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1、中證全指信息技術(shù)指數(shù)基本情況

7月22日，科創(chuàng)板正式開(kāi)板，上市首日所有新股較發(fā)行價(jià)都大幅上漲，25只新股換手率均在65%以上，21只在75%以上。眾所周知，科創(chuàng)板的設(shè)立是提升服務(wù)科技創(chuàng)新企業(yè)能力的一項(xiàng)資本市場(chǎng)重大改革舉措，其勢(shì)必會(huì)利好我國(guó)科技創(chuàng)新企業(yè)，特別是高科技創(chuàng)新企業(yè)，例如5G、芯片、計(jì)算機(jī)等信息技術(shù)相關(guān)企業(yè)的發(fā)展。中證全指信息技術(shù)指數(shù)就是投資者把握A股市場(chǎng)信息技術(shù)行業(yè)整體發(fā)展脈搏的良好標(biāo)的。該指數(shù)于2011年8月2日發(fā)布，基期為2004年12月31日，從中證全指樣本股信息技術(shù)行業(yè)內(nèi)選擇流動(dòng)性和市場(chǎng)代表性較好的419只股票構(gòu)成指數(shù)樣本股，覆蓋面較廣。截止2019年7月17日，指數(shù)總市值4.88萬(wàn)億，個(gè)股平均市值116.54億，屬于中小型股范疇。

2、成份股分析

從指數(shù)成份來(lái)看，前五大細(xì)分行業(yè)分別為計(jì)算機(jī)應(yīng)用（29.66%）、光學(xué)光電子（12.11%）、電子制造（11.84%）、互聯(lián)網(wǎng)傳媒（9.98%）以及計(jì)算機(jī)設(shè)備（7.55%），合計(jì)權(quán)重為71.14%，整體來(lái)說(shuō)，行業(yè)分布較為平均，并以新興行業(yè)為主，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

前十大成份股合計(jì)占比20.60%，并且主要分布于計(jì)算機(jī)應(yīng)用及電子行業(yè)。第一大成份股是?？低?，占比為4.03%，該公司屬于視頻產(chǎn)品和內(nèi)容服務(wù)提供商，面向全球提供視頻產(chǎn)品、行業(yè)解決方案與內(nèi)容服務(wù)。第二大成份股京東方A占比3.18%，該公司是一家為信息交互和人類(lèi)健康提供智慧端口產(chǎn)品和專(zhuān)業(yè)服務(wù)的物聯(lián)網(wǎng)公司。第三大成份股東方財(cái)富占比2.84%，該公司是國(guó)內(nèi)一家互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái)綜合運(yùn)營(yíng)商是，集互聯(lián)網(wǎng)財(cái)經(jīng)門(mén)戶(hù)平臺(tái)、金融電子商務(wù)平臺(tái)、金融終端平臺(tái)及移動(dòng)端平臺(tái)等為一體的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)大平臺(tái)。

3、歷史表現(xiàn)分析

從歷史表現(xiàn)情況來(lái)看，全指信息指數(shù)有著典型的“高收益、高波動(dòng)”特征，自基日起至2019年7月17日，其累計(jì)收益率為382.30%，年化收益率為11.87%，高于同期滬深300和中證全指的表現(xiàn)。就波動(dòng)性而言，全指信息指數(shù)年化波動(dòng)率高達(dá)34.77%，遠(yuǎn)超同期滬深300和中證全指的年化波動(dòng)率，說(shuō)明該指數(shù)具有較高的波動(dòng)性。

通過(guò)比較2005年以來(lái)全指信息與滬深300和中證全指的累計(jì)收益情況，可以看到，從2013年開(kāi)始，全指信息的收益率表現(xiàn)均好于中證全指和滬深300的表現(xiàn)。

我們進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)了2011年以來(lái)上述三個(gè)指數(shù)的年度收益率，從結(jié)果中可以看到中證全指信息技術(shù)指數(shù)在2013年收益率為58.38%，2015年更是高達(dá)81.05%，2019年開(kāi)年至今收益率為28.81%。此外，我們也不難發(fā)現(xiàn)，全指信息指數(shù)具有很強(qiáng)的反彈的能力。在2013年以前，市場(chǎng)經(jīng)歷了大約3年的低迷期，終于在2013年開(kāi)始新一輪牛市行情，并在2015年達(dá)到巔峰時(shí)刻，這段時(shí)間內(nèi)，全指信息在牛市到來(lái)后大幅反彈。今年以來(lái)市場(chǎng)回暖，呈現(xiàn)一波小牛市，全指信息也再次顯現(xiàn)出其高彈性的特征。

2019年年初至今，全指信息的累計(jì)收益率在中證一級(jí)十個(gè)行業(yè)中排名第二，僅次于全指消費(fèi)指數(shù)。

4、基本面分析

從估值情況來(lái)看，截至2019年7月17日，指數(shù)市盈率PE（TTM）為68.00，市凈率PB（LF）為3.36。盡管市盈率目前處于歷史相對(duì)高位，但市凈率卻處于歷史低位水平，考慮到全指信息成份股中包含許多成長(zhǎng)性好的個(gè)股，市場(chǎng)前景廣闊，對(duì)標(biāo)科創(chuàng)板的股票，估值仍有上升空間。信息技術(shù)行業(yè)的公司是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要助力，該行業(yè)未來(lái)仍具備一定的投資價(jià)值。

信息技術(shù)行業(yè)作為正在高速發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一直處于高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，我們統(tǒng)計(jì)了2016-2018年各中證一級(jí)行業(yè)指數(shù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率，全指信息指數(shù)的增長(zhǎng)率始終處于較高位置，說(shuō)明信息技術(shù)行業(yè)整體處于健康向上的趨勢(shì)，尚未面臨產(chǎn)品更新的風(fēng)險(xiǎn)。

1、產(chǎn)品基本信息

廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF于2015年1月8日成立，同年2月5日在深交所掛牌上市交易。截至目前，廣發(fā)信息技術(shù)ETF份額超15億，規(guī)模超14億，是市場(chǎng)規(guī)模最大的信息技術(shù)ETF。其跟蹤指數(shù)匯聚了滬深兩市中優(yōu)秀的信息技術(shù)行業(yè)公司，涵蓋TMT行業(yè)、5G概念企業(yè)，具有高成長(zhǎng)性的特點(diǎn)。

     對(duì)應(yīng)全指信息ETF聯(lián)接A份  005063 ，信息技術(shù)ETF聯(lián)接C份  005064

2、規(guī)模與流動(dòng)性

自上市以來(lái)，廣發(fā)信息技術(shù)ETF一直保持在4.5億左右的規(guī)模。而自開(kāi)年今年以來(lái)市場(chǎng)回暖，呈現(xiàn)一波小牛市。隨著市場(chǎng)的向好，全指信息也逐漸展現(xiàn)高彈性的特征，其規(guī)模和流動(dòng)性都得到了顯著拉升，目前規(guī)模超14億，近5個(gè)交易日日均成交金額達(dá)到5000萬(wàn)以上。

3、跟蹤情況

廣發(fā)中證全指信息 ETF 采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的投資策略，有效地降低基金的跟蹤誤差，使得基金收益可以達(dá)到基本完全復(fù)制指數(shù)收益的目的。自成立以來(lái)，廣發(fā)信息技術(shù)ETF的日均偏離度和年化跟蹤誤差均屬于較低水平，較好地跟蹤指數(shù)走勢(shì)。通過(guò)計(jì)算廣發(fā)信息技術(shù)ETF日均偏離度和年化跟蹤誤差發(fā)現(xiàn)，近三年來(lái)廣發(fā)信息技術(shù)ETF的日均偏離度絕對(duì)值不超過(guò)0.03%，平均年化跟蹤誤差也僅為0.758%，其中今年初至今的跟蹤誤差僅為0.442%。

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