股市解套心得
套牢可能是每一位投資者極不情愿卻又偏偏遇見的極無奈的事情了。一旦套牢，不光資金上受損失，而且被套者宿夜憂嘆、提心吊膽，心理上的煎熬更是苦不堪言。
如果你已經(jīng)被套，那么該怎么辦呢？
（一）以正確的心態(tài)對待套牢。我認(rèn)為造成套牢的原因是值得我們深思的問題。除了大盤因素外，其實(shí)很大程度上是由于投資者自身沒有充分研究，或者由于聽信了媒體、朋友的介紹后盲目介入股票后造成的；另外是由于投資者的投資理念有問題造成的，比如某股從低位啟動(dòng)連續(xù)拉升，已經(jīng)大幅上漲后匆忙買入，從而造成套牢。做好股票并非易事，除了多研究、多思考，更重要的是要調(diào)整好自己的心態(tài)，一個(gè)情緒化的人在股市里是注定要賠錢的。所以套牢了就不要再懊惱了，如分析后認(rèn)為該股已無持有的必要，那么盡早了結(jié)，無疑是放下了一個(gè)沉重的心理包袱。
（二）認(rèn)清大盤目前所處的階段，套牢后要主動(dòng)尋求解決辦法。在股指運(yùn)行在一個(gè)上升通道被連續(xù)擊穿的階段，股指擊穿重要的均線和重要的支撐位后，如短期走勢的重要支撐線20日均線，中長期的重要支撐線60日、120日均線。在每一次重要點(diǎn)位出現(xiàn)反彈要對前期高位套牢的股票果斷賣出。因?yàn)楣墒兄写蟮娜胧?、出市時(shí)機(jī)是十分重要的，順勢而為永遠(yuǎn)是成功的前提條件。
（三）認(rèn)清個(gè)股所處的階段對套牢個(gè)股采取不同的策略。判斷個(gè)股所處階段是做股票的一項(xiàng)基本功，目的是使我們避開出貨的個(gè)股，盡量買入上升趨勢的個(gè)股。對于出貨的個(gè)股我們?nèi)缫呀?jīng)買入了就必須拿出壯士斷腕的勇氣，一刀了之；而非出貨的個(gè)股則要捂股不動(dòng)。
1.被動(dòng)解套死抗法:
這種方法是最消極也是最不需要技術(shù)的，把股票放在一邊不去管它，直到大盤走好后，等股價(jià)漲上來。這種方法如果遇到大行情就會(huì)有解套機(jī)會(huì)，反之可能會(huì)越套越深。選擇這種方式的時(shí)候一定要認(rèn)真分析自己的持倉股，看看到底屬于哪種類型。
很多人可能會(huì)講：我就拿著，死了也不賣。當(dāng)然，如果你有足夠的耐心，等上一年、兩年甚至更長時(shí)間，也不排除有解套的機(jī)會(huì)。可大家買股票的目的是賺錢而不是為了不停的解套，再說你的時(shí)間成本和機(jī)會(huì)成本也是必須考慮的問題。
2.主動(dòng)解套差價(jià)法:
這種方法的總原則是保持原來的持股品種不變，通過股票的差價(jià)和倉位的變化來主動(dòng)解套。但這需要操作者對大勢和個(gè)股的趨勢有一定的判斷能力，同時(shí)具備較好的短線盤面功底。
(1)向下差價(jià)法
股票被套后，等反彈到一定的高度，估計(jì)見到短線高點(diǎn)了先賣出，待其回調(diào)后再買回。通過這樣不斷地高賣低買來降低股票的成本，最后彌補(bǔ)虧損完成解套，并可等有贏利后再全部賣出。前提是要比較準(zhǔn)確地判斷股票上檔的壓力位，股價(jià)往往會(huì)在壓力位附近回調(diào)。
(2)向上差價(jià)法
股票被套后，預(yù)計(jì)短線見底的情況下在低點(diǎn)買入持倉股，等反彈到一定的高度，估計(jì)見短線高點(diǎn)了賣出。通過這樣來回多次操作，降低股票的成本，彌補(bǔ)虧損完成解套。前提是要比較準(zhǔn)確地判斷股票的短線支撐位，股價(jià)往往會(huì)在支撐位附近反彈。
(3)金字塔法
股票被套后，每跌到一定的比例，就加倍買入同一只股票，降低平均價(jià)格，這樣只要股價(jià)來一個(gè)大反彈就可以很快解套。這種方法的要點(diǎn)是每次下跌的買進(jìn)量成倍增加。前提是你依然看好這只股票而且倉位很輕并且手中還有大量現(xiàn)金。這中方法的前提是大盤跌幅不大和你的資金無限制供給。但是對于大部分朋友來說自己是有限,所以這個(gè)方法不值得學(xué)習(xí)。
(4)T+0法
我國目前實(shí)行的是T+1，當(dāng)天買的股票次日方能賣出，但當(dāng)天賣出的資金可以購買股票。我們可以利用交易規(guī)則和股價(jià)每天的盤中波動(dòng)來做差價(jià)降低成本。一種方式是在持倉股股價(jià)下跌后低位買入同樣的股票，等到盤中股價(jià)上漲時(shí)賣出原有的持倉股;或者在股價(jià)上漲后賣出手中的股票，等到股價(jià)下跌后再買回來，尾盤還是持原有的股數(shù)。這樣的操作需根據(jù)股價(jià)的波動(dòng)靈活掌握。買進(jìn)的數(shù)量可以和原有的持倉等量，也可以不等量，但賣出的數(shù)量最多只能為前期的持倉數(shù)，同時(shí)盤中可以單次操作，也可以多次操作。
這種方法最大的優(yōu)點(diǎn)就是可以在不改變持倉股的情況下快速降低成本，不但適合解套也適合各種操作，尤其是對于那些盤中波動(dòng)較大的股票非常適合。但這需要有較好的短線功底，一旦把握不好就很容易做錯(cuò)，最后的結(jié)果反倒成了補(bǔ)倉。
3.積極解套換股法:
大盤和股票的下跌趨勢一旦確定就會(huì)在一段時(shí)間予以延續(xù)。很多弱勢的股票下跌起來很快，但反彈起來卻很慢。而且這些股票在每個(gè)點(diǎn)位都累積了大量的套牢盤，股價(jià)上漲一步就會(huì)面臨大量套牢盤的拋出，反彈起來會(huì)很困難。而強(qiáng)勢股由于上方?jīng)]有過多的套牢盤，反彈或者拉升都會(huì)容易很多。
真正舍得割肉的沒有多少人，割肉了再去買上漲的股票的人就更少。所以任何時(shí)候我們都應(yīng)該跟著市場的節(jié)奏走，跟著強(qiáng)勢板塊中的個(gè)股走。因此，深度套牢且倉位較重的投資者，要敢于換股操作。
深度套牢的自救策略
一、深套后的自我反思
投資者在資本市場中深度套牢，說明投資犯了重大錯(cuò)誤并出現(xiàn)巨額虧損。此時(shí)，首先要做的就是要判斷市場當(dāng)前的操盤環(huán)境是怎樣的，并立即控制住風(fēng)險(xiǎn)，防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)要進(jìn)行自我反思，找出問題所在，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、汲取教訓(xùn)，保證錯(cuò)誤不再重犯，為日后操盤積累經(jīng)驗(yàn)。
根據(jù)多年的操盤經(jīng)驗(yàn)和對投資者的操盤陋習(xí)分析，投資者深套的原因可分如如下幾點(diǎn)：
①?zèng)]有任何技術(shù)，包括：不懂宏觀經(jīng)濟(jì)、不懂大盤如何分析、不懂板塊如何分析、不懂莊家如何運(yùn)作個(gè)股等而直接投入股市，這和一個(gè)人不會(huì)游泳而直接跳進(jìn)大?；就耆嗤浣Y(jié)果自然不必想……，這類投資者占相當(dāng)大一部分；
②對技術(shù)半懂不懂，一瓶不滿半瓶晃蕩，這類投資者也占相當(dāng)大的比例。對技術(shù)指標(biāo)一知半解，量、價(jià)、指標(biāo)的形成原理不清楚；趨勢、指標(biāo)熟重熟輕不明白；資本市場投資的核心是什么弄不清楚；金叉死叉胡亂應(yīng)用……此類問題舉不勝舉，結(jié)果多次嘗試、多次失敗，最終葬身股海；
投資者要想快速的成長，必須站在前人的肩上，努力學(xué)習(xí)，這樣可以大幅減少自己摸索、嘗試所耗費(fèi)的時(shí)間和金錢成本。
③沒有嚴(yán)格的風(fēng)控體系，在市場的客觀走勢與建倉方向相反并出現(xiàn)初步虧損時(shí)，沒有及時(shí)止住風(fēng)險(xiǎn)，任由風(fēng)險(xiǎn)自由放大。
④幻想，當(dāng)帳戶出現(xiàn)初步虧損時(shí)，投資者不去止住風(fēng)險(xiǎn)，而是一味的幻想，通過股評、股吧、市盈率、業(yè)績、故事等，自己給自己找無數(shù)個(gè)自認(rèn)為個(gè)股“還會(huì)繼續(xù)上漲”的理由，“奶嘴心態(tài)”極其嚴(yán)重。且當(dāng)帳戶由最初的初步虧損惡化到巨額虧損時(shí)，投資者依然天天做夢，繼續(xù)東扒西撿的為自己找無數(shù)個(gè)理由，而無視帳戶的繼續(xù)虧損。最終一步一步的陷入深淵，不能自拔，直到最后懊悔不已。
二、深套后的消極心理解析
深套說明投資者在資本市場中犯了重大錯(cuò)誤。而人們在犯錯(cuò)之后應(yīng)該主動(dòng)的以積極的態(tài)度去面對結(jié)果并努力的修復(fù)它，把損失降到最低。但是，大部分投資者的態(tài)度是消極的，主要表現(xiàn)為兩類：
1、懊悔自責(zé)而無動(dòng)于衷
投資者在深度套牢時(shí)都會(huì)懊悔自責(zé)，怪自己當(dāng)初沒有操作好；怪自己當(dāng)初為什么沒有及時(shí)止損; 怪自己當(dāng)初為什么那么沖動(dòng)等等，這種自責(zé)是有必要的，不自責(zé)怎能清醒，怎么能記住教訓(xùn)。但是，過度的因自責(zé)而產(chǎn)生的傷悲就大可不必，因?yàn)槭虑橐呀?jīng)發(fā)生，錯(cuò)誤已經(jīng)出現(xiàn)，這已成既定事實(shí)，再多的自責(zé)再多的傷悲都無法改變這已經(jīng)存在的客觀事實(shí)，相反應(yīng)該快速的從陰影中走出來，主動(dòng)的面對帳戶。
2、破罐子破摔
投資者在深度被套后，不去主動(dòng)的管理帳戶，而是“破罐子破摔”的任由帳戶繼續(xù)虧損下去，個(gè)股運(yùn)行的趨勢也全然不顧，這其實(shí)也是自欺欺人、逃避責(zé)任、不敢面對現(xiàn)實(shí)的一種行為。只為一時(shí)的消氣和逃避，熟不知：一時(shí)的逃避過后，最終帳戶還得由自己去面對，去處理。
另外，部分投資者認(rèn)為跌這么多了，現(xiàn)在割有點(diǎn)可惜，不如一直拿著。其實(shí)這是一個(gè)重大誤區(qū)。一是站在風(fēng)控的角度是一大誤區(qū)；二是站在投資的角度同樣是一大誤區(qū)：投資者投資股票，其實(shí)相當(dāng)于每一天拿自己的資產(chǎn)（準(zhǔn)確的說是市值，不管帳戶是贏利還是虧損）來“押寶”所持有的標(biāo)的物，若所持有的標(biāo)的物方向繼續(xù)向下，那么有什么理由讓我們繼續(xù)押注呢？所以，買賣股票的決定應(yīng)該只與個(gè)股的趨勢方向有關(guān)聯(lián)，而與帳戶的盈利或虧損沒有任何關(guān)系。
三、換檔強(qiáng)勢黑馬自救策略
經(jīng)過前面三講的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，我們明白了什么時(shí)候開始反彈；明白了搶反彈的強(qiáng)勢黑馬選股思路；明白了什么時(shí)候要止盈出局。這為我們的自救打下了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。坦白的說，必須要通過以趨勢為核心的波段操作來慢慢的使前期的虧損回本。當(dāng)然，追加資本金重新看準(zhǔn)時(shí)機(jī)操作也電一種方法，但這里只討論真功夫的沒有外來援兵的自救策略。
忍痛割肉，調(diào)倉換股到強(qiáng)勢黑馬個(gè)股是一種不錯(cuò)的方法。若手中所持個(gè)股要莊家沒莊家，要股性沒股性、分時(shí)走勢曲曲折折，整個(gè)表現(xiàn)明顯弱于大盤。則當(dāng)大盤反彈時(shí)，可以考慮調(diào)倉至反彈急先峰的個(gè)股中進(jìn)行波段操作。具體見本系列第2講中的選取強(qiáng)勢黑馬個(gè)股的特征有如下10大特征：
①與大盤同步下跌，但抗跌性相對大盤相當(dāng)抗跌，且提前于大盤止跌，比如大盤在下跌最后一陰線時(shí)，個(gè)股已經(jīng)開始表現(xiàn)明顯的抗跌特征，資金流入明顯，收出紅K線或其它抗跌K線形態(tài)；
②提前啟動(dòng)，即當(dāng)大盤收到有止跌信號(hào)的地量星線（成交量地量，K線收出多空雙方勢均力敵的星線）時(shí)，個(gè)股已經(jīng)開始拉出大陽線，甚或漲停板；
③就形態(tài)結(jié)構(gòu)來講，大盤在反彈時(shí)，一般都會(huì)出現(xiàn)雙腳形態(tài)，每一只腳對應(yīng)一個(gè)底點(diǎn)：左腳對應(yīng)與當(dāng)前低點(diǎn)最為臨近的低點(diǎn)（稱為點(diǎn)1），右腳對應(yīng)當(dāng)時(shí)的低點(diǎn)（稱為點(diǎn)2）。強(qiáng)勢領(lǐng)漲的黑馬個(gè)股相對大盤來講，必須是點(diǎn)2高于點(diǎn)1，表現(xiàn)為超級強(qiáng)勢（看下圖圖示）；
④個(gè)股近期漲停板較多，股性較強(qiáng)，莊家勢力雄厚；
⑤點(diǎn)1處對應(yīng)的必須是大陽線或漲停板，越多越強(qiáng)，且對應(yīng)著明顯放大的成交量，表明確實(shí)有資金提前介入；
⑥點(diǎn)1處反彈后，成交量快速萎縮，場內(nèi)拋壓不大；
⑦點(diǎn)2處再次放量收大陽線或漲停板，提前于大盤強(qiáng)勢領(lǐng)漲；
⑧個(gè)股的分時(shí)攻擊波凌厲有力，單次拉升幅度較大，且封漲停板較早，封單較大，封板前的成交密度較大，單筆金額巨大；
⑨MACD指標(biāo)強(qiáng)勁低位背離，空頭嚴(yán)重衰竭至死亡；
⑩個(gè)股最好要伴有一定的題材概念，在市場的風(fēng)口，會(huì)更加強(qiáng)勁；
（圖示：反彈初期強(qiáng)勢黑馬個(gè)股與大盤對比示意圖）
例：601718 際華集團(tuán)
（圖示：601718 際華集團(tuán) 2015年5月——2015年10月）
000029 深深房 A
（圖示：000029 深深房 A 2015年5月——2015年9月）
四、反復(fù)波段自救策略
反復(fù)波段自救策略是指投資者咬死一支票，反復(fù)進(jìn)行波段操作，即在波段底部起漲時(shí)重倉介入，在波段反彈結(jié)束時(shí)，大幅減倉，只保留象征性的一點(diǎn)底倉，中間不操作其它任何個(gè)股，只咬死一支票來回反復(fù)做波段的“高拋低吸”最終拿回全部虧損，使帳戶收紅。如投資者最初帳戶虧損60%，投資者可通過3-4個(gè)波段（每一個(gè)反彈波段利潤在15%-20%計(jì)）的操作逐步拿回虧損。在這期間，投資者要有相當(dāng)?shù)亩Γ茏龅綗o視其它任何強(qiáng)勢黑馬個(gè)股的強(qiáng)勁表現(xiàn)，同時(shí)也能忍受空倉時(shí)寂寞難耐。
例：600862 南通科技
五、深度套牢自救謹(jǐn)記
之所以前期被深度套牢，表明投資者的操盤是存在問題的，投資者要想自救，必須全面掌握操盤核心技術(shù)，特別是掌握波段頂?shù)椎呐袛嗉记?，能?zhǔn)確的判斷波段的頂部和底部并堅(jiān)決執(zhí)行操盤計(jì)劃。具體在操盤中要注意如下：
①必須以趨勢為核心；
②要有扎實(shí)的技術(shù)功底，能準(zhǔn)確的判斷波段頂?shù)?，并?jiān)決執(zhí)行；
③有嚴(yán)格的風(fēng)控，把風(fēng)險(xiǎn)控制在最小時(shí)；
④要有穩(wěn)健的操作思路，心態(tài)不可急；
⑤回本是個(gè)慢過程，要有足夠的耐心；
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