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七禾網(wǎng)注：嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn)，不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

Easue簡(jiǎn)介

“90”后，2012年開(kāi)始交易期貨。量化交易者，以技術(shù)面分析為主，目前擁有三套策略，分別為趨勢(shì)跟蹤，短期強(qiáng)勢(shì)跟蹤以及大概率評(píng)分系統(tǒng)。

Easue：大一開(kāi)始實(shí)盤(pán)交易。比較幸運(yùn)的是，這些年里由于工作的關(guān)系，認(rèn)識(shí)了非常多優(yōu)秀的交易員，有多看多學(xué)的機(jī)會(huì)算是比普通投資者更有優(yōu)勢(shì)的一點(diǎn)。

Easue：剛進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)候，我父親就告訴我八個(gè)字“輕倉(cāng)、順勢(shì)、組合、堅(jiān)持”。這八個(gè)字涵蓋了資金管理、交易策略、風(fēng)險(xiǎn)管理、交易心態(tài)等交易中最重要的一些因素，也是他十幾年來(lái)在期貨市場(chǎng)中能穩(wěn)定盈利的核心。而我也正是一直堅(jiān)信并堅(jiān)持，所以一直以來(lái)并沒(méi)有在期貨市場(chǎng)經(jīng)歷過(guò)爆倉(cāng)等等初學(xué)者容易出現(xiàn)的問(wèn)題。

此外，多交流多學(xué)習(xí)也非常有幫助。即使是交易近二十年的我父親，也仍會(huì)與周圍的交易高手交流學(xué)習(xí)，不斷完善自己的交易策略來(lái)適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)。同樣，對(duì)于我來(lái)說(shuō)，向這個(gè)市場(chǎng)的贏家學(xué)習(xí)是必須的，但不是照搬照抄，有能夠?yàn)樽约合到y(tǒng)錦上添花的東西都可以嘗試。

Easue：我覺(jué)得不需要聽(tīng)取來(lái)自陌生人的建議，每個(gè)人都有自己的性格、習(xí)慣、當(dāng)下處境等等不同的因素，只能靠自我摸索并找到最適合自己的方式。

Easue：是的。其實(shí)最開(kāi)始的六七年一直按照前面所說(shuō)的在堅(jiān)持，雖然沒(méi)有虧損，但由于本金小，盈利也非常有限。2019年初辭職后，有了時(shí)間去思考與消化前幾年所學(xué)到的東西，從而大幅改進(jìn)了原本的交易系統(tǒng)。而且由于六七年的堅(jiān)持磨練出了較好的執(zhí)行力與心態(tài)，就不會(huì)被新添加的一些元素打亂交易節(jié)奏，改變底層投資邏輯和原則。

交易理念我認(rèn)為還是“輕倉(cāng)、順勢(shì)、組合、堅(jiān)持”。

我認(rèn)為期貨市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)就是博弈，博弈講究的是概率，堅(jiān)持做大概率的事情，就一定能夠盈利。很多時(shí)候多空選擇實(shí)際是概率高低的選擇，如果上漲的概率較高那就做多，下跌的概率較高就做空。

Easue：目前主要有三套策略在運(yùn)行，分別為趨勢(shì)跟蹤，短期強(qiáng)勢(shì)跟蹤以及我自己建立的大概率評(píng)分系統(tǒng)。

趨勢(shì)跟蹤是當(dāng)前商品期貨市場(chǎng)中主流的一種交易模式，截?cái)嗵潛p，只持有盈利頭寸，讓利潤(rùn)奔跑。我目前主要使用的是唐奇安趨勢(shì)系統(tǒng)，該策略能準(zhǔn)確捕捉到市場(chǎng)的整體性行情。

短期強(qiáng)勢(shì)跟蹤就是跟蹤在短時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)資金最關(guān)注的品種，進(jìn)行順勢(shì)交易。

大概率評(píng)分系統(tǒng)是對(duì)常用的30個(gè)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行分?jǐn)?shù)的統(tǒng)計(jì)，包括MACD,KDJ,CDP，CCI,QHLSR，BBI,ASI等，根據(jù)當(dāng)日表現(xiàn)，給與每一個(gè)指標(biāo)-2，-1，0,1，2的分?jǐn)?shù)，統(tǒng)計(jì)得到一個(gè)總分,根據(jù)分?jǐn)?shù)來(lái)觀測(cè)當(dāng)前行情處于何種階段。目前來(lái)看運(yùn)用這個(gè)評(píng)分系統(tǒng)判斷行情轉(zhuǎn)折點(diǎn)是非常有效的，這也可以從我的交易曲線看到，近幾次我都選擇在轉(zhuǎn)折點(diǎn)附近主動(dòng)止盈平倉(cāng)，從而避免了賬戶的大幅回撤，例如今年5月中旬，去年12月底都出現(xiàn)了平倉(cāng)信號(hào)。近期我也在股票市場(chǎng)中進(jìn)行測(cè)試這套系統(tǒng)，希望能夠產(chǎn)生比較好的效果。

Easue：這三套策略都一直在運(yùn)行。舉例來(lái)說(shuō)，大部分的趨勢(shì)跟蹤策略憑借商品整體多頭行情在今年5月12日達(dá)到收益的最高點(diǎn)，我的趨勢(shì)跟蹤策略也完全捕捉到了這一整段行情，并且因?yàn)榻Y(jié)合了短期強(qiáng)勢(shì)跟蹤策略，也捕捉到了短期快速轉(zhuǎn)空的空頭行情，所以我的曲線最終高點(diǎn)是在5月21日。而我的指標(biāo)評(píng)分系統(tǒng)全程幫助我大致判斷多頭撤退時(shí)間，空頭入場(chǎng)、撤退時(shí)間，以及整體賬戶休息時(shí)間。

我認(rèn)為在基本原則不改變的情況下，在細(xì)節(jié)上精益求精是有一定幫助的。也許一次兩次不一定會(huì)有明顯的效果，但長(zhǎng)期堅(jiān)持下來(lái)就是聚沙成塔，集腋成裘了。

Easue：因?yàn)楹糜讶χ杏蟹浅６鄡?yōu)秀的交易員，我也會(huì)一直關(guān)注其他交易員同期的成績(jī)，當(dāng)我的策略表現(xiàn)落后于大多數(shù)人的時(shí)候，我就會(huì)對(duì)我的系統(tǒng)進(jìn)行思考，究竟是市場(chǎng)的原因還是策略的原因，并且做出相應(yīng)調(diào)整直至自己的整體業(yè)績(jī)能夠保持在圈內(nèi)上游。慶幸的是近兩年來(lái)，我認(rèn)為是給到自己一份滿意的答卷了，所以一直也沒(méi)有干預(yù)調(diào)整當(dāng)前的策略。新策略不會(huì)刻意開(kāi)發(fā)，但會(huì)始終保持對(duì)市場(chǎng)的敏感度，接受并勇于嘗試新事物，從而更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的新變化。

Easue：有色和黑色的趨勢(shì)行情都捕捉到了，但是如前面所說(shuō)，我對(duì)于賬戶強(qiáng)調(diào)的是組合，所以配置了有色、黑色，但沒(méi)有加重他們?cè)谫~戶中的占比。

我的賬戶在七禾網(wǎng)也有展示，本金回撤控制在5%之內(nèi)，即使大幅盈利后，最大回撤也控制在8%以內(nèi)，整體收益年化都超過(guò)了60%，盈虧比達(dá)到了1:7以上。

Easue：在唐奇安趨勢(shì)系統(tǒng)中，我會(huì)根據(jù)策略的回測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)篩選品種。但因?yàn)榻鼛啄陙?lái)商品結(jié)構(gòu)性行情較為明顯，所以在短期強(qiáng)勢(shì)跟蹤系統(tǒng)中，會(huì)關(guān)注特別活躍的品種參與。

Easue：行情波動(dòng)劇烈對(duì)我來(lái)說(shuō)是件好事，我的交易系統(tǒng)模型在大波動(dòng)的行情中能夠做出更高的盈虧比。從基本面來(lái)看，未來(lái)我覺(jué)得原油相關(guān)品種走出單邊行情的概率比較大。從資金上來(lái)看，很多大的私募資金也在布局這個(gè)機(jī)會(huì)，可以多加關(guān)注一下，尤其是接下來(lái)的七八月份，美國(guó)旅游旺季將帶來(lái)的石油消費(fèi)。

Easue：下單之前想清楚自己能夠承受多少風(fēng)險(xiǎn)，想要獲得多少利潤(rùn)。明確了能承受的虧損幅度，就知道下多少倉(cāng)位了。至于能夠獲得多少利潤(rùn)，這取決于交易模型。每一個(gè)系統(tǒng)模型都有它的盈虧比，有的需要用50%的風(fēng)險(xiǎn)去換取50%的利潤(rùn)，有的則是用10%的風(fēng)險(xiǎn)就可以獲得50%的利潤(rùn)。比較基礎(chǔ)的趨勢(shì)跟蹤模型基本能夠?qū)崿F(xiàn)1：1的盈虧比，但如果想降低回撤擴(kuò)大收益的話，就需要添加更多的因子去完善，優(yōu)化自己的交易模型。

對(duì)于我來(lái)說(shuō)，既然選擇了職業(yè)投資的路，必然是會(huì)不斷地優(yōu)化自己的系統(tǒng)，盡可能提高盈虧比，方法在前面的策略中已經(jīng)提及。在資金管理上，盈利出金是個(gè)不錯(cuò)的選擇。

在交易這條路上需要百分百的謹(jǐn)慎，因?yàn)榧词棺龊?0%虧損的準(zhǔn)備，碰上極端行情也有概率虧完本金，所以需要時(shí)刻提醒自己風(fēng)險(xiǎn)控制，提高交易的水平。

Easue：我習(xí)慣一次性開(kāi)倉(cāng)，一般倉(cāng)位在20%-30%，不會(huì)超過(guò)50%，目前我的系統(tǒng)模型不會(huì)在盤(pán)中進(jìn)行加減倉(cāng)的操作。

Easue：市場(chǎng)上無(wú)論是憑技術(shù)面還是基本面盈利的人都挺多，前提是把方法研究透徹了。我覺(jué)得不必糾結(jié)哪一種方法好，不如親自試一試哪一種方法更適合自己，更容易盈利。

Easue：就如上一個(gè)問(wèn)題所答，任何的交易方式都是可行的，主要還是取決于用的人有沒(méi)有把這個(gè)交易方式研究透徹。平時(shí)我會(huì)關(guān)注很多基本面分析師的文章，有一些準(zhǔn)確率比較高的行業(yè)分析我會(huì)參考。但在我目前的系統(tǒng)模型中，基本面因素占比很低，后期如果能和基本面交易員組建團(tuán)隊(duì)的話，我會(huì)考慮增加基本面因素進(jìn)行測(cè)試。

Easue：我目前資金主要還是在期貨市場(chǎng)。期貨與股票大概是9:1的比例。作為一個(gè)全職交易員，我會(huì)考慮資金利用率的問(wèn)題。我想對(duì)于任何一個(gè)人來(lái)說(shuō)，如果期貨市場(chǎng)一年能夠穩(wěn)穩(wěn)地做一倍以上收益，而股票系統(tǒng)模型一年只能賺20%，那么一定會(huì)把主要資金放在期貨市場(chǎng)。

不少人都會(huì)提到資金容量的問(wèn)題，其實(shí)我認(rèn)為對(duì)于絕大部分個(gè)人投資者來(lái)說(shuō)，期貨市場(chǎng)的趨勢(shì)跟蹤策略容納上億資金都是不成問(wèn)題的，超過(guò)10億的資金才會(huì)考慮容量更大的市場(chǎng)。在資金可容納的范圍內(nèi)，首選一定是收益回撤比更劃算的交易策略與市場(chǎng)。目前我的股票系統(tǒng)模型也在不斷完善優(yōu)化中，如果后面能夠產(chǎn)生比期貨更好效果的話，我也會(huì)配置更多資金在股票市場(chǎng)。

我認(rèn)為A股目前仍然處在非常低的位置，非?？春肁股未來(lái)10年的表現(xiàn)。我也希望未來(lái)能夠遇到更多優(yōu)秀的股票交易員，把股票模型系統(tǒng)盈虧比做到1：7甚至更高。

Easue：目前我選股的核心理念是買基金會(huì)選擇的股票，提前布局，提前出局。2020年公募基金規(guī)模增長(zhǎng)了4萬(wàn)億，被稱為歷史“大年”，我相信2021乃至以后，基金的規(guī)模會(huì)越來(lái)越大。如果我們能夠按照基金的思路挑選股票，而我們的體量又比基金小，更靈活，那么我們一定能夠做出比基金更好的業(yè)績(jī)。

如上所說(shuō)，我看好A股所有板塊的龍頭企業(yè)，因?yàn)榛鹱類?ài)龍頭。單一板塊來(lái)看，任何板塊、題材都會(huì)碰到高潮低谷，滿倉(cāng)半導(dǎo)體的網(wǎng)紅蔡經(jīng)理就是典型。隨著A股的擴(kuò)容，一大批細(xì)分行業(yè)的龍頭公司都在上市，組合布局這些龍頭公司并持有，一定會(huì)有不錯(cuò)的收益。

Easue：近期比較關(guān)注的就是“奈雪的茶”，號(hào)稱新式茶飲第一股，又是大消費(fèi)的個(gè)股，這類股票是基金公司都非常喜歡配置的。在近期行情中，飲料大消費(fèi)也走出一大波行情，例如李子園，近期上市的東鵬特飲也被資金推到了200以上的價(jià)格。我平時(shí)自己也經(jīng)常會(huì)買奶茶喝，非?？春梦磥?lái)的奶茶市場(chǎng)。

Easue：我覺(jué)得女性的防守性可能會(huì)更強(qiáng)一些，在高波動(dòng)的金融市場(chǎng)中，性格謹(jǐn)慎會(huì)大大減少風(fēng)險(xiǎn)因素。常說(shuō)這個(gè)市場(chǎng)中明星多壽星少，我認(rèn)為要把投資當(dāng)作職業(yè)的話，防守性強(qiáng)能夠幫助自己走的更遠(yuǎn)一些。

此外，女性可能心態(tài)相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)更平和謙卑一些，對(duì)市場(chǎng)始終保持敬畏之心，與他人交流時(shí)也更容易發(fā)現(xiàn)他人的閃光點(diǎn)。

Easue：近兩年來(lái)年化收益在60%-100%左右，本金最大回撤不超過(guò)10%。雖然個(gè)人賬戶可以相對(duì)激進(jìn)一些，但是我還是一直按照基金產(chǎn)品的要求來(lái)要求自己，養(yǎng)成良好的交易習(xí)慣對(duì)未來(lái)會(huì)更有幫助一些。

Easue：沒(méi)有，因?yàn)槲覐慕佑|期貨交易起，接受的理念就是輕倉(cāng)順勢(shì)，風(fēng)險(xiǎn)控制永遠(yuǎn)是第一位的。

期貨市場(chǎng)中有各種各樣的方式可以盈利，像我這樣輕倉(cāng)順勢(shì)能夠盈利，也有人重倉(cāng)逆勢(shì)抄底摸頂能盈利，找到適合自己性格的交易方式，向運(yùn)用同類型交易模式盈利的高手學(xué)習(xí)，先模仿再總結(jié)調(diào)整，最后形成自己的交易模式和風(fēng)格就行了。

Easue：會(huì)一直走職業(yè)交易的道路，如有未來(lái)遇到志同道合的交易員會(huì)考慮組建團(tuán)隊(duì)。

七禾網(wǎng)注：成績(jī)代表過(guò)去，未來(lái)充滿挑戰(zhàn)！