導(dǎo)讀
盈虧比怎么制定？總不能100點(diǎn)止損200點(diǎn)止盈，盈虧比就是2:1吧？盈虧比最忌諱固定點(diǎn)位和想當(dāng)然的支撐和阻力，因?yàn)閺募夹g(shù)角度，沒(méi)有多少參考價(jià)值，因?yàn)槟悴恢肋@個(gè)大家都認(rèn)可的平臺(tái)上有多少操盤手等著做破位來(lái)觸發(fā)止損單。
核心觀點(diǎn)：一個(gè)形態(tài)，漲起來(lái)追不追？不追會(huì)錯(cuò)過(guò)，追了會(huì)被套，如何是好呢？其實(shí)剛才做或者不做都是“二元抉擇”，交易是連續(xù)的、多維的。比如在機(jī)會(huì)面前，你應(yīng)該設(shè)置好你的賭本和目標(biāo)，目標(biāo)1000點(diǎn)，最大承受損失400點(diǎn)，最大介入比例20%，不漲的時(shí)候可以介入10%，跌了200點(diǎn)補(bǔ)10%，若漲了100點(diǎn)，介入9%，漲了200點(diǎn)則介入8%，漲了500點(diǎn)則只介入5%，以此類推，盈虧比小于1則不介入。并不是做或者不做，而是連續(xù)的。這里有兩個(gè)問(wèn)題，如果漲起來(lái)再介入，止損放在哪里？還是400點(diǎn)嗎？不是，是之前啟動(dòng)點(diǎn)以下400點(diǎn)。
正文
尋找“絕對(duì)”共振
我的交易觀就是開金礦。
這個(gè)市場(chǎng)看上去都是波動(dòng)，都是機(jī)會(huì)，但當(dāng)你看見(jiàn)機(jī)會(huì)的時(shí)候，等于看到了一堆過(guò)期的彩票號(hào)碼！我一直認(rèn)為開金礦不是尋寶，不是憑運(yùn)氣，是一種計(jì)算成本和收益的工作，你在這個(gè)市場(chǎng)上花了多少心思，心思花在了什么上面。有些人花了大量的心思去“占卜”金礦的位置，有些人花心思去收集別人開礦的信息，有些人則花心思去學(xué)習(xí)如何勘探，有些人啥也不看，下地就干，在石碓里累得要死要活，卻說(shuō)市場(chǎng)很殘酷，明明自己很努力，卻沒(méi)有絲毫收獲。
我的交易是尋找“絕對(duì)”的共振，也就是必須在有金礦，且是安全的金礦那里作業(yè)，還要盯著天氣情況，稍有風(fēng)吹草動(dòng)我就要回到地面觀望。很多人說(shuō)，市場(chǎng)就是充滿不確定性的，我們要和不確定博弈，但我依然想在相對(duì)確定性里博弈。
我這樣做會(huì)有一個(gè)好處：安全。但壞處一大堆：連續(xù)行情會(huì)被我切分，疲于奔波，甚至有些滯后。
打個(gè)比方，我有自己的宏觀模型，也有需求模型，需求這個(gè)東西本身就很難確定，為了找到和需求匹配的數(shù)據(jù)，我花了好幾年，之前用過(guò)牛肉和羊肉的價(jià)格數(shù)據(jù)，效果都很一般。后來(lái)我找到幾個(gè)相關(guān)性較高，且連續(xù)高頻的數(shù)據(jù)去跟蹤，才解決這個(gè)問(wèn)題。
我今年交易了PVC，因?yàn)榛久姹容^差，高庫(kù)存消化不掉。當(dāng)時(shí)在反彈的時(shí)候做空，但后面因?yàn)楦櫟男枨髷?shù)據(jù)有反彈，就平倉(cāng)了，沒(méi)賺多少錢。后面出現(xiàn)很大的上影線，我也忍住了，再后面需求數(shù)據(jù)走弱，但行情已經(jīng)下行了，失去了機(jī)會(huì)。
從結(jié)果來(lái)看，讓人拍腫大腿，但我一點(diǎn)也不懊惱。第一，我按照我的系統(tǒng)去操作的，沒(méi)問(wèn)題；第二，我的系統(tǒng)可能有滯后，但我的能力圈只能做到這些，我驗(yàn)證過(guò)需求指標(biāo)有效且有較好的連續(xù)性，所以我堅(jiān)持。
市場(chǎng)有太多不確定的東西了，但我一直在尋找確定性，用確定的模型去捕捉較為確定的條件。我一直在畫一個(gè)圈，一個(gè)“能力圈”里的“確定圈”，用我的能力去挖“安全礦”。
主觀技術(shù)交易
我是主觀交易者，身邊很多朋友都說(shuō)主觀判斷本身就是低概率的，我并不這么認(rèn)為，我是為了提高勝率才轉(zhuǎn)型做的主觀交易。
我之前是做純技術(shù)的，但是隨著市場(chǎng)的成熟以及博弈的加劇，原來(lái)市場(chǎng)里的一些規(guī)律慢慢地消失了，比如我之前很喜歡做突破，但后來(lái)發(fā)現(xiàn)假突破遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于真的，就算抓到大趨勢(shì)，也拿住了，卻被之前的磨損耗得沒(méi)了本金。
技術(shù)這個(gè)東西，其本身就是抓慣性，K線語(yǔ)言里已經(jīng)沒(méi)有多少有效的慣性了，我又做不了刷單，只能換一個(gè)捕捉高概率能力更強(qiáng)的方式——主觀交易。
很多朋友對(duì)主觀交易有一定的誤解，他們覺(jué)得主觀交易是主觀技術(shù)判斷，這是不對(duì)的。技術(shù)如果是拋硬幣，主觀技術(shù)依然是拋硬幣，概率沒(méi)有絲毫的變化，但如果你根據(jù)當(dāng)下的信息去交易就不同了。
行情是如何制造的？首先“消息時(shí)間閾值”內(nèi)的共振驅(qū)動(dòng)很強(qiáng)，比如明天加息，今晚和明天的行情整體上跟著這個(gè)消息走，但沒(méi)有消息，驅(qū)動(dòng)是長(zhǎng)期宏觀，單個(gè)品種的驅(qū)動(dòng)是基本面和情緒。
我的交易是在“消息時(shí)間閾值”內(nèi)跟著市場(chǎng)情緒，在閾值外跟著宏觀大方向和品種基本面的共振。比如美國(guó)就業(yè)率超預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)這個(gè)數(shù)據(jù)非常感興趣，我就跟一波，跟最強(qiáng)的品種，比如受到政策刺激的黑色系，如果是消息空窗期，我就空油脂，因?yàn)樾枨笞呷?、供?yīng)充足……
另外我很喜歡看板塊指數(shù)，因?yàn)?/span>共振的概率更高，品種逃不過(guò)消息，逃不過(guò)宏觀，也逃不過(guò)板塊的整體情緒。當(dāng)然也有一些問(wèn)題，因?yàn)橛行┢贩N在板塊中的權(quán)重太高了，以至于指數(shù)幾乎和這個(gè)品種走勢(shì)差不多，這是指數(shù)統(tǒng)計(jì)問(wèn)題，需要酌情對(duì)待。
止盈止損的條件
交易離不開盈虧比！
可問(wèn)題來(lái)了，盈虧比怎么制定？總不能100點(diǎn)止損200點(diǎn)止盈，盈虧比就是2:1吧？盈虧比最忌諱固定點(diǎn)位和想當(dāng)然的支撐和阻力，因?yàn)閺募夹g(shù)角度，沒(méi)有多少參考價(jià)值，因?yàn)槟悴恢肋@個(gè)大家都認(rèn)可的震蕩平臺(tái)上有多少操盤手等著做破位來(lái)觸發(fā)止損單。
盈虧比就是止盈止損，止盈止損就是資金管理。一個(gè)形態(tài)，漲起來(lái)追不追？不追會(huì)錯(cuò)過(guò)，追了會(huì)被套，如何是好呢？其實(shí)剛才做或者不做都是“二元抉擇”，交易是連續(xù)的、多維的。比如在機(jī)會(huì)面前，你應(yīng)該設(shè)置好你的賭本和目標(biāo)，目標(biāo)1000點(diǎn)，最大承受損失400點(diǎn)，最大介入比例20%，不漲的時(shí)候可以介入10%，跌了200點(diǎn)補(bǔ)10%，若沒(méi)在啟動(dòng)前開倉(cāng)，漲了100點(diǎn)，介入9%，漲了200點(diǎn)則介入8%，漲了500點(diǎn)則只介入5%，以此類推，盈虧比小于1則不介入。
這里有兩個(gè)問(wèn)題，如果漲起來(lái)再介入，止損放在哪里？還是400點(diǎn)嗎？不是，是之前啟動(dòng)點(diǎn)以下400點(diǎn)。
還有就是你要確定目標(biāo)價(jià)格。很多人覺(jué)得這很離譜，因?yàn)槟銦o(wú)法判斷能漲多高，需要走一步看一步。但是沒(méi)有目標(biāo)的交易才是離譜的，因?yàn)槟氵B盈虧比都沒(méi)有！你可以使用前期高點(diǎn)作為第一目標(biāo)位，或者根據(jù)震蕩的幅度設(shè)定多少倍幅度作為目標(biāo)價(jià)。
這個(gè)方法有4個(gè)優(yōu)點(diǎn)：1，不追高，因?yàn)橼厔?shì)形成，你很難設(shè)定目標(biāo)價(jià)，只能放棄，有回調(diào)才有可對(duì)比的新高，才能形成目標(biāo)價(jià)；2，明確目標(biāo)價(jià)，杜絕走一步是一步；3，避免進(jìn)入技術(shù)止損的陷阱，你在什么價(jià)位上，怎么操作，完全看你的風(fēng)險(xiǎn)承受力和資金使用標(biāo)準(zhǔn)；4，不會(huì)陷入“做不做”的二元抉擇，介入更加靈活。
如果有朋友說(shuō)很多技術(shù)就是沒(méi)有目標(biāo)價(jià)的，我剛才介紹的方法，目標(biāo)價(jià)也是技術(shù)的，但是為了客觀的盈虧比和避免對(duì)基本面的“刻意點(diǎn)位預(yù)測(cè)”，這個(gè)方法相對(duì)合理。
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