每個(gè)行業(yè)都有自己的潛規(guī)則，業(yè)余的玩不過專業(yè)的。在瞬息萬變的交易市場(chǎng)上，你要確保自己不是個(gè)隨隨便便的賭徒，最保險(xiǎn)的方法就是開個(gè)賭場(chǎng)，建立自己的交易系統(tǒng)，制定規(guī)則，然后遵守它，執(zhí)行它，捍衛(wèi)它。真正在期貨市場(chǎng)要混下去，說復(fù)雜也復(fù)雜，說簡(jiǎn)單也簡(jiǎn)單，因?yàn)槟阒灰プ∠旅鎺c(diǎn)，堅(jiān)持不懈，不贏都難:第一，始終只看周線和日線，別看日以下的周期；第二，只用均線\趨勢(shì)線\頸線\假性擺動(dòng)\回撤，別的什么也別理會(huì);第三，總倉別超50%，單倉位別超30%;第四，嘗試建倉，錯(cuò)了止損，對(duì)了加倉。再補(bǔ)充一點(diǎn)，寧可順原方向交易，最終只套一次，別搶小反彈，次次被套；建倉只用順勢(shì)+回撤就可，千萬別管價(jià)格高低。其實(shí)，期貨上找到個(gè)好機(jī)會(huì)不難，難在把機(jī)會(huì)用好。建倉對(duì)了，守不住倉，原因估計(jì)有如下幾個(gè)方面：一是倉位太大，一波動(dòng)，就抗不住了,只好逃跑；二是建倉點(diǎn)位沒有優(yōu)勢(shì)，剛建倉，就遇到反彈，被擠出來了；三是就沒有設(shè)定平倉依據(jù)，又天天看盤，情緒性地跑進(jìn)跑出；四是就看不出方向，想當(dāng)然地進(jìn)出。另外，建倉要分批進(jìn)行，錯(cuò)了及時(shí)逃跑，對(duì)了就遞減加倉，耐心持倉，直到價(jià)格破趨勢(shì)線和頸線再平倉。還有，千萬別關(guān)心基本面和價(jià)格高低，順勢(shì)交易就行。送大家一個(gè)公式，如果各位領(lǐng)悟透了，肯定掙大錢：投資損益=機(jī)會(huì)成功率X機(jī)會(huì)倉位率X倉位損益率做個(gè)解釋：你永遠(yuǎn)要保證你入市時(shí)的成功率應(yīng)大于50%，那就必須順勢(shì)+回撤建倉；你必須保證賺錢時(shí)倉位大于虧錢時(shí)倉位，那就必須賺錢加倉，虧錢絕對(duì)不加倉；你必須保證賺的幅度大于虧的幅度，那就必須保證及時(shí)止損，并讓利潤奔跑。【投資期貨幾條戒律】
2、戒恐懼：條件具備別猶豫，賺了點(diǎn)錢別一震蕩就跑了
3、戒僥幸：錯(cuò)誤了要跑得比兔子還快
4、戒用基本面信息\價(jià)格高低\預(yù)測(cè)做為建平倉依據(jù)
5、戒用日以下的圖表做為交易依據(jù)
6、戒不斷改變交易方法和交易品種，交易2/3個(gè)品種最好，千萬別交易成交和持倉小的品種
把30%倉分兩份，嘗試一份，確認(rèn)正確后再加上一份，新阻力位突破確認(rèn)后，適當(dāng)在加一點(diǎn)點(diǎn)。錢少的朋友不用急，越急錢越少。我的建議是：你輕易別動(dòng)，象鱷魚一樣，輕易不出手，但動(dòng)了，就要咬回一大獵物。具體措施是：選擇走勢(shì)平穩(wěn)的品種，收外盤影響小的；再就是不參與盤整，來回割你受不了的，要突破跟進(jìn)，當(dāng)日就有浮贏，這樣跟對(duì)勢(shì)了又有浮贏，你就能留住單了，不怕震了。
順勢(shì)+回撤和轉(zhuǎn)折+確認(rèn)的含義：1.期貨市場(chǎng)上的建倉機(jī)會(huì)，本質(zhì)上只有四種:第一種是轉(zhuǎn)折加確認(rèn)；第二種是順勢(shì)+回撤；第三種是極端的遠(yuǎn)離平均價(jià)格(均線)；第四種是收斂形態(tài)內(nèi)邊線雙向交易。其中，第三、第四種機(jī)會(huì)適合短線操作，這種機(jī)會(huì)我能看懂，但膽子小，不敢做，只好留給別人做了，前面兩種機(jī)會(huì)，是中長(zhǎng)線機(jī)會(huì)，比較容易把握。
說到順勢(shì)和轉(zhuǎn)折，必須在一定的時(shí)間周期上定義，我的定義是：銅要用75日以上均線+趨勢(shì)線+頸線，其它用30日以上均線+趨勢(shì)線+頸線。所謂順勢(shì)，是指我定義的均線系統(tǒng)+趨勢(shì)線的方向明確，所謂回撤是指價(jià)格向上述兩線靠近或者急速穿越后又回到順側(cè)。
當(dāng)兩線(均線/趨勢(shì)線)防線明顯而價(jià)格快速從遠(yuǎn)處回撤并穿越兩線時(shí)，你千萬別轉(zhuǎn)向操作，恰恰相反相反，應(yīng)該在價(jià)格企穩(wěn)后順兩線防線建倉。我說的可能復(fù)雜了點(diǎn)，其實(shí)這就是人們常說的葛蘭維均線法則，建議各位朋友再去研究一下。
所謂轉(zhuǎn)折+確認(rèn)，我是指30/75日或周以上均線+趨勢(shì)線+頸線都突破了，而且價(jià)格有反抗(回抽或橫盤)行為，那就可以肯定，趨勢(shì)變了，該換方向交易了。
向大家建議兩點(diǎn)：第一點(diǎn)，一般而言，當(dāng)你看不明白方向時(shí)，也就是說價(jià)格屬于收斂形態(tài)中時(shí)，你應(yīng)該看看周線和月線，盡量順原來方向的那一條形態(tài)邊線建倉，如果形態(tài)順勢(shì)突破，就加倉；如果逆向突破，就反手。這樣條理分明，比較好操作，盡量別雙向操作，最后把自己給搞的精疲力竭，真突破了，反而不敢做了。
第二點(diǎn)，任何時(shí)候，不要輕易判斷說方向變了。換句話說，寧可順原來的方向，不可輕易轉(zhuǎn)向交易。因?yàn)檎嬲霓D(zhuǎn)向?qū)嶋H上是很少的，在交易機(jī)會(huì)中估計(jì)只占20%，其他都是順勢(shì)機(jī)會(huì)，我們何必要舍棄可能性大機(jī)會(huì)和去抓可能性小的機(jī)會(huì)呢?
要想在市場(chǎng)上立足，必須對(duì)技術(shù)分析和運(yùn)用有一個(gè)根本的認(rèn)識(shí)，我這里談?wù)勛约旱恼J(rèn)識(shí)和體會(huì)：1.技術(shù)分析的實(shí)質(zhì)是分析價(jià)格形態(tài)\價(jià)格方向及其包含的風(fēng)險(xiǎn)和收益概率。
2.技術(shù)分析應(yīng)該堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則：
第一是客觀：我們?cè)谶x擇技術(shù)工具和運(yùn)用技術(shù)工具時(shí)候盡量選擇沒有包含價(jià)值判斷的工具，比如K線\均線\頸線\趨勢(shì)線\價(jià)格箱等，反過來看，KDJ\ADX\MACD這些擺動(dòng)指標(biāo)就包含了許多主觀判斷，比如多少數(shù)量是超買\超賣之類，依據(jù)這些擺動(dòng)指標(biāo)交易，很容易落入陷阱。
第二是本原：盡量用原始指標(biāo)，比如K線平臺(tái)\價(jià)格通道等，少用后人計(jì)算出來的指標(biāo)，道理很簡(jiǎn)單，環(huán)節(jié)越少，出問題的概率越低，越復(fù)雜的設(shè)備越容易出故障。
第三是簡(jiǎn)明：一個(gè)交易體系，最好只用一個(gè)工具，或者利用相互補(bǔ)充的兩三個(gè)工具，比如K線\均線\趨勢(shì)線\頸線，四者層層推進(jìn)，互相支持，各司其職，而且一眼就看明白了；其他指標(biāo)都是因它們而來的。
第四是一致：千萬別用相互矛盾的指標(biāo)，均線\趨勢(shì)線\頸線與許多擺動(dòng)指標(biāo)在許多時(shí)候是互相矛盾的，趨勢(shì)越強(qiáng)勁，頸線越是要突破時(shí)，擺動(dòng)指標(biāo)越表現(xiàn)為超買/賣，這一方面被主力充分利用來引誘散戶逆向交易，另一方面是散戶們內(nèi)心永遠(yuǎn)充滿矛盾，無法掙到大錢。
3.技術(shù)只是工具，技術(shù)本身不能說明你什么時(shí)候建平倉。你應(yīng)該運(yùn)用技術(shù)出現(xiàn)某一特征時(shí)候建平倉。對(duì)于這種特征，你必須大量對(duì)圖形進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和邏輯分析，找到成功率最高的圖形進(jìn)行運(yùn)用。不僅如此，最好你每隔一年統(tǒng)計(jì)一次，以便與市場(chǎng)的最新發(fā)展保持一致。
4.技術(shù)運(yùn)用離不開時(shí)間周期，如果是做中線，建議你只看日/周級(jí)別的圖表，因?yàn)闀r(shí)間周期越長(zhǎng)，越不容易被操縱。
5.技術(shù)分析\技術(shù)系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一部分，必須把資金管理\止損\擴(kuò)利也做好，技術(shù)才能發(fā)揮作用。
6.基本面分析必須用技術(shù)分析來補(bǔ)充，但技術(shù)分析完全可以脫離基本分析而存在，特別是錢少的人，千萬別以基本面分析為依據(jù)交易。結(jié)語：抓住趨勢(shì)，抓住每一次趨勢(shì)。一整年也許只有兩三次漂亮的趨勢(shì)，這兩三次趨勢(shì)，可能構(gòu)成你全年的利潤。計(jì)算期望，保住老本，愿賭服輸，都是為了等待這些趨勢(shì)。趨勢(shì)來的時(shí)候，無論多么驚悚，多么可怕，多么危急，要亮劍。狹路相逢，勇者勝，抓住趨勢(shì)，賭場(chǎng)才沒白開。不要慫 就是干
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