大多數(shù)交易者心中都有一個強(qiáng)烈的愿望，就是希望他們的每一次交易都是正確的，但是理智的思考一下，華爾街的頂尖交易員在十年中的平均正確率僅僅是35%左右，你能做到多少？你是否現(xiàn)在就比他們優(yōu)秀？
另一方面，大多數(shù)投機(jī)者相信有一個通向市場的魔術(shù)：一個指標(biāo)，一個形態(tài)，或者一個機(jī)械的交易系統(tǒng)，甚至還有一小部分人正在使用著--在網(wǎng)上高價(jià)出售的“萬能公式”，據(jù)說可以百戰(zhàn)百勝--他們努力地想揭開這個魔術(shù)的秘密，從此而獲利。
市場真的有能夠長期穩(wěn)定的獲利的方法嗎？正確答案是有，而且答案就在你自己身上。在投資市場中交易過兩三年的人，差不多都有一套自己的方法。那么，系統(tǒng)是什么？
交易體系是一種可以具象化的理念，或者說是交易思維的物化，用來形成自己熟練掌握的交易準(zhǔn)則或者習(xí)慣。一個精心打造的交易系統(tǒng)，好比自己駕駛多年的座駕，你會對車況了如指掌，也可以操控自如，只要車子精心保養(yǎng)，就可以駕駛它自由馳騁。
成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統(tǒng)。這個交易系統(tǒng)是非機(jī)械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細(xì)致的市場分析和整體操作方案的。
交易體系構(gòu)建過程：理性的自我分析→構(gòu)建交易體系框架→檢驗(yàn)和完善交易體系。
理性的自我分析
為什么把理性的自我分析放在第一位，是因?yàn)橹挥星逦牧私庾约旱男愿?，理性認(rèn)識自己擅長的領(lǐng)域，這種前提下構(gòu)建形成的交易體系才可能長期的堅(jiān)持下去。
如果交易體系不符合自己的性格特征，那么不斷的情緒沖擊、信心的反復(fù)受挫最終會導(dǎo)致自己對交易體系的質(zhì)疑直至放棄。
舉個例子，假設(shè)一個交易系統(tǒng)每天的波動率水平是5%以上，資金最大的回撤是30%，但年盈利預(yù)期是100%；當(dāng)整個市場震蕩向上，看著漲停板一堆股票，而自己的投資組合卻浮虧20%，這時(shí)候你和可能會陷入迷茫，考慮放棄這套系統(tǒng)了，下定決心將股票扔掉之后，拋掉的票迅速逆轉(zhuǎn)拉升絕塵而去。
適合自己的交易體系，一定是讓自己很“舒適”的體系，無關(guān)乎倉位、無關(guān)于市場、也無關(guān)于漲跌。
如果你的持倉讓自己整天提心吊膽、夜不能寐，不能說這套交易系統(tǒng)不好，但這套交易系統(tǒng)一定不適合你，你也很難通過這套體系實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。
因此，適合自己的交易體系應(yīng)該是與自己個性、習(xí)慣、關(guān)注點(diǎn)能夠充分契合的交易體系。我們應(yīng)分析自己的性格特點(diǎn)，看自己適合什么樣的交易模式。
在交易初期，我們會不斷嘗試各種模式，但慢慢會發(fā)現(xiàn)，我們對其中某一種模式更有親切感，盈利的概率更大。那么我們就應(yīng)該以此種模式為基礎(chǔ)來梳理、構(gòu)建、完善自己的交易模式。
比如進(jìn)場時(shí)，傾向于短線交易，選擇15分鐘或者更短周期的K線來分析行情；進(jìn)場策略上，傾向于選擇振蕩收窄后的突破時(shí)機(jī)進(jìn)場；資金分配上，傾向于低風(fēng)險(xiǎn)，初次倉位20%以內(nèi)，初始虧損1%或者收益回撤1%平倉等。
交易體系的每一個模塊都應(yīng)該是我們擅長的，或者說與我們的個性特性相輔相成的，只有如此才能構(gòu)建一個相對穩(wěn)定的交易體系。
構(gòu)建交易體系框架
在清晰的進(jìn)行自我分析之后就可以進(jìn)一步構(gòu)建適合自己的交易體系，具體包含以下內(nèi)容：策略選擇模塊、交易時(shí)間框架、交易信號判斷、資金管理系統(tǒng)、倉位管理系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)控制模塊等幾大內(nèi)容；
（1）策略選擇模塊：
完整的交易體系，一定不會依靠單一的交易策略。比如在牛市中，板塊輪動明顯，絕大部分個股都會走出明顯的上升趨勢，這種態(tài)勢下，精選個股，買定離手耐心持有就是最好的交易策略（利用風(fēng)控做好回撤控制）；
因此判斷市場環(huán)境、建立不同的交易策略是一個完整交易體系的主要骨架，猶如人的眼睛和大腦，在去往目的過程中幫我們辨明方向。
（2）明確交易時(shí)間框架：
交易時(shí)間框架主要指一筆完整的交易所對應(yīng)的時(shí)間周期，超短線通常為隔日交易，主要在5分鐘級別作為持股時(shí)間；波段交易可以是幾天、幾周甚至幾個月為周期；
中長線交易甚至可以做到幾年周期的持股；總之不同的交易時(shí)間框架對應(yīng)不同的持股時(shí)間、不同的進(jìn)出場信號、不同的波動率水平、不同的風(fēng)險(xiǎn)控制手段、不同的資金管理系統(tǒng)等等。
在大部分投資人情況看來，他們并不清楚自己交易時(shí)間框架的時(shí)候，有可能看著分時(shí)圖的買點(diǎn)進(jìn)場，卻想著賺周線級別的利潤，這種混亂的時(shí)間框架帶來的長期交易效果是很難賺錢的。
（3）清晰的交易信號：
不同的交易體系具有不同的交易信號，但這些交易信號一定要清晰明了，具有明確的定義以及便與執(zhí)行的特征。就拿趨勢交易系統(tǒng)來說，股價(jià)對均線突破的確認(rèn)、短中期均線的金叉、N日新高的突破等等都可以作為交易信號。
（4）資金管理系統(tǒng)：
資金管理用來控制交易的整體風(fēng)險(xiǎn)、控制賬戶的波動率水平。例如初始時(shí)候，限定每筆交易承擔(dān)一定比例總資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)；安全墊累積完畢后，逐步擴(kuò)大每筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)比例，以便增加賬戶的收益彈性。
（5）倉位管理：
超短線交易一般不考慮加減倉，波段交易則會遇到倉位管理問題，加減倉信號一般等同于買入賣出交易信號。加倉行為是對初始倉位的判斷進(jìn)一步印證之后的擴(kuò)大盈利的手段，加倉一般采用金字塔方法，減倉則相反。
（6）風(fēng)險(xiǎn)控制：
兩個核心要素：保本首當(dāng)其沖、其次控制利潤回撤。不同階段要有明確的風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則，規(guī)則力求簡單明了，易于執(zhí)行；通常包含止損位設(shè)定、單筆交易的底倉量、利潤回撤時(shí)候的處理辦法等等；
簡單來講就是本金虧損到一定比例要迅速縮減倉位尋找虧損原因，是交易問題還是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)來臨，其次盈利安全墊累積完畢之后，盈利回撤一定比例也應(yīng)當(dāng)做同樣的事情，還有就是利用投資組合等等手段去降低賬戶波動率水平。
（7）心態(tài)控制：
在構(gòu)建適合自己的交易體系過程中，要建立起一套對應(yīng)的心態(tài)管理辦法。也就是能讓自己堅(jiān)持執(zhí)行交易信號的心理特征。
舉個例子，最簡單的一點(diǎn)，實(shí)際上虧損并不可怕，最可怕的是害怕虧損，類似的心理層面的邏輯有很多自我暗示可以去擺脫。總之良好的心理狀態(tài)才是交易體系中最強(qiáng)大的支撐。
檢驗(yàn)和完善交易體系
實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)是構(gòu)建交易系統(tǒng)過程中最重要的一個環(huán)節(jié)，有幾個好的方法，持之以恒的做下去，不斷的回顧自己的每一筆交易，從中提煉出最適合自己的交易體系，不斷完善。
1、每天堅(jiān)持做交易筆記，對每一筆交易進(jìn)行記錄，尤其是交易的原因、市場和板塊當(dāng)時(shí)情況等等。
2、定期回溯賬戶的所有交易記錄，記錄盈利和虧損來源于哪些交易，尤其是哪些大幅盈利，哪些大幅虧損，導(dǎo)致出現(xiàn)大幅盈利和虧損的原因是什么。
3、不斷的強(qiáng)化記憶帶來大幅盈利的那些交易的過程，不斷重復(fù)審視導(dǎo)致大幅虧損交易的原因，制定策略避免再次出現(xiàn)單筆交易大幅虧損的可能。
4、將盈利交易的共性要素提煉成交易體系的每個細(xì)節(jié)，并且牢記在心，必須注意，無論發(fā)生任何事情，都要嚴(yán)格按照提煉出來的細(xì)節(jié)進(jìn)行交易。
5、尤其要不斷通過交易日記記錄每天的心理波動，尤其面對超預(yù)期波動時(shí)候的心理波動，找到紓解和平滑心理的各種心理暗示，鍛造一顆強(qiáng)大而平和的內(nèi)心。
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