您上次進(jìn)入交易的時(shí)間是什么時(shí)候，即使您確信市場(chǎng)會(huì)朝著有利的方向發(fā)展，但交易立即對(duì)您不利？您上次交易突破并被阻止時(shí)是什么時(shí)候？我敢打賭，您最近在自己的交易中經(jīng)歷過(guò)其中一種或兩種情況。

您會(huì)發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)上無(wú)時(shí)無(wú)刻的發(fā)生錯(cuò)誤。它們是“羊群心態(tài)”的結(jié)果，“羊群心態(tài)”使人們買(mǎi)入最高價(jià)或賣(mài)出最低價(jià)。作為價(jià)格行為交易者，我們處于獨(dú)特的位置，可以利用許多業(yè)余交易者所具有的錯(cuò)誤突破和虛弱的“羊群心態(tài)”。

作為一名交易員，我大部分時(shí)間都是通過(guò)使用逆假交易和我專(zhuān)有的假交易策略之類(lèi)的逆向交易方法賺錢(qián)的。反向交易以及使用錯(cuò)誤突破模式和偽造設(shè)置的力量使自己和其他精明的價(jià)格行為交易者能夠從其他交易者的不幸中獲利。這聽(tīng)起來(lái)有些刺耳，但這是交易的現(xiàn)實(shí)，即大多數(shù)交易員虧損，知情和熟練的交易員賺錢(qián)，俗話(huà)說(shuō)“豬被宰殺”。我希望現(xiàn)在您的腦袋里閃著燈泡，因?yàn)楸疚娜可婕澳鎰?shì)思維，錯(cuò)誤突破以及如何利用“追隨者的心態(tài)”，當(dāng)市場(chǎng)臨近時(shí)，這會(huì)導(dǎo)致許多交易者進(jìn)入改變方向...

那么，究竟是假突破？

錯(cuò)誤突破可以被市場(chǎng)定義為“欺騙”。對(duì)該水平的測(cè)試導(dǎo)致該水平的突破，但隨后市場(chǎng)回撤并且無(wú)法維持在該水平之上或之下。換句話(huà)說(shuō)，市場(chǎng)不會(huì)在測(cè)試水平之外收盤(pán)。而是留下了錯(cuò)誤的突破。這些錯(cuò)誤的突破是即將出現(xiàn)的市場(chǎng)方向的巨大證據(jù)，我們需要學(xué)會(huì)利用它們來(lái)發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，而不是成為其受害者。

這是錯(cuò)誤突破關(guān)鍵市場(chǎng)水平的直觀示例：

本質(zhì)上，錯(cuò)誤突破可以被認(rèn)為是一種逆向舉動(dòng)，將市場(chǎng)過(guò)度承諾的一面“吸引”了出去。其概念是等待價(jià)格走勢(shì)清楚地表明市場(chǎng)已經(jīng)承諾了交易的某一方面，而在另一方向上的強(qiáng)烈逆轉(zhuǎn)中，它們將被“強(qiáng)迫”清算其頭寸。通常，隨著趨勢(shì)市場(chǎng)的擴(kuò)展，所有這些情況都會(huì)發(fā)生，并且所有業(yè)余愛(ài)好者都將在逆趨勢(shì)回撤之前，關(guān)鍵支撐和阻力位或合并突破情況下跳入。

群體心態(tài)通常僅在交易者“感到安全”時(shí)才使交易者進(jìn)入市場(chǎng)。但是，這是欺騙。權(quán)衡感覺(jué)和情感正是大多數(shù)交易者在市場(chǎng)上虧損的原因。許多交易者被欺騙是因?yàn)槭袌?chǎng)看起來(lái)非常強(qiáng)勁或非常疲軟，因此他們認(rèn)為，只要有這樣的勢(shì)頭就行了。然而，事實(shí)是，市場(chǎng)起伏不定，它們永遠(yuǎn)不會(huì)直線走很長(zhǎng)時(shí)間。這就是所謂的“均值回歸”，這是我在高級(jí)外匯交易課程中進(jìn)行的重大擴(kuò)展。

我們確實(shí)必須使用邏輯和違反直覺(jué)的思維或“逆向思維”來(lái)從支配大多數(shù)交易者思想的弱勢(shì)群體思想中獲利。這就是為什么在交易虛假，拒絕和失敗的領(lǐng)域保持紀(jì)律非常重要的原因，也是為什么我這么喜歡交易它們的原因。

虛假突破的類(lèi)型

1.主要市場(chǎng)水平的經(jīng)典牛市和熊市陷阱

多頭或多頭陷阱通常是1到4條，這是由關(guān)鍵市場(chǎng)水平的錯(cuò)誤突破所定義的。這些錯(cuò)誤的突破發(fā)生在大規(guī)模的定向行動(dòng)之后，并且隨著市場(chǎng)接近關(guān)鍵水平。大多數(shù)交易者傾向于認(rèn)為某個(gè)水平會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)已經(jīng)逼近而突破，然后買(mǎi)入或賣(mài)出該突破，然后市場(chǎng)多次會(huì)“偽造”并形成多頭或空頭陷阱。

上漲之后形成了牛市陷阱，那些在旁觀望最近的強(qiáng)勁走勢(shì)的業(yè)余愛(ài)好者再也無(wú)法承受誘惑，他們跳升至略高于或處于關(guān)鍵阻力位，因?yàn)樗麄儗?duì)市場(chǎng)現(xiàn)在的勢(shì)頭充滿(mǎn)信心打破它。然后市場(chǎng)略微突破該水平并填補(bǔ)所有突破訂單，然后隨著大個(gè)子進(jìn)入并推低市場(chǎng)而下跌，從而使業(yè)余交易者被困在失去的多頭頭寸中。

2.虛假區(qū)間突破

錯(cuò)誤的突破區(qū)間是很常見(jiàn)的。很容易陷入認(rèn)為交易范圍將要突破的陷阱，只是看到它又回到了范圍的主體中。避免此陷阱的最佳方法是，簡(jiǎn)單地等待，直到日線圖上的交易范圍之外有一個(gè)明顯的收盤(pán)價(jià)，然后您便可以開(kāi)始尋找突破方向上的價(jià)格走勢(shì)交易信號(hào)。

3. Fakey的（母子線假突破）

Fakey設(shè)置是我一直以來(lái)最喜歡的價(jià)格行為設(shè)置之一，學(xué)會(huì)交易它對(duì)幫助您了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)將起到很大作用。從本質(zhì)上講，F(xiàn)akey是一種價(jià)格行為模式，要求對(duì)內(nèi)線設(shè)置進(jìn)行虛假突破。因此，一旦完成了內(nèi)部欄的設(shè)置，就可以觀察內(nèi)部欄和母欄的錯(cuò)誤中斷?，F(xiàn)在，我將不涉及當(dāng)今所有不同版本的假交易策略或不同的交易方式，但是您可以在我的專(zhuān)業(yè)外匯交易課程中了解有關(guān)我專(zhuān)有的外匯假交易策略的所有信息。

這是兩個(gè)Fakey設(shè)置的圖像，請(qǐng)注意，其中一個(gè)帶有誤斷的別針，而另一個(gè)則沒(méi)有，這只是Fakey設(shè)置的兩個(gè)變體：

錯(cuò)誤的突破可以創(chuàng)造長(zhǎng)期的趨勢(shì)變化

作為價(jià)格行為交易者，我們可以使用市場(chǎng)的價(jià)格行為來(lái)預(yù)測(cè)錯(cuò)誤的突破，并在關(guān)鍵水平上尋找它們，因?yàn)樗鼈兘?jīng)常會(huì)引起價(jià)格方向的重大變化甚至是這些關(guān)鍵水平上趨勢(shì)的變化。

我們需要注意蠟燭在市場(chǎng)關(guān)鍵水平上或附近出現(xiàn)的“尾巴”。問(wèn)問(wèn)自己價(jià)格在每天的交易中如何反應(yīng)……價(jià)格在哪里收盤(pán)？收盤(pán)價(jià)是一天中最重要的水平，通常，如果市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)未能超出關(guān)鍵市場(chǎng)水平，則可能表明存在重大的虛假突破。價(jià)格通常會(huì)探查一個(gè)水平或試圖突破，但到每日柱線收盤(pán)時(shí)，該價(jià)格已拒絕該水平并“尾隨”，表明該水平的錯(cuò)誤突破或錯(cuò)誤測(cè)試。如果市場(chǎng)未能突破關(guān)鍵市場(chǎng)水平，則可能導(dǎo)致大幅回調(diào)或趨勢(shì)變化。因此，價(jià)格柱的收盤(pán)價(jià)是最重要的關(guān)注點(diǎn)，日線圖收盤(pán)價(jià)是我認(rèn)為最重要的水平。

以下是EURUSD日線圖中錯(cuò)誤突破的示例，該錯(cuò)誤導(dǎo)致了市場(chǎng)頂部并開(kāi)始了長(zhǎng)期下降趨勢(shì)：

歷史教給我們一個(gè)教訓(xùn)

值得注意的是，在一周內(nèi)著名交易員喬治·索羅斯（George Soros）賣(mài)空了英鎊，并“打破”了英格蘭銀行（1992年9月16日）–圖表顯示了一個(gè)巨大的錯(cuò)誤突破信號(hào)。下圖顯示價(jià)格向上突破至新高，然后回落。對(duì)于那些經(jīng)常跟隨我的人，您會(huì)注意到這實(shí)際上是一種經(jīng)典的偽造設(shè)置，并且清楚地證明了這種價(jià)格行為策略已經(jīng)奏效了數(shù)十年。

總結(jié)

作為交易者，如果我們不學(xué)習(xí)預(yù)測(cè)和識(shí)別市場(chǎng)中的欺騙或“假突破”，我們將向交易者賠錢(qián)。如果我們關(guān)注每日?qǐng)D表時(shí)間范圍內(nèi)關(guān)鍵水平上的價(jià)格走勢(shì)，那么關(guān)于假突破的“筆跡”通常就在墻上。

如果我不得不為您的外匯交易生涯提供一條至關(guān)重要的建議，那就是立即放棄一切，開(kāi)始研究虛假和逆勢(shì)交易方法。這樣一來(lái)，您將領(lǐng)先于95％的交易員，他們陷入了以主流誤解和無(wú)效交易方法為代價(jià)的交易周期。作為逆勢(shì)交易者，我想在大多數(shù)其他零售交易者都致力于市場(chǎng)錯(cuò)誤的一面時(shí)進(jìn)行交易，如果您不了解錯(cuò)誤的突破和虛假的模式，這將很難做到的，我堅(jiān)信這種“反向”交易風(fēng)格，并且一次又一次地證明了自己。如果您只想學(xué)習(xí)一種交易策略來(lái)進(jìn)行外匯交易，那么錯(cuò)誤突破將是最重要的。