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2020.09.08
資金管理的重要性
即使你有99%的勝算，如果將資金全部投入，也有可能被市場(chǎng)淘汰！保證每次交易給自己留后路，只有這樣才能留在市場(chǎng)，才能不斷積累經(jīng)驗(yàn)，獲得更多的盈利機(jī)會(huì)。投資者都喜歡顯擺自己的勝率，但其實(shí)更重要的是從市場(chǎng)上賺更多的錢，增加自己的資金，而不是以勝率為中心。因?yàn)橥鈪R市場(chǎng)的影響因素很多，說勝率真的有些天真。假如你真的有一個(gè)勝率可以達(dá)到80%的交易系統(tǒng)，那100次交易還有20次虧損呢，關(guān)鍵你也不知道哪20次會(huì)虧損，如果是連續(xù)20次虧損，不做資金管理你能承受得住嗎？我們不能阻止交易的連續(xù)虧損，但通過資金管理我們可以做到讓每次虧損的資金相對(duì)可控！說了那么多，你應(yīng)該也意識(shí)到資金管理對(duì)一個(gè)投資者的重要程度了！那外匯交易如何做資金管理呢？如何做資金管理01明確你能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)目也就是說你愿意拿多少比例的資金去冒險(xiǎn)，是2%還是10%，假如你的賬戶初始資金為1000美元，分別以2%和10%的交易比例為例，如果連續(xù)虧損，試想虧損多少次你就不能承受了？從上表中可以看出，分別交易2%的資金和10%的資金，連續(xù)虧損5次，賬戶資金分別剩余922美元和656美元，也就是說賬戶虧損了7.8%和34.4%，用10%的賬戶資金去交易，連續(xù)交易5次就有可能虧損34.4%！更可怕的是如果連續(xù)交易15次，每次交易2%將虧損24.6%，每次交易10%將虧損77.1%，將近80%的虧損，如果賬戶原始資金更大一些，交易次數(shù)更多，這個(gè)數(shù)字會(huì)更可怕！所以，我們建議投資者每次交易的資金不超過賬戶資金的2%！這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)承受資金是隨著賬戶余額的變動(dòng)而變動(dòng)的，盈利后下次交易就多一點(diǎn)，虧損了下次交易就少一點(diǎn)，但會(huì)控制一定的虧損程度。02尋找盈虧比大于3:1的機(jī)會(huì)在一次交易計(jì)劃中，可能你第一次虧損100美元，第二次虧損200美元，第三次又虧損100美元，但第四次盈利500美元，這時(shí)候平倉都是盈利的！每次交易計(jì)劃，我們要衡量交易的盈利總額和虧損總額，保證盈利大于虧損。行業(yè)有一個(gè)關(guān)于盈虧比的衡量標(biāo)準(zhǔn)3:1，累計(jì)交易盈利的可能性大于虧損的3倍是我們的機(jī)會(huì)點(diǎn)。如上表，12次交易后，盈利總額是虧損的3倍，這個(gè)時(shí)候進(jìn)場(chǎng)交易，如果勝率只有50%，你也能獲得1200美元。一個(gè)大于3:1的盈虧比，會(huì)讓盈利的可能性更大！當(dāng)然盈虧比越大越好！03根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資金建立倉位每次交易的風(fēng)險(xiǎn)可控，持倉數(shù)就可以根據(jù)市場(chǎng)震蕩情況靈活調(diào)整。比如10000美元的賬戶資金，可以承受風(fēng)險(xiǎn)交易資金10000*2%=200，這時(shí)如果市場(chǎng)震蕩情況比較強(qiáng)勢(shì)，就需要強(qiáng)的點(diǎn)差，你可以建1手倉，則承擔(dān)20點(diǎn)的損失！當(dāng)市場(chǎng)震蕩情況比較弱，你可以建4手倉，只需要承擔(dān)5點(diǎn)的損失！可見持倉規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)大小沒有直接的關(guān)系，大的倉位不代表風(fēng)險(xiǎn)就大！04可采用復(fù)合頭寸交易也就是建立2種倉位，一種是可以承擔(dān)更大風(fēng)險(xiǎn)的跟勢(shì)交易頭寸，一種是采用及時(shí)止損的短線交易頭寸。這樣做有一個(gè)好處，就是避免止損太快，不能跟隨你認(rèn)為可以賺錢的趨勢(shì)。但仍然要保證總的風(fēng)險(xiǎn)不超過你能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。05設(shè)置正確的止損位我們當(dāng)然希望每一次都能把損失控制在最小，所以止損位設(shè)置正確就至關(guān)重要！設(shè)置止損的方法很多，可根據(jù)阻力位和支撐位、布林帶、ATR技術(shù)止損，也可以采用限制資金和限制時(shí)間止損，前面的文章中有提到，大家可以復(fù)習(xí)一下！炒外匯如何正確的設(shè)置止損點(diǎn)？高手都這樣做另外對(duì)于新手而言，也可以采用一種無風(fēng)險(xiǎn)止損的方法，根據(jù)技術(shù)方法設(shè)定好止損位之后，如果市場(chǎng)趨勢(shì)朝著對(duì)你利好的方向移動(dòng)一定幅度，一般視為2%，可以將止損位提高到成本位，這就是一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)的止損位。但記住，采用無風(fēng)險(xiǎn)止損位可能會(huì)被過早離場(chǎng)，掙不了大錢，比較適合新手剛開始在市場(chǎng)試錯(cuò)！06保證金與頭寸成比例根據(jù)《外匯交易進(jìn)階》一書中的說法，持有頭寸的數(shù)量與保證金要匹配，具體是：保證金在500美元以下，開倉數(shù)量不得超過10000;保證金在5000美元以下，開倉數(shù)量不得超過50000;保證金在10000美元以下，開倉數(shù)量不得超過100000。資金管理的方法有很多，但最主要的還是要告誡投資者要有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。畢竟損失容易賺錢難，就像你有一個(gè)1000美元的賬戶，一次交易虧損了500美元，損失了賬戶50%的資金，但如果想把賬戶資金贏回來，可就得做到100%盈利！那是相當(dāng)困難?。?/span>所以新手進(jìn)入投資市場(chǎng)，首先要做的是減少損失，然后是避免損失，最后才是盈利！每次交易通過資金管理將損失控制在最??！今天的分享就到這里，恭喜您又學(xué)到一個(gè)外匯知識(shí)！關(guān)注匯課堂，每天教你一些實(shí)用外匯知識(shí)，投資賺錢不是夢(mèng)！END為了不錯(cuò)過匯課堂的最新分享和福利，您可以按照如下操作，將匯課堂公眾號(hào)設(shè)為星標(biāo)。“在看”=大賺！
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