今天是第二講。
上篇文章，我講述了股民應(yīng)該從六個(gè)角度去學(xué)習(xí)總結(jié)，才能實(shí)現(xiàn)炒股入門，長(zhǎng)期生存，穩(wěn)定盈利。
本節(jié)課，我將具體地講述，關(guān)于構(gòu)建交易體系的幾個(gè)重要模塊，系統(tǒng)地幫助大家梳理交易體系建立的步驟。
散戶和職業(yè)交易者之間最大的區(qū)別，就是職業(yè)交易者有一個(gè)清晰有效的交易體系，并遵照?qǐng)?zhí)行，而散戶往往沒有這樣的交易體系，只有一些零零散散的選股方法，在面對(duì)變幻莫測(cè)的股市時(shí)，常常顧此失彼，難以把握。
交易體系體現(xiàn)了股民的交易哲學(xué)，只有打造出自己的交易系統(tǒng)，股民才能走上穩(wěn)定盈利的道路。
交易體系構(gòu)建過程：理性的自我分析——構(gòu)建交易體系框架——檢驗(yàn)和完善交易體系；
一、理性的自我分析
1、清晰自己的性格（激進(jìn)還是穩(wěn)?。?擅長(zhǎng)的領(lǐng)域（宏觀面，技術(shù)面，基本面？）如果交易體系不符合自己的性格特征,那么不斷的情緒沖擊、信心的反復(fù)受挫最終會(huì)導(dǎo)致自己對(duì)交易體系的質(zhì)疑直至放棄。
2、 建立讓自己'舒適'的體系。如果按照一個(gè)交易體系操作，但是持倉讓自己提心吊膽,不能說交易系統(tǒng)不好,但這一定不適合你。
3、 判斷自己是'激進(jìn)'還是'穩(wěn)健'。
激進(jìn)者：集中倉位、強(qiáng)勢(shì)個(gè)股交易策略、較大的波動(dòng)率、收益彈性也較大
穩(wěn)健派：投資組合、平均收益或者超額收益。
4、 找出自己的能力強(qiáng)項(xiàng)，宏觀經(jīng)濟(jì)、企業(yè)財(cái)務(wù)、市場(chǎng)熱點(diǎn)、政策方向、具體熟知行業(yè)。利用強(qiáng)項(xiàng)，幫助自己提高體系的成功率。
5、認(rèn)清自己適合短線交易，還是波段趨勢(shì)交易。如果對(duì)盤面波動(dòng)非常敏感,建議短線,如果短線的波動(dòng)并不能讓你體會(huì)到交易的快樂,你應(yīng)該屬于波段趨勢(shì)交易者,建議使用波段趨勢(shì)系統(tǒng)進(jìn)行交易。
不過，作為散戶來講，很難一開始就找到合適自己的交易體系，所以在交易初期,要不斷嘗試各種模式,找到自己最為親切,盈利的概率最大的模式。以此種模式為基礎(chǔ)，來梳理、構(gòu)建、完善自己的交易模式。
二、構(gòu)建交易體系框架
1、策略選擇模塊：判斷市場(chǎng)環(huán)境，應(yīng)對(duì)不同環(huán)境建立不同的策略，比如，牛市大多數(shù)個(gè)股和板塊會(huì)輪漲補(bǔ)漲，因此應(yīng)該買定離手耐心持有，猴市和熊市中,操作強(qiáng)勢(shì)板塊和個(gè)股,集中持股,短線交易；
2、明確交易時(shí)間框架：一筆完整的交易所對(duì)應(yīng)的時(shí)間周期。
超短線：隔日交易，5分鐘級(jí)別；
波段交易：幾天、幾周甚至幾個(gè)月為周期；
中長(zhǎng)線交易：以年為周期持股；
必須注意：不同的交易時(shí)間框架，對(duì)應(yīng)不同的持股時(shí)間、進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)、波動(dòng)率水平、風(fēng)控手段、資金管理系統(tǒng)等；
注意,就算買入同一只股票，不同的時(shí)間框架也有不同的預(yù)期收益率。
大部分散戶不清楚自己交易時(shí)間框架的,有可能看著分時(shí)圖的買點(diǎn)進(jìn)場(chǎng),卻想著中長(zhǎng)線的利潤(rùn),卻往往讓自己短線做成中線，中線做成長(zhǎng)線，這種混亂的時(shí)間框架帶來的長(zhǎng)期交易效果是很難賺錢的。
3、清晰的交易信號(hào)：不管是買還是賣，一定要信號(hào)清晰，不能模棱兩可，設(shè)置買賣計(jì)劃時(shí)就應(yīng)該考慮清楚。比如均線突破、均線金叉、新高（低）突破等都可以作為交易信號(hào)
4、資金管理系統(tǒng)：每筆下注多少，需要控制交易的整體風(fēng)險(xiǎn)、賬戶波動(dòng)。
5、 倉位管理：超短線交易一般不考慮加減倉,波段交易則會(huì)遇到倉位管理問題,加減倉信號(hào)一般等同于買入賣出交易信號(hào)。加倉行為是對(duì)判斷印證后的擴(kuò)大盈利的手段,減倉則相反。
一定要注意不要向下補(bǔ)倉，也不要讓利潤(rùn)變成虧損，短線盈利被套變成中線。
6、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)：兩個(gè)核心要素：保本首當(dāng)其沖、其次控制利潤(rùn)回撤。本金虧損到一定比例要迅速縮減倉位尋找虧損原因,是交易問題還是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)來臨；盈利安全墊累積完后,盈利回撤一定比例，也應(yīng)當(dāng)審視自己,；其次就是利用投資組合等去降低賬戶波動(dòng)水平
7、心態(tài)控制：要建立起一套對(duì)應(yīng)的心態(tài)管理辦法。堅(jiān)持執(zhí)行交易信號(hào)，正確面對(duì)虧損,培養(yǎng)耐心；實(shí)際上虧損并不可怕,最可怕的是害怕虧損，總之良好的心理狀態(tài)才是交易體系中最強(qiáng)大的支撐。
三、檢驗(yàn)和完善交易體系
交易體系的建立不是一蹴而就的，需要不斷完善和檢驗(yàn)，不斷的回顧每一筆交易,提煉出適合自己的方法,不斷完善。
1、堅(jiān)持做交易筆記,進(jìn)行記錄每一筆交易,交易原因、市場(chǎng)和板塊當(dāng)時(shí)情況。
2、回溯交易，哪些大幅盈利,哪些大幅虧損,導(dǎo)致出現(xiàn)大幅盈利和虧損的原因是什么，鞏固盈利的方法，規(guī)避失敗的原因。
3、將盈利交易的共性提煉成交易體系的細(xì)節(jié),牢記在心,時(shí)刻踐行。
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