外匯策略：頂級(jí)概述
外匯策略可以分為不同的組織結(jié)構(gòu)，可以幫助交易者找到最適用的策略。下圖說明了每種策略是如何影響整體結(jié)構(gòu)以及外匯策略之間的關(guān)系。
有效的外匯交易策略
外匯交易需要將多種因素匯總在一起，以制定適合您的交易策略。可以遵循的策略數(shù)不勝數(shù)，然而，理解和適應(yīng)策略是必不可少的。每個(gè)交易者都有獨(dú)特的目標(biāo)和資源，在選擇合適的策略時(shí)必須將這些目標(biāo)和資源納入考量。
1.區(qū)間交易策略
區(qū)間交易包括識(shí)別支撐和阻力點(diǎn)，交易者將圍繞這些關(guān)鍵水平進(jìn)行交易。 這種策略在沒有明顯波動(dòng)性和趨勢(shì)的市場(chǎng)環(huán)境中效果明顯。而技術(shù)分析是此策略使用的主要工具。
交易時(shí)間跨度：
由於區(qū)間交易策略可以適用於任何時(shí)間范圍，因此每筆交易并沒有設(shè)定的時(shí)間長(zhǎng)度。管理風(fēng)險(xiǎn)是此策略不可或缺的一部分，因?yàn)榭赡軙?huì)發(fā)生突破行情。一旦發(fā)生突破，區(qū)間交易者會(huì)想著了結(jié)當(dāng)前任何的區(qū)間波動(dòng)頭寸。
進(jìn)場(chǎng)/出場(chǎng)點(diǎn)：
擺動(dòng)指標(biāo)最常被用作時(shí)機(jī)掌握工具。相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)(RSI)、商品通道指標(biāo)（CCI）和隨機(jī)動(dòng)量指標(biāo)是一些比較流行的擺動(dòng)指標(biāo)。價(jià)格行動(dòng)有時(shí)會(huì)與擺動(dòng)指標(biāo)結(jié)合使用，以進(jìn)一步驗(yàn)證區(qū)間震蕩或突破信號(hào)。
例子1：美元/日元區(qū)間交易
過去幾年美元/日元一直表現(xiàn)出長(zhǎng)期的價(jià)格區(qū)間震蕩。上圖顯示出交易者以明確支撐和阻力帶作為進(jìn)場(chǎng)/出場(chǎng)點(diǎn)。相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)(RSI)由藍(lán)色和紅色陰影框突出表現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)/出場(chǎng)點(diǎn) - 藍(lán)色代表超買。紅色代表超賣。
區(qū)間交易可以帶來富有成果的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率，然而，這也將伴隨著漫長(zhǎng)時(shí)間投入。使用下面的優(yōu)缺點(diǎn)來確定您作為交易者的目標(biāo)以及您所擁有的資源量。
優(yōu)勢(shì)：
大量的交易機(jī)會(huì)
有利的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率
劣勢(shì)：
需要很長(zhǎng)一段時(shí)間的投入
非常依賴技術(shù)分析
2.日內(nèi)交易策略
日內(nèi)交易是一種旨在在同一交易日內(nèi)交易金融工具的策略。也就是說，所有頭寸都會(huì)在收市前了結(jié)。這可以是一天內(nèi)的單筆交易或多筆交易。
交易時(shí)間跨度：
交易時(shí)間范圍從極短（分鐘）或短期（小時(shí)），只要交易的開倉和平倉是在同一個(gè)交易日。
進(jìn)場(chǎng)/出場(chǎng)點(diǎn)：
下面示例中的交易者將在價(jià)格突破趨勢(shì)方向（藍(lán)色圓圈）的8日EMA均線時(shí)進(jìn)場(chǎng)，并使用1：1的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率。
例子4：歐元/美元日內(nèi)交易
上圖呈現(xiàn)了具有代表性的日內(nèi)交易設(shè)置，使用移動(dòng)平均線來識(shí)別在這種情況下看漲的趨勢(shì)，因?yàn)閮r(jià)格交投在MA線（紅色和黑色）上方。進(jìn)場(chǎng)位置以藍(lán)色突出顯示，并在前一個(gè)價(jià)格突破處設(shè)置止損位。獲利水平將在趨勢(shì)方向上等同於止損距離。
在執(zhí)行此策略之前，應(yīng)考慮下面列出的利弊。從上面的歐元/美元例子可以看出，日內(nèi)交易需要很多時(shí)間和精力來獲得很少的回報(bào)。
優(yōu)勢(shì)：
大量的交易機(jī)會(huì)
中度的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率
劣勢(shì)：
需要很長(zhǎng)一段時(shí)間的投入
非常依賴技術(shù)分析
3.外匯剝頭皮策略
剝頭皮交易在外匯中用於描述頻繁獲取微利的過程。這是通過在一天中建立和了結(jié)多個(gè)頭寸來實(shí)現(xiàn)的?？梢酝ㄟ^手動(dòng)或通過算法來完成，算法使用關(guān)於何時(shí)/何處進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)的預(yù)設(shè)規(guī)則。最具流動(dòng)性的貨幣對(duì)是優(yōu)選，因?yàn)樗鼈凕c(diǎn)差通常更小，適合短期性質(zhì)的策略。
交易時(shí)間跨度：
剝頭皮交易時(shí)間短，回報(bào)微薄，通常在較小的時(shí)間框架圖表上運(yùn)行（30分鐘 - 1分鐘）。
進(jìn)場(chǎng)/出場(chǎng)點(diǎn)：
與大多數(shù)技術(shù)策略一樣，確定趨勢(shì)是第1步。許多剝頭皮交易者使用移動(dòng)平均線等指標(biāo)來驗(yàn)證趨勢(shì)。在較長(zhǎng)時(shí)間范圍內(nèi)運(yùn)用趨勢(shì)的這些關(guān)鍵水平允許交易者看到更大的面貌。這些水平將產(chǎn)生支撐和阻力帶。然後可以使用諸如RSI的擺動(dòng)指標(biāo)在較小的時(shí)間框架上嘗試在支撐和阻力帶之間進(jìn)行剝頭皮。止損位於幾個(gè)點(diǎn)之外，以避免大幅波動(dòng)狀況。MACD指標(biāo)是另一個(gè)有用的工具，交易者可以通過該工具進(jìn)場(chǎng)/出場(chǎng)。
例子5：歐元/美元?jiǎng)冾^皮交易
上面歐元/美元10分鐘圖顯示的是剝頭皮策略的典型例子。移動(dòng)平均線（價(jià)格高於200 MA）確認(rèn)長(zhǎng)期趨勢(shì)。然後使用較小的時(shí)間框架來定位進(jìn)場(chǎng)/出場(chǎng)點(diǎn)。進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)的時(shí)機(jī)特征是紅色方框（看漲）。當(dāng)MACD（藍(lán)線）下穿藍(lán)色方框突出顯示的信號(hào)線（紅線）時(shí)，交易者也可以據(jù)此平倉。
然而，交易者使用相同的理論來設(shè)置他們的算法，而無需手動(dòng)執(zhí)行交易。
通過上面這個(gè)實(shí)用的剝頭皮交易示例，下面的利弊列表有助於選擇最適合您的交易策略。
優(yōu)勢(shì)：
所有外匯策略中擁有最多的交易機(jī)會(huì)
劣勢(shì)：
需要很長(zhǎng)一段時(shí)間的投入
非常依賴技術(shù)分析
風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率最低
4.套利交易策略
套利交易包括以較低的利率借入一種貨幣，然後以較高的收益率投資另一種貨幣。這最終將帶來積極的交易利潤(rùn)。該策略主要用於外匯市場(chǎng)。
交易時(shí)間跨度：
套利交易取決於相關(guān)貨幣之間的利率波動(dòng)，因此，交易時(shí)間跨度為中長(zhǎng)期（數(shù)周、數(shù)月甚至數(shù)年）。
進(jìn)場(chǎng)/出場(chǎng)點(diǎn)：
強(qiáng)勢(shì)趨勢(shì)市場(chǎng)最適合套利交易，因?yàn)樵摬呗陨婕案L(zhǎng)的時(shí)間范圍。確認(rèn)趨勢(shì)應(yīng)該是交易前的第一步（更高的高點(diǎn)和更高的低點(diǎn)，反之亦然） - 參見上面的例1。套利交易有兩個(gè)方面，即匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)。因此，建倉的最佳時(shí)機(jī)是充分利用匯率波動(dòng)趨勢(shì)的開始。關(guān)於利率部分，無論趨勢(shì)如何，這將保持不變，因?yàn)槿绻谝恢付ㄘ泿艑?duì)第二指定貨幣具有更高的利率，則交易者仍將獲得利率差。比如，澳元/日元。
套利交易是否適合您？考慮以下利弊列表，看看它是否是適合您交易風(fēng)格的外匯策略。
優(yōu)勢(shì)：
時(shí)間投入要求較少
中度的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率
劣勢(shì)：
非常依賴外匯市場(chǎng)
交易機(jī)會(huì)不常見
外匯策略：總結(jié)
本文概述了4種附有實(shí)際交易示例的外匯策略。在考慮所采用的交易策略時(shí)，比較跟蹤市場(chǎng)背後需要多少時(shí)間投入、風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率和總交易機(jī)會(huì)的規(guī)律性是有用的。每種交易策略都會(huì)根據(jù)個(gè)人屬性吸引不同的交易者。將交易個(gè)性與適當(dāng)?shù)牟呗韵嗥ヅ鋵⒆罱K使交易者朝著正確的方向邁出第一步。
交易注意事項(xiàng)：
1、制定交易計(jì)劃
正如業(yè)內(nèi)俗語所說：“不做好打算，就是打算不做好?！?/p>
任何成功的交易者都會(huì)告訴你，如果你不系統(tǒng)地按照計(jì)劃行事，便注定會(huì)失敗。
“沒有交易計(jì)劃便不能進(jìn)行交易?！?/span>
——KATHY LIEN
2、遵循交易策略
靠幻想和直覺成功交易的想法聽起來不錯(cuò)，但是對(duì)于大多數(shù)交易者來說，事實(shí)與此大相徑庭。
先制定交易策略，再對(duì)其進(jìn)行全面測(cè)試并做出調(diào)整，然后重復(fù)上述步驟。
“根據(jù)個(gè)人性格，交易者可以在交易中使用一種策略，也可以綜合利用多種策略。沒有‘一種’策略比另一種更好之說?！?/span>
——MARIO SINGH
3、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
交易者要想獲得成功，實(shí)用的資本管理不可或缺——不進(jìn)行資本管理便無法在市場(chǎng)中長(zhǎng)久立足。
你做的每一筆交易都有一定的風(fēng)險(xiǎn)因素。明智地管理風(fēng)險(xiǎn)一定有助于使你更長(zhǎng)久地進(jìn)行交易。
“交易的資金永遠(yuǎn)不要超過你所能承受的虧損范圍，因?yàn)樘潛p產(chǎn)生的壓力會(huì)讓你沒有耐心去獲取盈利?！?/span>
——VLADIMIR RIBAKOV
4、保持頭腦清醒
交易的成敗很大程度上取決于你的心態(tài)。換句話說，如果不擺正交易心理，你就沒有盈利的希望。
不幸的是，大多數(shù)交易者都忽略了這一基本事實(shí)，或者沒有意識(shí)到在成功的外匯交易中，擁有恰當(dāng)?shù)男膽B(tài)是多么關(guān)鍵。
“在過去14年中，每天做任何事之前，我都會(huì)冥想或練習(xí)瑜伽。因此，每天進(jìn)行交易之前，我總是確保我的心態(tài)和大腦都處于最佳狀態(tài)?！?/em>
——CHRIS CAPRE
5、克己自律
作為交易者，你必須學(xué)會(huì)自律。這是我們經(jīng)常聽到的最重要的交易智慧之一。
為什么呢？因?yàn)檫@樣是正確的。
缺乏自律會(huì)導(dǎo)致交易失誤。如果出現(xiàn)很多失誤……交易也就結(jié)束了。
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