要制定股指期貨交易策略，首先要明白股指期的波動(dòng)屬性，否則只是一場(chǎng)空談，為什么有太多人在股指期貨里虧錢？正是沒有認(rèn)清股指波動(dòng)的規(guī)律，認(rèn)為漲跌都可能賺錢，結(jié)果自已買與賣都成了虧錢，也許有太多人根本就適合搞投機(jī)。今天我們就帶大家重新認(rèn)識(shí)股指期貨，建立個(gè)人的股指期貨交易策略。
玩股指期貨的朋友都知道自已炒的是滬深300指數(shù)，但不知它的優(yōu)缺點(diǎn)在哪里！?。?，盲目的買賣操作是導(dǎo)制賬戶虧損的直接原因。在這里西匯國際用實(shí)盤總結(jié)了一些關(guān)于股指的波動(dòng)屬性及優(yōu)缺點(diǎn)與大家分享。
1、主力控盤
由于股指期貨的交割物是滬深300指數(shù)，因此它的走勢(shì)與滬深300非常相近，如果我們打開滬深300的K線圖我們會(huì)發(fā)現(xiàn)走勢(shì)非常平穩(wěn)，趨勢(shì)也非常好判斷，但為什么股指期貨短線就難以判斷呢？并且我們對(duì)比股指期貨K線會(huì)發(fā)現(xiàn)短線跳動(dòng)非常混亂、隨機(jī)。是的，這就是股指期貨的主力控盤情結(jié)，因?yàn)橹髁皡⑴c者眾多，常常發(fā)生跟風(fēng)搶盤現(xiàn)像，使股指期貨短線走勢(shì)非?；靵y。再交易手續(xù)費(fèi)成本的考慮，我們盡量選擇合適的交易周期與頻率，由于主力無法控制滬深300指數(shù)的長期走勢(shì)，因此股指周期越長趨勢(shì)則越明顯，越容易把握。
2、波動(dòng)與震蕩
讓股指或滬深300漲?；虻？峙率且患浅：币姷氖?，盡管股指每天有較大的波幅，但更多時(shí)間是震蕩整理行情中，最多的波動(dòng)是在1%以內(nèi)，通過統(tǒng)計(jì)可以得出它一半以上的時(shí)間都是在震蕩行情中。那么這對(duì)系統(tǒng)化交易是很不利，由于對(duì)于日內(nèi)交易。針對(duì)股指建議建立防震蕩策略。
3、隔夜跳空
講到隔夜跳空，這是股指期貨一個(gè)最大的優(yōu)點(diǎn)，基本股指隔夜跳空幅度相對(duì)非常小，并且行情也非常連續(xù)，不像銅、豆類，常常不成比例的跳空。那么根據(jù)這樣的屬性就為我們創(chuàng)造了穩(wěn)定盈利的可能。我們得有效的利用這一點(diǎn)。
日內(nèi)交易者的目的多數(shù)都是為了避免隔夜跳空帶來的風(fēng)險(xiǎn)，那么股指基本無隔夜跳空當(dāng)然日內(nèi)交易的意義也就不大了，首先日內(nèi)交易沒法賺到一波行情的完整趨勢(shì)，明明可以賺到更多利潤確因收盤平倉白白浪費(fèi)掉行情。由于每天都要附多次的交易多花了不應(yīng)出的手續(xù)費(fèi)，由于交易多造成的交易滑點(diǎn)損失等、因此綜上所述創(chuàng)建股指期貨交易策略最有效的就是創(chuàng)建一個(gè)帶有防震蕩體系的隔夜短線交易模式，以短線波段交易為主。即防止了震蕩中的大幅回撤，也降低了交易成本，于是早大2011年西匯國際就推出了股指-分析家模型。在近兩年的實(shí)盤中為投資者創(chuàng)造了豐厚的收益。
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