| 本帖最后由 lhc2500500 于 2011-3-24 09:10 編輯 (重要聲明：本人貼子中所列舉股票絕非薦股，據(jù)此買賣風(fēng)險自負(fù).一些個人心得在后面的回復(fù)貼中，有興趣的朋友可以翻下。)如果將股市比作大海，那么個股就是海里的魚，我們投資者便是漁民，而交易系統(tǒng)就是漁船、漁網(wǎng)等捕魚工具。假如你便是個漁民，現(xiàn)在要出海捕魚下面兩種情況你如何選擇： A、陰云密布、海面波濤洶涌，而且預(yù)報未來一段時間有臺風(fēng)出現(xiàn)，捕漁工具已經(jīng)準(zhǔn)備完畢。 B、晴空萬里、海面風(fēng)平浪靜，而且預(yù)報未來一段時間不會有臺風(fēng)出現(xiàn)，捕漁工具已經(jīng)準(zhǔn)備完畢。 如果您選擇了A，那么請您繞行，以下內(nèi)容不必看了，因?yàn)槟殉缮?，可以藐視一切了?br> 如果您選擇的是B，您與我的理念不謀而合，我們追求的都是在風(fēng)險最小的情況下獲得最大的收益，我們都喜歡在天氣晴朗出海作業(yè)，天氣不好時就在家休息，這樣雖然會浪費(fèi)掉一些時間，但至少我們自身是安全的，海里的魚是打不完的，只要我們?nèi)嗽诰涂倳袡C(jī)會。其實(shí)這和炒股是一個道理的，當(dāng)市場不好時，雖然也有個別股票上漲，但把握起來很難，風(fēng)險也大，這時就要學(xué)會空倉等待機(jī)會。而當(dāng)市場好的時候，絕大多數(shù)股票都上漲，隨便買什么都掙。如果你已經(jīng)炒了一段時間股票可以將自己的交易記錄打開看下是不是這樣的。 當(dāng)我們知道了，市場好的時候是我們掙錢的機(jī)會來了之后，接下來就是怎么才能收益更大，好比同樣情況下出海打漁，有的人打的魚就多，有的人打的就少，這就和人個技術(shù)與使用的工具有關(guān)了，在股市我們叫做交易系統(tǒng)，它指導(dǎo)你何時買、買什么、買多少、何進(jìn)賣、賣多少、何時休息。你是否有一個適合自己的交易系統(tǒng)，直接決定了你收益的多少。 接下就是我打造個人交易系統(tǒng)的過程，我的交易系統(tǒng)目的是：上漲時讓我買入并持有股票，下跌時回避風(fēng)險。我的交易系統(tǒng)目標(biāo)是：在跑贏大盤的基礎(chǔ)上獲得超額收益。 我的交易系統(tǒng)的核心是“先大盤，后板塊，再個股。順勢而為”。整個交易系統(tǒng)都將圍繞這個核心設(shè)立。 首先,先大盤：大家都知道大盤指數(shù)其實(shí)就是市場上所有股票的平均價，只要大盤處于上升趨勢，市場上80%的股票方向也都是向上的，這時我們進(jìn)入市場掙錢就會很容易，相反大盤處于下降趨勢進(jìn)，市場中絕大多數(shù)股票也都是下跌，這時如果我們進(jìn)入市場那賠錢就會很容易。所以我們就將大盤做為一支股票來分析，只要它外于上升趨勢中我們就買入并持有股票。反之則空倉等待機(jī)會。 所以在我的的交易系統(tǒng)中大盤指數(shù)相當(dāng)于總司令，它決定我何時入市，何時退出。以及資金的管理。對于大盤趨勢的判斷我采用的趨勢類指標(biāo)，周期選擇為周線，如下圖，紅色為持股區(qū)、綠色為賣出、黃色為買進(jìn)。當(dāng)均線多頭排列時滿倉操作，均線空頭排列時倉位最多為2層。副圖為大盤的資金線，可以與上圖趨勢線配合，進(jìn)一步驗(yàn)證趨勢。通過資金控制來控制系統(tǒng)風(fēng)險，也就是永遠(yuǎn)把錢放在上漲的市場中。這樣不用每天去預(yù)測市場明天是漲還是跌，會漲到什么時候，會跌到什么時候，只有當(dāng)趨勢形成后再采取相應(yīng)的操作就可以了。這樣做雖然不行能讓我買在最低點(diǎn)，賣在最高點(diǎn)，但能拿到大部分的利潤我滿足了，因?yàn)槲也皇歉呤郑茏龅闹皇歉S市場，聽它的話。   其次，板塊：在我的操作中發(fā)現(xiàn)大盤每次形成中期上漲，都會出現(xiàn)熱點(diǎn)板塊，正是因?yàn)闊狳c(diǎn)板塊的持續(xù)上漲才會帶領(lǐng)大盤向上突破一個又一個的高點(diǎn)，而且熱點(diǎn)板塊是輪動的。只有當(dāng)我們能準(zhǔn)確的把握住這種強(qiáng)勢板塊的輪動，并且找到領(lǐng)漲的龍頭股，才能使我們的收益最大化。 但話說起來簡單，真正落實(shí)到市場的交易中就不是那么容易的事了，我也一直在研究如何能在大盤行情切換中準(zhǔn)確的找到新的熱點(diǎn)板塊，但也不是次次都有效，現(xiàn)在把自己的一點(diǎn)心得分享出來，希望大家都來說說自己是怎么做的。 如下圖：我們發(fā)現(xiàn)，市場每一次上漲都不是一條直線式的，而上漲---回調(diào)---上漲---再回調(diào)----，如圖中的A、B、C、D處，通過長時間的分析觀察，我發(fā)現(xiàn)市場每次的熱點(diǎn)切換通常都會發(fā)生在市場回調(diào)后再次上漲的過程中，就像圖中A、B、C、D處。為什么會這樣呢?我想市場之所以產(chǎn)生調(diào)整就是上一個熱點(diǎn)板塊經(jīng)過一翻上漲后已經(jīng)積累了相當(dāng)?shù)墨@利盤，出于獲得盤兌現(xiàn)或者主力運(yùn)作須要等等原因，都要調(diào)整一下。這時如果不能產(chǎn)生新的熱點(diǎn)板塊帶領(lǐng)大盤繼續(xù)向上的話，市場就可能在這里產(chǎn)生更大規(guī)模的調(diào)整。所以每當(dāng)市場在上漲過程中出現(xiàn)這種短暫調(diào)整時就都是我們應(yīng)該關(guān)注的時候，看看前期的熱點(diǎn)板塊中的龍頭股能否在大盤再次創(chuàng)出新高時也同步創(chuàng)新高，如果它已經(jīng)出現(xiàn)的滯的現(xiàn)象。那么熱點(diǎn)在這里就可能已經(jīng)產(chǎn)生了切換，接下來我就要看下，是哪個板塊帶領(lǐng)大盤在這里創(chuàng)的新高，那么這個板塊在接下來的行情中成為熱點(diǎn)的機(jī)會就很大。如圖中A處啟動的交通工具板塊、B處稀缺資源板塊、C處的鋼鐵板塊、D處的金融、保險板塊等等。  也請大家將自己的經(jīng)驗(yàn)分享出來，讓我們每次都能早早的發(fā)現(xiàn)市場的熱點(diǎn)，從而早日過上跟著龍頭走，吃喝不用悉的生活。 再次我們來談?wù)剛€股：有了上面的大盤、板塊的分析后，個股的分析就變的清晰明了。記得漲時重勢、強(qiáng)者恒強(qiáng)的原則，要敢于做市場中的強(qiáng)勢股，順勢而為就可以了。  總結(jié)：我的交易系統(tǒng)主要側(cè)重于大盤的研究，我認(rèn)為大盤與個股之間，就是“道”與“術(shù)”之間的關(guān)系，如果“道”本身就錯了，那么即使你的“術(shù)”再高明，也會事倍功半。反之則事半功倍，也就是說我們在建立個人交易系統(tǒng)時，核心應(yīng)該是大方向不錯，在這個基礎(chǔ)上才能追求“術(shù)”，也就是個股的買點(diǎn)，賣點(diǎn)，止損等。在“術(shù)”的方面，可能每人個都有不同，我的方法也不一定會適合大家，所以上面關(guān)于這方面寫的很少。但我相信只要我們大方向不錯，那就是掙多掙少的事了，畢竟在股市中只有能長期的生存下來，才能取得長期穩(wěn)定的收益。 我會把自己分析出的熱點(diǎn)板塊分享出來，和大家一起探討，也希望大家多提寶貴意見，能讓我的交易更加完善，愿大家早日建立自己的成功的交易系統(tǒng)。 1、市場在8.31---9.2號再次產(chǎn)生調(diào)整：航天軍工、新材料?？晒﹨⒖?。 2、市場在9.30---10.8號再次發(fā)出買入信號：重點(diǎn)關(guān)注 煤碳、機(jī)械。 3、注意：現(xiàn)在市場已經(jīng)向上啟動，根據(jù)交易系統(tǒng)提示，可全倉操作??！2010、10、8 4、現(xiàn)在市場處于中期調(diào)整中，應(yīng)以空倉為主。2011年1月22日 5、2011.2.14日，市場發(fā)出買入信號。應(yīng)該全倉操作??！重點(diǎn)關(guān)注：建材、稀缺資源板塊。（中期上漲行情已經(jīng)確立，請把握好難得的掙錢機(jī)會） |
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