從新能源汽車(chē)、蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體芯片乃至到近期崛起的地產(chǎn)股，A股在3300之上橫盤(pán)拉鋸、板塊間加速輪動(dòng)已成為不爭(zhēng)的事實(shí)。兩融余額及流向、互聯(lián)互通上的外資動(dòng)向……統(tǒng)統(tǒng)成為投資者觀(guān)察熱點(diǎn)變化的風(fēng)向標(biāo)，但還有一個(gè)風(fēng)向標(biāo)其實(shí)也不容忽視——那就是外盤(pán)。
盡管海外市場(chǎng)的熱點(diǎn)映射以及投資者對(duì)海外景氣行業(yè)的關(guān)注也并不是什么新鮮事，但近期，海外市場(chǎng)與A股市場(chǎng)的板塊聯(lián)動(dòng)更加緊密了，前述A股市場(chǎng)的熱點(diǎn)板塊，在美股、港股市場(chǎng)上均提前有所表現(xiàn)。
樣本一：地產(chǎn)板塊
論起A股突破3300點(diǎn)以來(lái)的市場(chǎng)熱點(diǎn)，房地產(chǎn)無(wú)疑是板塊“贏(yíng)家”。據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，8月25日以來(lái)，以總市值加權(quán)平均計(jì)算，房地產(chǎn)板塊個(gè)股漲幅為7.11%，位居所有28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)的第二位，大幅跑贏(yíng)大盤(pán)，近幾個(gè)交易日更是成為大盤(pán)的領(lǐng)漲火車(chē)頭。以板塊龍頭股萬(wàn)科A為例，該股自9月12日以來(lái)漲幅更加明顯，在9月14日上漲近7%之后，次一交易日再漲逾6%，盤(pán)中觸及30.22元的歷史新高。
萬(wàn)科A近期走勢(shì)
房地產(chǎn)行業(yè)近期走勢(shì)
其實(shí)，在此番A股房地產(chǎn)板塊啟動(dòng)之前，香港市場(chǎng)的地產(chǎn)股，早已狂飆多日。整體來(lái)看，港股地產(chǎn)板塊自8月21日以來(lái)便開(kāi)始一波爬升，據(jù)WIND統(tǒng)計(jì)顯示，以總市值加權(quán)平均計(jì)算，該板塊個(gè)股同期漲幅為12.43%。而中資地產(chǎn)股更是一騎絕塵。融創(chuàng)中國(guó)自8月21日以來(lái)，股價(jià)漲幅達(dá)到112.43%。中國(guó)恒大同期上漲48.19%，并于19日盤(pán)中創(chuàng)下上市以來(lái)的新高。同一時(shí)段，碧桂園、富力地產(chǎn)、雅居樂(lè)集團(tuán)等漲幅均達(dá)50%以上。
融創(chuàng)中國(guó)近期走勢(shì)
中國(guó)恒大近期走勢(shì)
市場(chǎng)人士分析，中資地產(chǎn)企業(yè)上半年強(qiáng)勁的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)槠涔蓛r(jià)上漲提供了強(qiáng)有力的支撐，而這一趨勢(shì)早于A(yíng)股，現(xiàn)階段仍在延續(xù)，A股市場(chǎng)上的房地產(chǎn)板塊會(huì)不會(huì)繼續(xù)跟漲，值得關(guān)注。
樣本二：半導(dǎo)體芯片
近兩日盤(pán)中以集體走強(qiáng)姿態(tài)出現(xiàn)的，還有國(guó)產(chǎn)芯片概念股。該板塊在18日盤(pán)中表現(xiàn)相當(dāng)搶眼，板塊中個(gè)股如光迅科技、國(guó)科微、士蘭微、北京君正、紫光國(guó)芯等，連續(xù)兩日均有不錯(cuò)表現(xiàn)。國(guó)科微、士蘭微19日分別收漲8.43%和7.49%。
半導(dǎo)體板塊近期走勢(shì)
若把視線(xiàn)擴(kuò)大，半導(dǎo)體芯片這一板塊最先發(fā)生異動(dòng)的，非美股市場(chǎng)莫屬。美股市場(chǎng)上的顯示芯片廠(chǎng)商英偉達(dá)，受益于多位投行分析員的看多評(píng)價(jià)，股價(jià)于上周五（9月15日）便大幅走高，并以當(dāng)天最高價(jià)收盤(pán)。18日該股再度延續(xù)升勢(shì)，收漲逾4%，報(bào)187.55美元，盤(pán)中觸及191.2美元的歷史新高。數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)自年初至今，漲幅已達(dá)76%。而該股的上漲也帶動(dòng)板塊內(nèi)相關(guān)個(gè)股的走強(qiáng)，美國(guó)超微公司AMD、英特爾也有不錯(cuò)表現(xiàn)。
英偉達(dá)近期走勢(shì)
樣本三：蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈
同樣產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)效應(yīng)的還有蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈概念股。市場(chǎng)期待已久的蘋(píng)果發(fā)布會(huì)（9月13日凌晨）當(dāng)日，蘋(píng)果公司股價(jià)有所調(diào)整，這一趨勢(shì)在當(dāng)日也蔓延至港股和A股。
蘋(píng)果概念股近期走勢(shì)
當(dāng)天，A股市場(chǎng)上的蘋(píng)果概念股平開(kāi)后迅速走低，全天表現(xiàn)低迷。其中，水晶光電單日下跌6.68%，歐菲光、藍(lán)思科技、歌爾股份等個(gè)股也均跌逾3%。
在港股市場(chǎng)上，蘋(píng)果概念股開(kāi)盤(pán)后也迅速走低，跌幅明顯，如高偉電子全天收跌8.3%。但不乏部分個(gè)股由跌轉(zhuǎn)升。如疊加港股通概念的舜宇光學(xué)科技、瑞聲科技和比亞迪電子最終以上漲收盤(pán)。
值得注意的是，海外市場(chǎng)的熱點(diǎn)映射越來(lái)越受到分析師們的關(guān)注。天風(fēng)證券分析師徐彪就表示，海外映射的實(shí)質(zhì)就是產(chǎn)業(yè)研究?！皟?nèi)陸企業(yè)畢竟是產(chǎn)業(yè)中的一環(huán)，有些領(lǐng)域的巨頭畢竟在海外，它們的變化對(duì)A股公司的影響確實(shí)非常明顯。”
另一種情況則是，“人家的今天就是我們的明天”，這也是一種映射，基于此，投資者必須要非常清楚地了解雙方市場(chǎng)的不同、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不同、產(chǎn)業(yè)鏈條及公司在產(chǎn)業(yè)鏈中位置的不同等等。
另有市場(chǎng)人士告訴記者，海外市場(chǎng)的研究鮮少有主題行情和熱點(diǎn)映射，但從全球產(chǎn)業(yè)化等視角來(lái)看，海外資本市場(chǎng)對(duì)A股的熱點(diǎn)映射也是一種客觀(guān)現(xiàn)實(shí)。不管這些板塊熱點(diǎn)對(duì)A股是否有風(fēng)向標(biāo)意義，但從更大的全球角度來(lái)看，海外資本市場(chǎng)板塊的運(yùn)行軌跡和邏輯對(duì)于在A(yíng)股市場(chǎng)上的投資多少具有一些啟發(fā)性。
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