在期貨市場上，相信大部分投資者都經(jīng)歷過大賺大虧，但今天筆者要說的這位投資者李濤，他不僅沒有過大虧，且資金增長比較穩(wěn)定。例如在七禾網(wǎng)實戰(zhàn)排行榜上，他操作的賬戶“融界118”，凈值曲線一直呈平穩(wěn)上升走勢。我們接下來就來分析下李濤操作的“融界118”這個賬戶。
李濤：
漢語言學士、中色金銀貿(mào)易中心105會員副總經(jīng)理、銀擊（上海）電子商務有限公司法人及總經(jīng)理、北京黃金交易中心分析師、中金在線路演分析師。
1999年進入股票市場，2008年開始專職做金融，2017-2018年度，期貨自有資金年化收益108%。曾獲得股票私募實盤大賽2011國內(nèi)冠軍。
一個好的交易員整體資金回撤都應控制在10%以內(nèi)
1999年4月，李濤開了自己的第一個股票賬戶，運氣不錯的他趕上了著名的5.19行情。俗話說，機會只留給有準備、有實力的人，當時什么也不懂的李濤自然抓不住這個機會，因此在這波大行情上，他沒有賺到任何錢。
2008年是個重要轉(zhuǎn)折點，很喜歡股票的李濤決定專職做金融，這時候的他已經(jīng)逐步接觸到了國內(nèi)的交易大師和先進的交易理念，形成了自己的交易系統(tǒng)。有了一定沉淀后，李濤決定進軍國內(nèi)的期貨市場。
在期貨交易上，大部分交易者都有過大賺大虧的經(jīng)歷，但李濤從來沒有過大虧，且資金增長比較穩(wěn)定。行業(yè)內(nèi)有這樣一句話，做期貨沒有爆倉過幾次的交易者不能成為好的交易者，在李濤看來，這句話極其錯誤。“一個好的交易員任何一次開戶入市場，整體資金回撤都應該控制在10%以內(nèi)，哪怕是再小的賬戶，也要杜絕爆倉?！彼踔帘硎荆绻霾坏竭@點，就不要參與進來，可以先去學習。
李濤之所以有底氣的這樣說，就是因為他在進入期貨市場之前，已經(jīng)交易沉淀了若干年。直到他認為自己的年齡、形態(tài)、技術(shù)同時相對成熟了，才進入期市交易的，賬戶里穩(wěn)步上升的凈值曲線也是對他實力最好的證明。李濤曾稱，賬戶是人做的，賬戶曲線就代表這個人的成熟度，顯然，他已然成為一名成熟的交易者。2017-2018年度，李濤期貨自有資金年化收益108%，但他謙虛的表示，盈利率年化108%的結(jié)果不是他所追求的，穩(wěn)定安全增長才是他最滿意的結(jié)果。
賺錢的活都辛苦，花錢的活都快樂
能在期貨市場上取得這樣的成績，自然離不開李濤獨特的交易方法。輕杠桿，次高頻交易，三日內(nèi)完成交易為主，最長持有周期一個月以內(nèi)，是李濤交易方法的特點。因此，在期貨交易上，他只做日內(nèi)及短周期波段。李濤認為，持有周期越短，風險越容易把控，并且判斷日內(nèi)或者三日內(nèi)的波段區(qū)間準確率最高，同時收益可以及時鎖定，利潤能積少成多。
不少投資者認為做日內(nèi)交易很累，李濤自然也是知道的，雖然日內(nèi)交易是個辛苦活，但是年化利潤高，并且風險可控性好。因此，他暫時沒有轉(zhuǎn)做中長線的想法，畢竟賺錢的活都辛苦，花錢的活都快樂。
當前，在交易上李濤以技術(shù)分析為主，基本面分析為輔?；久嫔?，他主要關(guān)注重大題材的影響，技術(shù)分析上，他主要看圖，看趨勢形態(tài)K線圖長什么樣子，依據(jù)價格均線個K線組合，以及分時圖的趨勢信號進行交易。
交易最重要的掌握資金管理和風控原理
作為一名在市場浸潤多年的成熟交易者，李濤知道期貨市場的危險之處，所以他多次強調(diào)，交易最重要的掌握資金管理和風控原理，只有活下來才能談盈利?！笆袌鲋械娘L險和機會都來自于波動和不確定性，利潤來自可靠的風控和交易經(jīng)驗。任何時候投資原理都是不要把雞蛋同時放在一個藍子里，風險控制住了，剩下的自然是利潤的培養(yǎng)和實現(xiàn)了?！崩顫缡钦f。
李濤資金管理的原則是定額減量，如果每次開倉使用固定的倉位比例，虧損達到資金總量的2%就進行止損，那么到本金歸零可以交易的次數(shù)超過50次。因為虧損后本金遞減，開倉比例不變，所以每次虧損金額相對初始本金也遞減不到2%了。
對于風控，李濤采用的是固定金額止損的方法，初始資金回撤10%就減倉，賬戶凈值回歸后從新正常操作。如果當月盈利超過初始資金的10%時，就適當加倉操作，爭取能獲得較高的利潤。
在市場摸索這么多年，談及感悟和未來規(guī)劃，李濤表示，當前期貨市場的成長進步需要好的交易系統(tǒng)教育，但遺憾的是國內(nèi)高校還沒有。于是，他決定應投資者的要求，開始轉(zhuǎn)培訓，授業(yè)方向。
【融界118】賬戶概況
“融界118”賬戶2018年1月30日在七禾網(wǎng)實戰(zhàn)排行榜上注冊，賬戶初始資金為448018.05元，有出入金，截止到2018年7月26日，累計凈利潤134780.11元。
【融界118】累積凈值曲線圖
從“融界118”的累積凈值曲線圖可以看出，該賬戶凈值曲線一直呈平穩(wěn)上升走勢，截止2018年7月26日，凈值為3.17。在李濤看來，賬戶是人做的，賬戶曲線就代表交易員的成熟度。
【融界118】期貨品種投資結(jié)構(gòu)
從“融界118”的賬戶的成交偏好圖可以看出，該賬戶主要交易焦炭期貨和橡膠期貨。李濤稱，這兩個品種的波動率足夠高，有波動率就有交易的機會。他目前比較看好焦炭1901的交易機會。
近期，黑色系期貨出現(xiàn)了一波多頭行情，尤其是焦炭這個品種，氣勢如虹，走出了完美的上攻行情，成為市場新焦點。李濤表示，焦炭這波上漲主要是受國內(nèi)炒作環(huán)?；仡^看題材拉伸，并不是經(jīng)濟基本面驅(qū)動上漲，焦炭年內(nèi)波動仍然處在1700-2500區(qū)間震蕩。近期來說，比如本月后兩周行情焦炭1901看回落整理，區(qū)間2500-2200點附近。
【融界118】每日倉位曲線圖
從“融界118”賬戶的每日倉位曲線圖可以看出，該賬戶的倉位有輕有重。在倉位設(shè)置上，李濤一次交易的倉位比例一般是整體資金量的5%~20%。
【融界118】每月盈虧圖
“融界118”賬戶從2018年1月30日展示至今，近7個月的時間，只虧損了1個月。
對于3月份虧損的原因，李濤表示3月份主要是交易精力有所分散，并且到月末結(jié)算手頭的單子也沒有解鎖完成。而做日內(nèi)波段交易，最主要的就是行情的連續(xù)性操作。鎖單，解單的話，有時候會錯過一兩個交易日的機會，單子就不好在短期完成合適的解鎖。
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