文 / 華爾街獵手 (微信公眾號/期7貨小師妹）
有朋友跟我說，炒期貨還不簡單嘛，不是買漲就是買跌，總有一半概率可以判斷對。其實你會判斷多空不一定最終能夠以盈利者的姿態(tài)來了結(jié)出場。站在數(shù)學角度做一個大概的估算，假如以下五個方面決定了你的交易勝率，且你每個方面都只掌握了80%，那么你最后的勝率會怎么樣呢？可能你勝率只有32.7%。期貨的交易分析不僅僅只局限于對“多空”的判斷。接下來我們淺談一下這五個方面。
要做到入場的一致性的前提是你有一套穩(wěn)定的交易系統(tǒng)。盤面無論如何變化，你都可以一套交易系統(tǒng)解析市場找到入場位置。而如果當前你的交易系統(tǒng)解析不了這個行情，你應該選擇不做，不要“強行分析”。你應該是通過分析后得出入場的結(jié)論而不是為了下單/入場而去找理由。
圖1：正確和錯位的交易分析方式
另外，你不要濫用各種別人的分析體系，你需要用在市場中已經(jīng)被驗證過的系統(tǒng)來交易。你要明確你的系統(tǒng)在盤面中的適用范圍和條件，以及局限性。做到“弱水三千只取一瓢飲”，根據(jù)你的交易體系保持每次入場的一致性。你盈利了一筆單子，但并不符合你的系統(tǒng)，這一單并不能代表你系統(tǒng)的盈利能力，只能說你運氣好罷了。
止損一定是跟你的入場范圍相關(guān)的。一般來說止損會放在入場區(qū)域的外面，而且會多往外擴一些。沒有人的交易系統(tǒng)是100%勝率的。成功的交易大牛們也會止損。你也意識到，成功的交易是由小虧損，小盈利和大盈利組成的，止損的目的就是為了鎖定你的虧損，并且還為你的總資金提供保險，防止行情劇烈波動而帶來損失。
對于出場而言那就更為復雜，俗話說“買進容易賣出難”。對于目標位選擇的合理性存在于持單中。你入場前分析的目標位可以有個保守的目標位。比如到了盈虧比1:1的位置就可以止盈了，或者說到了另外一個反向的入場點或者風險點你就出場了。甚至，在你持單中有新的資金流入，影響了你此前的盈利空間，你會保護止損提前出場或者繼續(xù)持有博取更遠的目標位。這個要具體情況具體分析了，并且你的目標位要隨著最新行情的波動不斷更新，不能總是執(zhí)著于過去的判斷，請以發(fā)展的眼光來看待盤面。
倉位控制與你的風險偏好息息相關(guān)。你每一次交易都要預計到最壞的結(jié)果并且是要在自己能夠承受的范圍內(nèi)。
圖2：倉位計算公式
上面這個是倉位計算公式，風險偏好和每點波動盈虧，總資金量是固定的。主要是根據(jù)（止損量）來確定你要下多少手，也就是你應該下的倉位。
一般來說，你若不是自動化交易，那么就一定會面臨執(zhí)行力的問題。因為交易者就是依據(jù)交易系統(tǒng)，分析盤面，得出結(jié)論，最后執(zhí)行交易策略的人。是人就會犯錯，是人就必然具有人性的弱點。而且這些弱點在交易中會被放大，比如貪婪，憤怒，沖動，癡迷，恐懼，疑惑等等。我們只能盡可能做到“知行合一。另外，“固定的系統(tǒng)”加上“團隊監(jiān)督”能進一步保證執(zhí)行力。
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