在股市里，“莊家”這個(gè)詞可以說(shuō)沒(méi)有人陌生。可是，一般股民來(lái)對(duì)于莊家的感情卻是復(fù)雜的，用愛(ài)恨交加來(lái)形容是再恰當(dāng)不過(guò)了。因?yàn)榍f家拉升的股票可能會(huì)在很短的時(shí)期內(nèi)價(jià)格翻番，甚至達(dá)到十幾倍，那種感覺(jué)就像是到了天堂。而莊家出貨的股票會(huì)在短時(shí)間內(nèi)價(jià)格折半，甚至跌去90%以上，那種感覺(jué)就像是到了地獄。莊家究竟是誰(shuí)？有莊的股票會(huì)是個(gè)寶嗎？作為普通投資者，我們很希望能夠看透它，因?yàn)檫@關(guān)聯(lián)著我們的切身利益。
操控盤(pán)面是特征
股市里莊家這個(gè)詞，其實(shí)是從賭場(chǎng)中借用過(guò)來(lái)的，意思是指掌握一部分乃至大部分籌碼（即股票），控制股價(jià)漲跌的人或機(jī)構(gòu)。和賭場(chǎng)一樣，在大多數(shù)情況下，股市里的莊家是穩(wěn)贏的，這是因?yàn)榍f家的本金、手段、信息和經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)遠(yuǎn)非一般散戶(hù)可比。
既然股市從賭場(chǎng)里借用了莊家、籌碼等賭博術(shù)語(yǔ)，那么也就意味著炒股和賭博有一定的相似性，為什么這么說(shuō)呢？這是因?yàn)樵诠墒欣?，有很多上市公司，業(yè)績(jī)平平，幾年都看不到業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，有的甚至還是虧損，但是它們的股價(jià)，在概念和題材的掩護(hù)下，卻可以翻上好幾倍。在沒(méi)有業(yè)績(jī)的公司股票里，有人掙錢(qián)了，那么就一定另外有人在賠錢(qián)，從這個(gè)角度上看，股市確實(shí)有點(diǎn)像賭場(chǎng)。
股市有點(diǎn)像這個(gè)賭場(chǎng)（資料圖片）
可是，股市畢竟不是真正的賭場(chǎng)。首先，股市中的籌碼是“活”的，股市里的籌碼，也就是上市公司的股票，會(huì)隨著公司的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)而升值。而賭場(chǎng)里的籌碼卻是不會(huì)升值的，賭場(chǎng)中的對(duì)賭雙方，不可能兩者都贏。但股市中的莊家和散戶(hù)，卻有可能隨著股票的升值而實(shí)現(xiàn)雙贏。第二，股票價(jià)格短期控制容易，長(zhǎng)期控制難。短時(shí)間內(nèi)，莊家通過(guò)大量金錢(qián)的堆砌，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)股票價(jià)格的控制，炒出天價(jià)，而且還不斷地會(huì)有人跟風(fēng)博傻，這有點(diǎn)像賭場(chǎng)。但是從長(zhǎng)期來(lái)看，股票價(jià)格不可能離其真實(shí)的價(jià)值相差太遠(yuǎn)。
無(wú)論在股市還是賭場(chǎng)，莊家都一定會(huì)想方設(shè)法控制盤(pán)面，其目的就是通過(guò)控制輸贏而獲利。在股市里，莊家可以控制股票的走勢(shì)和價(jià)格，通過(guò)建倉(cāng)、洗盤(pán)、拉高、出貨等手段，讓自己持有的籌碼獲利。莊家的存在是一個(gè)普遍的國(guó)際現(xiàn)象，現(xiàn)在，莊家這個(gè)詞在A股市場(chǎng)已漸漸很少用了，慢慢地以主力或機(jī)構(gòu)取而代之，但這只是換湯不換藥，只要存在股票市場(chǎng)，對(duì)價(jià)格的操縱行為就會(huì)永遠(yuǎn)存在。
唯利是圖是本性
在股市里，誰(shuí)的錢(qián)多誰(shuí)就有可能成為莊家。莊家要想達(dá)到操縱股市的目的，就必須要控制大量的股票，要想控制大量的股票就必須有大量的錢(qián)。在股市上做莊，少則數(shù)千萬(wàn)元、上億元，多則十幾億、甚至幾十億。散戶(hù)們不可能有這么多錢(qián)。財(cái)力雄厚是做莊的基本條件，誰(shuí)的錢(qián)多呢？機(jī)構(gòu)！機(jī)構(gòu)的錢(qián)多！所以在股票市場(chǎng)中做莊的大部分是機(jī)構(gòu)。
從對(duì)市場(chǎng)影響上看，應(yīng)該說(shuō)還是有善莊和惡莊之分，關(guān)鍵是看坐莊的人怎么玩。如果坐莊之人，蓄意擾亂市場(chǎng)，哄抬股票價(jià)格，操縱股票漲跌，非法牟取暴利，那么這樣的莊就是惡莊，億安科技的羅成就是惡莊的例子。如果莊家從投資的角度出發(fā)，大量吸貨，等待升值，戰(zhàn)略持有，待價(jià)而沽，那這樣的莊家就不能說(shuō)惡，甚至還可以算的上善莊，巴菲特大概可以算作善莊的典型代表。
莊家的本性是逐利，所以莊家既非貶義詞，也不是褒義詞。股市下跌的時(shí)候，所有的人都唯恐避之不及；而股市上漲的時(shí)候，所有的人都唯恐搶奪不到。避害趨利，人之天性，莊家是人控制的，避害趨利的本性也是一樣，當(dāng)一波行情開(kāi)始走好的時(shí)候，大家會(huì)搶著去坐莊。如果搶慢了，做不了莊，怎么辦呢？那么沒(méi)有搶到莊的機(jī)構(gòu)會(huì)通過(guò)跟莊來(lái)獲利。
莊家的分類(lèi)
股票市場(chǎng)是一個(gè)非常龐大的系統(tǒng)，參與者繁蕪復(fù)雜，里面的莊家更是林林總總。如果從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)分，那么股市里的莊家分為大市莊家、板塊莊家、個(gè)股莊家三個(gè)層面。如果按做莊的時(shí)間細(xì)分，那么莊家又可以分為短線莊、中線莊和長(zhǎng)線莊三類(lèi)。
| 莊家類(lèi)型 | 資金特點(diǎn) | 時(shí)間跨度 |
| 大市莊 | 政府主導(dǎo)類(lèi)的資金：如中央?yún)R金、社?；?、保險(xiǎn)資金等等。 | 長(zhǎng)線 |
| 板塊莊 | 實(shí)力雄厚的資金：如產(chǎn)業(yè)資本、基金、QFII、社?；?、保險(xiǎn)資金、券商等等。 | 長(zhǎng)線、中線 |
| 個(gè)股莊 | 操控個(gè)股的資金：除主力資金外，在一些中小盤(pán)股票里，還潛伏著許多有控盤(pán)實(shí)力的私募和個(gè)人資金。 | 長(zhǎng)線、中線、短線 |
莊家的分類(lèi)
炒大市的莊家，就是股市里的超級(jí)主力，他們把股票指數(shù)當(dāng)作“個(gè)股”那樣去炒作。這種莊家實(shí)力最為雄厚，動(dòng)用的資金往往在幾百億，甚至上千億以上，其操縱的對(duì)象往往是對(duì)股市有重要影響的指標(biāo)股如中國(guó)石油、中國(guó)平安等。例如，2007年10月，超級(jí)主力通過(guò)對(duì)大盤(pán)股的橫掃，掩護(hù)大資金拉高出貨，實(shí)現(xiàn)了“勝利”大逃亡。炒板塊的莊家，把整個(gè)板塊股如鋼鐵板塊、水泥板塊等作為為炒作對(duì)象，通過(guò)各種方法影響、控制整個(gè)板塊股價(jià)漲跌。例如，2009年11月，板塊莊操縱水泥板塊集體飚升。板莊與大市莊相比，實(shí)力要次之。炒個(gè)股的莊家，以某只特定的個(gè)股作為炒作對(duì)象，例如2010年7月，成飛集成在個(gè)股莊的操控下短短兩個(gè)月股價(jià)便翻了四倍，個(gè)股莊的實(shí)力在三種莊家中最弱。
從時(shí)間周期上看，長(zhǎng)線莊運(yùn)作周期至少在一年以上，有的甚至三、五年或更長(zhǎng)時(shí)間。股價(jià)的上漲幅度很大，一般至少在一倍以上，有的大牛股甚至?xí)霈F(xiàn)十幾倍、幾十倍的驚人漲幅。長(zhǎng)線莊的控盤(pán)程度很高，常常達(dá)到60％－80％。長(zhǎng)線莊家綜合實(shí)力也非常雄厚，并且對(duì)政策宏觀面、個(gè)股基本面都能較好地把握。中線莊運(yùn)作的周期一般為半年到一年左右，控制流通籌碼約50％，建倉(cāng)時(shí)間約一、二個(gè)月，個(gè)股上漲的的幅度則要視大盤(pán)的情況而定，最小也應(yīng)該在40％以上，往往是借助于大勢(shì)的中級(jí)行情，或者個(gè)股公司基本面重大變化完成。短線莊運(yùn)作周期僅僅幾周或幾個(gè)月，在操作過(guò)程中重勢(shì)不重價(jià)，借助于目標(biāo)股炒作題材，多半在消息披露之前進(jìn)場(chǎng)，然后借助利好拉高出貨。
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