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淘金三季報(1)：375家警告、68家扭虧為盈、這15家烏雞變鳳凰！

2019.10.15

文/王瀟

三季報淘金！

業(yè)績增長是最為重要的股價上漲驅(qū)動力，業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長并非一定會催生大牛股，但是能夠穿越牛熊的長線牛股，基本上都離不開業(yè)績的持續(xù)增長。歷年三季報行情往往會弱于年報行情和半年報行情，今年卻格外不同，資金扎堆涌向三季報超預(yù)期增長的個股。除了短期股價彈性，中長期潛力股更加值得關(guān)注。三季報，我們一起來深挖！

掘金三季報：扭虧為盈類公司有望“烏雞變鳳凰”

業(yè)績扭虧為盈，是典型的業(yè)績質(zhì)變型公司，俗稱“烏雞變鳳凰”。如果出現(xiàn)業(yè)績質(zhì)變，并且業(yè)績具備持續(xù)盈利的潛力，加之業(yè)績增長質(zhì)量高，那么這類公司當(dāng)然會獲得資金的長期關(guān)注。截至10月14日17時，滬深兩市合計(jì)共有68家公司預(yù)計(jì)三季報將扭虧為盈，其中不乏中長期潛力股。

一、10月行情聚焦三季報

10月進(jìn)入三季報時間，資金再次聚焦業(yè)績超預(yù)期增長的公司。根據(jù)規(guī)則，10月15日和10月31日是三季報披露的兩個重要時間節(jié)點(diǎn)。10月15日之前，所有創(chuàng)業(yè)板公司需要強(qiáng)制披露三季報業(yè)績預(yù)告，深證主板公司符合條件要強(qiáng)制披露（如盈轉(zhuǎn)虧、扭虧為盈、增幅大于50%、降幅大于50%）。此外，10月31日之前，所有公司三季報要披露完畢。對于基本面炒家來說，三季報是他們不可錯過的機(jī)會。

二、三季報預(yù)告情況整體偏樂觀

截至今日17時，滬深兩市已經(jīng)有7家公司正式披露了2019年三季報，同時有917家公司公布了三季報預(yù)告。從三季報預(yù)告情況來看，兩市917家公布三季報預(yù)告的公司中，492家預(yù)喜（預(yù)增、續(xù)盈、扭虧、略增），占比54%。另有375家三季報預(yù)警（預(yù)減、續(xù)虧、首虧、略減），50家三季報不確定。三季報預(yù)告情況整體表現(xiàn)偏樂觀。

三、去偽存真篩選高質(zhì)量增長型公司

業(yè)績增長要考慮兩個核心因素，業(yè)績增長速度和業(yè)績增長質(zhì)量，二者缺一不可。業(yè)績增速要考慮同比增長速度和環(huán)比增長速度，最好篩選那些三季報同比、環(huán)比均大幅增長的公司。業(yè)績質(zhì)量要選取基于主營業(yè)務(wù)增長的公司，回避那些因非經(jīng)常性損益導(dǎo)致的業(yè)績增長（如變賣資產(chǎn)、財(cái)稅補(bǔ)助、投資收益等一次性收入），同時回避低基數(shù)導(dǎo)致的業(yè)績大幅增長。

四、扭虧為盈類公司有望“烏雞變鳳凰”

業(yè)績質(zhì)變引發(fā)的預(yù)期差最大，與脫星摘帽類似，“烏雞變鳳凰”往往會引起資金的集中關(guān)注。市場中，少數(shù)牛股起漲點(diǎn)均是從脫星摘帽或扭虧為盈開始的。A股歷史上最為典型的扭虧為盈轉(zhuǎn)化為長期大牛股的公司，當(dāng)屬歐菲光。歐菲光2011年中報和三季報連續(xù)虧損，但是從2012年開始公司業(yè)績持續(xù)釋放，最終股價隨業(yè)績的增長而持續(xù)走牛（2012年和2013年股價出現(xiàn)連續(xù)翻倍行情）。

截至今日17時，滬深兩市有68家公司預(yù)計(jì)三季度扭虧為盈，這68家扭虧為盈的公司中，三季報增速（預(yù)計(jì)增長上限）前三分別是金溢科技、開爾新材、東凌國際，其中金溢科技以最高預(yù)增166.23倍暫時位居兩市三季報“預(yù)增王”。

此外，這68家扭虧為盈的公司中，三季度利潤（預(yù)計(jì)盈利上限）排名前三的分別是中興通訊、領(lǐng)益智造和中糧資本，其中中興通訊以最高預(yù)計(jì)46億元的凈利潤暫時位居三季報“盈利王”。

五、三步走篩選15只中長期潛力股

首先，將三季報預(yù)計(jì)扭虧為盈的公司篩選出來，按照三季報預(yù)增幅度由高到低排序，按照預(yù)計(jì)凈利潤由高到低排序。

其次，在扭虧為盈的公司中，剔除掉那些由于變賣資產(chǎn)、財(cái)稅補(bǔ)助、投資收益等一次性收入造成的業(yè)績大幅增長的公司。例如科融環(huán)境三季報預(yù)計(jì)凈利潤9100萬元至9600萬元，查看預(yù)增原因發(fā)現(xiàn)，業(yè)績增長是由于“公司處置子公司增加本期投資收益9680萬元”，因此這類公司業(yè)績表現(xiàn)水分較大，需要格外注意。

最后，在三季報扭虧且業(yè)績改善顯著的公司中，重點(diǎn)關(guān)注所屬行業(yè)處于景氣向上周期（如5G、ETC、半導(dǎo)體、集成電路等）的公司。例如，受益于ETC建設(shè)提速的金溢科技、萬集科技，三季報均大幅預(yù)增；受益于5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)大規(guī)模落地，中興通訊、武漢凡谷等三季報大幅預(yù)增；受益于國家加大油氣開采力度，油氣開采板塊的大慶華科、石化機(jī)械等三季報大幅預(yù)增。

最后需要強(qiáng)調(diào)的是，業(yè)績表現(xiàn)不是曇花一現(xiàn)，更不能一勞永逸，要持續(xù)跟蹤后續(xù)盈利情況。例如年報等后續(xù)業(yè)績表現(xiàn)，仍然是重點(diǎn)關(guān)注的因素，因?yàn)榧幢闳緢笈ぬ潪橛踔链蠓鲩L，如果年報業(yè)績出現(xiàn)下滑，或明年業(yè)績表現(xiàn)不如預(yù)期，則股價上漲驅(qū)動因素則會大打折扣，甚至可能出現(xiàn)下跌。

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