我非常重視基本面分析，并且堅信信息的價值。因此，我每天都會收集各個品種的基本面信息，并認真研究。我深知忽視某些品種可能會導致遺漏機會，因此我時刻關注并跟蹤這些品種。一旦我發(fā)現(xiàn)某個品種出現(xiàn)了機會，我會提前察覺，以免錯失良機。此外，我還通過調查和心理分析來進一步評估市場形勢。對于長期停留在某個價格區(qū)間的品種，我會分析其對農民種植活動的影響程度，并結合實地調查的結果，得出綜合性的結論。憑借這些結論，我能做到以點帶面。
重要提示：做期貨時間長了，手續(xù)費也是一筆不容忽視的交易成本，新開戶無條件手續(xù)費加一分，最高交返93%，能降低成本（根據(jù)每月總手續(xù)費情況或者資金量大小而定）
盡管我研究了所有的品種，但并不一定會對所有品種進行交易。我會密切關注盤面上活躍的所有品種，并對它們進行研究，以捕捉潛在機會。有些品種的周期可能是3到5年，甚至是10年或者20年，因此我時刻準備著迎接歷史性的大機遇。在具體操作上，我通常會選擇一個主要品種進行交易，或者在主要品種以外輕倉參與其他2到3個品種。
要成為一個熟悉的品種，你需要一開始選擇一個你并不熟悉的品種，并且在接下來的2到3年中專注地進行交易。隨著時間的推移，你將逐漸對這個品種有深刻的理解，甚至可以稱自己為這個品種的專家。只要堅持下去，賺錢和難易程度并非對立的概念。為什么你難以賺錢而別人卻能輕松賺到呢？這表明別人在這個領域的能力超過了你，你需要想辦法超越他們，這樣才能輕松地賺錢。如果你一直在做銅、大豆等品種已經(jīng)有十幾年了，但你從未關注過我提到的交割規(guī)則，可能會導致你對這些品種的了解存在缺陷，甚至可能出現(xiàn)不合理的情況，這將使你吃虧。但如果你提前了解了這些規(guī)則，那就可以抓住別人的疏忽，從而取得成功。
哪種品種難以賺錢，哪種品種容易賺錢是相對而言，關鍵在于你是否能夠抓住賺錢的機會。當然，一些老品種可能會越來越不活躍，參與度也會下降。比如說玉米，它上漲100元的可能性可能只有10%，而下跌100元的可能性可能有90%。在進行期貨交易時，除了我之前提到的因素外，還需要從概率的角度進行分析，這也是非常重要的。
我正在尋找一些具有明確趨勢的品種進行交易。由于對中國的政治、經(jīng)濟政策和經(jīng)濟背景有較深入的了解，我傾向于選擇與國際市場高度相關的品種。對于這些品種，我希望能捕捉到供求平衡被打破的明顯階段，并利用這些機會進行操作。盡管操作頻率可能較低，但我不排斥任何品種。
因為各個品種都有自身的大周期，所以即使在某些年份股指表現(xiàn)不佳，商品類品種可能會出現(xiàn)良好的周期。在我的投資框架中，我希望擁有更豐富多樣的品種和策略，這樣我可以根據(jù)市場情況進行配置。我不排斥那些我并不擅長的品種的投資機會，因為從基本面和技術面來看，仍然能找到操作的機會。盡管你可能有自己的專注領域，但視野的開闊是必要的。當一些平時關注較少的品種出現(xiàn)明顯的基本面供需變化時，我認為應該適時參與，而不是排斥。
在選擇期貨市場的品種時，我們通常會考慮以下兩個標準。首先是選擇我們熟悉的品種，其次是優(yōu)選具有良好流動性和高成交量的品種。對于那些由少數(shù)寡頭壟斷的品種，一般情況下我們不太傾向于進行交易，也不會將過多研究資源投入其中。這種情況會增加長線交易和大資金投入所面臨的市場風險。我認為每個人都有賺取利潤的機會，而我更愿意通過深入基本面研究來獲得收益。只要是涉及到寡頭壟斷的品種，我寧愿選擇暫時不參與。
我比較傾向于選擇行情趨勢較強的品種進行交易。通常我會在趨勢的中間段介入市場，因為在行情初級階段往往缺乏明顯的技術圖表信號。對于策略性的建倉，我通常選擇順應行情趨勢進行跟隨操作。選定合適的品種后，我會觀察其行情走勢是否具有穩(wěn)定性和持續(xù)性，只有符合這些條件時我才會進場。當盈利達到一定區(qū)間后，我會考慮在下一個突破點進行加倉。若加倉部位無法立即盈利，為保持資金平穩(wěn)，我會及時平掉這部分倉位。至于減倉，除非行情逆轉，我通常不會主動采取減倉動作。
首先，我認為一個交易品種的吸引力在于它的優(yōu)美形態(tài)和流暢性。有時候我們無法解釋為什么一種形態(tài)會被視為好，但我們可以通過觀察提高對美感的把握。因此，我非常重視這一點。期貨市場中，一開始流暢的下跌或上漲行情往往具有優(yōu)美的形態(tài)。為了更好地把握市場，我們需要經(jīng)常觀察。
其次，趨勢的明朗性也是我考慮的因素之一，不論是趨勢線、均線還是波段，都應該具有明確的走勢。然而，有時候市場會出現(xiàn)物極必反的情況，此時我們需要考慮逆勢而為。順勢而為和逆勢而為都是機會。
第三個因素是市場化波動的明顯特征。我喜歡品種的波動特征相對比較符合市場規(guī)律，而不是突然間的大幅波動。盡量避免那些波動較為異常的品種，而選擇相對市場化且活躍的品種。
第四個因素是止損點的明確和可控。如果找不到明確的止損點，即使你認為是一個好機會，往往也會導致不好的結果。
第五點是品種的強弱明顯。在眾多品種中，我更喜歡那些相對強勢的品種，尤其是那些在內盤和外盤都具備優(yōu)勢的品種，而內盤相對更強勢。
最后，我考慮的是交易品種是否符合我的建倉原則。我有自己的原則和方法，只有符合這些原則，同時符合技術分析和盈虧比計算的方法，我才會認為這是最有潛力的交易品種。在這種情況下，我會選擇重倉或甚至滿倉操作，并將注意力集中在這個品種上，就像把所有的雞蛋放在同一個籃子里一樣。當然可能會有一些風險，但在可控的范圍內。
在選擇主要操作的品種時，首要考慮的是其成交量和資金量的吞吐能力。此外，持倉量的大小和資金進出的便利性也是重要考慮因素。當市場參與者的結構包括機構、散戶以及各類資金比較均衡時，意味著持倉量達到一定程度并且成交活躍，這樣的品種基本上可以被考慮參與。因此，“量”成為首要的考慮指標。
其次，在國家產業(yè)政策對該品種有明確導向或者基本面對該品種存在特殊利好的情況下，該品種可能會面臨重大的結構性變化機會。這樣的品種將成為我重點關注的對象?？偠灾?，當真正出現(xiàn)大機會時，必然會有資金涌入并推動其炒作。
最簡單的方法是根據(jù)自己兩三年的賬單統(tǒng)計數(shù)據(jù)，分析各個品種的表現(xiàn)情況，資金曲線一目了然。即使所有品種都有虧損，總會有一個虧損最少，這個品種至少是最適合的。
通常情況下，我同時操作銅和橡膠這兩個品種，并選擇一兩個方向相對明確的品種作為對沖。有些品種雖然虧錢，但作為對沖起到了保護作用。比如，如果一個品種虧損了10萬元，另一邊的盈利可能是12萬、13萬甚至20萬。某個階段只專注操作一個品種的情況很少見。之前在棉花市場的時候就專門做棉花，在黃金市場時專門做黃金。雖然現(xiàn)在的資金稍微多了一些，但仍需要考慮風險因素。在不同階段不會頻繁切換操作的重點品種，而是只專注于幾個品種。切換到其他品種反而是在白白送錢。未來更不會頻繁切換，可能只會專注于銅這個品種。
就我個人而言，經(jīng)過十幾年的交易，從最初的十幾個品種逐漸減少到兩三個品種，未來可能只會做一個品種。從這個角度來看，專注于一個品種效果更好。有些品種，當你不操作時，一切都看得很清楚，但一旦進入市場就會被洗盤，你的重心不在這里，只是打游擊，然后撤退時就會虧損。最終會發(fā)現(xiàn)沒有什么好結果，專注于一個品種更為出色。不過對于資金龐大的交易者來說，組合品種是另一回事，而對于小資金而言，專注于少數(shù)幾個品種會更好。
在工業(yè)產品范疇中，我們熟悉的橡膠、螺紋和鐵礦都備受喜愛。它們好比那些做事干練利索的人，要么保持穩(wěn)定，要么一旦市場形勢發(fā)展，就能迅速帶來豐厚收益，實現(xiàn)高于成本的利潤。
而農產品受到眾多因素的影響，例如天氣狀況、氣候變化、進出口政策以及各國產業(yè)政策波動等等。這類產品常常存在大幅波動，其中高開低開的情況也時有發(fā)生。因此，除了豆粕、菜粕、豆油、菜油和棉花，我們通常不涉足其他農產品領域。
在期貨市場中，我通過日內交易賺取的資金中，有90%都是通過交易PTA這個品種實現(xiàn)的。PTA具有快速波動的特性，無論是上漲還是下跌，都非常迅猛。當我買入該品種后，往往能夠輕松盈利50個點，一般當價格回調30個點時，我就會選擇止盈了。此外，我也會密切關注其他相關品種，比如橡膠、銅和塑料等。如果這些品種都保持強勢，我可能會堅持不輕易平倉，因為我預期今天可能會有漲停的情況出現(xiàn)。盡管這樣可能會付出回吐30個點的代價，或者甚至虧損，但我仍然會等待下一波加速上漲的機會。然而，如果橡膠、塑料等品種表現(xiàn)較弱，我會隨時準備平倉，因為這些關聯(lián)品種可能會將PTA拖累下跌。
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