在上一講當(dāng)中跟大家仔細(xì)解析了外匯市場的炒作邏輯，只是需要強(qiáng)調(diào)一個問題，交易外匯任何時候都要有大格局，大局觀，交易不要逞一時之快。無論是市場邏輯分析，技術(shù)面背景，環(huán)境，資金管理，倉位，盤中控盤，情緒控制這些問題都不能分開來討論。今天我們分享的就是如何使你的交易進(jìn)入穩(wěn)定階段，當(dāng)然這一講的內(nèi)容大部分都還是理念，至于技術(shù)層面的內(nèi)容后面會做一些分享（技術(shù)面的東西越簡單越好，交易很多時候都是人心作祟。有時候我甚至覺得技術(shù)分析是阻礙我們盈利的最大障礙）。
提到穩(wěn)定盈利就不得從交易系統(tǒng)開始說起，現(xiàn)在是市場上很多朋友都喜歡推盤，均線多么牛逼，k線多么牛逼，這樣的理論那樣的理論，試圖通過歷史的走勢來信息找到一套以不變應(yīng)萬變的交易系統(tǒng)。不是有那么一句話，歷史會重演，這里我想說的是，歷史會重演，重演的不是某一段行情，而是某一種特定的人性和情緒，這才是這句話的根本，沒有體會到這一點(diǎn)而盲目的尋求機(jī)械的交易系統(tǒng)完全是徒勞?？赡芪艺f的話過于主觀，很多人會噴我，尤其是那些信奉機(jī)械交易和智能化交易的朋友，沒關(guān)系，真正交易的朋友過幾年再回過頭來看我說的話。所以，對于交易系統(tǒng)我的觀點(diǎn)是，絕對沒有一套特定的交易系統(tǒng)能讓你的交易一勞永逸，如果有，歐美和日本這些智能化領(lǐng)先中國20年以上的金融市場早就已經(jīng)開發(fā)出來，事實(shí)上并沒有。當(dāng)然交易系統(tǒng)并不僅限于特定的技術(shù)形態(tài)，更多的還有資金管理，賬戶回撤的控制，情緒控制，風(fēng)險(xiǎn)控制，單筆和整體等等眾多因素組合才形成了交易系統(tǒng)。這里要糾正的就是交易系統(tǒng)絕不是單一的技術(shù)體系，而是技術(shù)體系+資金管理體系+情緒管理體系+經(jīng)驗(yàn)的總和。長時間下來你會明白一個道理，交易的前幾年我們做的很多工作對于當(dāng)時的交易本身來講并沒有太大意義，更想是在做“無用功”，而這個“無用功”的作用更多的意義在于，讓你更加了解市場，了解你自己，形成對市場基本的敬畏和經(jīng)驗(yàn)。
我文章里面談及的很多內(nèi)容可能并不太適合新手，新手都在專注于術(shù)法的研究，也就是我們常說的技術(shù)分析。今天用均線，明天用macd，后天又用kd，等等。但在這里我要給新手朋友們幾個忠告：①技術(shù)分析會成為你盈利的最大阻礙②不要聽信任何人的喊單，也不要盲目跟隨，因?yàn)槟悴恢浪灰椎母窬?，他怎么?yōu)化去處理單子，更不知道他是不是也在做③新手對市場了解不足沒關(guān)系，但對自己一定要有清晰的認(rèn)識，就是進(jìn)入市場的前三年甚至前五年都不要想著能有多大盈利，保命是你的首要任務(wù)
既然談到穩(wěn)定盈利那么我就重點(diǎn)的來講一講穩(wěn)定盈利需要具備的幾大要素。
一.風(fēng)險(xiǎn)
①止損風(fēng)險(xiǎn)
我說的風(fēng)控不是簡單的止損，很多人做了三五年也不知道怎么止損，這就是傳統(tǒng)的觀點(diǎn)和教育以及大眾給我們留下的一些根深蒂固的影響，至于他對還是不對你不會去過多考量，你只知道大家都在這樣做，那么你也這樣做。每筆單子都用幾十個點(diǎn)去做，這完全是在博命，你會發(fā)現(xiàn)你的單子大部分都在虧損，大部分都在止損，一段時間下來賬戶匯嚴(yán)重縮水，這就是傳統(tǒng)的止損觀念。但并不是不去止損，對于止損的問題，不是止于不止的問題，而在于怎么去止，這才是風(fēng)控里面的核心內(nèi)容。借用幽靈的規(guī)則一：在市場沒有證明你是正確的之前，你的所有倉位都應(yīng)該減倉直至清倉，不要等到市場證明你錯了你才離場。這句話我在交易第一年就接觸，直到我真的理解到融入我的操作花了整整6年。
②頻率風(fēng)險(xiǎn)
止損，交易頻率，市場風(fēng)險(xiǎn)屬性，情緒控制幾乎可以串聯(lián)起來講，所以我還是強(qiáng)調(diào)交易的每一個層面的問題都不可分開討論，這是對交易和市場的不尊重。我可以通過交易任何一個小的方面投射到交易每一個細(xì)節(jié)，當(dāng)你把這些所有問題都搞明白了，你就進(jìn)去基本穩(wěn)定的狀態(tài)。
牢牢記住一點(diǎn)，你的交易質(zhì)量和交易數(shù)量絕對是成反比。90%的盈利都是通過20%-30%的交易得來，剩下的無效交易，要么是止損不合理，要么是倉位不合理，又或者是受情緒影響（大部分是計(jì)劃之外的交易影響情緒所致），還有可能是某一次大盈利之后出現(xiàn)自信心爆棚所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，總之，交易的時候要把大部分精力和交易量放到你的規(guī)則之內(nèi)。（注意，這里我開始提到了一個關(guān)鍵詞，規(guī)則，這個在后的分享里面會重點(diǎn)展開）。我目前的交易次數(shù)大概就是一個星期2-3筆單子，如果頭寸盈利那筆數(shù)會增加。低的交易頻率能讓你的心態(tài)在良性的軌道上運(yùn)行，而不會失控，情緒控制的核心在于讓你的交易不失控，而不是等失控之后再去調(diào)整，這樣會大傷元?dú)狻?/p>
③市場自身風(fēng)險(xiǎn)
其實(shí)這里是要討論倉位的問題，但是為了方便大家理解外匯市場的風(fēng)險(xiǎn)以及合理倉位的運(yùn)用，我先給各位介紹市場風(fēng)險(xiǎn)是怎么樣的。按照外匯本身的合約單位來計(jì)算，我們交易1手歐元兌美元的合約價(jià)值是10萬美金，其他的品種也相差不大，為了方便理解我們就把1手定義為10萬美金的合約，任何品種都如此。但由于我們利用了杠桿，（杠桿比例在50-400倍不等，我們姑且用100倍杠桿），那么我們交易的1手就只需要1000美金，很多人想當(dāng)然的認(rèn)為交易1萬美金交易1手是10%的倉位，這種想法簡直是在作死。杠桿才是萬惡之源，為什么要讓你使用杠桿，這是交易商玩的把戲，你的交易量增加了，交易商的那些老板笑得合不攏嘴，所以他們會通過輿論和媒體來釋放高杠桿高收益的信息，對大眾尤其是新手產(chǎn)生誤導(dǎo)。是想每個人1萬美金就只固定開倉0.2以內(nèi)，交易商還怎么活。一般來講10萬美金我的交易都在2手以內(nèi)，盈利之后幾輪加倉能做到6手，一波像樣的行情，如果運(yùn)氣足夠好，能做到收益10%+已然是非常成功的操作，而我認(rèn)為這樣的機(jī)會不在少數(shù)，至于那些想一個月翻幾倍的朋友，這個文章不適合你。
對于市場自身風(fēng)險(xiǎn)和倉位我的建議就是，杠桿在2-3倍最合理，盈利之后繼續(xù)加倉，杠桿能做的更大，這樣風(fēng)險(xiǎn)反而更小。至于怎么去盈利之后加倉，這是盈利階段考慮的問題，現(xiàn)在我只跟大家講如何保命，能活下來再考慮奔小康的問題。
④情緒管理
說到核心，情緒的管理才是關(guān)鍵的關(guān)鍵，少了情緒管理，再牛逼的操作也只是階段性的。尤其是交易到了中期階段（3-5年），你會發(fā)現(xiàn)這時候你有了一些階段性的盈利能力。已經(jīng)具備了大行情能做到大的盈利，但這時候出現(xiàn)了問題，半年下來，一年下來賬戶仍然在縮水。這個階段很多人還在追求技術(shù)的精進(jìn)，力求在術(shù)法上有所突破，實(shí)現(xiàn)從階段性盈利到穩(wěn)定盈利的過渡。大部分人也確實(shí)如此，到了這個階段又會一頭扎進(jìn)技術(shù)分析里面，其實(shí)到這種階段技術(shù)已經(jīng)對交易形成不了太大的制約因素，如果你仔細(xì)分析你會發(fā)現(xiàn)不能盈利的關(guān)鍵在于虧損的單子太多，甚至是太離譜。這時候經(jīng)常犯的錯誤就是一波大的盈利之后可能幾天時間盈利瞬間化為虛有，這里的問題就在于情緒的控制。再展開一點(diǎn)也和交易計(jì)劃有一定關(guān)系，而交易計(jì)劃的失誤在于對于市場理解還不夠深刻，繼續(xù)受虐，繼續(xù)不斷掙扎吧，畢竟這種時候你已經(jīng)不虧了。你要做的就是去管理你的情緒，多些時間和父母孩子在一起，沒事鍛煉一下身體，常常看書，能讓你靜下來，靜下來之后你才能看得更清楚，無論是市場還是自己，因?yàn)檫@個階段還是對自己認(rèn)識不足所造成的，你需要從交易本身，和交易之外來全面了解自己，才能克服情緒這個關(guān)卡。祝你成功，我的朋友。
二.輕倉試錯，盈利持長
前面講到的風(fēng)險(xiǎn)問題，基本就是交易前3-5年都會經(jīng)歷的問題，止損，市場風(fēng)險(xiǎn)，情緒。當(dāng)然這三個層面一展開還有非常多的細(xì)節(jié)值得去討論，這個會在接下來的分享里面跟大家一一講解?，F(xiàn)在我們就講講盈利的核心。到了這時候交易已經(jīng)經(jīng)過了5個年頭，也是時候去談?wù)撊绾斡膯栴}，所以我說從虧損到不虧，再到盈利。背后有著一個交易員從孤獨(dú)，無助，到淡然豁達(dá)的蛻變，從對市場的無知到逐漸有序的認(rèn)識和理解，對風(fēng)險(xiǎn)的無視到時刻謹(jǐn)記風(fēng)險(xiǎn)等等變化。這時候還是要解決心態(tài)上問題，要學(xué)會輕倉，要學(xué)會持長。輕倉的意義在于①你要有足夠的本金去應(yīng)付接下來的交易，②輕倉是試錯的成本，但絕不會造成大的虧損。每一次以極小的虧損的驗(yàn)證在你格局認(rèn)識之內(nèi)的行情，這才是關(guān)鍵。記住一點(diǎn)，輕倉即是成本，我可以有很多次出錯的機(jī)會，但不會有實(shí)質(zhì)性的虧損。
很多人在交易很多年之后仍然不能克服對于盈利的恐懼感，賺點(diǎn)就跑，活脫一個新手的表現(xiàn)。沒有大的氣度，大的格局，交易的結(jié)果可想而知。持長的意義就在于，看對了，倉位合理你就能做對，如果交易不能達(dá)到持長的狀態(tài)，以后任何一波大的行情和你都沒有任何關(guān)系，不管是300點(diǎn)，500點(diǎn)，大的事件驅(qū)動能達(dá)到1000點(diǎn)以上都和你沒有任何關(guān)系。機(jī)械的推盤某個系統(tǒng)看似牛逼，但你缺少了持長的勇氣，任何盈利都將成為偶然。華爾街很早就把這句話做了總結(jié)，截?cái)嗵潛p，讓利潤奔騰。言簡意賅，但做到的又有幾人。至于怎么去持倉，這個和你的交易格局有關(guān)，我的持倉一般行情3-5天，也有更短的，當(dāng)然止損的話自然就是日內(nèi)就離場了，有時候會長到2周，但這種時候很少。
今天就分享到這里，未完待續(xù)，敬請期待。
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