大家好今天來(lái)講交易理論的第五講--期貨交易體系。從字面上來(lái)看交易體系應(yīng)該是包含很多與交易相關(guān)包含到交易各個(gè)方面的系統(tǒng)化工程。也正是這樣，我們來(lái)細(xì)分一下交易的組成部分，首先說(shuō)為什么要講交易體系。
交易體系不僅僅是對(duì)行情的預(yù)測(cè)、開(kāi)倉(cāng)、平倉(cāng)、止損那么簡(jiǎn)單，我們?cè)趯?shí)際操作當(dāng)中會(huì)遇到這樣那樣的問(wèn)題，也要解決這些問(wèn)題，我們想要預(yù)測(cè)準(zhǔn)確一些包括方向、包括幅度，也想規(guī)避其中的風(fēng)險(xiǎn)，提高準(zhǔn)確率獲得比較好的交易成績(jī)，但是在當(dāng)前對(duì)期貨交易的認(rèn)識(shí)之下想解決這些問(wèn)題并不是那么容易的。
那么我們是不是可以建立一個(gè)很好的交易體系，把交易所需要的內(nèi)容都有機(jī)的涵蓋進(jìn)去形成一個(gè)完整的、有機(jī)的能夠應(yīng)對(duì)各種各樣的行情，尋找各種各樣的機(jī)會(huì)能夠規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)獲得比較好的交易的成績(jī)。
就像下圍棋一樣，我們可能不僅僅知道黑前白后，要下在哪個(gè)位置，什么情況下是輸是贏同時(shí)要研究基本的心態(tài)定式以及各種的布局，才能做到有章有法。即使在這種情況下也很難把圍棋下好，所以說(shuō)我們要對(duì)理論性的東西要做深入的研究。
才可能在實(shí)際的應(yīng)用當(dāng)中做的更好，大家進(jìn)行期貨交易可以說(shuō)也是身經(jīng)百戰(zhàn)遇到各種各樣的問(wèn)題那么我們是不是可以通過(guò)各種角度來(lái)解決我們交易當(dāng)中所遇到的這些問(wèn)題。
能把這些問(wèn)題通過(guò)一種模式化的系統(tǒng)把它能夠很清晰的解決，能夠找出我們的優(yōu)勢(shì)合作點(diǎn)，也能找出一些邏輯上的問(wèn)題。
那么我們就講一下交易體系的內(nèi)容，交易體系包括什么呢？首先就是交易理論，可以說(shuō)交易體系是交易理論的要求的一部分，但是建立交易體系一定要以交易理論為基礎(chǔ)，交易理論最根本的就是漲跌的原理、盈利的原理、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因和如何抓住機(jī)會(huì)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)找到交易的規(guī)律。
在一個(gè)是交易理念，交易理念在交易體系當(dāng)中是具有非常重要的地位的。
從字面上不太容易理解交易理念，那么換另一個(gè)角度交易理念可以說(shuō)是一種交易思維模式，就是我們?cè)谶M(jìn)行交易當(dāng)中我們是以哪一種理念來(lái)進(jìn)行思維的。一種情況是我們預(yù)測(cè)行情然后根據(jù)預(yù)測(cè)來(lái)入市。
另一種情況是掌握一定的方法，然后來(lái)尋找合適的行情。再一種我們對(duì)交易方法有了很好的把握但是這個(gè)交易方法呢可以拓展為交易系統(tǒng)。那就是更全面更有邏輯性的一套完善的開(kāi)倉(cāng)、平倉(cāng)、止損以及資金管理的方法，并且這種交易方法適用于哪一類行情我們一定要從根本上認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)。
那么對(duì)于交易理念之后還要用一個(gè)比較大的板塊來(lái)介紹，當(dāng)前主要是講交易理論基礎(chǔ)的知識(shí)，這一部分有8講，下一個(gè)板塊就是講交易理念也就是交易思維模式，我們會(huì)仔細(xì)的進(jìn)行分析。
那么交易體系還有一個(gè)最實(shí)際的部分就是交易系統(tǒng)，剛才交易方法才能擴(kuò)展為交易系統(tǒng)，交易系統(tǒng)包括交易技術(shù)、交易的方法、交易的技巧以及一些特殊情況的處理。
也就是我們經(jīng)常去學(xué)習(xí)的這些交易技術(shù)，但是我們要把它系統(tǒng)化，合理的找到其中的邏輯。最重要一點(diǎn)是要探求這種方法的盈利邏輯。
交易體系還有一個(gè)重要的組成部分就是資金管理，什么時(shí)候用什么樣的單量，包括這些單量是不是要分筆入市或者分筆平倉(cāng)以及加減倉(cāng)這些都是屬于資金管理的一部分。
資金管理與操作方法與整體的交易時(shí)候的風(fēng)險(xiǎn)是有很大的關(guān)系的，我們一定要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有深刻的認(rèn)知，能夠確定風(fēng)險(xiǎn)的大小以及盈虧的對(duì)比。
選擇合適的入市單量和資金累積。過(guò)小的資金浪費(fèi)了交易機(jī)會(huì)，過(guò)大的資金承擔(dān)了可能是非常大的風(fēng)險(xiǎn)，造成資金不必要的損失。所以說(shuō)合理的資金管理是非常重要的。
在這里再說(shuō)一下交易系統(tǒng)，因?yàn)樗窃诮灰左w系當(dāng)中是具體執(zhí)行的部分。
我們都知道交易是分為開(kāi)倉(cāng)、平倉(cāng)及止損的，這是所有交易系統(tǒng)交易方法必須的部分，但是我大家強(qiáng)調(diào)的比這些還要重要的就是對(duì)順勢(shì)逆勢(shì)的認(rèn)識(shí)，順勢(shì)情況下這些交易技術(shù)的表現(xiàn)是什么樣的，逆勢(shì)情況下的表現(xiàn)是什么樣的。
怎么樣分清行情的順勢(shì)逆勢(shì)，順勢(shì)情況下怎么應(yīng)對(duì)逆勢(shì)情況下怎么去應(yīng)對(duì)，出現(xiàn)意外的情況下或者是分析的情況下怎么去應(yīng)對(duì)。
這些都是非常重要的，可以說(shuō)也是決定了交易技術(shù)是否有效，交易是否成功的關(guān)鍵。再一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)就是入市機(jī)會(huì)，機(jī)會(huì)的把握非常重要，每個(gè)交易技術(shù)都有它特定的入市的基礎(chǔ)，就是基礎(chǔ)形態(tài)或者指標(biāo)。
像足球比賽一樣，解說(shuō)員突然說(shuō)“機(jī)會(huì)”那就是機(jī)會(huì)來(lái)了，那么我們?cè)趺礃幼龊门R門(mén)一腳呢？那就是操作。但是這種機(jī)會(huì)怎么樣來(lái)發(fā)現(xiàn)呢，發(fā)現(xiàn)什么樣的是非常好的機(jī)會(huì)，這是非常重要的。
因?yàn)閷?duì)機(jī)會(huì)的選擇可以說(shuō)是交易系統(tǒng)的入市的最基礎(chǔ)的要求。很多交易方法都是非常好的，但是在操作當(dāng)中因?yàn)閷?duì)入市機(jī)會(huì)的選擇沒(méi)有充分的認(rèn)識(shí)，很好的方法進(jìn)行選擇，就有可能會(huì)錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)，甚至造成虧損。
另外一點(diǎn)是心態(tài)保護(hù)，為什么要提出心態(tài)保護(hù)呢？因?yàn)樵诓僮鳟?dāng)中有很多時(shí)候可能會(huì)市區(qū)機(jī)會(huì)或者是該賺到的錢(qián)沒(méi)賺到，或者是造成了較大的虧損或者是連續(xù)的止損。
所以說(shuō)在交易系統(tǒng)當(dāng)中要加入這一點(diǎn)，當(dāng)然在交易系統(tǒng)完全成熟了之后呢心態(tài)保護(hù)的作用就基本沒(méi)有了，但是在關(guān)鍵時(shí)候還是會(huì)有的。
因?yàn)楹芏嗯笥言谠庥霰容^大的或者連續(xù)的損失之后，可能會(huì)造成心態(tài)上的混亂或者崩潰影響后面的操作，所以交易系統(tǒng)里面一定要包含心態(tài)保護(hù)的因子，特別是在使用的初期是這樣，即便是已經(jīng)很熟練的應(yīng)該仍然要有這一點(diǎn)，可能大家不是特別著重認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，但是它真的是非常有用的，所以這里特別給大家強(qiáng)調(diào)一下。
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