前言
1.炒股養(yǎng)家作為淘股吧短線屈指可數(shù)的幾個(gè)領(lǐng)軍人物之一，有實(shí)力，無私分享，干貨多多。本人抽時(shí)間總結(jié)了下其炒股心法。希望能夠吸收其精華，融入自己的交易中
2.個(gè)人認(rèn)為在牛短熊長(zhǎng)的A股，題材、熱點(diǎn)投機(jī)層出不窮，短線是獲得超額收益很重要的方法。如我等小散，也曾經(jīng)執(zhí)迷于K線、MACD、KDJ、SKDJ、BOLL、OBV、RSI等眼花繚亂的指標(biāo)，依然虧損累累。從養(yǎng)家前輩可得知，純K線、指標(biāo)等必然無法穩(wěn)定盈利。市場(chǎng)情緒是股價(jià)運(yùn)動(dòng)的根本。
3.鑒于自己也費(fèi)了不少時(shí)間整理，分享給球友
1 精髓
1.本人理論體系的核心思想是基于對(duì)市場(chǎng)情緒的揣摩，進(jìn)而判斷風(fēng)險(xiǎn)和收益的比較，并指導(dǎo)實(shí)際操作，故暫名曰心法。
2.高手買入龍頭，超級(jí)高手賣出龍頭。
3.別人貪婪時(shí)我更貪婪，別人恐慌時(shí)我更恐慌。
4.敢于大盤低位空倉，敢于大盤高位滿倉；心中無頂?shù)祝僮髯噪S心。
5.永不止損，永不止盈。
6.得散戶心者得天下；人氣所向，牛股所在。
2 闡釋
2.1 對(duì)于市場(chǎng)情緒的揣摩
2.1.1 對(duì)市場(chǎng)情緒的揣摩主要觀察哪些方面？請(qǐng)指教。
1.柏拉愛空每天的收評(píng)中都有個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，是以前一天漲幅前20名的個(gè)股第二天的表現(xiàn)為基準(zhǔn)，類似這樣的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)就是市場(chǎng)情緒的一部分。
2.本人對(duì)于類似的統(tǒng)計(jì)，另外加入領(lǐng)跌品種，包括各個(gè)周期階段的領(lǐng)漲領(lǐng)跌板塊。
3.以波拉愛空的指標(biāo)而言反應(yīng)的是這個(gè)市場(chǎng)上喜歡追漲的一批人的盈虧狀況，通常而言喜歡追漲的人能賺錢，他們會(huì)傾向于再次重復(fù)追漲的動(dòng)作，當(dāng)此動(dòng)作一再重復(fù)并取得賺錢后，便會(huì)影響到周圍人群，而自身甚至產(chǎn)生埋怨出擊倉位太少的心態(tài)，以至于逐步將行情推向高潮，直到這種賺錢效應(yīng)告一段落；而如果追漲的人開始逐步虧錢，他們便會(huì)出現(xiàn)自我懲罰心理，操作上則趨于謹(jǐn)慎，反應(yīng)在盤面上則是活躍度逐步下降。
4.同樣，這個(gè)市場(chǎng)上也存在一批喜歡逢下跌抄底的人，如果抄底的人能賺，則他們?nèi)詴?huì)繼續(xù)抄底，反應(yīng)在盤面上就是大盤難以大幅下跌，而一旦抄底的人開始虧錢，他們同樣也會(huì)出現(xiàn)自我懲罰心理，操作上則減少抄底的動(dòng)作，而一旦抄底的人開始減少，部分股票稍有賣壓便產(chǎn)生無抵抗式下跌，這即是逐步引發(fā)崩潰的前兆，直到賣出者無以為繼。。。。
2.1.2 崩潰崩潰的具體標(biāo)準(zhǔn)是什么
1.特征上有較大面積跌停（幾十到上百家），幅度上不少數(shù)品種有20-30%以上跌幅。
2.然后觀察各階段超跌品種以及新熱點(diǎn)反應(yīng)，等待情緒逆轉(zhuǎn)的一刻。
如何判斷大盤要崩潰，特別是前幾天一些熱點(diǎn)還有持續(xù)性的時(shí)候
1.領(lǐng)跌品種中，部分是近期強(qiáng)勢(shì)股，這會(huì)在一定程度上打擊后市追漲的熱情，同時(shí)也說明賺錢效應(yīng)有一定程度降低。
2.更為重要的，90-120天周期級(jí)別的，煤炭水泥等品種今天再度有領(lǐng)跌傾向，比較有代表性的冀東水泥，山煤國(guó)際等，這回讓一部分喜歡抄底的資金陷入被套局面，而抄底的人也虧錢的話，繼續(xù)抄底的就會(huì)減少，這種狀況就可能引發(fā)崩潰。
3.這種盤面現(xiàn)象表示后市有一定崩盤的概率，不過這本身也是一個(gè)動(dòng)態(tài)的判斷過程，只是當(dāng)下先空倉或低倉位回避這種概率，會(huì)使自己操作上更為主動(dòng)。
2.1.3 熱點(diǎn)版塊持續(xù)性
漲幅榜的次日表現(xiàn)整體來說比較一般般，但某個(gè)領(lǐng)漲板塊的表現(xiàn)則依然比較強(qiáng)勢(shì)（如今日的蘋果概念，賺錢效應(yīng)比較明顯），但昨日其他概念的表現(xiàn)則分化（比如重慶概念和移動(dòng)互聯(lián)概念）。則，如果我現(xiàn)持有蘋果概念個(gè)股，那明日的操作如何應(yīng)對(duì)
1.我還有個(gè)關(guān)于主流，支流，次主流之類的劃分，這個(gè)應(yīng)該歸于大局觀的范疇，近階段的分的話，頁巖氣為主流，蘋果互聯(lián)類為次主流。那么操作上主流以一個(gè)較長(zhǎng)的階段反復(fù)操作為主，次主流則操作周期更短，不少選擇隔日超短。
2.比如這次對(duì)于移動(dòng)互聯(lián)的品種，昨天提出順勢(shì)介入操作的一個(gè)比較重要的原因是深天馬和掌趣科技早盤聯(lián)袂漲停，而今天的走勢(shì)中，深天馬和掌趣科技并沒有太大的表現(xiàn)，且大盤今日相對(duì)較弱，那么相關(guān)的操作標(biāo)的悉數(shù)盤中逢高賣出完成套利。
3.如果你手上還持有的類似標(biāo)的，那么一定程度上仍然可以這兩個(gè)標(biāo)桿品種的走勢(shì)做為參考。
4.板塊有無行情及強(qiáng)度，取決于是否主流，主流的產(chǎn)生通常來源于國(guó)家的大級(jí)別戰(zhàn)略。
5.先判定是否主流熱點(diǎn)，如是，不必等漲停也可隨時(shí)先買入，等確認(rèn)強(qiáng)度后再行加倉。如果不是主流熱點(diǎn)，等，如果強(qiáng)度夠高，就排隊(duì)龍頭，大幅度超過預(yù)期，就同時(shí)排，但同時(shí)仍需注意倉位控制。
6.強(qiáng)勢(shì)階段，一種直接買強(qiáng)勢(shì)標(biāo)的，另一種買低位未啟動(dòng)的。
7.強(qiáng)勢(shì)階段，買股得邏輯是因?yàn)橘嶅X效應(yīng)下的資金不斷進(jìn)入，那么強(qiáng)的標(biāo)的被后來資金選中的概率大，所以選強(qiáng)。弱勢(shì)階段，買股的邏輯是因?yàn)槭袌?chǎng)虧錢效應(yīng)的擴(kuò)散導(dǎo)致恐慌盤的不斷宣泄，那么宣泄待盡的，只要少量買盤就可以推動(dòng)上漲，所以低吸。
8.領(lǐng)會(huì)龍頭和跟風(fēng)品種間的套利關(guān)系。
有時(shí)買龍頭不是因?yàn)槟懽哟?，而是根?jù)板塊整體動(dòng)能，龍頭有相應(yīng)溢價(jià)，而股價(jià)尚未反應(yīng)溢價(jià)時(shí)介入；有時(shí)買跟風(fēng)，不是因?yàn)槟懽有?，是因?yàn)辇堫^賺錢效應(yīng)十足，而部分跟風(fēng)品種尚處低位，有隨時(shí)受龍頭激發(fā)而具備向上潛力（論壇名id職業(yè)炒手正是此路好手）
9.熱點(diǎn)的介入，一種是提前預(yù)判埋伏，一種是盤中追擊，隨機(jī)應(yīng)變?yōu)橹?br>
2.1.4 持籌持幣心理博弈
養(yǎng)家兄好，關(guān)于持籌者和持幣者的心理在具體操作中是如何應(yīng)用的呢？特別是持籌時(shí)在分時(shí)下跌過程中如何操作呢？
1.讓自己處于主動(dòng)的一方，持籌者在下跌過程中想想同樣和你持籌的人怎么想，如果他們想著給個(gè)反彈我就走，那你最好盡快走，如果他們想讓我解套我就走，那你就在他們解套之前走，
2.再想想持幣的人的想法。。。如果下跌會(huì)不會(huì)買。。。如果反彈會(huì)不會(huì)買。。。。
2.1.5 超跌
1.我以前說過左側(cè)交易的時(shí)機(jī)，通常在大盤連續(xù)下跌一段后，再遇快速下跌的時(shí)候，具體心理可自行分析。
2.超跌模式僅適用于當(dāng)前的不成熟階段
3.當(dāng)天下午下探后即反抽，一部分抄底的賺錢（比如頁巖氣）了，但是追漲熱點(diǎn)（比如3d）的仍有不少虧錢，后市又進(jìn)入重新糾結(jié)階段，直到兩者趨于一致后產(chǎn)生新的突破。
4.關(guān)于超跌度的把握，大盤的角度，連續(xù)下跌一段后，再 出現(xiàn)大陰線，指數(shù)遠(yuǎn)離5日線；板塊的角度，超跌的板塊在連續(xù)下跌一段后，再次出現(xiàn)集體性的大幅殺跌，當(dāng)兩者結(jié)合的時(shí)候，便是超跌的出擊時(shí)刻。
5.有賺錢效應(yīng)的情況下，做熱點(diǎn)為主；有恐慌效應(yīng)的情況下，做超跌為主。
2.2 高手與超級(jí)高手
超級(jí)高手可以在漲停版出貨，賣給高手。對(duì)熱點(diǎn)預(yù)判更早更準(zhǔn)
2.3 貪婪與恐懼
2.3.1 深層原因
1.人貪婪是因?yàn)樗嶅X了，一個(gè)充斥賺錢效應(yīng)的市場(chǎng)通常機(jī)會(huì)多過風(fēng)險(xiǎn)，此期間力求更大限度博取利潤(rùn)。
2.人恐慌是因?yàn)樗濆X了，一個(gè)充斥虧錢效應(yīng)的市場(chǎng)通常風(fēng)險(xiǎn)多過機(jī)會(huì)，此期間力求更大限度回避風(fēng)險(xiǎn)
2.3.2 境界
1.市場(chǎng)很多人討論的是如何克服貪婪和恐慌，雖然不錯(cuò)，但是著眼點(diǎn)在僅在自身，難免局限。
2.高手進(jìn)出，買賣的一刻力求淡定，借助市場(chǎng)的貪婪和恐慌反過來指導(dǎo)決策，著眼點(diǎn)在整個(gè)市場(chǎng)，境界自然高了一層。
2.4 低位空倉高位滿倉
2.4.1 高低位判斷是否科學(xué)
1.大多數(shù)人對(duì)于高低的判斷往往依據(jù)歷史，事實(shí)上我們的股票歷史只有短短的二十多年，這種依據(jù)是缺乏科學(xué)統(tǒng)計(jì)的。
2.比如現(xiàn)在感覺大盤是低位，有人就會(huì)覺得已經(jīng)這么低了還能跌到哪里去，恰恰這樣的想法是危險(xiǎn)之極的。
3.股票操作是門科學(xué)，我們就要要以科學(xué)的態(tài)度來面對(duì)。
2.4.2 倉位說明
1.這里用敢于是因?yàn)橐欢ǔ潭壬线`背常識(shí)，所以需要科學(xué)的勇氣。
2.短線好手倉位的高低通常會(huì)與市場(chǎng)整體交易量呈現(xiàn)一定的正相關(guān)性。
3.機(jī)會(huì)多時(shí)多操作，機(jī)會(huì)少時(shí)少操作。
4.控制回撤，最重要的就是回避系統(tǒng)性崩潰風(fēng)險(xiǎn)，事實(shí)上絕大部分崩潰都有前兆，從賺錢和虧錢效應(yīng)的演變過程可以進(jìn)行推斷，不過為此可能也會(huì)放棄很多機(jī)會(huì)。
5.看看天氣，如果覺得要下雨了，就早點(diǎn)回家，不要貪玩，天氣好了再出來，說簡(jiǎn)單點(diǎn)就這樣。
6. 小資金倉位變動(dòng)通常較大，在強(qiáng)勢(shì)階段，可不必過于在意資金管理，不過如果有意為未來做準(zhǔn)備，也可當(dāng)做大資金來練習(xí)分倉操作
2.4.3 倉位與贏面
對(duì)應(yīng)出擊倉位和贏面的關(guān)系大致如下
贏面60%以下觀望
贏面60%-70%小倉出擊
贏面70%-80%中倉出擊
贏面80%-90%大倉出擊
贏面90%以上滿倉
這個(gè)贏面包括勝率和漲跌空間比譬如滿倉出擊時(shí)，對(duì)我來說必須滿足以下兩個(gè)條件才會(huì)做這樣的決策，一方面是勝率要求90%以上，另一方面是上漲的空間和下跌的空間比率上漲的空間至少要看到30%-50%以上，而下跌的空間應(yīng)該在3%-5% 以內(nèi)。盡力把握好操作，勝負(fù)的事情交給概率，不管結(jié)果如何坦然面對(duì)，冷靜處理市場(chǎng)弱勢(shì)時(shí)自然機(jī)會(huì)就少，市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)時(shí)，60%以上贏面的機(jī)會(huì)較多，接近每天交易。
2.5 永不止損，永不止盈
2.5.1 理解
只有進(jìn)場(chǎng)，出局。買入機(jī)會(huì)，賣出不確定。 出局就是出局，管她止損還是止盈？
3 論反彈
3.1 反彈策略
1.初期，選擇做強(qiáng)勢(shì)股的回調(diào)反抽，或者新熱點(diǎn)。
2.中期，選擇做超跌股，重點(diǎn)在時(shí)機(jī)，一般是連續(xù)下跌一段后的再度猛跌時(shí)。
3.末期，選擇做符合主流熱點(diǎn)有爆發(fā)力的強(qiáng)勢(shì)股。
3.2 心理分析
1.下跌初期，市場(chǎng)并不完全認(rèn)同，仍然期待會(huì)有新高，因此對(duì)于新熱點(diǎn)和強(qiáng)勢(shì)股的回調(diào)的反抽仍然有新高的欲望。
2.中期，市場(chǎng)已經(jīng)認(rèn)同弱勢(shì)，強(qiáng)勢(shì)股的反彈往往遭到更多的拋壓，而超跌股伴隨著崩潰盤得出現(xiàn)，拋壓稍顯緩解，此時(shí)稍有部分買盤便有機(jī)會(huì)推動(dòng)超跌股進(jìn)行一定的反彈
3.末期，由于市場(chǎng)對(duì)弱勢(shì)的認(rèn)同，使得很多資金處于在外觀望狀態(tài)，隨著市場(chǎng)出現(xiàn)部分賺錢效應(yīng)，這部分外部資金在個(gè)別股票上會(huì)展現(xiàn)出強(qiáng)大動(dòng)力。
4.對(duì)于目前的格局，初步判定為弱勢(shì)末期，市場(chǎng)最弱的創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)有10天以上的相對(duì)橫盤期，出現(xiàn)部分強(qiáng)度較高的強(qiáng)勢(shì)品種如天業(yè)股份，昨天五礦發(fā)展、中國(guó)鋁業(yè)這樣的大塊頭也有漲停表現(xiàn)，今天早盤的金地也是。
5.對(duì)于階段的判斷本身也是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，可能會(huì)錯(cuò)，但是好的策略，就是在判斷錯(cuò)誤的時(shí)候仍然可以占有一定的應(yīng)變優(yōu)勢(shì).
6.也許后市還有低點(diǎn)，但是我相信隨著盤面出現(xiàn)的一些新的變化，那些在場(chǎng)外觀望已久的游資心中那份被隱藏多日的激情又會(huì)被重新點(diǎn)燃，此時(shí)好的策略就是把籌碼放在最有爆發(fā)力的個(gè)股上。
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