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·保證金可用余額

=現(xiàn)金+∑(充抵保證金的證券市值×折算率)

+∑［(融資買(mǎi)入證券市值-融資買(mǎi)入金額)×折算率］

+∑［(融券賣(mài)出金額-融券賣(mài)出證券市值)×折算率］

-∑融券賣(mài)出金額

-∑融資買(mǎi)入證券金額×融資保證金比例

-∑融券賣(mài)出證券市值×融券保證金比例

-利息及費(fèi)用

 融券賣(mài)出金額=融券賣(mài)出證券的數(shù)量×賣(mài)出價(jià)格

融券賣(mài)出證券市值=融券賣(mài)出證券數(shù)量×市價(jià)

融資買(mǎi)入金額=融資買(mǎi)入證券數(shù)量×買(mǎi)入價(jià)格+交易費(fèi)用

融資保證金比例

融券保證金比例

證券A融資買(mǎi)入保證金比例=1-證券A折算率+0.5（交易所規(guī)定的最低融資保證金比例）

證券B融券賣(mài)出保證金比例=1-證券B折算率+0.5（交易所規(guī)定的最低融券保證金比例）+0.1

·維持擔(dān)保比例=(信用資金賬戶(hù)內(nèi)總現(xiàn)金+信用證券賬戶(hù)內(nèi)證券市值和) /(融資買(mǎi)入金額+融券負(fù)債＋利息及費(fèi)用總和)

融券負(fù)債=融券賣(mài)出證券數(shù)量×融券市價(jià)

1.投資者獲得的授信額度為100萬(wàn)，融資額度為60萬(wàn)

2.投資者信用賬戶(hù)內(nèi)有現(xiàn)金50萬(wàn)，其他可充抵保證金證券情況見(jiàn)下表1

3.標(biāo)的證券名單及其折算率見(jiàn)下表2

4. 價(jià)格無(wú)漲跌幅限制

可抵充保證金證券

標(biāo)的證券

初始賬戶(hù)資產(chǎn)狀況

投資者賬戶(hù)內(nèi)可用保證金余額為：

50萬(wàn) （現(xiàn)金）+10000×4×0.65+5000×7×0.7+20000×4×0.7+5000×6× 0.7（充抵保證金證券）=627500元

融資買(mǎi)入證券萬(wàn)科A(000002)，價(jià)格6元（假設(shè)充抵保證金證券價(jià)格不變）

· 計(jì)算保證金比例

萬(wàn)科A(000002)融資買(mǎi)入保證金比例=1-0.65（000002充抵保證金折算率）+0.5（交易所規(guī)定的最低融資保證金比例）=0.85

· 計(jì)算可融資買(mǎi)入最大數(shù)量

客戶(hù)可融資買(mǎi)入000002的最大數(shù)量

=min(最大可融資買(mǎi)入該證券金額，融資額度)/6

=min(可用保證金余額/該證券融資買(mǎi)入保證金比例，融資額度）/6 

=min(738235.29，60萬(wàn))/6

=60萬(wàn)/6

=10萬(wàn)股

其中，可用保證金余額/該證券融資買(mǎi)入保證金比例=627500/0.85=738235.29

假設(shè)融資買(mǎi)入該股票8萬(wàn)股

· 計(jì)算融資交易相關(guān)費(fèi)用

全部成交金額=80000×6=480000

該筆交易相關(guān)費(fèi)用：

傭金=480000×0.003=1440元（無(wú)印花稅，深A(yù)股免過(guò)戶(hù)費(fèi)）

該筆交易后，投資者融資負(fù)債為481440元，該筆交易需要保證金：481440×0.85=409224元

· 計(jì)算賬戶(hù)維持擔(dān)保比例

1165000/481440=241.98% 

· 計(jì)算融資后賬戶(hù)資產(chǎn)情況

· 計(jì)算融資后可用保證金

融券賣(mài)出浦發(fā)銀行(600000)，價(jià)格16元

· 計(jì)算融券賣(mài)出保證金比例

=1-0.7（600000充抵保證金折算率）+0.5（交易所規(guī)定的融資最低保證金比例）+0.1=0.9

· 計(jì)算可融券賣(mài)出的最大數(shù)量

客戶(hù)可融券賣(mài)出600000的最大數(shù)量

= min(最大可融券賣(mài)出該證券金額，融券額度)/16

= min(可用保證金余額/該證券融券賣(mài)出保證金比例，融券額度）/16

=min(242528.89,40萬(wàn)) /16

=15158股

其中：可用保證金余額/該證券融券賣(mài)出保證金比例=218276/0.9=242528.89

假設(shè)融券賣(mài)出該股票15000股

· 計(jì)算融資交易相關(guān)費(fèi)用

全部成交金額=15000×16=240000

該筆交易相關(guān)費(fèi)用：

傭金=240000×0.003=720元

印花稅=240000×0.001=240元

過(guò)戶(hù)費(fèi)=15000×0.001=15元

扣除交易相關(guān)費(fèi)用后，投資者此筆融券賣(mài)出所得價(jià)款為：240000-720-240-15=239025元

· 計(jì)算融券后賬戶(hù)資產(chǎn)

· 計(jì)算賬戶(hù)維持擔(dān)保比例

1404025/721440=194.61%

· 計(jì)算融券后可用保證金

T日收市后，證券價(jià)格發(fā)生了變化，如下表

· 計(jì)算T日清算計(jì)提的相關(guān)費(fèi)用

· 計(jì)算T日清算后可用保證金

· 計(jì)算T日清算后投資者賬戶(hù)資產(chǎn)

· 計(jì)算賬戶(hù)維持擔(dān)保比例

899025/706594.84=127.23%

T日清算后，投資者信用賬戶(hù)維持擔(dān)保比例127.23%，已經(jīng)低于平倉(cāng)線（140%），系統(tǒng)將對(duì)投資者發(fā)出追繳保證金通知。

1.為使維持擔(dān)保比例上升到補(bǔ)倉(cāng)線（160%）以上，投資者可采取追加保證金或者自行減倉(cāng)措施。

2.假設(shè)選擇補(bǔ)倉(cāng)，投資者至少需要補(bǔ)足價(jià)值為m元的資產(chǎn)（現(xiàn)金或者可充抵保證金證券）可使其賬戶(hù)維持擔(dān)保比例升至160%。則：(899025+m)/706594.84=160%，m=231526.74。

3.按照以上保證金計(jì)算結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)倉(cāng)，賬戶(hù)維持擔(dān)保比例可達(dá)160%，但是其可用保證金仍然為負(fù)，所以補(bǔ)倉(cāng)m后仍不能進(jìn)行新的融資融券交易；投資者需補(bǔ)倉(cāng)超過(guò)448501.34元的現(xiàn)金或者按相應(yīng)折算率折算后的可充抵保證金證券后方可進(jìn)行新的融資融券交易。

投資者補(bǔ)倉(cāng)招行（600036）20000股，價(jià)格12元

假設(shè)T+2日開(kāi)始后600036價(jià)格為12元，其它證券價(jià)格與T日收市價(jià)格相同投資者補(bǔ)倉(cāng)招行（600036）20000股，相應(yīng)市值為240000元，這時(shí)，其賬戶(hù)維持擔(dān)保比例=（739025+160000+240000）/706594.84=161.20%。

投資者補(bǔ)倉(cāng)后，T+2日收市后，上述證券價(jià)格發(fā)生變化，新的價(jià)格及投資者賬戶(hù)內(nèi)相應(yīng)數(shù)量如下：

5T+2日 收市后費(fèi)用清算

· 計(jì)算T+1、T+2日清算后相關(guān)費(fèi)用

· 計(jì)算T+2收市清算后賬戶(hù)資產(chǎn)

· 計(jì)算T+2賬戶(hù)維持保證金

979025/781937.38=125.21%

6T+3日 強(qiáng)制平倉(cāng)

雖然投資者進(jìn)行了補(bǔ)倉(cāng)，但其賬戶(hù)維持擔(dān)保比例125.21%仍低于平倉(cāng)線之下，公司將按合同約定在T+3日對(duì)其賬戶(hù)進(jìn)行強(qiáng)制平倉(cāng)。

1.平倉(cāng)前，投資者賬戶(hù)負(fù)債情況為：融資負(fù)債（481440）+融券負(fù)債（300000，15000股的浦發(fā)銀行，價(jià)格為20元）+利息及費(fèi)用（497.38）=781937.38

2.首先收回投資者融券債務(wù)，再收回融資負(fù)債，平倉(cāng)方案如：購(gòu)買(mǎi)15000股浦發(fā)銀行（600000）還券，費(fèi)用為15000×20×（1+0.003）+15=300915元?jiǎng)t，還券后，賬戶(hù)內(nèi)剩余資金739025-300915=438110元；剩余負(fù)債781937.38-300000=481937.38元

3.剩余負(fù)債仍大于剩余資金，資不抵債，公司將強(qiáng)制賣(mài)出其賬戶(hù)內(nèi)部分擔(dān)保證券。如賣(mài)出（600036）11100股，可得價(jià)款11100×4×（1-0.003-0.001）-12（過(guò)戶(hù)費(fèi)）=44212.4元

扣除公司剩余債權(quán)后剩余44212.4-43827.38=383.02元

· 計(jì)算強(qiáng)制平倉(cāng)后賬戶(hù)資產(chǎn)狀況

強(qiáng)行平倉(cāng)后，投資者賬戶(hù)資產(chǎn)余額為195983.02元，相較于其初始賬戶(hù)資產(chǎn)685000元，投資者在此次融資融券交易中虧損489016.8元。

聲明：文章計(jì)算案例系轉(zhuǎn)載，其中保證金比例、擔(dān)保比例、傭金費(fèi)率可能與現(xiàn)實(shí)交易情況有所不同。

K線密碼

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專(zhuān)注,才能悟透;

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