前言：今天市場整體走勢平穩(wěn)，但在行業(yè)板塊方面，漲跌幅度不小。今天我分享一個可以重倉的方向，也將我近期的思考進行再次盤點。
今天股市整體平穩(wěn)，收盤上證指數(shù)上漲 0.2%，深證指數(shù)上漲 0.09%，創(chuàng)業(yè)板下跌 0.6%，市場成交量維持相對高位，兩市合計成交 7616億元。
行業(yè)方面，商業(yè)百貨、保險、船舶制造、港口水運、石油行業(yè)漲幅靠前，木業(yè)家具、食品飲料、白酒、醫(yī)療行業(yè)領(lǐng)跌。
港股恒生指數(shù)收盤上漲漲 1.11%。港股繼續(xù)維持強勢，我也不過多著墨了，前面連續(xù)寫過幾次。
5月 22日恒生指數(shù)暴跌 5.56%當天，我也在基金定投組合內(nèi)臨時加投了一期定投，現(xiàn)在已經(jīng)快填平那天的深坑了。
今天零售板塊友阿股份、百大集團、茂業(yè)商業(yè)等多股集體漲停；消費電子、柔性屏等板塊漲幅居前。食品飲料等大消費板塊集體走弱，鹽津鋪子跌停，日辰股份、新乳業(yè)、絕味食品跌逾8%；白酒、啤酒、醫(yī)療器械板塊普跌。
對于零售板塊，雖然今天大漲了，但是長期來看，零售絕不是一個好賽道，這個行業(yè)門檻太低，競爭對手層出不窮，還受到電商網(wǎng)購的強力擠壓，最近的反彈可能只是走一波估值回升，缺乏業(yè)績支撐，中長期很難持續(xù)向好。
至于食品飲料、醫(yī)藥行業(yè)的大跌，正如我前面的文章多次提到的，這些行業(yè)賽道確實優(yōu)秀，但再好的賽道，也必須買的價格合適才能賺大錢。
當前食品飲料估值已經(jīng)是歷史高位，現(xiàn)在殺進去很容易成為接盤俠。
整個大消費板塊中，白酒、調(diào)味品賽道是最優(yōu)質(zhì)的。在我分享《3只進入黃金買點的白酒股：瀘州老窖、洋河股份、茅臺》這篇文章后，主流白酒股已經(jīng)上漲 30%~40%，此時白酒的估值不能說很貴，但便宜絕對談不上了。
因此，即使是大消費行業(yè)里估值相對合理的白酒，此時也不適宜重倉布局了。
至于調(diào)味品的公司，估值也依然高高在上，我暫時保持觀望。
說了這么多，接下來進入我今天要講到的重點：現(xiàn)在值得重倉的方向，就是疫情受損股。
自從我反復提示食品飲料、醫(yī)藥板塊估值進入歷史高位以來，這些板塊就基本上處于震蕩向下的走勢，偶有暴力反彈后，便很快再次走弱。
究其原因，還是市場的主流資金出現(xiàn)了分化。
有些朋友可能以為我是出于嫉妒這些公司的大好走勢，才會不斷發(fā)文“黑”這些股票。
其實完全不是。做股票，比較忌諱的一個心態(tài)便是嫉妒，我雖然確實很羨慕那些必須消費品的大漲，但嫉妒，那是永遠不存在的。
我所有的內(nèi)容，永遠是基于理性的思考后的發(fā)聲。我確實也有判斷失誤的時候，但絕不會讓一些負面情緒影響我個人的思考邏輯。
好像說的又有些絮絮叨叨了，接下來步入正題。
我們可以看到，實際上一些賽道較好，飽受市場青睞的疫情受損股，股價已經(jīng)有了大幅上漲。
比如說白酒、機場股、免稅龍頭中國國旅、酒店龍頭公司、文旅龍頭等，這些公司大部分已經(jīng)修復至合理甚至偏高的估值。
那么接下來的行情演繹，可能就是資金繼續(xù)流向其他疫情受損股中，商業(yè)模式略差的一些公司，例如保險、地產(chǎn)、銀行、服裝、汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司。
市場上的大資金是非常聰明的，他們在疫情發(fā)生的初期瘋狂追求短期確定性，在疫情漸漸消散后，慢慢轉(zhuǎn)向中長期值得看好的行業(yè)，接下來應該會再次轉(zhuǎn)向被過分錯殺和低估的行業(yè)。
整個路徑大致會是如此，中間或許會有所起伏。
而作為散戶，我們在邏輯推演上，是處于弱勢一方的，跟隨在大資金后面，往往就變成了給他們抬轎子和接盤。
所以提前布局低估的好公司，才是散戶生存和盈利之道。
順著這個邏輯來看，目前保險龍頭中國平安，地產(chǎn)的融創(chuàng)、萬科、保利，銀行的招商銀行、寧波銀行、平安銀行，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的福耀玻璃、上汽集團、華域汽車，包括?？低暋⒁晾煞莸?，股價都在低位，是目前值得重倉參與的方向。
具體的操作建議，見文章《進入擊球區(qū)的12只優(yōu)質(zhì)白馬股》
另外，我昨天也說了一些看好股市中長期的邏輯，簡單復述如下：
今年整個資金面、政策面相對友好；
美國自身糟心事不斷，今年外部形勢總體也會相對緩和。
而從基本面來看，長期來說大部分上市公司，尤其是我重點提到的那些股市，基本面絕對是可以修復的，所以現(xiàn)在就是很好的布局機會。
基于此，我目前依然會選擇滿倉持有股票。
但是我必須再次強調(diào)，我對股市中長期看好，不代表我認為明天或者之后大多數(shù)日子都會漲，市場超短期的波動有太大的隨機性。
股票投資，我們壓根就不需要預測牛熊，也沒必要預測牛熊、預測股價，只需要根據(jù)股價的表現(xiàn)采取行動，當然這一切建立在對企業(yè)基本面的研究上。
目前上證指數(shù)不到 3000點，大家都說上證指數(shù)失真了，我也贊同這個觀點。
但是，用來反映市場情緒面和估值面，上證指數(shù)依然是非常好用的一個指標。
不到 3000點意味著，市場的情緒遠遠沒有到達狂歡的階段，依然處于相對平和的狀態(tài)，而估值上，當然也就能找到一些價格合適的公司。
所以，目前滿倉的我，心里是完全不慌的。
今天文章就到這里了，我的眼睛目前還處于近視手術(shù)后的恢復之中，感覺已經(jīng)大幅好轉(zhuǎn)，但還是省著點用比較好。
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