終于讀完《金融怪杰：華爾街的頂級(jí)交易員（典藏版）》，本書其實(shí)挺長(zhǎng)的，分別對(duì)期貨和外匯、以股票為主、所有品種都涉及的17位頂極交易者進(jìn)行了采訪，可以結(jié)合自身情況，選擇性的閱讀，交易心理部分強(qiáng)烈推薦閱讀。從內(nèi)容上講，本書是授人與漁，側(cè)重交易之道，而非術(shù)，先悟道，道為正，術(shù)為正，則事半功倍。
別人取得成功的方法那也是別人的，你無(wú)法復(fù)制他人的方法來(lái)取得交易的成功，你的生長(zhǎng)環(huán)境，文化教育程度，有自己的個(gè)性與特點(diǎn)，每一個(gè)你都是獨(dú)一無(wú)二的。想要取得交易的成功，不在于復(fù)制他人的方法，在于吸取他人的經(jīng)驗(yàn)與自我練劍悟道，找到屬于你自己的交易方法。交易投資這條路門檻極低，但卻沒(méi)有捷徑可走，成果者永遠(yuǎn)都是少數(shù)，交易界更是如此，靠交易坐上金字塔尖的人，所擁有的某些天賦，非一般人所能企及。
本書第一版出版于1989年，距今31年，跟我年紀(jì)差不多大了。這些年間全球經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、政治立場(chǎng)都發(fā)生了太多的變化，但書中的交易觀點(diǎn)放到現(xiàn)在，也不過(guò)時(shí)。市場(chǎng)真諦是永恒的，沒(méi)有時(shí)間限制，炒股是不斷的與人性的弱點(diǎn)作斗爭(zhēng)。將作者本書中采訪的交易高手們的交易準(zhǔn)責(zé)結(jié)合自身經(jīng)驗(yàn)作筆記，歸結(jié)為：
1、持盈止損
你對(duì)市場(chǎng)的研判斷正確，個(gè)股選擇也正確，但未必能賺到錢。交易者對(duì)市場(chǎng)的判斷準(zhǔn)確，但在建倉(cāng)、加倉(cāng)、持倉(cāng)、清倉(cāng)的具體操作環(huán)節(jié)出錯(cuò)，導(dǎo)致失敗的交易。
用現(xiàn)在常見的例子來(lái)講，一個(gè)票熬了10天半月，一直虧損，終于啟動(dòng)了，你卻不敢加倉(cāng)，漲了10來(lái)個(gè)點(diǎn)，就趕緊清了，然后一路看著這票漲50%，甚至翻倍，你卻只能眼睜睜的看著，不敢操作。這就是虧損的繼續(xù)拿著裝死，盈利的反而燙手，急于扔掉。
這時(shí)候就需要去學(xué)習(xí)一些交易的技術(shù)技巧了，一些常見的趨勢(shì)交易方法，非本書內(nèi)容，破MA5日出一半，MA20掉頭清倉(cāng)等。主題+趨勢(shì)，在下跌過(guò)程中出貨，而非上漲中，低于頂部三四個(gè)點(diǎn)的價(jià)位賣出股票，大陰柱賣出。
2、堅(jiān)守自己的贏利模式
你是價(jià)投投資，就要尋找好價(jià)格、好公司，長(zhǎng)期持有。你是技術(shù)派，打板也好，趨勢(shì)交易也罷，千萬(wàn)不要有多種交易模式，在一個(gè)賬戶中混合交易，會(huì)讓你無(wú)所適從, 更不能聽信貼士消息炒股。價(jià)投眼中的好公司在某一段時(shí)間，由于板塊或其它不可搞力因素不受市場(chǎng)待見，下跌了，破掉了重要均線，從技術(shù)的角度，你應(yīng)該怎么操作。技術(shù)派也是，一只票量?jī)r(jià)齊升，但最新的財(cái)報(bào)是不理想的，又怎么辦。
3、正確的操作比交易結(jié)果更重要
一筆賺錢的交易，操作策略可能是錯(cuò)誤的，反復(fù)操作，長(zhǎng)此以往，你將是不賺錢的。有一部分好的交易是會(huì)虧錢的，堅(jiān)持正確的交易策略，堅(jiān)持正確的交易，長(zhǎng)期結(jié)果里，將會(huì)贏利。
4、拼命做好自己的功課
做好自己的功課，先有計(jì)劃，再有交易，獨(dú)立思考 、獨(dú)自承擔(dān)、尋找風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比最佳的時(shí)間點(diǎn)動(dòng)手。
5、金字塔式建倉(cāng)減倉(cāng)
金字塔建倉(cāng)減倉(cāng)操作方法可以從其它技術(shù)書籍中搜尋參考，其最重要的就是分批買入，分批賣出，加倉(cāng)前的頭寸要先盈利，加倉(cāng)的目標(biāo)是獲取更多的利潤(rùn)，而不是更大的虧損。分批減倉(cāng)的目標(biāo)是讓利潤(rùn)奔跑。
6、趨勢(shì)的力量
要相信趨勢(shì)的力量，不要與大盤爭(zhēng)辯，順勢(shì)而為。本書中采訪的都是趨勢(shì)交易者，時(shí)間跨度從大蕭條到二戰(zhàn)，期間世界局勢(shì)變化之復(fù)雜。21世紀(jì)價(jià)投們眼中的巴菲特本質(zhì)上是一直賭國(guó)運(yùn)，買入后就躺賺，如果你不想持有一只股票到10年就不要買入等等概念。今年突如其來(lái)的疫情，一季度虧損近500億，并且也清了航空票，造化弄人。不同操作理念，不可對(duì)比。
7、休息，平復(fù)心情后，再躬身入局
如果市場(chǎng)沒(méi)有合適的交易機(jī)會(huì)，就不要參與市場(chǎng)的交易，要置身場(chǎng)外，保持觀望，耐心對(duì)于交易的成功至關(guān)重要。如果你的交易策略在當(dāng)前的市場(chǎng)持續(xù)虧損，這時(shí)候就需要休息，平復(fù)心情后，再躬身入局。
在日常交易過(guò)程中，沒(méi)有特別合適的票時(shí)，會(huì)選擇一些不那么喜愛的，或者感覺一般的，等遇到你心動(dòng)的時(shí)，你卻還要先考慮要不要賣出持有的票，才能夠購(gòu)買喜歡的，這個(gè)決策過(guò)程，往往會(huì)讓你喪失最佳的交易機(jī)會(huì)。
8、不要定賺錢目標(biāo)，定虧損底線。
不要設(shè)定賺錢的目標(biāo)，賺多賺少應(yīng)該是由市場(chǎng)的交易機(jī)會(huì)來(lái)決定，而不是由交易人來(lái)決定。設(shè)定交易目標(biāo)，當(dāng)市場(chǎng)的交易機(jī)會(huì)特別大的時(shí)候，由于已經(jīng)達(dá)標(biāo)了，此時(shí)可能就沒(méi)有如此大的成功交易渴望，進(jìn)行影響了自己的操作。當(dāng)市場(chǎng)盈利機(jī)會(huì)匱乏時(shí)，交易者根據(jù)目標(biāo)來(lái)交易，不但可能達(dá)不成目標(biāo)，甚至?xí)潛p，讓你離設(shè)定的目標(biāo)越來(lái)越遠(yuǎn)。
9、風(fēng)險(xiǎn)控制
許多金融怪杰認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)控制比交易方法更重要。有的甚至苛刻到虧損0.1%就會(huì)進(jìn)行止損。放到現(xiàn)在的大A，由于有T+1的限制，當(dāng)天購(gòu)入的票，下一個(gè)交易日才可以賣出，也沒(méi)辦法這樣嚴(yán)格。但一種有效的風(fēng)險(xiǎn)控制手段，對(duì)于許多交易者都是適用的。
我們第一次買入后下跌了，不要急于加倉(cāng)，再次審視當(dāng)初買入的邏輯是否還成立，如不，及時(shí)清倉(cāng)，如還成立，待到止跌出現(xiàn)小陽(yáng)線或到關(guān)鍵支撐位時(shí)再加，加倉(cāng)一定要做好時(shí)間間隔。如果是市場(chǎng)的全員跳水，可加倉(cāng)做日內(nèi)T。
聯(lián)系客服
