威廉歐奈爾是美國(guó)著名的投資人，他創(chuàng)造了CAN SLIM選股法則，并取得了巨大的成功。他認(rèn)為，無論股市如何變化，人性始終未變，由股價(jià)和成交量構(gòu)成的K線圖，與其說是股市的線圖，不如說是投資者的心電圖。
我認(rèn)為這個(gè)方法就是用來抓主升浪的。
在《笑傲股市》一書中，他首先總結(jié)了股市生存需要注意的重要事項(xiàng)：
1，應(yīng)該在股價(jià)上漲而不是下跌時(shí)買入股票。并且只有當(dāng)股價(jià)高于購買價(jià)時(shí)，才能繼續(xù)加碼買入。
這里可以看出，歐奈爾是一名右側(cè)交易者。他認(rèn)同不向下補(bǔ)倉。
2，當(dāng)股價(jià)漲至接近年度最高點(diǎn)時(shí)買入股票，千萬不要在股價(jià)跌得很低，看似很便宜的時(shí)候買入。應(yīng)該買那些價(jià)格更高而不是價(jià)格最低的股票。
這是因?yàn)閺?qiáng)者恒強(qiáng)，大多數(shù)能接近新高或者創(chuàng)新高的股票，會(huì)繼續(xù)上漲；而處于下跌趨勢(shì)的股價(jià)，很可能繼續(xù)創(chuàng)新低。
3，學(xué)會(huì)稍有損失便迅速止損，而不是守株待兔般地希望股價(jià)能夠回升。
止損是我們炒股前需要理解的最重要的原則。
4，大幅度降低你對(duì)公司的賬面價(jià)值、紅利或者市盈率的關(guān)注程度。
這主要是因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)都是靜態(tài)的，對(duì)于預(yù)判股價(jià)沒有任何幫助。
5，不必訂閱一堆市場(chǎng)通訊或是咨詢服務(wù)這類刊物，也不必受到分析師建議的影響，他們畢竟只是表達(dá)個(gè)人觀點(diǎn)，而且常常會(huì)出錯(cuò)。
如果我們對(duì)市面上的所謂分析師的預(yù)判進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的話，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，他們的成功率大多連50%都達(dá)不到。抖音股神千千萬，胡扯之人占一半。
6，自己必須熟練掌握各類線圖，這可是大多數(shù)專家離不開的無價(jià)之寶。
這是說交易者自己還是要學(xué)習(xí)技術(shù)，不要只聽別人的建議，要有自己的判斷能力。
具體的CAN SLIM法則如下：
C，代表當(dāng)季每股收益：越高越好。
一般來說，當(dāng)每個(gè)季度的每股收益開始同比大幅增長(zhǎng)時(shí)，股價(jià)就鋪好了翻倍上漲的道路。
這里要注意，一定要扣除非經(jīng)常性損益去看每股收益，因?yàn)樗且淮涡缘?，不可持續(xù)。每股收益增長(zhǎng)的同時(shí)，要注意銷售額也必須同步增長(zhǎng)，這才健康。
一定要警惕連續(xù)兩個(gè)季度的收益大幅回落。
為了進(jìn)一步確認(rèn)，可以對(duì)比分析同行業(yè)中的其他股票，是不是每股收益也有增長(zhǎng)。
我們篩選適合投資的股票，一般要求當(dāng)季每股收益同比增長(zhǎng)至少25%-50%，如果是優(yōu)中選優(yōu)，每股收益增幅最好是100%以上。
A，代表年度收益增長(zhǎng)率：找出增長(zhǎng)最為引人注目的股票。
除了季度增長(zhǎng)，我們也要關(guān)注年度增長(zhǎng)。年度收益增長(zhǎng)率也要達(dá)到25%-50%，最好是100%以上。
堅(jiān)持以連續(xù)3年的收益增長(zhǎng)作為選股標(biāo)準(zhǔn)，你就可以將任一行業(yè)中80%的股票迅速淘汰出局。
我們應(yīng)該關(guān)注這樣的股票：在過去3年里，每年的收益增長(zhǎng)都很顯著，而且近期的季度收益又大幅提升。切記，這是選股的最低標(biāo)準(zhǔn)。
不要看市盈率炒股，因?yàn)槭杏适庆o態(tài)的，不能代表未來的情況。
N，代表新公司、新產(chǎn)品、新管理層、股價(jià)新高：選擇正確時(shí)機(jī)買入。
新公司：比如公司新建了涉及新興的大幅增長(zhǎng)行業(yè)的子公司，未來業(yè)績(jī)預(yù)期極好，或者公司業(yè)務(wù)整體轉(zhuǎn)到新興行業(yè)。例如，奧園美谷由房地產(chǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)到醫(yī)美行業(yè)，股價(jià)爆漲近7倍。
新產(chǎn)品：比如最近爆火的ChatGPT技術(shù)，各公司只要能推出相關(guān)產(chǎn)品，股價(jià)都是暴漲的。
新管理層：有時(shí)候可以看到，當(dāng)一個(gè)沉入谷底的公司換掉CEO后，股價(jià)大漲。
股價(jià)新高：股價(jià)能創(chuàng)新高，說明有主力介入，且該股的業(yè)績(jī)預(yù)期或者想象空間大。
我們應(yīng)該選擇這樣的公司：開發(fā)了重要的新產(chǎn)品或服務(wù)，或者從新管理層或者大為改善的產(chǎn)業(yè)環(huán)境中獲益。如果這些股票可以有效突破價(jià)格調(diào)整形態(tài)，且交易量增加，并接近或者創(chuàng)下價(jià)格新高，就要果斷買入。
S，代表供給和需求：兼顧考慮流通股份的供給數(shù)量和需求數(shù)量。
推薦在公開市場(chǎng)進(jìn)行回購以及管理層持股比例可觀的公司，代表管理層看好公司的前景。
L，代表領(lǐng)軍股或拖油瓶：孰優(yōu)孰劣？
領(lǐng)軍股就是龍頭股，拖油瓶就是跟風(fēng)股。這個(gè)已經(jīng)被證明了，龍頭永遠(yuǎn)比跟風(fēng)漲得高。
記住：一旦大盤下跌徹底結(jié)束，最先反彈到價(jià)格新高的股票，基本上就是你要尋找的真正領(lǐng)軍股。
I，代表機(jī)構(gòu)認(rèn)同度：關(guān)注主力機(jī)構(gòu)動(dòng)向。
機(jī)構(gòu)的研究能力和專業(yè)度肯定是強(qiáng)于散戶的。如果我們發(fā)現(xiàn)某只股票的機(jī)構(gòu)持倉在不斷增加，那么我們可以擇機(jī)買入，尤其是機(jī)構(gòu)最近一個(gè)季度報(bào)告期內(nèi)新近購買的股票。
這里也會(huì)有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，就是機(jī)構(gòu)過量持有。比如最近的新能源，機(jī)構(gòu)前兩年買了太多了，隨著業(yè)績(jī)預(yù)期的不斷兌現(xiàn)，越來越多的機(jī)構(gòu)成為賣方，新能源股票也開始大幅下跌。
M，代表市場(chǎng)走勢(shì)：如何判斷大盤趨勢(shì)。
研究市場(chǎng)趨勢(shì)的最好方法就是仔細(xì)觀察、跟蹤、解釋并理解三四個(gè)主要股票市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)以及它們的日常價(jià)格與成交量的變化情況。我主要看的是上證、深證、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板指數(shù)。
從主力和散戶的情緒講，大盤走得差的時(shí)候，主力拉升，散戶也沒什么信心去跟風(fēng)，那么主力很容易被套并虧錢。
歐奈爾選股法則相關(guān)的主要形態(tài)：帶柄茶杯形態(tài)
帶柄茶杯形態(tài)
最底部到A點(diǎn)，是一段股價(jià)上漲，上漲的幅度至少在30%以上，并且放量。
A-B-C，是一個(gè)下跌調(diào)整階段，像個(gè)杯子。大多數(shù)情況下，杯底部分的形狀應(yīng)該是圓滑的，但有些時(shí)候也可以是雙底。這個(gè)形態(tài)，可以洗出很多交易者。這個(gè)形態(tài)，從杯頂?shù)奖椎幕卣{(diào)幅度不能過大，一般在12%-15%之間，最高不可以超過33%，否則形態(tài)可能會(huì)失敗。
C-D-E，是一個(gè)杯柄，形成時(shí)間一般要至少1-2周，并且有價(jià)格下跌，進(jìn)一步洗出投資者。此時(shí)成交量會(huì)萎縮到很低的水平。杯柄區(qū)域的價(jià)格調(diào)整幅度應(yīng)該介于最高價(jià)的8%-12%之間。一般來說，這個(gè)調(diào)整形態(tài)，80%-90%形成于大盤調(diào)整階段。所以我們?cè)诖蟊P下跌時(shí)，要注意觀察抗跌的板塊和個(gè)股。
當(dāng)股價(jià)放量突破E點(diǎn)時(shí)，買入。此時(shí)，當(dāng)日的成交量應(yīng)該比日常至少高出40%-50%。
整個(gè)形態(tài)的持續(xù)時(shí)間為7-65周不等，但多數(shù)是3-6個(gè)月。
該股就是一個(gè)比較典型的帶柄茶杯形態(tài)。我們可以用周線來看，這樣更清晰。該股2周上漲50%多，然后經(jīng)歷了12周的調(diào)整，并做出3周的杯柄形態(tài)，開始突破上漲。
歐奈爾選股法則，并不是簡(jiǎn)單的技術(shù)選股法，而是綜合了基本面分析、技術(shù)面分析、主力動(dòng)向分析、大盤趨勢(shì)分析的各種方法，對(duì)我們選股是非常有幫助的。
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