今天整體情況還算不錯(cuò)，并沒有受五一假期美股和港股太大的影響，上證指數(shù)還以紅盤報(bào)收。
截至收盤，上證指數(shù)上漲0.82%，深證成指下跌0.57%，創(chuàng)業(yè)板下跌1.16%。
兩市有近3000只個(gè)股上漲，全天合計(jì)成交量1.17萬億元，北向資金凈流出14.4億元。
兩市連續(xù)第20交易日突破萬億元，從成交量來看，盡管近期指數(shù)點(diǎn)位漲幅不大，但市場活躍度還是非常不錯(cuò)的。
昨晚美聯(lián)儲宣布5月加息25pb，這個(gè)加息力度是符合預(yù)期的，目前基準(zhǔn)利率達(dá)到了5%-5.25%，創(chuàng)了2006年以來的新高，同時(shí)創(chuàng)了80年代以來最快的加息速度，10次累計(jì)加息500bp。
雖然加息力度符合預(yù)期，但昨晚美股尾盤跳水，理由就是鮑威爾強(qiáng)調(diào)通脹壓力仍然很高，委員會仍然會高度關(guān)注通脹風(fēng)險(xiǎn)，并且明確表示當(dāng)前降息并不合適。
而市場預(yù)計(jì)今年9月份就會降息，概率達(dá)到80%以上，鮑威爾這句話把9月份降息的預(yù)期降低了不少，這也是為什么昨晚美股尾盤跳水的原因。
如果美聯(lián)儲維持5%-5.25%的高息狀態(tài)，不僅對美股，對全球股市的傷害都很大。
在超過5%無風(fēng)險(xiǎn)收益的情況下，很多資金都會無腦選擇跑去美國存款了，對股市自然是傷害很大的。
不過有一點(diǎn)可以確定的是，美聯(lián)儲加息大概率要告一段落了，后面不會再加息了，這個(gè)靴子終于算是落地了。
這一年多以來，股市一直圍繞著美聯(lián)儲加息的問題來回折騰，這回終于不需要去考慮這個(gè)問題了。
01
放心配置，今天再次逢低囤點(diǎn)貨！
今天股市整體分化還是挺厲害的，一季度業(yè)績好的公司股價(jià)大幅上漲，業(yè)績不好的公司股價(jià)馬上變臉。
比如同樣是銀行股，業(yè)績增長的民生銀行今天直接漲停，而業(yè)績負(fù)增長的興業(yè)銀行今天大跌接近3%。
其實(shí)不光是今天，近期很多股價(jià)走勢都跟一季度的業(yè)績有關(guān)，業(yè)績好的就大幅上漲，業(yè)績稍微低于預(yù)期的就馬上翻臉。
不過十一哥之前也多次跟大家說過，作為價(jià)值投資者，我們看重的是一家企業(yè)長期的投資邏輯，不能因?yàn)橐粌蓚€(gè)季度業(yè)績變臉就否認(rèn)這家公司。
如果長期投資邏輯沒有變化的話，遇到估值非常低，而且繼續(xù)下跌的行情，不僅不要害怕，還要趁機(jī)在底部囤點(diǎn)貨。
比如今天中國中免大幅下跌，主要原因是一季度業(yè)績低于預(yù)期，但中免的長期邏輯我認(rèn)為并沒有變化，業(yè)績走出困境是遲早的事情。
因此，今天大跌，我不僅沒有擔(dān)心，反而逢低（153.9元）加了一點(diǎn)倉位。
除了加倉了一些中國中免，醫(yī)療ETF也跌到了定投的位置，今天以0.464元的價(jià)格再次加倉4萬元，醫(yī)療ETF我們已經(jīng)定投了5次了，目前虧損超過2%，希望未來還能有更多的配置機(jī)會。
02
現(xiàn)在已然腐朽者，將來可能大放異彩
板塊方面，游戲板塊再度大幅上漲，掌趣科技大漲16.72%，天舟文化大漲15.14%，冰川網(wǎng)絡(luò)大漲12.66%，順網(wǎng)科技大漲10.35%，三七互娛、游族網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)直接漲停，愷英網(wǎng)絡(luò)漲幅也超8%。
游戲板塊我們已經(jīng)說過很多了，跟去年相比，版本號增加了一倍多，今年有非常強(qiáng)烈的復(fù)蘇預(yù)期。
市場也看到了這一點(diǎn)，近幾個(gè)月以來，游戲板塊大部分個(gè)股漲幅都非常不錯(cuò)。
從整體估值來看，目前算是正常略偏高估，有一些漲幅比較大的個(gè)股已經(jīng)進(jìn)入高估區(qū)域了。
對于持有這個(gè)板塊的朋友來說，我認(rèn)為可以適當(dāng)落袋為安了，不一定要全部賣出，但可以分批慢慢減持。
到了高估區(qū)域先減持一部分，然后每上漲一定百分比減持一部分，最后留一部分用來享受泡沫。
對于沒有持有的朋友來說，現(xiàn)在這個(gè)時(shí)候就不要惦記著游戲板塊了，多關(guān)注新能源、光伏和醫(yī)療板塊的機(jī)會。
中藥板塊今天也大幅上漲，江中藥業(yè)、葵花藥業(yè)、太極集團(tuán)、華潤三九和九芝堂等多股漲停，西藏藥業(yè)和桂林三金均大漲7.98%，同仁堂大漲7.84%，康恩貝和羚銳制藥漲幅均超6%。
這半年多以來，游戲板塊和中藥板塊是市場最靚的仔，特別是中藥板塊，漲了一年多了，用網(wǎng)友的話來說就是漲得無法無天。
這一幕跟兩年前的新能源和光伏非常像，當(dāng)時(shí)新能源和光伏漲得沒完沒了，高估之后還有更高估，而游戲板塊和中藥板塊成了市場上無人問津的兩個(gè)板塊。
也就僅僅兩年多時(shí)間，一切都改變了。
正如格雷厄姆在《證券分析》的封面寫到的：現(xiàn)在已然腐朽者，將來可能大放異彩，現(xiàn)在備受青睞者，將來可能黯然失色。
股市總是在高估低估之間不斷輪回，現(xiàn)在跌到歷史最低估值的新能源和光伏，之前也曾經(jīng)經(jīng)歷過高光時(shí)刻。
未來還會有高光時(shí)刻，我們現(xiàn)在要做的就是在底部慢慢按計(jì)劃配置，配置完成之后耐心等待未來大放異彩的時(shí)候。
比較欣慰的時(shí)候，當(dāng)前大漲的游戲板塊和中藥板塊我們都有配置，只不過游戲板塊配置了龍頭騰訊控股，完全錯(cuò)過了這一波游戲股的漲幅。
中藥板塊去年三四月份配置的困境反轉(zhuǎn)的公司，目前收益超過兩倍了，依然在牢牢的拿著。
旅游、酒店板塊今天大幅下跌，君亭酒店大跌9.81%，麗江股份大跌9.12%，云南旅游大跌7.83%，曲江文旅大跌7.66%，黃山旅游大跌7.34%，宋城演藝和九華旅游跌幅也超5%，整個(gè)板塊都在大幅下跌。
很多朋友感到百思不得其解，五一假期那么火爆，按理說今天股價(jià)應(yīng)該大幅上漲才對，為什么正好相反呢？
其實(shí)這個(gè)問題十一哥昨天就跟大家說過，股市反映的是預(yù)期，旅游和酒店板塊節(jié)后持續(xù)大漲，旅游復(fù)蘇的預(yù)期非常強(qiáng)烈。
五一假期驗(yàn)證了之前的預(yù)期，果然到處都是人山人海，利好兌現(xiàn)就是利空。
加上旅游股之前累計(jì)的漲幅已經(jīng)非常大了，出現(xiàn)回調(diào)也是很正常的事情。
我們持有的宋城演藝之前在高位有過減持，這次跌下來如果能夠跌到目標(biāo)價(jià)格的話，正好可以將之前減持的倉位買回來，今年旅游行業(yè)的業(yè)績大概率會迎來反轉(zhuǎn)。
最近后臺一直有朋友讓我開放社群，確實(shí)很感謝大家的支持和信任，知識社群是十一哥記錄投資心得、投資感悟的地方，也為我們這些真正認(rèn)可價(jià)值投資的朋友們提供了一個(gè)更深度的溝通交流平臺。
從今天開始到5月7日晚上12點(diǎn)截止進(jìn)入十一哥知識社群的，可以比平時(shí)優(yōu)惠300元，過后即恢復(fù)原價(jià)。
機(jī)會非常難得，十一哥的知識社群平時(shí)很少對外開放，需要進(jìn)入知識社群系統(tǒng)學(xué)習(xí)價(jià)值投資體系的朋友一定要抓住這次機(jī)會。
投資不是一件容易的事情，尤其是現(xiàn)在信息爆炸的時(shí)代，很多朋友每天忙著研究各種新聞、跟蹤各種專家的說法，最終往往一無所獲。
其實(shí)如果大家能夠靜下心來，把社群沉淀的點(diǎn)點(diǎn)滴滴認(rèn)真看一遍，認(rèn)真去體會，我相信這遠(yuǎn)比每天忙忙碌碌做各種預(yù)判更有意義。
從建立學(xué)習(xí)圈到現(xiàn)在，剛開始進(jìn)入的那批朋友對投資的理解都有了非常大的進(jìn)步。
面對市場的漲跌起伏，社群的朋友們普遍表現(xiàn)出了良好的投資心態(tài)，能夠減少頻繁交易，按計(jì)劃執(zhí)行，冷靜的做出投資選擇。
這一點(diǎn)也讓十一哥感到非常欣慰。
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