這段時(shí)間很少寫交易的相關(guān)文章，主要因?yàn)樽罱男牡么蠖技性谛g(shù)，而非道上。重術(shù)輕道是新手最最容易犯的錯(cuò)誤，遵循道，賺錢的方法五花八門，違背道，失敗只是時(shí)間問(wèn)題。這里說(shuō)的道，就是正確的交易理念。這詞被用爛了，但是卻是交易場(chǎng)上為數(shù)不多的真理，大多數(shù)人對(duì)交易理念有個(gè)誤區(qū)，以為那都是空洞的廢話，用不到實(shí)際操作上。其實(shí)只是沒(méi)理解那句話的真實(shí)涵義和語(yǔ)境。至于體會(huì)有多深，應(yīng)用有多好，就決定了存活能力和盈利能力的高下。至于術(shù)，往往都會(huì)隨著市場(chǎng)的變異而失效，所以滿腦子都是術(shù)的交易員，適應(yīng)性會(huì)很弱，市況變了，職業(yè)生涯也就差不多終結(jié)了。
投機(jī)交易既是科學(xué)又是藝術(shù)。學(xué)習(xí)投機(jī)交易的本質(zhì)和學(xué)習(xí)音樂(lè)，美術(shù)類似。先從一板一眼的基礎(chǔ)學(xué)起，那就是道，就是理念，更接近于科學(xué)的一面。達(dá)芬奇也是從畫雞蛋學(xué)起的。 那幾千，幾萬(wàn)次畫雞蛋的過(guò)程，就是在學(xué)道。trader也是一樣，比如止損，開始先定量地下一個(gè)規(guī)則，止損，止損，止損。做過(guò)幾千幾萬(wàn)次，截?cái)嗵潛p的理念也就深入trader的骨髓了。理念入心了，就可以將這個(gè)部分向藝術(shù)的一面去發(fā)揮，存活下來(lái)的trader之間，距離也就因此拉大了。失敗的trader 大都錯(cuò)在違道上，而成功的trader，則是在遵道的基礎(chǔ)上千人千面，細(xì)節(jié)上藝術(shù)性的不同，決定了有的trader一年忙到頭免不了只賺小錢的命運(yùn)，有的 trader卻能守住財(cái)。把理念活用于微觀細(xì)節(jié)上，長(zhǎng)期生存能力才會(huì)強(qiáng)。
投機(jī)交易的本質(zhì)：
其實(shí)投機(jī)交易的本質(zhì)就是在找阻力，大阻力做大單，小阻力做小單。阻力大致可以分為本質(zhì)阻力和人為阻力，所謂本質(zhì)阻力就是在某個(gè)點(diǎn)位上有人會(huì)買賣而出現(xiàn)階段性的高點(diǎn)和低點(diǎn)，各個(gè)時(shí)間周期上會(huì)有各種各樣如此的高點(diǎn)和地點(diǎn)。黃金分割，信道，趨勢(shì)線，均線這些則更多是人為阻力，全世界的trader都在用，用的人多了，就有效。有阻力即可設(shè)止損，離阻力位足夠近的，就有機(jī)會(huì)入場(chǎng)。背靠阻力的，是做反彈，向著阻力是做突破。趨勢(shì)交易者大都會(huì)在突破位開倉(cāng)，防的是假突破，能在假突破環(huán)境中存活下來(lái)，少虧，甚至打平的，就能賺大錢。震蕩交易者大都會(huì)在反彈位開倉(cāng)，防的是真突破，能在真突破中存活下來(lái)，同理可以盈大利。萬(wàn)變不離其宗。
順勢(shì)而為：
趨勢(shì)幾乎是投機(jī)領(lǐng)域里最被誤用的概念了。幾乎所有trader都知道順勢(shì)而為，但到底什么是趨勢(shì)？趨勢(shì)其實(shí)是主觀的存在，市場(chǎng)以自由意志運(yùn)動(dòng)，無(wú)所謂趨勢(shì)，事后對(duì)著圖表，從最低點(diǎn)看到最高點(diǎn)，定義一條趨勢(shì)，是無(wú)用的。那是“客觀的價(jià)格位移”，而非“交易的趨勢(shì)”。一個(gè)trader看到市場(chǎng)似乎存在“趨勢(shì)”，說(shuō)不定明天市場(chǎng)就開始反轉(zhuǎn)或者開始長(zhǎng)期震蕩。所以趨勢(shì)其實(shí)是你定義出來(lái)的，有的人用均線，有的人用趨勢(shì)線，有的人用123法則，有的人用4周原則，也有的人用“底部不斷抬高，并且不斷創(chuàng)新高”來(lái)判定趨勢(shì)。不同的交易品種，不同的價(jià)格運(yùn)動(dòng)階段，用不同的趨勢(shì)定義方式，效果差別很大。這和交易員各自的交易系統(tǒng)有關(guān)。舉個(gè)例子，對(duì)交易員A來(lái)說(shuō)，價(jià)格破了某條重要均線就該離場(chǎng)了，“交易員A的趨勢(shì)”結(jié)束了。而交易員B的交易系統(tǒng)則是均線死叉離場(chǎng)，那么“交易員B的趨勢(shì)”還在延續(xù)。交易員A離場(chǎng)較早，價(jià)格的確從那點(diǎn)開始有效反轉(zhuǎn)，那他離場(chǎng)價(jià)位就比交易員B好，交易員B可能并沒(méi)賺到什么錢。反之價(jià)格位移延續(xù)，交易員B就留在市場(chǎng)中繼續(xù)讓利潤(rùn)奔跑，而交易員A就只能重新尋找合適的入場(chǎng)位。這里面有交易品種特性的關(guān)系，也有運(yùn)氣的關(guān)系。所以趨勢(shì)并非絕對(duì)，每個(gè)人都有自己的趨勢(shì)定義方法。
另外，不同時(shí)間周期，趨勢(shì)反向是很正常的。一個(gè)好入場(chǎng)位，很可能順了周線勢(shì)，逆了日線勢(shì)，順了4小時(shí)勢(shì)，逆了1小時(shí)勢(shì)，順了5分鐘勢(shì)。但無(wú)論你怎么入場(chǎng)，最小參考周期一定是要順勢(shì)的，原因很簡(jiǎn)單，止損可以設(shè)的比較有根據(jù)，因?yàn)橐呀?jīng)存在一個(gè)前高點(diǎn)或前低點(diǎn)了。所以順勢(shì)和逆勢(shì)只能是相對(duì)操作周期而言的。
擇市，擇時(shí)：
這里僅從趨勢(shì)交易者的角度來(lái)說(shuō)。華爾街的名言是“趨勢(shì)是你的朋友”。人家從來(lái)沒(méi)說(shuō)“波動(dòng)是你的朋友”。波動(dòng)過(guò)于劇烈的市況里，多空雙方的止損皆會(huì)被掃，此所謂多空雙殺的走勢(shì)。最聰明的方法，并非去找一種新的交易模式，而是避開不好的市況。一般有兩種選擇。一是耐心等待，等到出現(xiàn)符合交易規(guī)則要求的市況出現(xiàn)，此謂擇時(shí)。二是擇市，選擇符合交易規(guī)則的品種，期貨普遍出于糾結(jié)的走勢(shì)中時(shí)，可以觀察股市，或者匯市，反之亦然。這個(gè)理念看似簡(jiǎn)單，卻極易被忽略。有個(gè)老外拿過(guò)ea比賽的冠軍，三個(gè)月800%多，里面有個(gè)關(guān)鍵細(xì)節(jié)就是他會(huì)時(shí)不時(shí)切換市場(chǎng)。擇市與擇時(shí)的水平能夠提升一個(gè)層次，要比優(yōu)化交易系統(tǒng)的某個(gè)細(xì)節(jié)更容易提高存活與盈利能力。
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