最近，他在網(wǎng)站上分享了為什么使用技術(shù)指標(biāo)會(huì)出現(xiàn)虧損的原因，以及專業(yè)交易者如何使用技術(shù)指標(biāo)。文章獲得了很高的訪問量。
為什么你使用技術(shù)指標(biāo)總是虧錢？
作為交易者，你可能會(huì)被告知，要遠(yuǎn)離技術(shù)指標(biāo)，原因可能包括技術(shù)指標(biāo)的滯后性、無(wú)法預(yù)測(cè)市場(chǎng)情況等等。但是，我要說(shuō)的的是，以上原因只是借口，很多交易者使用技術(shù)指標(biāo)依然出現(xiàn)虧損的真正原因在于以下3個(gè)方面。
1）被困于“指標(biāo)游戲”
許多交易者不知道技術(shù)指標(biāo)游戲如何玩。他們認(rèn)為正確的玩法應(yīng)該是將各種指標(biāo)組合，豐富自己的指標(biāo)類型。因此，他們會(huì)購(gòu)買最新的指標(biāo)，幫助自己破解游戲密碼。在多次失敗嘗試之后，他們可能會(huì)疑問，同樣使用技術(shù)指標(biāo)，為什么別人能賺錢，自己卻虧錢？
我認(rèn)為，背后的原因在于，指標(biāo)是價(jià)格的衍生品，只會(huì)告訴你市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生了什么，而無(wú)法告訴你市場(chǎng)會(huì)發(fā)生什么。
因此，無(wú)論你嘗試將多少種指標(biāo)組合，如果僅依靠交易指標(biāo)來(lái)做出決定，你永遠(yuǎn)無(wú)法盈利。交易指標(biāo)旨在協(xié)助你進(jìn)行決策，而不是成為決策者。
2）疊加使用同類指標(biāo)確認(rèn)信號(hào)
如果MT4上出現(xiàn)以下圖表......
（圖1）
你可能會(huì)認(rèn)為，“信號(hào)非常強(qiáng)烈”、“三個(gè)指標(biāo)同指向同一個(gè)方向”、“市場(chǎng)價(jià)格即將推高”。對(duì)不起，你的想法是錯(cuò)誤的。這是使用交易指標(biāo)的錯(cuò)誤方法，因?yàn)?strong>RSI、CCI和隨機(jī)指標(biāo)都屬于震蕩指標(biāo)，這意味著這些指標(biāo)的值是使用類似的數(shù)學(xué)公式得出的，也就解釋了為什么他們朝同一方向移動(dòng)。
因此，不要因?yàn)槎鄠€(gè)指標(biāo)確認(rèn)了信號(hào)，就誤以為信號(hào)十分強(qiáng)勁，很有可能是同一類指標(biāo)。
3）盲目模仿他人的交易指標(biāo)
看到很多交易者使用某個(gè)技術(shù)指標(biāo)盈利之后，你就開始模仿他們，與他們使用相同的指標(biāo)、設(shè)置等，結(jié)果你自己仍處于虧損狀態(tài)。
其中原因可能在于，你看到的只是表面，沒有看到完整的交易情況。他們之所能利用該指標(biāo)盈利，并不是因?yàn)檎业搅恕巴昝馈毙盘?hào)，可能在于他們知道如何在不同的市場(chǎng)條件下進(jìn)行調(diào)整，使用不同的指標(biāo)。
因此，如果你只是盲目的跟風(fēng)或模仿，那么當(dāng)市場(chǎng)條件發(fā)生變化時(shí)，你的交易指標(biāo)就會(huì)失效，最終導(dǎo)致你虧錢。
專業(yè)交易者如何使用技術(shù)指標(biāo)？
那么到底如何正確使用技術(shù)指標(biāo)呢？我認(rèn)為秘訣在于根據(jù)目的對(duì)交易指標(biāo)進(jìn)行分類。使用技術(shù)指標(biāo)的目標(biāo)有：篩選市場(chǎng)情況、識(shí)別價(jià)值區(qū)域、確認(rèn)入場(chǎng)時(shí)間、管理交易。具體情況如下：
#1：如何使用技術(shù)指標(biāo)篩選市場(chǎng)情況？
所有的技術(shù)指標(biāo)都能在某些時(shí)候發(fā)揮作用，但是無(wú)法一直有效。因此，你必須了解執(zhí)行交易策略的市場(chǎng)條件，并避免表現(xiàn)不佳的市場(chǎng)條件。
a. 移動(dòng)平均線（MA）
MA是一種趨勢(shì)追蹤指標(biāo)，可用于篩選市場(chǎng)趨勢(shì)。例如，如果價(jià)格高于200 MA，則市場(chǎng)處于長(zhǎng)期上升趨勢(shì)中。
（圖2）
b. 平均真實(shí)波幅（ATR）
ATR是一種衡量市場(chǎng)波動(dòng)性的指標(biāo)，可用于確定波動(dòng)性較高或較低的市場(chǎng)條件。例如，如果你的交易策略在低波動(dòng)性環(huán)境中運(yùn)行良好，則尋找在52周低點(diǎn)時(shí)的ATR值進(jìn)行交易。
（圖3）
#2：如何使用技術(shù)指標(biāo)識(shí)別價(jià)值區(qū)域
價(jià)值區(qū)域是指潛在做空或做多區(qū)間。例如，裸K交易者會(huì)使用支撐或阻力線、趨勢(shì)線、通道等進(jìn)行識(shí)別。當(dāng)然，你也可以通過使用技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行識(shí)別。
a. 相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）
RSI是一種衡給內(nèi)時(shí)間內(nèi)損益情況的動(dòng)量指標(biāo)，對(duì)確定均值回歸行為的價(jià)值區(qū)域十分有用。這意味著，當(dāng)價(jià)格下跌時(shí)，價(jià)格會(huì)出現(xiàn)“反彈”，并繼續(xù)保持長(zhǎng)期上升趨勢(shì)。因此，計(jì)時(shí)“反彈”的一種方法是，在10 RSI跌破30時(shí)尋找交易信號(hào)。
（圖4）
不過要注意的是，這種做法不適用于所有市場(chǎng)，僅適用那些有均值回歸行為的市場(chǎng)，比如股票。
b. 移動(dòng)平均線（MA）
上文中提到MA可用于篩選市場(chǎng)條件，其實(shí)一個(gè)指標(biāo)可以有多種用途，MA也可用于幫助確定價(jià)值區(qū)域。在趨勢(shì)市場(chǎng)環(huán)境下，價(jià)格很少會(huì)重新測(cè)試以前的支撐位或阻力位，這就是MA的作用。
例如，在正常趨勢(shì)中，價(jià)值區(qū)域一般在50 MA附近。
（圖5）
在強(qiáng)勁的趨勢(shì)中，價(jià)值區(qū)域一般在20 MA附近；
在疲軟的趨勢(shì)中，價(jià)值區(qū)域一般在200 MA附近。
#3：如何使用技術(shù)指標(biāo)確認(rèn)入場(chǎng)時(shí)間
大部分交易者對(duì)于自己的交易設(shè)置都非常熟悉，例如，知道如何交易突破、回撤、反轉(zhuǎn)等等。但是，在實(shí)際下單的時(shí)候，他們會(huì)猶豫，因?yàn)閮r(jià)格行為沒有十足說(shuō)服力，可能是蠟燭圖不夠大、收盤不夠強(qiáng)勁、上影線太長(zhǎng)等等。此時(shí)，交易者需要借助技術(shù)指標(biāo)判定明確的入場(chǎng)時(shí)間，從而做到下單時(shí)不再猶豫。
a. 隨機(jī)指標(biāo)
與RSI類似，隨機(jī)指標(biāo)也是一種動(dòng)量指標(biāo)。但隨機(jī)指標(biāo)的值超過30時(shí)，表明市場(chǎng)進(jìn)入看漲趨勢(shì)，此時(shí)隨機(jī)指標(biāo)充當(dāng)做多入場(chǎng)觸發(fā)。
如果隨機(jī)指標(biāo)的值低于70，表明市場(chǎng)進(jìn)入看跌趨勢(shì)，此時(shí)隨機(jī)指標(biāo)充當(dāng)做空入場(chǎng)觸發(fā)。
（圖6）
交易信號(hào)和入場(chǎng)觸發(fā)是兩種不同的情況，必須先具備有效的交易信號(hào)，才能尋找入場(chǎng)觸發(fā)，然后下單。
b. 唐奇安通道
唐奇安通道是由Richard Donchian開發(fā)的一種趨勢(shì)追蹤指標(biāo)。
默認(rèn)情況下，唐奇安通道利用20天的高點(diǎn)和低點(diǎn)繪制而成，因此很容易識(shí)別過去20天的最高/最低價(jià)格。
這一點(diǎn)對(duì)突破交易者非常有用，他們可在價(jià)格觸及唐奇安通道上阻力線后做多；在價(jià)格觸及唐奇安通道下支撐線后做空。
#4：如何利用技術(shù)指標(biāo)管理交易？
交易管理是重要一環(huán)，如果你的入場(chǎng)時(shí)機(jī)正確，但是管理不善，最終仍會(huì)以虧損收?qǐng)?。因此，你要掌握如何利用技術(shù)指標(biāo)設(shè)置止損以及離場(chǎng)。
a. 平均真實(shí)波幅（ATR）
設(shè)置止損時(shí)，范圍不能太小，否則市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)你會(huì)被迫提早離場(chǎng)。相反，你需要給市場(chǎng)一些“緩沖”空間。具體可如下操作：
首先，確定時(shí)間范圍最近的價(jià)格結(jié)構(gòu)（比如支撐阻力、趨勢(shì)線等）；
其次，將止損設(shè)置在具體價(jià)格結(jié)構(gòu)1 ATR的位置。
（圖7）
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