交易中盈利和虧損是常有的事，但是想要在長(zhǎng)期的交易中保持盈利，除了對(duì)市場(chǎng)和交易足夠熟悉以外，更需要對(duì)自己情緒的把控，保持理性的思考并養(yǎng)成良好的交易習(xí)慣，讓你在每筆交易上，更大概率上獲得盈利而非虧損，這需要進(jìn)行刻意練習(xí)。
準(zhǔn)備階段：選擇市場(chǎng)品種和交易系統(tǒng)
首先，你得選擇一個(gè)市場(chǎng)，選擇一個(gè)活躍的股票和期貨品種進(jìn)行交易。不必在乎什么品種，只要流動(dòng)性好，而且你付得起保證金。同時(shí)，你要選擇一個(gè)交易系統(tǒng)，比如均線系統(tǒng)。你的交易系統(tǒng)或交易方法是你自己設(shè)計(jì)的還是買來的都不重要，你不必花時(shí)間精挑細(xì)選或形成自己最好的系統(tǒng)。這個(gè)練習(xí)不是關(guān)于系統(tǒng)，也不是測(cè)試你的分析能力，而是為了訓(xùn)練將成為你的優(yōu)勢(shì)并幫助你穩(wěn)定盈利的思維——概率思維。
在這個(gè)訓(xùn)練當(dāng)中，不管你選擇的是什么系統(tǒng)，它都應(yīng)該具備以下關(guān)鍵點(diǎn)：
時(shí)間周期
首先要確保的是在你的交易系統(tǒng)中，所有的進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)信號(hào)都必須統(tǒng)一在一個(gè)時(shí)間周期的框架內(nèi)進(jìn)行。比如你根據(jù)30分鐘均線圖確認(rèn)支撐和阻力位，那么你的風(fēng)險(xiǎn)和收益目標(biāo)也要根據(jù)30分鐘圖來進(jìn)行計(jì)算。但在同一個(gè)時(shí)間周期框架內(nèi)交易也并不意味著你不能利用其它的時(shí)間周期來過濾信號(hào)。例如做趨勢(shì)交易，時(shí)間周期越長(zhǎng)，趨勢(shì)越明顯，所以日線圖上的趨勢(shì)會(huì)比30分鐘圖上的趨勢(shì)明顯。為了確定趨勢(shì)的方向，可以參考日線圖的趨勢(shì)方向。如果日線圖顯示趨勢(shì)向上，你就可以在30分鐘圖上等待回調(diào)到支撐區(qū)。
進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)
你必須準(zhǔn)確定義有利于你的進(jìn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，盡量排除主觀決定或判斷。如果市場(chǎng)和你的系統(tǒng)符合，那么你就要執(zhí)行交易。如果市場(chǎng)和你的系統(tǒng)不符合，那么你就不要交易。這個(gè)過程中不能有外部事件或隨機(jī)因素中斷。
止損點(diǎn)
你必須明確最大可承受的風(fēng)險(xiǎn)，一旦觸及底線就必須立即平倉(cāng)。同樣，不管是哪種情況，不管你選擇了什么樣的交易系統(tǒng)，都不允許有多余的主觀判斷，也就是說與交易系統(tǒng)變量中無關(guān)的外部波動(dòng)和隨機(jī)變數(shù)不能干擾當(dāng)前執(zhí)行中的交易系統(tǒng)的交易決策。
適時(shí)止盈
在這個(gè)訓(xùn)練當(dāng)中，這是唯一需要謹(jǐn)慎的地方。很多時(shí)候我們壓根不知道該賺多少離場(chǎng)比較合理，畢竟市場(chǎng)走勢(shì)很少呈現(xiàn)直上直下的形態(tài)。行情不斷的回調(diào)和反彈很容易讓你感到恐慌，往往很難持有贏利的倉(cāng)位。你必須非常有經(jīng)驗(yàn)，才能客觀判斷這是不是正常的回調(diào)，市場(chǎng)是不是還會(huì)沿著原方向前進(jìn)。
如果你最初不懂得如何客觀處理，那么最好的辦法就是把你的倉(cāng)位分成跟多份（比如3份或4份），然后根據(jù)市場(chǎng)的波動(dòng)來分配倉(cāng)位。比如，在交易中賺了4個(gè)基點(diǎn)，就按計(jì)劃平掉三分之一的倉(cāng)位。平倉(cāng)數(shù)量取決于你交易的市場(chǎng)和品種以及你當(dāng)前所處的優(yōu)勢(shì)位置。此外，你還要考慮一個(gè)因素：合理的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比。
正式練習(xí)：接受風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行交易
選定交易品種和系統(tǒng)后，開始進(jìn)入正式訓(xùn)練。假定我們至少要進(jìn)行20筆交易，這個(gè)練習(xí)要求你在20筆交易前提前知道自己的風(fēng)險(xiǎn)是多少。你清楚知道風(fēng)險(xiǎn)和接受風(fēng)險(xiǎn)是兩回事。你要學(xué)會(huì)平靜地接受練習(xí)中的風(fēng)險(xiǎn)。在這個(gè)訓(xùn)練中，潛在的風(fēng)險(xiǎn)是你要虧損20筆。當(dāng)然，這是最糟糕、最極端的情況，就像你要贏20筆一樣極端。
訓(xùn)練的規(guī)則很簡(jiǎn)單：完全按照你的系統(tǒng)交易。在你完成20筆之前，你不能受外界的干擾，也不能改變系統(tǒng)參數(shù)。這個(gè)練習(xí)用死板的參數(shù)定義優(yōu)勢(shì)，相對(duì)確定概率，并確定要進(jìn)行的所有交易。在訓(xùn)練時(shí)你會(huì)遭遇兩種心理沖突：理性思考VS情緒化欲望，如何解決這些沖突是最難的一部分，但如果你相信交易是概率游戲，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)練習(xí)很輕松。當(dāng)你對(duì)自己的交易系統(tǒng)足夠熟悉，慢慢克服了交易中因?yàn)橛澠鹌鸱鼛淼那榫w化，那么你就已經(jīng)擁有了做好交易最基本且重要的心理素質(zhì)。
你要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是逐步體驗(yàn)害怕犯錯(cuò)、虧損、錯(cuò)過機(jī)會(huì)、失去優(yōu)勢(shì)等心理歷程，最終學(xué)會(huì)理性客觀思考和淡定地交易。訓(xùn)練時(shí)要按照交易系統(tǒng)的目標(biāo)計(jì)劃和原則去執(zhí)行交易，把重點(diǎn)從情緒、雜念轉(zhuǎn)移到對(duì)概率的信念上，當(dāng)你做到更多概率上是盈利的時(shí)候（或長(zhǎng)期看來盈利大于虧損時(shí)），你的交易信念會(huì)越來越強(qiáng)。
總結(jié)反饋：牢記原則，養(yǎng)成習(xí)慣
在訓(xùn)練的過程中我們可以通過他人或第三方的監(jiān)督，自我記錄和評(píng)估等方法對(duì)自己的交易進(jìn)行總結(jié)反饋。反饋是刻意練習(xí)的重要組成部分，通過監(jiān)督和記錄可以找出自己交易系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)反饋并進(jìn)行改進(jìn)。通過對(duì)評(píng)估自己的交易行為和情緒的總結(jié)可以幫助自己在未來交易中更好的執(zhí)行紀(jì)律控制情緒。通過交易數(shù)據(jù)的分析總結(jié)，可以逐漸強(qiáng)化交易中對(duì)概率思維的信念。只有不斷地及時(shí)反饋、總結(jié)和改進(jìn)，才會(huì)讓你的交易過程變得越來越順利，并且逐漸養(yǎng)成交易習(xí)慣。
而在進(jìn)行記錄和評(píng)估時(shí)，要時(shí)刻記住五個(gè)基本事實(shí)和五個(gè)原則。
五個(gè)基本事實(shí)：
要清楚的知道：
1.交易世界存在任何可能；
2.你不會(huì)知道未來會(huì)發(fā)生什么，也并不需要知道和確定接下來會(huì)發(fā)生什么；
3.市場(chǎng)存在變數(shù)，交易盈虧結(jié)果隨機(jī)分布；
4.每個(gè)市場(chǎng)和每筆交易都有獨(dú)特結(jié)果；
5.概率即優(yōu)勢(shì)。
五個(gè)原則：
1. 理性客觀地思考和決策；
2. 每筆交易前，必須提前衡量風(fēng)險(xiǎn)；
3. 完全接受風(fēng)險(xiǎn)，不愿意接受就放棄這筆交易；
4. 按照既定規(guī)則進(jìn)行交易，絕不猶豫；
5. 監(jiān)視總結(jié)任何錯(cuò)誤和任何可能出現(xiàn)的潛在錯(cuò)誤并改進(jìn)，不存有任何僥幸心理。
若你按照這樣的練習(xí)方法連續(xù)并順利完成了20筆以上的交易，且做到不分心、不情緒化、保持客觀，則概率思維將會(huì)逐漸成為你交易決策中的重要組成部分。若你沒有做到，請(qǐng)繼續(xù)按照上述步驟進(jìn)行反復(fù)的訓(xùn)練。一旦你相信交易就是概率游戲，并養(yǎng)成這樣的交易和思考習(xí)慣，那么對(duì)錯(cuò)、贏虧等概念就顯得不再那么重要了。
【編輯】李銥想
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