投機(jī)交易說(shuō)到底是一個(gè)概率游戲，既然要靠概率取勝，那么，失敗的交易就無(wú)法避免。什么叫失敗的交易？ 當(dāng)然是被止損出局的交易。在交易中止損是一個(gè)很重要的環(huán)節(jié)，也是一個(gè)交易策略發(fā)生意外失敗后必須要執(zhí)行的。 止損設(shè)置得不好：可能會(huì)讓你頻繁虧損，或者讓你一次交易便損失慘重； 而止損設(shè)置得好：不僅可以有效的幫你避免更大的損失，甚至有可能讓你及時(shí)抓住機(jī)會(huì)再開(kāi)倉(cāng)做單從而盈利。 由此可見(jiàn)，如何合理設(shè)置止損真的很重要，這關(guān)系著你是越止損越虧最終爆倉(cāng)離場(chǎng)，還是能在匯市如魚(yú)得水得長(zhǎng)久生存。那么如何合理設(shè)置止損呢？ 今天小編就給大家介紹外匯高手對(duì)于止損的看法以及他們是如何去設(shè)置止損的。 所謂止損真正的定義，在于所設(shè)定的止損價(jià)格不應(yīng)該隨隨便便被擊穿，止損區(qū)域?qū)⒈皇袌?chǎng)的趨勢(shì)所保護(hù)，是一個(gè)絕佳的防守點(diǎn)。 當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格接近達(dá)到止損區(qū)域，那么市場(chǎng)將有很大的概率將發(fā)生反轉(zhuǎn)； 當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格擊穿止損區(qū)域，那么市場(chǎng)必將觸發(fā)大量的止損盤(pán)，高還有更高，低還有更低，把自己置于逆勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)中，這是交易中的大忌。 不使用止損工具的交易者最終的結(jié)果很大概率會(huì)走向滅亡。 有人會(huì)說(shuō)：很多時(shí)候，我們不止損風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限放大損失慘重，而止損了價(jià)格有回頭無(wú)比惋惜！ 你是不是也碰到過(guò)這種情形？其實(shí)，只要你是投機(jī)交易者就一定會(huì)碰上，而且我可以肯定，不止一次。 外匯市場(chǎng)永遠(yuǎn)不缺賺錢(qián)的機(jī)會(huì)，前提是你能生存下去，而正確的止損能讓你生存得更久。 明白止損的意義固然重要，然而這并非最終的結(jié)果。事實(shí)上，投資者設(shè)置了止損而沒(méi)有執(zhí)行的例子比比皆是。 市場(chǎng)上，被掃地出門(mén)的悲劇幾乎每天都在上演。止損為何如此艱難？原因有三： 僥幸的心理作祟。某些投資者盡管也知道趨勢(shì)上已經(jīng)破位，但由于過(guò)于猶豫，總是想再看一看、等一等，導(dǎo)致自己錯(cuò)過(guò)止損的大好時(shí)機(jī)； 價(jià)格頻繁的波動(dòng)會(huì)讓投資者猶豫不決，經(jīng)常性錯(cuò)誤的止損會(huì)給投資者留下?lián)]之不去的記憶，從而動(dòng)搖投資者下次止損的決心； 執(zhí)行止損是一件痛苦的事情，是一個(gè)血淋淋的過(guò)程，是對(duì)人性弱點(diǎn)的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)。 事實(shí)上，每次交易我們都無(wú)法確定是正確狀態(tài)還是錯(cuò)誤狀態(tài)，即便盈利了，我們也難以決定是立即出場(chǎng)還是持有觀望，更何況是處于被套狀態(tài)下。 人性追求貪婪的本能會(huì)使每一位投資者不愿意少贏幾個(gè)點(diǎn)，更不愿意多虧幾個(gè)點(diǎn)。 有不少朋友說(shuō)，我知道止損很重要啊，而且我每次都設(shè)置止損了，但為什么別人設(shè)置止損可以避免放大虧損，而我設(shè)置止損卻是越虧越多呢？ 其實(shí)，這中間又涉及到止損空間大小的問(wèn)題： 選擇較小的止損時(shí)：往往面臨行情并未改變趨勢(shì)之前就因短期波動(dòng)過(guò)大而止損出局； 但如果止損設(shè)置過(guò)大：如行情真的觸發(fā)了止損，那損失又會(huì)太大。 沒(méi)有一個(gè)合理的止損空間，即使止損了也避免不了虧損。如果止損空間太小，經(jīng)不起一點(diǎn)回調(diào)，不僅造成虧損，還有可能會(huì)令你錯(cuò)過(guò)盈利。 這就是為什么外匯高手利用止損可以在匯市如遇得水甚至日賺千元，而你卻越止損越虧直至爆倉(cāng)離場(chǎng)的原因。 圖片｜來(lái)源于網(wǎng)絡(luò) 那么高手是怎樣去設(shè)置止損的呢？下面給大家介紹幾種高手們常用的止損方法： 它是將止損設(shè)置與技術(shù)分析相結(jié)合，過(guò)濾市場(chǎng)的隨機(jī)波動(dòng)之后，在關(guān)鍵的技術(shù)位設(shè)定止損單，從而避免虧損的進(jìn)一步擴(kuò)大。 這一方法要求投資者有較強(qiáng)的技術(shù)分析能力和自控能力。 技術(shù)止損法對(duì)外匯投資者的要求稍微高一些，很難找到一個(gè)固定的模式。比如均線止損、通道線止損、趨勢(shì)線止損、RSI止損、布林帶止損等等。 這種止損方式與投資者的交易系統(tǒng)息息相關(guān)，優(yōu)點(diǎn)就是簡(jiǎn)單實(shí)用。缺點(diǎn)就是過(guò)于機(jī)械化，建議剛接觸外匯市場(chǎng)的投資者采用。 這是一種以時(shí)間為基準(zhǔn)，止損放在某一段時(shí)間的極限價(jià)格之外的止損方式，比如說(shuō)前天或者前一周的價(jià)格最低點(diǎn)或最高點(diǎn)，亦或是當(dāng)天的最高點(diǎn)或低點(diǎn)。 這樣的止損方式比價(jià)格波動(dòng)本身更加接近于支撐或者阻力的概念。 它的主要思想是：在過(guò)去的時(shí)間段中價(jià)格沒(méi)有在極限點(diǎn)之外運(yùn)行，那么在趨勢(shì)沒(méi)有改變的情況下，價(jià)格也不會(huì)超出這個(gè)極限價(jià)格之外。 不過(guò)，這種止損方式比較基礎(chǔ)，另外如果將時(shí)間的主體稍微做出改變，我們把它變成一種證明式的止損，把一個(gè)持倉(cāng)規(guī)定在一個(gè)時(shí)間段之內(nèi)。 時(shí)間止損的方法講究的是： 在特定的時(shí)間和市場(chǎng)環(huán)境內(nèi)可能出現(xiàn)的特定走勢(shì)，而一旦超出這個(gè)時(shí)間之外則意味著行情發(fā)起攻擊的時(shí)間并未到來(lái)，亦或者是該時(shí)間段的行情動(dòng)能并不能達(dá)到之前的預(yù)期。 總之無(wú)論如何這都已經(jīng)讓繼續(xù)持倉(cāng)充滿了更多的變數(shù)，此時(shí)應(yīng)及時(shí)止損出場(chǎng)。 資金管理有兩個(gè)目的：生存下去和獲得成功。首先是生存，其次是努力保持穩(wěn)定的收益，最后是獲得巨大的收益。 初學(xué)者一般都把這些優(yōu)先順序搞反了。他們直奔巨大的收益而去，從未考慮過(guò)怎樣長(zhǎng)期生存。 把生存放在第一位，可以使你集中精力做好資金管理。嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰渍咄ǔ?huì)把精力集中在損失最小化和資金積累上。 【建議】：單筆虧損無(wú)論如何不超過(guò)3%，并且允許自己最大可以連續(xù)10次，所以我們賬戶最大回撤也就是30%，可以保證投資者有一個(gè)良好的心態(tài)。 上述幾種常見(jiàn)的止損方法，小編尤其推崇資金管理止損。此前小編就曾給大家介紹過(guò)一位3年盈利200萬(wàn)美金的交易高手，他就是遵循的這一法則。對(duì)他的事跡感興趣的朋友可以在文末你可能錯(cuò)過(guò)的往期干貨中查看。 有朋友發(fā)現(xiàn)方法論有了，但還是會(huì)犯一些止損上的錯(cuò)誤。下面就是一些止損中最容易犯的錯(cuò)誤，希望大家能夠避免此類(lèi)錯(cuò)誤！ 1 未能在進(jìn)場(chǎng)前就設(shè)置好止損 必須要在進(jìn)場(chǎng)時(shí)就已經(jīng)確認(rèn)好該止損的價(jià)格，而不是在進(jìn)場(chǎng)后行情不利于你的時(shí)候再來(lái)尋找該止損的價(jià)格。 因?yàn)樵谀氵€沒(méi)進(jìn)場(chǎng)的時(shí)候，看待市場(chǎng)是最客觀的。 在進(jìn)場(chǎng)前設(shè)定止損價(jià)格時(shí)，必須要能反復(fù)的確認(rèn)，該止損價(jià)格具有實(shí)質(zhì)的意義，尤其在操作短線中，止損的設(shè)計(jì)，必須考量到諸多的因素方能設(shè)定。 2 不斷地更改止損 3 因?yàn)榍榫w或倉(cāng)壓而止損 4 以虧損來(lái)設(shè)計(jì)止損 譬如說(shuō)：我獲利設(shè)定六十點(diǎn)，所以止損只能有三十點(diǎn)； 又譬如：我止損的設(shè)定只能有本金的3％，所以我只能止損設(shè)定多少點(diǎn)； 再譬如：有些人在交易時(shí)當(dāng)進(jìn)場(chǎng)后就會(huì)設(shè)定止損三十點(diǎn)或五十點(diǎn)，卻并沒(méi)有去詳細(xì)的監(jiān)視那個(gè)三十點(diǎn)五十點(diǎn)的止損價(jià)格，是否是市場(chǎng)的止損區(qū)。
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