匯商君經(jīng)常會(huì)登陸海外視頻媒體YouTube上看一些交易類的教學(xué)視頻，里面很多教你如何在股票、期貨或外匯市場(chǎng)“賺大錢”的視頻。但有一個(gè)日內(nèi)交易者M(jìn)atthew Jay發(fā)布的視頻，卻告訴你是如何虧錢的。
Matthew Jay是一名房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人，同時(shí)也是業(yè)余交易者，近些年來(lái)一直從事日內(nèi)交易，在股票交易上賺了幾千美元，但卻也損失了大部分的交易資金。
目前，他在一則視頻中警告其他日內(nèi)交易者稱，“當(dāng)成千上萬(wàn)個(gè)家庭都采用待在家里的方式來(lái)躲避疫情的時(shí)候，導(dǎo)致數(shù)百萬(wàn)人首次進(jìn)行買入或賣出股票時(shí)，日內(nèi)交易也變的非常危險(xiǎn)?！?/span>
自去年3月份，在整個(gè)新冠疫情期間，日內(nèi)交易在美國(guó)及歐洲等國(guó)家和地區(qū)變得非常流行，尤其受到多數(shù)情況下從未投資過(guò)股票市場(chǎng)的年輕人青睞。
Matthew Jay在其在線視頻中表示，“這讓我整個(gè)賬戶受到‘破壞’，日內(nèi)交易讓我的交易賬戶資金從150,000美元減少至50,000美元，然后減少到40,000美元。幾乎我失去了所有?！?/span>
專業(yè)的日內(nèi)交易員每天要花費(fèi)數(shù)小時(shí)在電腦屏幕之前，觀察和研究交易圖表，并透過(guò)各種交易策略，試圖從資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)中獲利。他們每天可能進(jìn)行數(shù)十甚至數(shù)百筆交易，在市場(chǎng)閉市之前全部平倉(cāng)了結(jié)頭寸。
疫情封鎖措施令年輕交易者們有更多時(shí)間在諸如Robinhood、E-Trade、TD Ameritrade和Charles Schwab等在線券商上進(jìn)行交易，目前仍處于失業(yè)中的數(shù)百萬(wàn)美國(guó)人可能認(rèn)為這是彌補(bǔ)收入損失的一種方式。這些應(yīng)用（App）的業(yè)務(wù)及交易人數(shù)正在迅速增長(zhǎng)，深受年輕一族喜歡的Robinhood客戶量2020年10月增長(zhǎng)了30%。
華爾街頂級(jí)交易員導(dǎo)師、交易心理學(xué)專家、現(xiàn)任紐約錫拉丘茲SUNY北部州立醫(yī)科大學(xué)教授Brett Steenbarger表示，“并不是所有的交易者都是日內(nèi)交易，但自從新冠疫情及城市封鎖以來(lái)，日內(nèi)交易者數(shù)量肯定已經(jīng)大幅增加。”
而研究表明，大多數(shù)短線交易者都是虧損。Steenbarger說(shuō)，“平均而言，日內(nèi)交易者的表現(xiàn)非常糟糕，最終能夠持續(xù)盈利的交易者百分比只有少數(shù)的個(gè)位數(shù)?！?/span>
對(duì)于Matthew Jay來(lái)說(shuō)，他非常了解這一點(diǎn)，他現(xiàn)在警告其他交易者。十多年前，Matthew在安大略省一所大學(xué)攻讀商科時(shí)就開(kāi)始交易股票。
在前6個(gè)年頭，他做的非常不錯(cuò)，將幾千美元的賬戶做到了超過(guò)15萬(wàn)美元的資金。然而，他對(duì)現(xiàn)有交易緩慢的回報(bào)感到不耐煩，并決定嘗試日內(nèi)交易。
Matthew說(shuō)，“我非常喜歡冒險(xiǎn)，我只想知道我擁有一個(gè)潛在的機(jī)會(huì)。即便最后失敗，我仍然認(rèn)為其中很大機(jī)會(huì)能獲得成功。”
Matthew很快變得不喜歡“封閉孤獨(dú)”的日內(nèi)交易，每天要花費(fèi)數(shù)小時(shí)將自己“束縛”在電腦前，然后經(jīng)常在網(wǎng)上與其他日內(nèi)交易者溝通交流。不幸的是，他發(fā)現(xiàn)自己在頻繁的交易中失控了，因此蒙受了巨大的損失。
“因此，我會(huì)嘗試跳到另一只股票上去，并試圖在它那里賺錢，之后滾雪球般陷入這筆虧損和另一筆虧損之中。而且，我發(fā)現(xiàn)，每當(dāng)價(jià)格達(dá)到新高時(shí)，我都會(huì)開(kāi)心一兩天，但后來(lái)我會(huì)因?yàn)閮r(jià)格沒(méi)能達(dá)到下一個(gè)水平而沮喪。確實(shí)如此，這是一場(chǎng)永遠(yuǎn)滿足不了的戰(zhàn)斗?！?/span>
幾次，Matthew試圖放棄退出交易，但后來(lái)又都回去了。
許多專家警告稱，日內(nèi)交易可能會(huì)很糟糕——包括O‘Shares ETF主席兼著名節(jié)目“Shark Tan”聯(lián)合主辦人Kevin O’Leary在內(nèi)的知名投資人已經(jīng)將日內(nèi)交易與賭博進(jìn)行相提并論?！叭諆?nèi)交易不是投資，而是在賭博。這并沒(méi)有什么錯(cuò)，拉斯維加斯也沒(méi)什么錯(cuò)。但這不是投資，”
總而言之，“我對(duì)日內(nèi)交易沒(méi)有什么意見(jiàn)，但對(duì)我來(lái)說(shuō)，你可以去拉斯維加斯，也可以進(jìn)行日內(nèi)交易。是一樣的事情。那不是投資，那是賭博?！監(jiān)’Leary說(shuō)道。
美國(guó)全國(guó)預(yù)防嗜賭理事會(huì)（The National Council on Problem Gambling）執(zhí)行主任凱西·懷特（Keith Whyte）表示，“對(duì)許多人來(lái)說(shuō)，日內(nèi)交易很容易上癮，這有點(diǎn)類似賭場(chǎng)的賭博。當(dāng)一筆交易接著一筆交易連續(xù)進(jìn)行時(shí)，就像人們坐在老虎機(jī)前產(chǎn)生了同樣的‘催眠效果’?！?/span>
在Matthew損失127,000美元后，他的血壓上升了，也不想見(jiàn)朋友。目前他已經(jīng)放棄了日內(nèi)交易，專注房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人業(yè)務(wù)以及讓自己成為專業(yè)的投資者。
他說(shuō)，或許在日內(nèi)交易里有人可以賺錢，但這并不適合我。
如何避免日內(nèi)交易的常見(jiàn)錯(cuò)誤？
日內(nèi)交易的技巧并不容易掌握，應(yīng)該說(shuō)，短線交易的操作比長(zhǎng)線交易更復(fù)雜。很多適用長(zhǎng)線交易的規(guī)則也適用日內(nèi)交易，技術(shù)價(jià)位也一樣有用，圖表形態(tài)分析方式也一樣。
但是，日內(nèi)交易者需要在很短時(shí)間內(nèi)做出交易決定，沒(méi)有時(shí)間反復(fù)考慮，做決定受情緒影響也更大。
要做好日內(nèi)交易，必須要有自己的一套原則，不要受到自己情緒或者其它因素的影響：
有交易計(jì)劃——好的交易計(jì)劃需要包括自己使用的策略、入場(chǎng)和出場(chǎng)點(diǎn)、入場(chǎng)條件、如何管理虧損、盈利多少點(diǎn)即退場(chǎng)。交易計(jì)劃應(yīng)該要寫(xiě)在紙上，放在你眼睛所及之處，在交易表現(xiàn)不佳時(shí)，用它來(lái)提醒自己。
建立有效的交易策略——策略也是交易計(jì)劃的一部分，要描述如何分析市場(chǎng)以發(fā)現(xiàn)交易機(jī)會(huì)。策略中應(yīng)該要描述什么時(shí)候入場(chǎng)、哪里設(shè)置止損和止盈。
遵循風(fēng)險(xiǎn)管理——風(fēng)險(xiǎn)管理策略應(yīng)該定義單筆交易你愿意承受的最大虧損金額、風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比例等。
做交易日志——交易日志能夠直觀的幫助提升交易表現(xiàn)，日志中應(yīng)該記錄下你的入場(chǎng)、使用的工具、入場(chǎng)和出場(chǎng)價(jià)位、日期、交易時(shí)間、以及選擇這筆交易的原因。
了解財(cái)經(jīng)日歷——新聞報(bào)道、頭條、就業(yè)數(shù)據(jù)、利率等等都會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。如果你的交易不是基于基本面，那么就盡量在重要新聞發(fā)布期間避開(kāi)交易。
日內(nèi)交易者也可以考慮先從長(zhǎng)線交易風(fēng)格開(kāi)始，比如波段交易等，以獲得充分時(shí)間來(lái)分析市場(chǎng)，學(xué)會(huì)做明智的交易決定。在充分了解市場(chǎng)運(yùn)行模式并獲得一定經(jīng)驗(yàn)的階段，再開(kāi)始縮短交易周期，嘗試日內(nèi)交易吧。
聯(lián)系客服
