繼續(xù)加倉A股！大小摩、高盛等“聰明錢”狂買，125家公司成外資心頭好，馮柳、朱少醒、趙建平重倉標(biāo)的均在其中！
@所有人，本文有福利，文末領(lǐng)?。。。?/span>
上市公司半年報陸續(xù)披露，備受市場關(guān)注的“聰明錢”——QFII、陸股通的最新持倉動向也日益顯現(xiàn)。
統(tǒng)計顯示，摩根士丹利國際股份有限公司、摩根大通銀行、高盛集團(tuán)、比爾及梅琳達(dá)蓋茨信托基金會等知名外資機(jī)構(gòu)，及陸股通資金香港中央結(jié)算有限公司二季度期間增持或新建倉了多家公司。同時結(jié)合陸股通最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，如匯川技術(shù)、中國電信、東方財富、興業(yè)證券等個股，三季度以來也都得到了陸股通的繼續(xù)加倉。“聰明錢”QFII、陸股通
現(xiàn)身125家公司前十大股東名單
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至8月10日，已有17家QFII現(xiàn)身44家公司的前十大股東/流通股股東名單，QFII的最新重倉標(biāo)的逐漸顯現(xiàn)。與一季度末相比，QFII對5家公司進(jìn)行了進(jìn)一步加倉；21家公司為二季度新重倉公司；兩家公司與上一季度呈現(xiàn)了無變動持倉；另有16家公司則遭遇了QFII不同幅度的減倉。從持股規(guī)模來看，目前被QFII增倉的公司中，東威科技的倉位最重，身為QFII二季度新建倉的公司，雖然季度末只有花旗環(huán)球金融有限公司一家機(jī)構(gòu)對其公開重倉，但持股市值卻高達(dá)11.74億元（見表1）。另外，衛(wèi)星化學(xué)二季度末則繼續(xù)得到了比爾及梅琳達(dá)蓋茨信托基金會、科威特政府投資局的無變動持有。翻看公司的歷史持倉情況，科威特政府投資局的首次重倉時間在2020年一季度，此后經(jīng)過長達(dá)10個季度的持續(xù)重倉，2022年三季度末也曾因減持一度退出公司前十大股東，但2023年一季度末，科威特政府投資局又再次于公司大股東名單中現(xiàn)身。比爾及梅琳達(dá)蓋茨信托基金會的重倉時間則相對偏晚，但自2020年四季度以來也已連續(xù)11個季度持續(xù)對公司進(jìn)行了重倉持有。如果拉長周期來看，2020年一季度科威特政府投資局初次現(xiàn)身公司大股東名單以來，公司股價累計大漲176.58%，今年一季度二次重倉以來，股價也同樣實(shí)現(xiàn)了小幅上漲。而2020年四季度比爾及梅琳達(dá)蓋茨信托基金會重倉至今，公司股價也已實(shí)現(xiàn)了120.18%的階段上漲。兩只QFII都因此實(shí)現(xiàn)了不錯的浮盈。此外，康辰藥業(yè)、三超新材、鷺燕醫(yī)藥、中寵股份等公司，二季度期間也得到了摩根士丹利國際股份有限公司、高盛集團(tuán)、摩根大通銀行等QFII的新進(jìn)重倉。除了QFII，陸股通資金目前也已在100家公司的大股東名單中現(xiàn)身，相較一季度末，寧德時代、工業(yè)富聯(lián)等38家公司得到了陸股通資金的繼續(xù)增持；國海證券、湯臣倍健等40家公司遭遇了減持；另外，如華能國際、大全能源等22家公司，陸股通則在二季度末新晉升為公司的前十大股東/流通股股東。綜合來看，QFII、陸股通目前共重倉了125家公司。統(tǒng)計這125家公司可以清晰的看到，外資對重倉標(biāo)的的盈利能力或成長能力重視度極高。
今年上半年，多達(dá)122家公司實(shí)現(xiàn)盈利，占全部QFII或陸股通重倉股比重的97.6%。觀察公司業(yè)績的成長性，其中也有82家公司凈利潤實(shí)現(xiàn)了同比增長，占比達(dá)65.6%。如二季度期間被摩根士丹利國際股份有限公司新重倉的惠城環(huán)保，受益于公司新建項(xiàng)目建成投產(chǎn)，公司上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8604.43萬元，相較去年同期成功扭虧為盈實(shí)現(xiàn)了1921.44%的增長。而隨著公司自去年四季度以來的持續(xù)盈利，公司股價也跟隨業(yè)績的好轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)了大幅上行，去年四季度至今，股價已累計斬獲294.21%的累計漲幅（見圖1）。同時被香港中央結(jié)算有限公司、富達(dá)基金（香港）有限公司在二季度繼續(xù)增持的三棵樹，憑借產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化疊加原材料價格下降等因素，產(chǎn)品毛利率也是實(shí)現(xiàn)了顯著提高，上半年3.11億元的歸母凈利潤同比大增223.95%。而結(jié)合二級市場走勢來看，進(jìn)入三季度以來公司也走出了一波上行行情，目前累計漲幅已超過20%。如果整體統(tǒng)計QFII和陸股通二季度重倉股進(jìn)入三季度以來的表現(xiàn)，共有58家公司實(shí)現(xiàn)了階段上漲，基本占據(jù)了全部統(tǒng)計標(biāo)的半壁江山，除了三棵樹，藥明康德、南天信息、國海證券、水井坊也均相繼實(shí)現(xiàn)了超20%的上漲。雖然機(jī)構(gòu)二季度的持倉目前仍在披露過程中，但結(jié)合數(shù)據(jù)更新更為及時的陸股通持倉變動情況統(tǒng)計，8月9日，陸股通共持倉A股3128只，相較二季度末的持股，其中最新持股出現(xiàn)增加的公司共有1474只。從股本變動情況，匯川技術(shù)、中國電信、TCL科技等6家公司被陸股通增持的股數(shù)相對最多，均超過了2億股。另外，上海建工、華菱鋼鐵等15家公司，陸股通目前最新持股也相較二季度末出現(xiàn)了超億股的增持（見表2）。且觀察不難發(fā)現(xiàn)，身為外資，在重倉標(biāo)的的選擇上，也會與國內(nèi)知名投資人“英雄所見略同”。如 “公募巴菲特”朱少醒重倉的海信視像、譜尼測試、華利集團(tuán)、上海鋼聯(lián)等公司，當(dāng)前陸股通的最新持股均較二季度末出現(xiàn)增加。以海信視像為例，今年一季度末，朱少醒管理的富國天惠精選成長基金首次現(xiàn)身公司大股東陣營，且觀察不難發(fā)現(xiàn)，公司前十大股東中機(jī)構(gòu)席位占了8席，香港中央結(jié)算有限公司也是在今年一季度末首次出現(xiàn)在了公司的前十大股東之列（見圖2）。近期，陸股通資金再次對海信視像持續(xù)增倉，8月9日最新持股4687.99萬股，相較6月30日的3454.22萬股增持了1233.77萬股。除了與公募大佬意見趨同，私募大佬馮柳的重倉標(biāo)的如恒順醋業(yè)、寶新能源、信邦制藥等，近期也同樣得到了陸股通的持續(xù)增持。以恒順醋業(yè)為例，6月30日，陸股通持有公司股份合計467.7萬股，而8月9日，陸股通持有公司股份合計661.98萬股，增持了194.28萬股。而身為個人投資者，知名牛散趙建平的重倉股格靈深瞳、龍芯中科；葛衛(wèi)東的重倉股安恒信息；何雪萍的重倉股德昌股份等近期也相繼得到了陸股通的持續(xù)增持。以陸股通增持股份較多的德昌股份為例，8月9日陸股通的最新持股為353.91萬股，相較6月30日的81.63萬股的持倉，增持了272.28萬股。
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