產(chǎn)品價格成本倒掛，行業(yè)內(nèi)部改革訴求強烈。目前電解鋁現(xiàn)貨13890 元/噸，行業(yè)平均完全成本14079 元/噸，全國65%的產(chǎn)能的完全成本高于電解鋁價格；氧化鋁情況稍好，但平均利潤也下降了50%。電解鋁價格成本倒掛，企業(yè)虧損經(jīng)營，客觀上，鋁行業(yè)自身就有去產(chǎn)能的意愿。
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中國電解鋁和氧化鋁產(chǎn)量分別占全球的56%和53%。在過去12 個月中，中國電解鋁產(chǎn)能增加328 萬噸，氧化鋁產(chǎn)能增加679 萬噸，同比增速分別為7.6%和8.7%。年內(nèi)仍有624 萬噸電解鋁產(chǎn)能待投產(chǎn)。在中國經(jīng)濟尋求轉(zhuǎn)型升級的今天，過剩行業(yè)的產(chǎn)能增速高于中國GDP 增速是非常不合理的，鋁行業(yè)供給側(cè)改革勢在必行。
全國約7%的電能消耗在電解鋁生產(chǎn)上，我國77%的電能來源于火電，電解鋁生產(chǎn)造成了大量的燃煤污染和能源消耗，根據(jù)四部委與六省市人民政府聯(lián)合印發(fā)的《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》，預(yù)計今年供暖季電解鋁和氧化鋁減產(chǎn)量將達到466 萬噸和114 萬噸。環(huán)保政策打響了鋁行業(yè)供給側(cè)改革的第一槍。昌吉政府叫停當?shù)?00萬噸在建電解鋁產(chǎn)能，表明地方政府已經(jīng)開始查處違規(guī)產(chǎn)能，違規(guī)項目將無處遁形。
美國商務(wù)部對中國出口的鋁箔進行反傾銷反補貼調(diào)查，俄羅斯、美國、歐洲、加拿大等國呼吁組建國際聯(lián)盟應(yīng)對中國電解鋁產(chǎn)能過剩問題。作為一種高耗能、高污染的行業(yè)，發(fā)達國家早已進行產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)移，我國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型和升級期，限制并去除落后產(chǎn)能符合當前發(fā)展需求。
大盤短期調(diào)整繼續(xù)。操作上應(yīng)當保持謹慎。如何獲得更多收益，關(guān)鍵是選對領(lǐng)漲板塊和板塊中的領(lǐng)頭羊，哪些板塊個股最受益？投資者如何布局?證券之星【Alpha量化】選股系統(tǒng)，幫你精準捕捉潛力大黑馬，F點推出的無錫銀行，走勢相當強勁。周一沖擊漲停。有圖為證：
獨家金股專欄，精選兩只鋁業(yè)股，供投資者參考
中國鋁業(yè)（601600）
公司作為中國有色金屬的領(lǐng)軍企業(yè)，綜合實力位居全球鋁行業(yè)前列。隨著電解鋁價格扭轉(zhuǎn)之前頹勢，進入上漲周期，供給側(cè)改革政策有望使得鋁價“更上一層樓”。由于公司在鋁行業(yè)的中上游具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢，業(yè)績彈性非常之大。
明泰鋁業(yè)（601677）
公司從自備電降成本，切入高附加值的交通用鋁板，再與中車合作進入軌道交通（地鐵到高鐵）領(lǐng)域，以及目前布局2年后的汽車輕量化鋁板項目顯示公司長期增長潛力的持續(xù)性，相關(guān)項目有序錯落于各個未來時間段上，是公司給予市場長期增長預(yù)期的關(guān)鍵！
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