1，找到可行的贏利范式
投機交易嬴利范式的核心是交易策略。
我們通常從交易勝率、頻率和盈虧比這三個交易維度去構(gòu)建交易策略般來說，以高勝率高頻率低盈虧比為特點的高頻率交易策略交易機會較多，盈利能力較強，但是風(fēng)險水平也較高。
高頻率交易策略適合作為小資金、重倉、短線、超短線的交易策略，在震蕩結(jié)構(gòu)行情中表現(xiàn)較好。
采用這種交易策略需要特別注意兩點。一是當(dāng)行情離開事先定義的震蕩區(qū)間、達(dá)到止損條件時要果斷執(zhí)行止損，否則容易岀現(xiàn)浮虧不斷擴大、最終爆倉的結(jié)局；二是避免在過于狹小的行情空間里頻繁地雙向做單以高勝率低頻率低盈虧比為特點的高勝率交易策略的交易機會居中，盈利能力居中，風(fēng)險水平也居中。
高勝率交易策略與高頻率交易策略相比，更加注重勝率，但嚴(yán)格控制交易頻率。每天擇機交易一兩單或三五單，嚴(yán)格止損止盈?？雌饋硎菗禳c小芝麻，但由于足夠穩(wěn)定，實際上是能夠在長期積累大量財富的交易策略。
高勝率交易策略作為短線、超短線交易策略，適用范圍很廣無論是大資金還是小資金，無論是重倉方式還是輕倉方式，無論是在趨勢結(jié)構(gòu)行情還是在震蕩結(jié)構(gòu)行情，都可以取得較好的交易成績。
以高勝率低頻率高盈虧比或以低勝率低頻率高盈虧比為特點的高盈虧比交易策略的交易機會較少，盈利能力較低，風(fēng)險水平也較低。高盈虧比交易策略強調(diào)盈虧比，適合作為大資金、輕倉、波段、中長線的交易策略，在趨勢結(jié)構(gòu)行情中表現(xiàn)較好。
采用這種策略需要耐得住寂寞，保持較低的交易頻率，沒有合適的行情機會就不要輕易出手。如果能夠在行情剛啟動的早期階段就介入建立底倉，風(fēng)險就很小。
這些交易策略都不是完美無缺的，都有各自明確的優(yōu)缺點，同時內(nèi)在的邏輯規(guī)則差別很大。但只要操作得當(dāng)，它們都是可以取得成功的。交易者需要根據(jù)自己的性格特點、入市資金量、交易時間和交易風(fēng)格去進行合理的選擇。
2，入場點位很重要
耐心等待良機再出手，努力爭取盡可能高的勝算。那種入場點位不重要的說法是完全錯誤的?？梢院敛豢鋸埖卣f，絕大部分的失敗交易都和入場點位欠佳有關(guān)。
入場點位對于短線交易的重要性是不言而喻的，對于中長線交易也一樣，如果在趨勢結(jié)構(gòu)行情的中后期才介入，回撤幅度一大就很難拿住單子。總之有了好的入場點位后續(xù)的交易動作就有了較大的操作空間。好的入場點位總是在行情的頂部和底部附近。
因此，想找好的入場點位就需要研判行情的頂部和底部。在這方面，頭肩形、多重頂與多重底、阻力與支撐理論和K線形態(tài)(通常使用日線圖)是經(jīng)典的技術(shù)分析工具。不過，這些技術(shù)分析工具均有標(biāo)準(zhǔn)的驗證范式，這大大影響了它們的時效和精確度。因此，使用這些技術(shù)工具需要長久的經(jīng)驗與技巧的積累，才能取得較好的效果。
3，資金與倉位管理要穩(wěn)妥起見
資金與倉位管理是交易系統(tǒng)的核心內(nèi)容之一，其本質(zhì)就是風(fēng)險管理。潛在收益與風(fēng)險對等，這是金融市場的核心邏輯。追求較高的盈利目標(biāo)，必然面臨較大的風(fēng)險。
交易貴在長久，交易操盤應(yīng)追求攻守均衡。所有的爆倉和重大損失，都是重攻輕守的結(jié)果。資金管理主要涉及建倉、止損止盈、加倉減倉等方面。
這里僅就建倉略作說明。假設(shè)你用一個1000美元的賬戶做國際黃金( XAUUSD)保證金交易，當(dāng)前市價是1390美元，你考慮把止損設(shè)在創(chuàng)新高后回撤前低1381美元的下方即1380美元的位置上，目標(biāo)價位考慮新高1440美元下方，按照單筆2%虧損法則(經(jīng)典交易著作通常建議1-2%，小資金可酌情上調(diào))，你可以承受的虧損金額是20美元(1000美元×0.02)，這樣你只能以市價1390美元建立0.02手的買多倉位(20÷10)，盈虧比約5:1。如果你以1385美元的價格設(shè)置限價買單倉位可以設(shè)0.04手(20÷5)，盈虧比1:10左右。不過更為普遍的做法是采取固定倉位法，在一段時期內(nèi)每次下單使用穩(wěn)妥的固定倉位，而這個倉位可以一步建倉到位，也可以實行分批下單，也就是網(wǎng)格式建倉。后者要更穩(wěn)妥一些，在大部分情況下能夠?qū)崿F(xiàn)對行情走勢.
4，與交易系統(tǒng)良好適配的止損策略
雖然止損在減小黑天鵝事件(發(fā)生概率其實很小)的損害方面有突出的作用，但做交易必須止損，在很大程度上是一個被過度強調(diào)的觀念。
其實止損這個事情，不能一概而論，也遠(yuǎn)不是虧幾個點就割掉這么簡單，需要結(jié)合具體的交易策略來討論。止損的目的是保護交易本金免受進一步的損失，但頻繁的止損對交易本金的傷害也很大。
有三種可取的止損方式，一個就是基于簡單的一致性原則的機械止損，事先制定好統(tǒng)一的止損規(guī)則(通常按虧損點數(shù)、虧損金額、虧損百分比來定義)并嚴(yán)格執(zhí)行；另一個則是基于行情結(jié)構(gòu)的靈活止損，僅在必要的時候止損；第三個是爆倉即止損，這適用于小資金重倉搏擊策略。無論采取哪種止損方式，都需要與整體交易策略良好適配，這是理解止損問題的關(guān)鍵所在。我自己平時做交易在止損方面堅持必要原則。
在定義了行情結(jié)構(gòu)后，順勢單不止損，逆勢單要止損。比如，多頭趨勢的多單，通常不止損，除非多頭趨勢有終結(jié)跡象；多頭趨勢的空單，則需要止損保護。
另外在做超短線交易時，我通常也不設(shè)止損，因為可能會隨時平倉；但是當(dāng)行情實質(zhì)性地偏離了震蕩區(qū)間后，就必須按計劃止損，避免造成進一步的損失。
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