jià)格是一個(gè)隨機(jī)函數(shù)，是具有不可以預(yù)測(cè)的數(shù)學(xué)特征。所以這些理論推導(dǎo)的投資方法不可能指導(dǎo)投資者正確投資。不能保證大家在股市上贏利。
(四) 波動(dòng)博弈理論認(rèn)為股價(jià)是一個(gè)隨機(jī)函數(shù)，且不可預(yù)測(cè)
“波動(dòng)博弈理論”的理論基礎(chǔ)是股價(jià)是隨機(jī)函數(shù)，是不可預(yù)測(cè)的?？偸亲龊霉蓛r(jià)升和跌二種準(zhǔn)備。當(dāng)股價(jià)上升時(shí)賣出股票，當(dāng)股價(jià)下跌時(shí)買進(jìn)股票，使投資大眾沒有一次買賣股票是做錯(cuò)方向的。
(五) 波動(dòng)博弈理論操作的基本原理是和莊家反向操作
波動(dòng)博弈理論長線投資策略的基本操作原理是在每一支股票上和莊家斗。就是斗資金，斗勇氣和斗智慧。不換股和莊家斗到底，在局部范圍上使自己的資金大于莊家的資金，而成為贏家。
(六) 波動(dòng)博弈理論操作核心是鎖定每次股價(jià)波動(dòng)的利潤
當(dāng)莊家每一次制造價(jià)格波動(dòng)時(shí)，投資大眾都要把價(jià)格波動(dòng)的利潤鎖定，讓莊家輸錢，通過每次正確的操作，積累每一次贏利，打敗莊家而成為贏家。
波動(dòng)博弈理論長線投資策略是總和莊家唱反調(diào)，主張投資大眾設(shè)計(jì)自己的投資數(shù)學(xué)模型。當(dāng)莊家賣出股票打壓股價(jià)時(shí)，這個(gè)數(shù)學(xué)模型要求投資大眾買進(jìn)股票，無論這支股票的價(jià)格被莊家打壓到多低，這個(gè)數(shù)學(xué)模型都能保證投資大眾有錢買進(jìn)股票。
(七) 用數(shù)學(xué)模型來指導(dǎo)投資
相反，當(dāng)莊家買進(jìn)股票拉升股價(jià)時(shí)，這個(gè)數(shù)學(xué)模型是要求投資大眾賣出股票，無論這支股票價(jià)格拉到多高。這個(gè)數(shù)學(xué)模型都要保證投資大眾有股票賣出。
(八) 用數(shù)學(xué)模型來保證投資者的資金大于莊家的資金
這樣的操作和數(shù)學(xué)模型確保了投資大眾的資金永遠(yuǎn)在局部大于莊家，從而使投資大眾在和莊家的斗智、斗勇和斗資金中勝出
“股價(jià)不可預(yù)測(cè)和誰的資金雄厚誰是贏家”是資金博弈市場(chǎng)的基本規(guī)律。今年期貨市場(chǎng)上，銅價(jià)從每噸3萬元漲到了每噸8萬多元，誰都沒有想到銅價(jià)會(huì)漲到這樣高，所有做空的投資者損失慘重。這也充分論證了資金博弈市場(chǎng)不可預(yù)測(cè)性，誰的資金雄厚，誰就是贏家。同時(shí)也證明了股價(jià)是不可預(yù)測(cè)的道理。短期股價(jià)的波動(dòng)和偏移都是由于莊家資金在推動(dòng)。散戶要想在和莊家的博弈中勝出，唯一的辦法就是讓自己的資金大于莊家的資金。
